Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0002060368

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

SILVER OAK WEALTH ADVISORS SERVICES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 5.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 44.19
持倉穩定性: 4.96
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 78
倉位均衡度: 81.57

Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.110——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CMF
-28.0%　-US$152.9萬
減碼 ESGV
+0.3%　-US$122.9萬
加碼 VTIP
+0.9%　US$58.9萬
加碼 AVLV
+0.5%　US$56.8萬
減碼 MSFT
-27.4%　-US$38.8萬
加碼 DFGX
+7.9%　US$33.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	20.40%	+0.52%	+0.91%
2	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	19.98%	+0.19%	-0.18%
3	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	10.80%	-0.72%	+0.33%
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.84%	-0.12%	+0.86%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	5.71%	+0.41%	+0.50%
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	5.18%	+0.15%	-2.28%
7	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	4.52%	+0.08%	+2.64%
8	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	3.12%	+0.24%	+7.90%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.50%	+0.22%	+0.56%
10	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	2.46%	-0.97%	-28.04%
11	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.17%	+0.05%	+0.89%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.16%	+0.12%	+5.73%
13	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.06%	+0.01%	+0.78%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.84%	-0.02%	-0.57%
15	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.46%	-0.10%	-8.05%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.09%	-0.08%	-0.42%
17	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.92%	+0.02%	-0.97%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.75%	-0.04%	-1.26%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.74%	-0.01%	+0.02%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	-0.04%	—
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.53%	+0.01%	-0.98%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	-0.06%	-5.74%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.37%	-0.04%	—
24	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.36%	-0.01%	-3.81%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.25%	-27.38%
26	AGX	Argan INC	股票-工業	0.28%	+0.12%	—
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.26%	—	—
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	-0.01%	+0.85%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.21%	-0.02%	—
30	DAVE	Dave INC	股票-其他	0.20%	-0.07%	-4.82%
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.16%	+0.02%	—
33	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.15%	—	—
34	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	0.15%	—	—
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.15%	-0.05%	—
36	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
37	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.14%	+0.14%	NEW
38	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.14%	+0.14%	NEW
39	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.14%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +6.3%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +4.01
斯圖澤指數: +0.56
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +4.04
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +23.5%
最差12個月: +17.3%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.98
產業分散度: 0%
偏態: -0.48
峰態: +0.51
上檔潛力: +5.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.5億	5	1VTIP 2GSIE 3ESGV 主要持股2026-03-31 1.VTIP 2.GSIE 3.ESGV 4.DUHP 5.AVLV 6.AVEM 7.IMCG 8.DFGX 9.AVUV 10.CMF
2025-12-31	36	US$1.6億	3	1VTIP 2GSIE 3ESGV 主要持股2025-12-31 1.VTIP 2.GSIE 3.ESGV 4.DUHP 5.AVLV 6.AVEM 7.IMCG 8.CMF 9.DFGX 10.AVUV
2025-09-30	37	US$1.5億	37	1VTIP 2GSIE 3ESGV 主要持股2025-09-30 1.VTIP 2.GSIE 3.ESGV 4.DUHP 5.AVLV 6.AVEM 7.IMCG 8.CMF 9.DFGX 10.AVUV
2025-06-30	38	US$1.4億	0	1VTIP 2GSIE 3ESGV 主要持股2025-06-30 1.VTIP 2.GSIE 3.ESGV 4.DUHP 5.AVLV 6.AVEM 7.IMCG 8.CMF 9.DFGX 10.VCSH
2025-03-31	31	US$1.1億	11	1ESGV 2GSIE 3VTIP 主要持股2025-03-31 1.ESGV 2.GSIE 3.VTIP 4.DUHP 5.AVLV 6.IMCG 7.AVEM 8.VGIT 9.VCSH 10.AVUV
2024-12-31	40	US$1.2億	0	1ESGV 2VTIP 3GSIE 主要持股2024-12-31 1.ESGV 2.VTIP 3.GSIE 4.AVLV 5.IMCG 6.DUHP 7.AVEM 8.VGIT 9.VCSH 10.VCIT

本季持股變動

Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建倉: Vanguard Esg US CORP Bond (VCEB); 減碼: Ishares California Muni Bond (CMF) — 股數 -28.04%; 加碼: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — 股數 +0.33%.

Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.5%	+0.91%	加碼
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.4%	+0.50%	加碼
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.2%	+7.90%	加碼
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+0.56%	加碼
5	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.2%	-0.18%	減碼
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-2.28%	減碼
7	AGX	Argan INC	+0.1%	—	不變
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+5.73%	加碼
9	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+2.64%	加碼
10	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+0.89%	加碼
11	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	-0.97%	減碼
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	—	不變
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.98%	減碼
14	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+0.78%	加碼
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	—	不變
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	—	不變
17	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	—	—	不變
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	不變
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.02%	加碼
20	SUB	Ishares Short-term National	0%	-3.81%	減碼
21	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	—	不變
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.85%	加碼
23	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-0.57%	減碼
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不變
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.26%	減碼
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.74%	減碼
30	DAVE	Dave INC	-0.1%	-4.82%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.42%	減碼
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-8.05%	減碼
33	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+0.86%	加碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-27.38%	減碼
35	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.7%	+0.33%	加碼
36	CMF	Ishares California Muni Bond	-1%	-28.04%	減碼
37	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
38	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
39	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 39 個已申報部位之中。

Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$3140.9萬 (20.4%) 2. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — US$3075.7萬 (20.0%) 3. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — US$1662.7萬 (10.8%) 4. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$1052.6萬 (6.8%) 5. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$878.5萬 (5.7%)

Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC 共進行了 28 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建倉: Vanguard Esg US CORP Bond (VCEB); 減碼: Ishares California Muni Bond (CMF) — 股數 -28.04%; 加碼: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — 股數 +0.33%

Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 100.0%

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機構性格雪花圖

集中度: 44.19
持倉穩定性: 4.96
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 78
倉位均衡度: 81.57

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CMF
-28.0%　-US$152.9萬
減碼 ESGV
+0.3%　-US$122.9萬
加碼 VTIP
+0.9%　US$58.9萬
加碼 AVLV
+0.5%　US$56.8萬
減碼 MSFT
-27.4%　-US$38.8萬
加碼 DFGX
+7.9%　US$33.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	20.40%	+0.52%	+0.91%
2	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	19.98%	+0.19%	-0.18%
3	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	10.80%	-0.72%	+0.33%
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.84%	-0.12%	+0.86%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	5.71%	+0.41%	+0.50%
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	5.18%	+0.15%	-2.28%
7	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	4.52%	+0.08%	+2.64%
8	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	3.12%	+0.24%	+7.90%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.50%	+0.22%	+0.56%
10	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	2.46%	-0.97%	-28.04%
11	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.17%	+0.05%	+0.89%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.16%	+0.12%	+5.73%
13	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.06%	+0.01%	+0.78%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.84%	-0.02%	-0.57%
15	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.46%	-0.10%	-8.05%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.09%	-0.08%	-0.42%
17	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.92%	+0.02%	-0.97%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.75%	-0.04%	-1.26%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.74%	-0.01%	+0.02%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	-0.04%	—
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.53%	+0.01%	-0.98%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	-0.06%	-5.74%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.37%	-0.04%	—
24	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.36%	-0.01%	-3.81%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.25%	-27.38%
26	AGX	Argan INC	股票-工業	0.28%	+0.12%	—
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.26%	—	—
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	-0.01%	+0.85%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.21%	-0.02%	—
30	DAVE	Dave INC	股票-其他	0.20%	-0.07%	-4.82%
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.16%	+0.02%	—
33	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.15%	—	—
34	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	0.15%	—	—
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.15%	-0.05%	—
36	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
37	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.14%	+0.14%	NEW
38	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.14%	+0.14%	NEW
39	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.14%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +6.3%
最大回撤: -4.2%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +4.01
斯圖澤指數: +0.56
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +4.04
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +23.5%
最差12個月: +17.3%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.98
產業分散度: 0%
偏態: -0.48
峰態: +0.51
上檔潛力: +5.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.5億	5	1VTIP 2GSIE 3ESGV 主要持股2026-03-31 1.VTIP 2.GSIE 3.ESGV 4.DUHP 5.AVLV 6.AVEM 7.IMCG 8.DFGX 9.AVUV 10.CMF
2025-12-31	36	US$1.6億	3	1VTIP 2GSIE 3ESGV 主要持股2025-12-31 1.VTIP 2.GSIE 3.ESGV 4.DUHP 5.AVLV 6.AVEM 7.IMCG 8.CMF 9.DFGX 10.AVUV
2025-09-30	37	US$1.5億	37	1VTIP 2GSIE 3ESGV 主要持股2025-09-30 1.VTIP 2.GSIE 3.ESGV 4.DUHP 5.AVLV 6.AVEM 7.IMCG 8.CMF 9.DFGX 10.AVUV
2025-06-30	38	US$1.4億	0	1VTIP 2GSIE 3ESGV 主要持股2025-06-30 1.VTIP 2.GSIE 3.ESGV 4.DUHP 5.AVLV 6.AVEM 7.IMCG 8.CMF 9.DFGX 10.VCSH
2025-03-31	31	US$1.1億	11	1ESGV 2GSIE 3VTIP 主要持股2025-03-31 1.ESGV 2.GSIE 3.VTIP 4.DUHP 5.AVLV 6.IMCG 7.AVEM 8.VGIT 9.VCSH 10.AVUV
2024-12-31	40	US$1.2億	0	1ESGV 2VTIP 3GSIE 主要持股2024-12-31 1.ESGV 2.VTIP 3.GSIE 4.AVLV 5.IMCG 6.DUHP 7.AVEM 8.VGIT 9.VCSH 10.VCIT

本季持股變動

Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.5%	+0.91%	加碼
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.4%	+0.50%	加碼
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.2%	+7.90%	加碼
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+0.56%	加碼
5	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.2%	-0.18%	減碼
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-2.28%	減碼
7	AGX	Argan INC	+0.1%	—	不變
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+5.73%	加碼
9	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+2.64%	加碼
10	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+0.89%	加碼
11	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	-0.97%	減碼
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	—	不變
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.98%	減碼
14	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+0.78%	加碼
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	—	不變
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	—	不變
17	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	—	—	不變
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	不變
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.02%	加碼
20	SUB	Ishares Short-term National	0%	-3.81%	減碼
21	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	—	不變
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.85%	加碼
23	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-0.57%	減碼
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不變
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.26%	減碼
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.74%	減碼
30	DAVE	Dave INC	-0.1%	-4.82%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.42%	減碼
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-8.05%	減碼
33	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+0.86%	加碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-27.38%	減碼
35	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.7%	+0.33%	加碼
36	CMF	Ishares California Muni Bond	-1%	-28.04%	減碼
37	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
38	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
39	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看