Silvia Mccoll Wealth Management, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001991983

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 119

SILVIA MCCOLL WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 119 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 9.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.42
持倉穩定性: 9.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.62

Silvia Mccoll Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 119 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CVX
-2.6%　US$194.7萬
減碼 AAPL
-2.3%　-US$86.3萬
減碼 MSFT
-0.0%　-US$90.3萬
加碼 CGDV
+6.5%　US$71.8萬
加碼 XOM
0.0%　US$44.3萬
減碼 TSLA
+0.9%　-US$37.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	12.71%	+0.36%	+6.55%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.90%	-0.63%	-2.29%
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	5.63%	—	-3.40%
4	CVX	Chevron CORP	股票-能源	5.26%	+1.25%	-2.57%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.81%	—	-1.87%
6	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	2.42%	—	+2.05%
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.33%	-0.12%	—
8	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	2.26%	-0.09%	-0.80%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	-0.61%	-0.04%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.84%	-0.11%	—
11	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.79%	—	+0.66%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.66%	-0.17%	-3.83%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.62%	-0.19%	-5.02%
14	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.44%	-0.14%	-3.54%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.42%	+0.18%	—
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.42%	-0.15%	-0.40%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.35%	—	+7.22%
18	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.34%	-0.07%	-0.22%
19	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.30%	—	-1.91%
20	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.24%	-0.26%	+0.90%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.23%	+0.11%	—
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.19%	-0.10%	+0.05%
23	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.18%	—	-3.32%
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.08%	+0.16%	+9.53%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.08%	-0.12%	-0.54%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.07%	-0.11%	—
27	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.06%	—	+3.45%
28	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.05%	—	—
29	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	1.04%	-0.06%	—
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.01%	—	—
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	+0.28%	—
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	-0.12%	—
33	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.98%	—	+4.40%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.96%	+0.06%	-3.65%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.76%	+0.14%	—
36	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.72%	-0.24%	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
38	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.64%	—	+3.26%
39	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.64%	+0.08%	-1.90%
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.63%	—	+1.09%
42	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.59%	+0.06%	+1.21%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.59%	—	-1.43%
44	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.55%	—	-0.36%
45	WDFC	Wd-40 Co	股票-原物料	0.54%	—	-0.12%
46	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.53%	+0.08%	-0.56%
47	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.53%	—	-1.00%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.52%	-0.08%	—
49	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.52%	+0.14%	—
50	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.48%	+0.16%	—

1–50 of 119

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+25.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -0.45
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.4%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.03
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	119	US$1.5億	10	1CGDV 2AAPL 3VBR 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.IJH 6.CGGO 7.ITOT 8.ANGL 9.MSFT 10.IVV
2025-12-31	116	US$1.5億	6	1CGDV 2AAPL 3VBR 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.IJH 6.MSFT 7.CGGO 8.ITOT 9.ANGL 10.IVV
2025-09-30	117	US$1.5億	39	1CGDV 2AAPL 3VBR 主要持股2025-09-30 1.CGDV 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.IJH 6.MSFT 7.CGGO 8.ITOT 9.ANGL 10.IVV
2025-06-30	116	US$1.4億	0	1CGDV 2VBR 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.CGDV 2.VBR 3.AAPL 4.CVX 5.IJH 6.MSFT 7.SCHD 8.CGGO 9.ANGL 10.ITOT
2025-03-31	109	US$1.3億	0	1SCHD 2AAPL 3VBR 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.IJH 6.ANGL 7.CGGO 8.ITOT 9.MSFT 10.BRK-B
2024-12-31	106	US$1.3億	0	1SCHD 2AAPL 3VBR 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.IJH 6.CGGO 7.MSFT 8.ANGL 9.ITOT 10.IVV
2024-09-30	108	US$1.3億	0	1SCHD 2AAPL 3VBR 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.IJH 6.CGGO 7.MSFT 8.ANGL 9.ITOT 10.IVV
2024-06-30	110	US$1.2億	0	1SCHD 2AAPL 3VBR 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.MSFT 6.VO 7.ITOT 8.ANGL 9.COST 10.BRK-B
2024-03-31	109	US$1.2億	0	1SCHD 2AAPL 3VBR 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.MSFT 6.VO 7.ITOT 8.ANGL 9.BRK-B 10.IVV
2023-12-31	104	US$1.1億	0	1SCHD 2AAPL 3VBR 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.MSFT 6.VO 7.ANGL 8.ITOT 9.IVV 10.COST
2023-09-30	99	US$9999.5萬	0	1SCHD 2AAPL 3CVX 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.CVX 4.VBR 5.MSFT 6.VO 7.ANGL 8.ITOT 9.BRK-B 10.IVV
2023-06-30	106	US$1.1億	0	1SCHD 2AAPL 3CVX 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.CVX 4.VBR 5.MSFT 6.VO 7.ANGL 8.ITOT 9.BRK-B 10.IVV
2023-03-31	101	US$1.0億	0	1SCHD 2AAPL 3CVX 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.CVX 4.VBR 5.MSFT 6.VO 7.ANGL 8.ITOT 9.BRK-B 10.IVV
2022-12-31	105	US$1.0億	0	1SCHD 2CVX 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.CVX 3.AAPL 4.VBR 5.BOND 6.VO 7.MSFT 8.ANGL 9.ITOT 10.BRK-B

本季持股變動

Silvia Mccoll Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Freeport-mcmoran INC (FCX); 清倉: Xylem INC (XYL); 新建倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META).

Silvia Mccoll Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+1.3%	-2.57%	減碼
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+6.55%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不變
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	—	不變
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+9.53%	加碼
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	—	不變
7	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
8	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不變
9	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	—	不變
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不變
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.90%	減碼
12	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-0.56%	減碼
13	COP	Conocophillips	+0.1%	+8.58%	加碼
14	OKE	Oneok INC	+0.1%	—	不變
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.40%	加碼
16	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	—	不變
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-3.65%	減碼
18	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	—	不變
19	SRE	Sempra	+0.1%	+1.21%	加碼
20	CPT	Camden Property Trust	-0.1%	-15.79%	減碼
21	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
22	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	-0.1%	—	不變
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-0.22%	減碼
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不變
27	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.1%	-0.80%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.05%	加碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不變
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不變
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.54%	減碼
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	—	不變
34	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-3.54%	減碼
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.40%	減碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-3.83%	減碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-5.02%	減碼
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	—	不變
39	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.90%	加碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.04%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.6%	-2.29%	減碼
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
43	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
44	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清倉
45	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
47	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉
48	EIX	Edison International	—	NEW	新建倉
49	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清倉
50	FTCA	Franklin Ca Muni INC ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Silvia Mccoll Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Silvia Mccoll Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 119 個已申報部位之中。

Silvia Mccoll Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Silvia Mccoll Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1929.6萬 (12.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$896.4萬 (5.9%) 3. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$855.1萬 (5.6%) 4. Chevron CORP (CVX) — US$798.0萬 (5.3%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$426.4萬 (2.8%)

Silvia Mccoll Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Silvia Mccoll Wealth Management, LLC 共進行了 30 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Freeport-mcmoran INC (FCX); 清倉: Xylem INC (XYL); 新建倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META)

Silvia Mccoll Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Silvia Mccoll Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.4% • Energy: 21.4% • Financials: 11.6% • Industrials: 7.9% • Consumer Staples: 7.8% • Communication Services: 7.7%

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Silvia Mccoll Wealth Management, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001991983

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 119

SILVIA MCCOLL WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 119 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 9.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.42
持倉穩定性: 9.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.62

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CVX
-2.6%　US$194.7萬
減碼 AAPL
-2.3%　-US$86.3萬
減碼 MSFT
-0.0%　-US$90.3萬
加碼 CGDV
+6.5%　US$71.8萬
加碼 XOM
0.0%　US$44.3萬
減碼 TSLA
+0.9%　-US$37.4萬

持倉地圖

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	12.71%	+0.36%	+6.55%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.90%	-0.63%	-2.29%
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	5.63%	—	-3.40%
4	CVX	Chevron CORP	股票-能源	5.26%	+1.25%	-2.57%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.81%	—	-1.87%
6	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	2.42%	—	+2.05%
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.33%	-0.12%	—
8	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	2.26%	-0.09%	-0.80%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	-0.61%	-0.04%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.84%	-0.11%	—
11	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.79%	—	+0.66%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.66%	-0.17%	-3.83%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.62%	-0.19%	-5.02%
14	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.44%	-0.14%	-3.54%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.42%	+0.18%	—
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.42%	-0.15%	-0.40%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.35%	—	+7.22%
18	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.34%	-0.07%	-0.22%
19	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.30%	—	-1.91%
20	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.24%	-0.26%	+0.90%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.23%	+0.11%	—
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.19%	-0.10%	+0.05%
23	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.18%	—	-3.32%
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.08%	+0.16%	+9.53%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.08%	-0.12%	-0.54%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.07%	-0.11%	—
27	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.06%	—	+3.45%
28	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.05%	—	—
29	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	1.04%	-0.06%	—
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.01%	—	—
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	+0.28%	—
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	-0.12%	—
33	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.98%	—	+4.40%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.96%	+0.06%	-3.65%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.76%	+0.14%	—
36	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.72%	-0.24%	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
38	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.64%	—	+3.26%
39	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.64%	+0.08%	-1.90%
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.63%	—	+1.09%
42	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.59%	+0.06%	+1.21%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.59%	—	-1.43%
44	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.55%	—	-0.36%
45	WDFC	Wd-40 Co	股票-原物料	0.54%	—	-0.12%
46	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.53%	+0.08%	-0.56%
47	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.53%	—	-1.00%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.52%	-0.08%	—
49	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.52%	+0.14%	—
50	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.48%	+0.16%	—

1–50 of 119

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+25.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.22
資訊比率: -0.45
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.4%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.03
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	119	US$1.5億	10	1CGDV 2AAPL 3VBR 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.IJH 6.CGGO 7.ITOT 8.ANGL 9.MSFT 10.IVV
2025-12-31	116	US$1.5億	6	1CGDV 2AAPL 3VBR 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.IJH 6.MSFT 7.CGGO 8.ITOT 9.ANGL 10.IVV
2025-09-30	117	US$1.5億	39	1CGDV 2AAPL 3VBR 主要持股2025-09-30 1.CGDV 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.IJH 6.MSFT 7.CGGO 8.ITOT 9.ANGL 10.IVV
2025-06-30	116	US$1.4億	0	1CGDV 2VBR 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.CGDV 2.VBR 3.AAPL 4.CVX 5.IJH 6.MSFT 7.SCHD 8.CGGO 9.ANGL 10.ITOT
2025-03-31	109	US$1.3億	0	1SCHD 2AAPL 3VBR 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.IJH 6.ANGL 7.CGGO 8.ITOT 9.MSFT 10.BRK-B
2024-12-31	106	US$1.3億	0	1SCHD 2AAPL 3VBR 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.IJH 6.CGGO 7.MSFT 8.ANGL 9.ITOT 10.IVV
2024-09-30	108	US$1.3億	0	1SCHD 2AAPL 3VBR 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.IJH 6.CGGO 7.MSFT 8.ANGL 9.ITOT 10.IVV
2024-06-30	110	US$1.2億	0	1SCHD 2AAPL 3VBR 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.MSFT 6.VO 7.ITOT 8.ANGL 9.COST 10.BRK-B
2024-03-31	109	US$1.2億	0	1SCHD 2AAPL 3VBR 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.MSFT 6.VO 7.ITOT 8.ANGL 9.BRK-B 10.IVV
2023-12-31	104	US$1.1億	0	1SCHD 2AAPL 3VBR 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.MSFT 6.VO 7.ANGL 8.ITOT 9.IVV 10.COST
2023-09-30	99	US$9999.5萬	0	1SCHD 2AAPL 3CVX 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.CVX 4.VBR 5.MSFT 6.VO 7.ANGL 8.ITOT 9.BRK-B 10.IVV
2023-06-30	106	US$1.1億	0	1SCHD 2AAPL 3CVX 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.CVX 4.VBR 5.MSFT 6.VO 7.ANGL 8.ITOT 9.BRK-B 10.IVV
2023-03-31	101	US$1.0億	0	1SCHD 2AAPL 3CVX 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.CVX 4.VBR 5.MSFT 6.VO 7.ANGL 8.ITOT 9.BRK-B 10.IVV
2022-12-31	105	US$1.0億	0	1SCHD 2CVX 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.CVX 3.AAPL 4.VBR 5.BOND 6.VO 7.MSFT 8.ANGL 9.ITOT 10.BRK-B

本季持股變動

Silvia Mccoll Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+1.3%	-2.57%	減碼
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+6.55%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不變
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	—	不變
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+9.53%	加碼
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	—	不變
7	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
8	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不變
9	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	—	不變
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不變
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.90%	減碼
12	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-0.56%	減碼
13	COP	Conocophillips	+0.1%	+8.58%	加碼
14	OKE	Oneok INC	+0.1%	—	不變
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.40%	加碼
16	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	—	不變
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-3.65%	減碼
18	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	—	不變
19	SRE	Sempra	+0.1%	+1.21%	加碼
20	CPT	Camden Property Trust	-0.1%	-15.79%	減碼
21	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
22	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	-0.1%	—	不變
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-0.22%	減碼
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不變
27	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.1%	-0.80%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.05%	加碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不變
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不變
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.54%	減碼
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	—	不變
34	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-3.54%	減碼
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.40%	減碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-3.83%	減碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-5.02%	減碼
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	—	不變
39	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.90%	加碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.04%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.6%	-2.29%	減碼
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
43	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
44	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清倉
45	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
47	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉
48	EIX	Edison International	—	NEW	新建倉
49	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清倉
50	FTCA	Franklin Ca Muni INC ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看