Adroit Compliance, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001766079

長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$4.8億

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 46

Adroit Compliance, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 46 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 38.8
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 92
倉位均衡度: 81.19

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	21.28%	—	—	—
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	14.94%	—	—	—
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.26%	—	—	—
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	8.68%	—	—	—
5	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	5.68%	—	—	—
6	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.81%	—	—	—
7	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	3.86%	—	—	—
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.40%	—	—	—
9	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	3.35%	—	—	—
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.23%	—	—	—
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.15%	—	—	—
12	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	2.02%	—	—	—
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.98%	—	—	—
14	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.62%	—	—	—
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.52%	—	—	—
16	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.02%	—	—	—
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.01%	—	—	—
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.95%	—	—	—
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.70%	—	—	—
20	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.66%	—	—	—
21	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.62%	—	—	—
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.54%	—	—	—
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.52%	—	—	—
24	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.45%	—	—	—
25	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.44%	—	—	—
26	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.40%	—	—	—
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	—	—
28	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.39%	—	—	—
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	—	—
30	IBDP	Ishares Ibonds Dec 2024 Term	ETF-其他	0.29%	—	—	—
31	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
32	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	ETF-其他	0.27%	—	—	—
33	IBTE	Ishares Ibonds Dec 2024 Term	ETF-其他	0.26%	—	—	—
34	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.26%	—	—	—
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.21%	—	—	—
36	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.20%	—	—	—
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.17%	—	—	—
38	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.16%	—	—	—
39	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.15%	—	—	—
40	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.11%	—	—	—
41	NUHY	Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd	ETF-其他	0.09%	—	—	—
42	IBHD	Ishares Ibonds 2024 H/y INC	ETF-其他	0.09%	—	—	—
43	IBHE	Ishares Ibonds 2025 H/y INC	ETF-其他	0.07%	—	—	—
44	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.07%	—	—	—
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.05%	—	—	—
46	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.05%	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+14%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算

標準差: +7.8%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.92
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +79.3%
負報酬月份佔比: +20.7%
最佳12個月: +19.3%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.53
產業分散度: —
偏態: -0.59
峰態: +0.03
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-12-31	46	US$4.8億	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.IEFA 9.REET 10.SHY

本季持股變動

Adroit Compliance, LLC 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Adroit Compliance, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Adroit Compliance, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.8億，分佈在 46 個已申報部位之中。

Adroit Compliance, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Adroit Compliance, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.0億 (21.3%) 2. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$7159.3萬 (14.9%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$4437.8萬 (9.3%) 4. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$4161.5萬 (8.7%) 5. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$2724.0萬 (5.7%)

Adroit Compliance, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Adroit Compliance, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Adroit Compliance, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Adroit Compliance, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	21.28%	—	—	—
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	14.94%	—	—	—
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.26%	—	—	—
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	8.68%	—	—	—
5	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	5.68%	—	—	—
6	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.81%	—	—	—
7	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	3.86%	—	—	—
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.40%	—	—	—
9	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	3.35%	—	—	—
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.23%	—	—	—
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.15%	—	—	—
12	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	2.02%	—	—	—
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.98%	—	—	—
14	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.62%	—	—	—
15	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.52%	—	—	—
16	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.02%	—	—	—
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.01%	—	—	—
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.95%	—	—	—
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.70%	—	—	—
20	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.66%	—	—	—
21	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.62%	—	—	—
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.54%	—	—	—
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.52%	—	—	—
24	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.45%	—	—	—
25	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.44%	—	—	—
26	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.40%	—	—	—
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	—	—
28	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.39%	—	—	—
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	—	—	—
30	IBDP	Ishares Ibonds Dec 2024 Term	ETF-其他	0.29%	—	—	—
31	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
32	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	ETF-其他	0.27%	—	—	—
33	IBTE	Ishares Ibonds Dec 2024 Term	ETF-其他	0.26%	—	—	—
34	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.26%	—	—	—
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.21%	—	—	—
36	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.20%	—	—	—
37	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.17%	—	—	—
38	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.16%	—	—	—
39	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.15%	—	—	—
40	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.11%	—	—	—
41	NUHY	Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd	ETF-其他	0.09%	—	—	—
42	IBHD	Ishares Ibonds 2024 H/y INC	ETF-其他	0.09%	—	—	—
43	IBHE	Ishares Ibonds 2025 H/y INC	ETF-其他	0.07%	—	—	—
44	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.07%	—	—	—
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.05%	—	—	—
46	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.05%	—	—	—