Arcataur Capital Management LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001987321

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 103

Arcataur Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 6.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.28
持倉穩定性: 6.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.99

Arcataur Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.108——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 103 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+4.1%　-US$72.2萬
加碼 IJR
+4.5%　US$376.1萬
加碼 IJH
+8.0%　US$297.5萬
減碼 MSFT
+2.5%　-US$110.1萬
加碼 VEA
+6.1%　US$167.0萬
加碼 BIV
+26.8%　US$117.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	26.83%	-0.99%	+4.08%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	13.97%	+0.68%	+4.51%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	8.67%	+0.60%	+8.05%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.74%	+0.31%	+6.08%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.88%	+0.06%	+4.12%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.62%	-0.15%	+3.76%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.05%	-0.13%	+1.47%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.83%	+0.15%	+8.29%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.83%	+0.01%	+5.23%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.75%	-0.01%	+2.65%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.61%	-0.09%	-3.70%
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.60%	+0.29%	+26.77%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.46%	-0.13%	+1.17%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.41%	—	+1.84%
15	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.26%	—	-0.24%
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.16%	—	-1.12%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.34%	+2.51%
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.91%	+0.04%	+1.67%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.85%	-0.11%	—
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	-0.10%	+0.05%
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.82%	—	-1.26%
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.82%	—	-4.09%
23	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.81%	+0.10%	+18.86%
24	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.73%	+0.19%	+42.08%
25	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.71%	—	-2.95%
26	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.65%	+0.07%	+16.17%
27	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.64%
28	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.61%	+0.05%	+12.93%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	-0.05%	—
30	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.45%	—	—
31	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.43%	—	-0.54%
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
33	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.40%	—	-0.27%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	-0.06%	-0.65%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.40%	+0.07%	—
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.32%	+0.07%	+13.83%
37	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.31%	+0.07%	+21.73%
39	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.31%	-0.04%	—
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.30%	-0.06%	-0.28%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.28%	-0.05%	+1.73%
42	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.27%	—	-0.79%
43	DE	Deere & Co	股票-工業	0.27%	+0.04%	-0.58%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.06%	-0.10%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.23%	—	-0.60%
46	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.22%	—	—
47	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.22%	-0.06%	-29.39%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.21%	-0.08%	-0.19%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.21%	—	-1.35%
50	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.21%	—	+1.32%

1–50 of 103

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +3.11
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +3.12
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +68.6%
負報酬月份佔比: +31.4%
最佳12個月: +27.4%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.53
產業分散度: +8.4%
偏態: -0.08
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	103	US$3.6億	7	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.VEA 5.VWO 6.QQQ 7.SCHX 8.VYM 9.VIG 10.BSV
2025-12-31	103	US$3.5億	5	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.VEA 5.VWO 6.QQQ 7.SCHX 8.VIG 9.BSV 10.EFA
2025-09-30	101	US$3.4億	16	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.VEA 5.VWO 6.QQQ 7.SCHX 8.VIG 9.BSV 10.VYM
2025-06-30	99	US$3.2億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.VEA 5.VWO 6.QQQ 7.SCHX 8.BSV 9.VIG 10.EFA
2025-03-31	99	US$2.9億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.VEA 5.VWO 6.QQQ 7.SCHX 8.BSV 9.VIG 10.EFA
2024-12-31	96	US$3.0億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.VEA 5.VWO 6.QQQ 7.SCHX 8.BSV 9.VIG 10.EFA
2024-09-30	96	US$3.0億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.VEA 5.VWO 6.QQQ 7.SCHX 8.BSV 9.EFA 10.VIG
2024-06-30	98	US$2.8億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.VEA 5.VWO 6.QQQ 7.BSV 8.SCHX 9.EFA 10.VIG
2024-03-31	97	US$2.8億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.VEA 5.VWO 6.QQQ 7.BSV 8.SCHX 9.EFA 10.VIG
2023-12-31	98	US$2.6億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.VEA 5.VWO 6.QQQ 7.BSV 8.SCHX 9.EFA 10.VCSH
2023-09-30	95	US$2.4億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.VEA 5.VWO 6.BSV 7.QQQ 8.VCSH 9.SCHX 10.EFA
2023-06-30	95	US$2.4億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.VEA 5.VWO 6.BSV 7.QQQ 8.SCHX 9.EFA 10.VCSH

本季持股變動

Arcataur Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新建倉: Honeywell International INC (HON); 清倉: Builders Firstsource INC (BLDR); 清倉: Aquestive Therapeutics INC (AQST); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ).

Arcataur Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.7%	+4.51%	加碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+8.05%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+6.08%	加碼
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.3%	+26.77%	加碼
5	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.2%	+42.08%	加碼
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+8.29%	加碼
7	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+18.86%	加碼
8	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+16.17%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+13.83%	加碼
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+21.73%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+4.12%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.10%	減碼
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+12.93%	加碼
15	SLB	Slb LTD	+0.1%	+40.96%	加碼
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	+1.67%	加碼
17	DE	Deere & Co	0%	-0.58%	減碼
18	EOG	Eog Resources INC	0%	-1.29%	減碼
19	PEP	Pepsico INC	0%	+19.95%	加碼
20	CTVA	Corteva INC	0%	-0.14%	減碼
21	COP	Conocophillips	0%	-2.13%	減碼
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+5.23%	加碼
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+2.65%	加碼
24	CRM	Salesforce INC	0%	+1.54%	加碼
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	+0.96%	加碼
26	ABT	Abbott Laboratories	0%	+1.10%	加碼
27	URI	United Rentals INC	0%	—	不變
28	AXP	American Express Co	0%	+0.60%	加碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.73%	加碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
31	HWM	Howmet Aerospace INC	-0.1%	-29.39%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.28%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.65%	減碼
34	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.19%	減碼
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-3.70%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.05%	加碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.17%	加碼
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+1.47%	加碼
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+3.76%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.51%	加碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	+4.08%	加碼
43	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建倉
44	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
45	BLDR	Builders Firstsource INC	—	EXIT	清倉
46	AQST	Aquestive Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
48	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
49	MMM	3m Co	—	NEW	新建倉
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Arcataur Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Arcataur Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 103 個已申報部位之中。

Arcataur Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Arcataur Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9643.5萬 (26.8%) 2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$5019.3萬 (14.0%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3117.3萬 (8.7%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2062.3萬 (5.7%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1395.5萬 (3.9%)

Arcataur Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Arcataur Capital Management LLC 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新建倉: Honeywell International INC (HON); 清倉: Builders Firstsource INC (BLDR); 清倉: Aquestive Therapeutics INC (AQST); 新建倉: Verizon Communications INC (VZ)

Arcataur Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Arcataur Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.4% • Financials: 20.9% • Health Care: 13.3% • Communication Services: 11.9% • Industrials: 10.6% • Consumer Discretionary: 7.0%

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Arcataur Capital Management LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001987321

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 103

Arcataur Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 6.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.28
持倉穩定性: 6.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.99

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+4.1%　-US$72.2萬
加碼 IJR
+4.5%　US$376.1萬
加碼 IJH
+8.0%　US$297.5萬
減碼 MSFT
+2.5%　-US$110.1萬
加碼 VEA
+6.1%　US$167.0萬
加碼 BIV
+26.8%　US$117.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	26.83%	-0.99%	+4.08%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	13.97%	+0.68%	+4.51%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	8.67%	+0.60%	+8.05%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.74%	+0.31%	+6.08%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.88%	+0.06%	+4.12%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.62%	-0.15%	+3.76%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.05%	-0.13%	+1.47%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.83%	+0.15%	+8.29%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.83%	+0.01%	+5.23%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.75%	-0.01%	+2.65%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.61%	-0.09%	-3.70%
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.60%	+0.29%	+26.77%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.46%	-0.13%	+1.17%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.41%	—	+1.84%
15	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.26%	—	-0.24%
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.16%	—	-1.12%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.34%	+2.51%
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.91%	+0.04%	+1.67%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.85%	-0.11%	—
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	-0.10%	+0.05%
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.82%	—	-1.26%
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.82%	—	-4.09%
23	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.81%	+0.10%	+18.86%
24	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.73%	+0.19%	+42.08%
25	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.71%	—	-2.95%
26	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.65%	+0.07%	+16.17%
27	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.64%
28	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.61%	+0.05%	+12.93%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	-0.05%	—
30	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.45%	—	—
31	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.43%	—	-0.54%
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
33	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.40%	—	-0.27%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	-0.06%	-0.65%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.40%	+0.07%	—
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.32%	+0.07%	+13.83%
37	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.31%	+0.07%	+21.73%
39	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.31%	-0.04%	—
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.30%	-0.06%	-0.28%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.28%	-0.05%	+1.73%
42	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.27%	—	-0.79%
43	DE	Deere & Co	股票-工業	0.27%	+0.04%	-0.58%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.06%	-0.10%
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.23%	—	-0.60%
46	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.22%	—	—
47	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.22%	-0.06%	-29.39%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.21%	-0.08%	-0.19%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.21%	—	-1.35%
50	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.21%	—	+1.32%

1–50 of 103

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +3.11
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +3.12
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +68.6%
負報酬月份佔比: +31.4%
最佳12個月: +27.4%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.53
產業分散度: +8.4%
偏態: -0.08
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	103	US$3.6億	7	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.VEA 5.VWO 6.QQQ 7.SCHX 8.VYM 9.VIG 10.BSV
2025-12-31	103	US$3.5億	5	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.VEA 5.VWO 6.QQQ 7.SCHX 8.VIG 9.BSV 10.EFA
2025-09-30	101	US$3.4億	16	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.VEA 5.VWO 6.QQQ 7.SCHX 8.VIG 9.BSV 10.VYM
2025-06-30	99	US$3.2億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.VEA 5.VWO 6.QQQ 7.SCHX 8.BSV 9.VIG 10.EFA
2025-03-31	99	US$2.9億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.VEA 5.VWO 6.QQQ 7.SCHX 8.BSV 9.VIG 10.EFA
2024-12-31	96	US$3.0億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.VEA 5.VWO 6.QQQ 7.SCHX 8.BSV 9.VIG 10.EFA
2024-09-30	96	US$3.0億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.VEA 5.VWO 6.QQQ 7.SCHX 8.BSV 9.EFA 10.VIG
2024-06-30	98	US$2.8億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.VEA 5.VWO 6.QQQ 7.BSV 8.SCHX 9.EFA 10.VIG
2024-03-31	97	US$2.8億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.VEA 5.VWO 6.QQQ 7.BSV 8.SCHX 9.EFA 10.VIG
2023-12-31	98	US$2.6億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.VEA 5.VWO 6.QQQ 7.BSV 8.SCHX 9.EFA 10.VCSH
2023-09-30	95	US$2.4億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.VEA 5.VWO 6.BSV 7.QQQ 8.VCSH 9.SCHX 10.EFA
2023-06-30	95	US$2.4億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.VEA 5.VWO 6.BSV 7.QQQ 8.SCHX 9.EFA 10.VCSH

本季持股變動

Arcataur Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.7%	+4.51%	加碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+8.05%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+6.08%	加碼
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.3%	+26.77%	加碼
5	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.2%	+42.08%	加碼
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+8.29%	加碼
7	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+18.86%	加碼
8	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+16.17%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+13.83%	加碼
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+21.73%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+4.12%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.10%	減碼
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+12.93%	加碼
15	SLB	Slb LTD	+0.1%	+40.96%	加碼
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	+1.67%	加碼
17	DE	Deere & Co	0%	-0.58%	減碼
18	EOG	Eog Resources INC	0%	-1.29%	減碼
19	PEP	Pepsico INC	0%	+19.95%	加碼
20	CTVA	Corteva INC	0%	-0.14%	減碼
21	COP	Conocophillips	0%	-2.13%	減碼
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+5.23%	加碼
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+2.65%	加碼
24	CRM	Salesforce INC	0%	+1.54%	加碼
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	+0.96%	加碼
26	ABT	Abbott Laboratories	0%	+1.10%	加碼
27	URI	United Rentals INC	0%	—	不變
28	AXP	American Express Co	0%	+0.60%	加碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.73%	加碼
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
31	HWM	Howmet Aerospace INC	-0.1%	-29.39%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.28%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.65%	減碼
34	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.19%	減碼
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-3.70%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.05%	加碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.17%	加碼
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+1.47%	加碼
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+3.76%	加碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.51%	加碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	+4.08%	加碼
43	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建倉
44	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
45	BLDR	Builders Firstsource INC	—	EXIT	清倉
46	AQST	Aquestive Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
48	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
49	MMM	3m Co	—	NEW	新建倉
50	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看