CIK: 0001769062
申報總市值
US$8859.7萬
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 26
Signify Wealth在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$8859.7萬，季度換手率為 0.0%。
Signify Wealth 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，與其實際揭露的 26 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.75），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 9.79% | — | +5.57% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 8.68% | — | +7.45% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.70% | — | +6.85% | |
| 4 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 7.46% | — | +5.62% | |
| 5 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 6.54% | — | +1.52% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 6.37% | — | -0.29% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.61% | — | -0.63% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.21% | — | -0.32% | |
| 9 | ABFL | Abacus Fcf Leaders ETF | ETF-其他 | 4.84% | — | +5.49% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.80% | — | +7.59% | |
| 11 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 4.77% | — | +8.30% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.66% | — | +9.29% | |
| 13 | ABLG | Abac Fcf Intern Lead Etf-usd | ETF-其他 | 4.51% | — | +11.41% | |
| 14 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.49% | — | +12.32% | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.87% | — | +6.95% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.47% | — | — | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.02% | — | -3.77% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.53% | — | +8.84% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.05% | — | +0.05% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.65% | — | — | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.51% | — | — | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.37% | — | — | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.32% | — | +26.01% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +9.38% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +11.35% | |
| 26 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -6.72% |
Q3 2026績效
+1.6%
近4個季度績效
+24.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 26 | US$8859.7萬 | 0 | |
| 2024-09-30 | 30 | US$8161.6萬 | 0 | |
| 2024-06-30 | 25 | US$6949.8萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 22 | US$6030.5萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 34 | US$6630.7萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 37 | US$7435.1萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 29 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 26 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 30 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 25 | US$9405.0萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 22 | US$7213.3萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 21 | US$1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 25 | US$1.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 14 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 15 | US$1.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 14 | US$1.3億 | 92 | |
| 2020-12-31 | 15 | US$1.3億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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