Osborne Partners Capital Management, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001005607

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$18.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 197

OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 197 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.9億，季度換手率為 16.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.99
持倉穩定性: 16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.33

Osborne Partners Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 57 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 197 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SGOV
+120.3%　US$2394.5萬
減碼 VMC
-90.7%　-US$1009.6萬
減碼 UNP
-74.1%　-US$993.3萬
減碼 RTX
-95.7%　-US$948.4萬
減碼 LNG
-70.3%　-US$809.2萬
加碼 DJP
-2.7%　US$677.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	7.31%	—	-0.77%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.80%	-0.18%	-0.44%
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.41%	—	+0.46%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.05%	-0.29%	+16.13%
5	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.36%	+0.17%	+0.16%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.31%	+1.29%	+120.32%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.28%	+0.21%	+6.86%
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.13%	—	+0.12%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.97%	+0.30%	+27.57%
10	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	1.82%	+0.39%	-2.75%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.81%	-0.15%	-1.09%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.72%	-0.17%	-5.20%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.72%	-0.12%	+0.13%
14	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.63%	—	-0.14%
15	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	1.62%	—	+0.50%
16	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.62%	+0.15%	+6.95%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.43%	—	+4.39%
18	DAX	Global X Dax Germany ETF	ETF-其他	1.38%	—	+1.53%
19	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.22%	+0.17%	-2.79%
20	EWN	Ishares Msci Netherlands ETF	ETF-其他	1.20%	—	+0.08%
21	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.19%	+0.16%	+30.03%
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.16%	—	-1.25%
23	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.15%	—	-5.59%
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.14%	—	+25.00%
25	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	ETF-其他	1.07%	—	+1.23%
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.02%	—	+1.44%
27	BWA	Borgwarner INC	股票-循環性消費	1.00%	+0.15%	-4.62%
28	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.99%	-0.16%	+1.40%
29	GXC	State Street Spdr S&p China	ETF-新興市場	0.96%	—	+1.47%
30	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.91%	-0.14%	-1.48%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.91%	+0.28%	-0.33%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.89%	—	+2.45%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	—	-0.70%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.87%	-0.10%	+0.81%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.81%	—	-8.02%
36	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.81%	—	-0.65%
37	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.77%	—	+7.50%
38	INCO	Columbia India Consumer ETF	ETF-其他	0.76%	—	+14.68%
39	XYZ	Block INC	股票-金融	0.76%	—	+4.21%
40	POH3	Carnival Plc-adr	股票-其他	0.75%	-0.12%	-1.57%
41	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.75%	-0.16%	+13.71%
42	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.74%	—	+2.62%
43	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-其他	0.74%	—	+3.41%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.74%	—	+3.74%
45	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.70%	+0.12%	+0.54%
46	MGM	Mgm Resorts International	股票-循環性消費	0.67%	—	+0.41%
47	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	0.67%	—	-0.18%
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.66%	—	+0.23%
49	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.66%	+0.18%	+0.72%
50	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.64%	+0.12%	-0.85%

1–50 of 197

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.48
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.06
資訊比率: -0.81
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.09
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	197	US$18.9億	16	1VEU 2AAPL 3VWO 主要持股2026-03-31 1.VEU 2.AAPL 3.VWO 4.MSFT 5.EWJ 6.SGOV 7.VNQ 8.VGK 9.AMZN 10.DJP
2025-12-31	196	US$19.4億	9	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.VWO 5.EWJ 6.VGK 7.VNQ 8.GOOG 9.NVDA 10.JPM
2025-09-30	206	US$19.7億	22	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.VWO 5.EWJ 6.VNQ 7.VGK 8.NVDA 9.JPM 10.GOOG
2025-06-30	205	US$18.8億	0	1VEU 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VEU 2.MSFT 3.AAPL 4.VWO 5.EWJ 6.VGK 7.VNQ 8.NVDA 9.JPM 10.RWX
2025-03-31	212	US$17.3億	100	1VEU 2AAPL 3VWO 主要持股2025-03-31 1.VEU 2.AAPL 3.VWO 4.MSFT 5.VNQ 6.EWJ 7.VGK 8.ICSH 9.RWX 10.SRLN
2024-12-31	218	US$17.3億	0	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.VWO 5.VNQ 6.EWJ 7.VGK 8.NVDA 9.JPM 10.ICSH
2024-09-30	221	US$17.6億	0	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.VWO 5.VNQ 6.VGK 7.EWJ 8.RWX 9.ICSH 10.SRLN
2024-06-30	218	US$16.7億	0	1VEU 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VEU 2.MSFT 3.AAPL 4.VWO 5.VNQ 6.ICSH 7.VGK 8.EWJ 9.RWX 10.GOOG
2024-03-31	201	US$16.2億	0	1VEU 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VEU 2.MSFT 3.AAPL 4.VWO 5.ICSH 6.EWJ 7.VNQ 8.VGK 9.RWX 10.JPM
2023-12-31	208	US$15.3億	0	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.VWO 5.ICSH 6.VNQ 7.VGK 8.EWJ 9.RWX 10.SRLN
2023-09-30	195	US$13.5億	0	1VEU 2AAPL 3VWO 主要持股2023-09-30 1.VEU 2.AAPL 3.VWO 4.MSFT 5.EWJ 6.VNQ 7.VGK 8.ICSH 9.DJP 10.RWX
2023-06-30	205	US$13.9億	0	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.VWO 5.VNQ 6.EWJ 7.VGK 8.RWX 9.ICSH 10.DJP
2023-03-31	209	US$13.6億	0	1VEU 2AAPL 3VWO 主要持股2023-03-31 1.VEU 2.AAPL 3.VWO 4.MSFT 5.VNQ 6.VGK 7.EWJ 8.RWX 9.DJP 10.DHR
2022-12-31	204	US$12.7億	0	1VEU 2AAPL 3VWO 主要持股2022-12-31 1.VEU 2.AAPL 3.VWO 4.MSFT 5.VNQ 6.DJP 7.VGK 8.RWX 9.EWJ 10.DHR
2022-09-30	200	US$12.0億	0	1VEU 2AAPL 3VWO 主要持股2022-09-30 1.VEU 2.AAPL 3.VWO 4.MSFT 5.VNQ 6.DJP 7.DHR 8.EWJ 9.ICSH 10.VGK
2022-06-30	203	US$13.1億	0	1VEU 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VEU 2.MSFT 3.AAPL 4.VWO 5.DHR 6.VNQ 7.DJP 8.VNQI 9.VGK 10.EWJ
2022-03-31	207	US$13.6億	0	1VEU 2VWO 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VEU 2.VWO 3.AAPL 4.VNQ 5.VNQI 6.VGK 7.MSFT 8.DJP 9.EWJ 10.GOOG
2021-12-31	216	US$13.7億	0	1VEU 2AAPL 3VWO 主要持股2021-12-31 1.VEU 2.AAPL 3.VWO 4.VNQ 5.MSFT 6.VGK 7.VNQI 8.EWJ 9.GOOG 10.VCSH
2021-09-30	195	US$12.5億	0	1VEU 2VWO 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VEU 2.VWO 3.AAPL 4.VNQ 5.INCO 6.VNQI 7.VGK 8.EWJ 9.MSFT 10.CZR
2021-06-30	200	US$12.1億	0	1VEU 2VWO 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VEU 2.VWO 3.AAPL 4.VNQ 5.INCO 6.VNQI 7.VGK 8.MSFT 9.VCSH 10.EWJ
2021-03-31	192	US$11.0億	85	1VEU 2VWO 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VEU 2.VWO 3.AAPL 4.VNQ 5.INCO 6.VCSH 7.VNQI 8.EWJ 9.VGK 10.MSFT
2020-12-31	183	US$8.2億	55	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.DHR 5.JPM 6.ADP 7.PG 8.PANW 9.GOOG 10.VIG
2020-09-30	155	US$5.0億	18	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.JPM 5.DHR 6.ABT 7.VIG 8.GOOG 9.LOW 10.CZR
2020-06-30	150	US$4.7億	27	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.DHR 5.TMO 6.GOOG 7.PRF 8.VIG 9.ABT 10.CNC
2020-03-31	145	US$3.8億	35	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.DHR 5.VIG 6.PRF 7.GOOG 8.TMO 9.CNC 10.ABT
2019-12-31	154	US$4.9億	14	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.PRF 5.VIG 6.DHR 7.GOOG 8.TMO 9.CNC 10.DIS
2019-09-30	162	US$5.0億	13	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.DHR 5.PRF 6.VIG 7.GOOG 8.ABT 9.PEP 10.TMO
2019-06-30	165	US$5.2億	15	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.PRF 5.DHR 6.ABT 7.TMO 8.VIG 9.PEP 10.GOOG
2019-03-31	163	US$5.1億	41	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.PRF 5.DHR 6.ABT 7.GOOG 8.WFC 9.TMO 10.SYF
2018-12-31	178	US$6.7億	21	1MSFT 2SPY 3JPM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.JPM 4.DHR 5.AAPL 6.ADP 7.PG 8.PFE 9.PRF 10.ABT
2018-09-30	185	US$7.8億	11	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.JPM 5.DHR 6.ADP 7.PRF 8.CNC 9.PFE 10.SLB
2018-06-30	182	US$7.3億	21	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.DHR 6.PRF 7.ADP 8.CNC 9.SLB 10.WFC
2018-03-31	181	US$7.3億	15	1SPY 2MSFT 3JPM 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.DHR 6.PRFUSD 7.SLB 8.ADP 9.CNC 10.PG
2017-12-31	192	US$7.5億	12	1SPY 2MSFT 3JPM 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.DHR 6.PRFUSD 7.PG 8.WFC 9.XOM 10.ADP
2017-09-30	187	US$7.3億	10	1SPY 2MSFT 3JPM 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.PRFUSD 6.DHR 7.PG 8.SLB 9.WFC 10.XOM
2017-06-30	181	US$7.0億	10	1SPY 2MSFT 3JPM 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.JPM 4.WFC 5.AAPL 6.PRFUSD 7.DHR 8.PG 9.AEP 10.XOM
2017-03-31	177	US$7.0億	9	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.WFC 6.PRFUSD 7.DHR 8.AEP 9.SLB 10.PG
2016-12-31	175	US$6.8億	14	1SPY 2MSFT 3JPM 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.JPM 4.WFC 5.AAPL 6.PRFUSD 7.SLB 8.AEP 9.XOM 10.DHR
2016-09-30	174	US$6.7億	13	1SPY 2WFC 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.WFC 3.MSFT 4.AAPL 5.JPM 6.AEP 7.PRFUSD 8.SLB 9.PG 10.XOM
2016-06-30	171	US$6.7億	10	1SPY 2WFC 3XOM 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.WFC 3.XOM 4.DHR 5.MSFT 6.AEP 7.PRFUSD 8.JPM 9.SLB 10.AAPL
2016-03-31	171	US$6.8億	10	1SPY 2WFC 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.WFC 3.MSFT 4.XOM 5.DHR 6.AEP 7.AAPL 8.DIS 9.PRFUSD 10.JPM
2015-12-31	174	US$6.9億	20	1WFC 2SPY 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.WFC 2.SPY 3.MSFT 4.DHR 5.DIS 6.AEP 7.JPM 8.XOM 9.PRFUSD 10.AAPL
2015-09-30	174	US$6.8億	16	1WFC 2SPY 3PG 主要持股2015-09-30 1.WFC 2.SPY 3.PG 4.DIS 5.AAPL 6.MSFT 7.DHR 8.JPM 9.XOM 10.PRFUSD
2015-06-30	179	US$7.5億	10	1WFC 2SPY 3PG 主要持股2015-06-30 1.WFC 2.SPY 3.PG 4.DIS 5.AAPL 6.XOM 7.JPM 8.PRFUSD 9.MSFT 10.DHR
2015-03-31	179	US$7.6億	13	1WFC 2SPY 3PG 主要持股2015-03-31 1.WFC 2.SPY 3.PG 4.AAPL 5.XOM 6.DIS 7.PRFUSD 8.DHR 9.JPM 10.MSFT
2014-12-31	185	US$8.3億	12	1WFC 2PG 3SPY 主要持股2014-12-31 1.WFC 2.PG 3.SPY 4.XOM 5.AAPL 6.MSFT 7.DHR 8.PRFUSD 9.JPM 10.DIS
2014-09-30	177	US$7.7億	8	1WFC 2PG 3SPY 主要持股2014-09-30 1.WFC 2.PG 3.SPY 4.XOM 5.MSFT 6.DHR 7.AAPL 8.PRFUSD 9.JPM 10.SLB
2014-06-30	176	US$7.8億	9	1WFC 2SPY 3PG 主要持股2014-06-30 1.WFC 2.SPY 3.PG 4.XOM 5.SLB 6.DHR 7.MSFT 8.PRFUSD 9.AAPL 10.JPM
2014-03-31	182	US$7.6億	7	1WFC 2PG 3SPY 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.PG 3.SPY 4.XOM 5.DHR 6.JPM 7.MSFT 8.SLB 9.PRFUSD 10.AEP
2013-12-31	181	US$7.7億	13	1WFC 2PG 3SPY 主要持股2013-12-31 1.WFC 2.PG 3.SPY 4.XOM 5.DHR 6.AEP 7.JPM 8.PRFUSD 9.MSFT 10.SLB
2013-09-30	178	US$7.2億	10	1PG 2WFC 3SPY 主要持股2013-09-30 1.PG 2.WFC 3.SPY 4.XOM 5.DHR 6.MSFT 7.CVX 8.PRFUSD 9.SLB 10.JPM
2013-06-30	173	US$7.0億	0	1PG 2WFC 3XOM 主要持股2013-06-30 1.PG 2.WFC 3.XOM 4.SPY 5.MSFT 6.CVX 7.166668 8.DHR 9.JPM 10.PRFUSD

本季持股變動

Osborne Partners Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Nice LTD - Spon Adr (NICE); 清倉: Global Payments INC (GPN); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: United Rentals INC (URI).

Osborne Partners Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.3%	+120.32%	加碼
2	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.4%	-2.75%	減碼
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+27.57%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.33%	減碼
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+6.86%	加碼
6	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	+0.2%	+110.56%	加碼
7	PSX	Phillips 66	+0.2%	-2.12%	減碼
8	SLB	Slb LTD	+0.2%	+0.72%	加碼
9	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.2%	-2.79%	減碼
10	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.2%	+0.16%	加碼
11	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+30.03%	加碼
12	ZGN	Ermenegildo Zegna N.V.	+0.2%	+34.77%	加碼
13	BWA	Borgwarner INC	+0.2%	-4.62%	減碼
14	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+6.95%	加碼
15	TREX	Trex Company INC	+0.1%	+38.91%	加碼
16	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-0.85%	減碼
17	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+0.54%	加碼
18	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+4.26%	加碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.81%	加碼
20	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	+0.60%	加碼
21	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-0.92%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.13%	加碼
23	POH3	Carnival Plc-adr	-0.1%	-1.57%	減碼
24	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	-0.1%	-0.26%	減碼
25	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-1.48%	減碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.09%	減碼
27	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.2%	+1.80%	加碼
28	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+1.40%	加碼
29	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+13.71%	加碼
30	BUSE	First Busey CORP	-0.2%	-41.79%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-5.20%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.44%	減碼
33	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-0.2%	+2.21%	加碼
34	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-31.50%	減碼
35	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.2%	-2.19%	減碼
36	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	-0.2%	-38.78%	減碼
37	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-14.91%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+16.13%	加碼
39	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.3%	-26.95%	減碼
40	LNG	Cheniere Energy INC	-0.4%	-70.32%	減碼
41	RTX	Rtx CORP	-0.5%	-95.73%	減碼
42	UNP	Union Pacific CORP	-0.5%	-74.06%	減碼
43	VMC	Vulcan Materials Co	-0.5%	-90.72%	減碼
44	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
45	NICE	Nice LTD - Spon Adr	—	EXIT	清倉
46	GPN	Global Payments INC	—	EXIT	清倉
47	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
48	URI	United Rentals INC	—	NEW	新建倉
49	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
50	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Osborne Partners Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Osborne Partners Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$18.9億，分佈在 197 個已申報部位之中。

Osborne Partners Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Osborne Partners Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1.4億 (7.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$7185.3萬 (3.8%) 3. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$6446.6萬 (3.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$5771.9萬 (3.0%) 5. Ishares Msci Japan ETF (EWJ) — US$4458.4萬 (2.4%)

Osborne Partners Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Osborne Partners Capital Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Nice LTD - Spon Adr (NICE); 清倉: Global Payments INC (GPN); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: United Rentals INC (URI)

Osborne Partners Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Osborne Partners Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.4% • Communication Services: 14.9% • Consumer Discretionary: 14.2% • Health Care: 12.4% • Financials: 12.0% • Consumer Staples: 7.5%

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持倉穩定性15.3

產業集中度62.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Emerging Marke

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Osborne Partners Capital Management, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001005607

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$18.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 197

OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 197 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.9億，季度換手率為 16.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.99
持倉穩定性: 16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.33

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SGOV
+120.3%　US$2394.5萬
減碼 VMC
-90.7%　-US$1009.6萬
減碼 UNP
-74.1%　-US$993.3萬
減碼 RTX
-95.7%　-US$948.4萬
減碼 LNG
-70.3%　-US$809.2萬
加碼 DJP
-2.7%　US$677.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	7.31%	—	-0.77%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.80%	-0.18%	-0.44%
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.41%	—	+0.46%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.05%	-0.29%	+16.13%
5	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.36%	+0.17%	+0.16%
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.31%	+1.29%	+120.32%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.28%	+0.21%	+6.86%
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	2.13%	—	+0.12%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.97%	+0.30%	+27.57%
10	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避險與商品	1.82%	+0.39%	-2.75%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.81%	-0.15%	-1.09%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.72%	-0.17%	-5.20%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.72%	-0.12%	+0.13%
14	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.63%	—	-0.14%
15	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	1.62%	—	+0.50%
16	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.62%	+0.15%	+6.95%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.43%	—	+4.39%
18	DAX	Global X Dax Germany ETF	ETF-其他	1.38%	—	+1.53%
19	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.22%	+0.17%	-2.79%
20	EWN	Ishares Msci Netherlands ETF	ETF-其他	1.20%	—	+0.08%
21	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.19%	+0.16%	+30.03%
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.16%	—	-1.25%
23	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.15%	—	-5.59%
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.14%	—	+25.00%
25	MNA	Nyli Merger Arbitrage ETF	ETF-其他	1.07%	—	+1.23%
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.02%	—	+1.44%
27	BWA	Borgwarner INC	股票-循環性消費	1.00%	+0.15%	-4.62%
28	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.99%	-0.16%	+1.40%
29	GXC	State Street Spdr S&p China	ETF-新興市場	0.96%	—	+1.47%
30	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.91%	-0.14%	-1.48%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.91%	+0.28%	-0.33%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.89%	—	+2.45%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	—	-0.70%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.87%	-0.10%	+0.81%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.81%	—	-8.02%
36	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.81%	—	-0.65%
37	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.77%	—	+7.50%
38	INCO	Columbia India Consumer ETF	ETF-其他	0.76%	—	+14.68%
39	XYZ	Block INC	股票-金融	0.76%	—	+4.21%
40	POH3	Carnival Plc-adr	股票-其他	0.75%	-0.12%	-1.57%
41	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.75%	-0.16%	+13.71%
42	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.74%	—	+2.62%
43	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-其他	0.74%	—	+3.41%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.74%	—	+3.74%
45	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.70%	+0.12%	+0.54%
46	MGM	Mgm Resorts International	股票-循環性消費	0.67%	—	+0.41%
47	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	0.67%	—	-0.18%
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.66%	—	+0.23%
49	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.66%	+0.18%	+0.72%
50	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.64%	+0.12%	-0.85%

1–50 of 197

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+21.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.48
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.06
資訊比率: -0.81
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.09
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	197	US$18.9億	16	1VEU 2AAPL 3VWO 主要持股2026-03-31 1.VEU 2.AAPL 3.VWO 4.MSFT 5.EWJ 6.SGOV 7.VNQ 8.VGK 9.AMZN 10.DJP
2025-12-31	196	US$19.4億	9	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.VWO 5.EWJ 6.VGK 7.VNQ 8.GOOG 9.NVDA 10.JPM
2025-09-30	206	US$19.7億	22	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.VWO 5.EWJ 6.VNQ 7.VGK 8.NVDA 9.JPM 10.GOOG
2025-06-30	205	US$18.8億	0	1VEU 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VEU 2.MSFT 3.AAPL 4.VWO 5.EWJ 6.VGK 7.VNQ 8.NVDA 9.JPM 10.RWX
2025-03-31	212	US$17.3億	100	1VEU 2AAPL 3VWO 主要持股2025-03-31 1.VEU 2.AAPL 3.VWO 4.MSFT 5.VNQ 6.EWJ 7.VGK 8.ICSH 9.RWX 10.SRLN
2024-12-31	218	US$17.3億	0	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.VWO 5.VNQ 6.EWJ 7.VGK 8.NVDA 9.JPM 10.ICSH
2024-09-30	221	US$17.6億	0	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.VWO 5.VNQ 6.VGK 7.EWJ 8.RWX 9.ICSH 10.SRLN
2024-06-30	218	US$16.7億	0	1VEU 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VEU 2.MSFT 3.AAPL 4.VWO 5.VNQ 6.ICSH 7.VGK 8.EWJ 9.RWX 10.GOOG
2024-03-31	201	US$16.2億	0	1VEU 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VEU 2.MSFT 3.AAPL 4.VWO 5.ICSH 6.EWJ 7.VNQ 8.VGK 9.RWX 10.JPM
2023-12-31	208	US$15.3億	0	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.VWO 5.ICSH 6.VNQ 7.VGK 8.EWJ 9.RWX 10.SRLN
2023-09-30	195	US$13.5億	0	1VEU 2AAPL 3VWO 主要持股2023-09-30 1.VEU 2.AAPL 3.VWO 4.MSFT 5.EWJ 6.VNQ 7.VGK 8.ICSH 9.DJP 10.RWX
2023-06-30	205	US$13.9億	0	1VEU 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.VEU 2.AAPL 3.MSFT 4.VWO 5.VNQ 6.EWJ 7.VGK 8.RWX 9.ICSH 10.DJP
2023-03-31	209	US$13.6億	0	1VEU 2AAPL 3VWO 主要持股2023-03-31 1.VEU 2.AAPL 3.VWO 4.MSFT 5.VNQ 6.VGK 7.EWJ 8.RWX 9.DJP 10.DHR
2022-12-31	204	US$12.7億	0	1VEU 2AAPL 3VWO 主要持股2022-12-31 1.VEU 2.AAPL 3.VWO 4.MSFT 5.VNQ 6.DJP 7.VGK 8.RWX 9.EWJ 10.DHR
2022-09-30	200	US$12.0億	0	1VEU 2AAPL 3VWO 主要持股2022-09-30 1.VEU 2.AAPL 3.VWO 4.MSFT 5.VNQ 6.DJP 7.DHR 8.EWJ 9.ICSH 10.VGK
2022-06-30	203	US$13.1億	0	1VEU 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VEU 2.MSFT 3.AAPL 4.VWO 5.DHR 6.VNQ 7.DJP 8.VNQI 9.VGK 10.EWJ
2022-03-31	207	US$13.6億	0	1VEU 2VWO 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VEU 2.VWO 3.AAPL 4.VNQ 5.VNQI 6.VGK 7.MSFT 8.DJP 9.EWJ 10.GOOG
2021-12-31	216	US$13.7億	0	1VEU 2AAPL 3VWO 主要持股2021-12-31 1.VEU 2.AAPL 3.VWO 4.VNQ 5.MSFT 6.VGK 7.VNQI 8.EWJ 9.GOOG 10.VCSH
2021-09-30	195	US$12.5億	0	1VEU 2VWO 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VEU 2.VWO 3.AAPL 4.VNQ 5.INCO 6.VNQI 7.VGK 8.EWJ 9.MSFT 10.CZR
2021-06-30	200	US$12.1億	0	1VEU 2VWO 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VEU 2.VWO 3.AAPL 4.VNQ 5.INCO 6.VNQI 7.VGK 8.MSFT 9.VCSH 10.EWJ
2021-03-31	192	US$11.0億	85	1VEU 2VWO 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VEU 2.VWO 3.AAPL 4.VNQ 5.INCO 6.VCSH 7.VNQI 8.EWJ 9.VGK 10.MSFT
2020-12-31	183	US$8.2億	55	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.DHR 5.JPM 6.ADP 7.PG 8.PANW 9.GOOG 10.VIG
2020-09-30	155	US$5.0億	18	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.JPM 5.DHR 6.ABT 7.VIG 8.GOOG 9.LOW 10.CZR
2020-06-30	150	US$4.7億	27	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.DHR 5.TMO 6.GOOG 7.PRF 8.VIG 9.ABT 10.CNC
2020-03-31	145	US$3.8億	35	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.DHR 5.VIG 6.PRF 7.GOOG 8.TMO 9.CNC 10.ABT
2019-12-31	154	US$4.9億	14	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.PRF 5.VIG 6.DHR 7.GOOG 8.TMO 9.CNC 10.DIS
2019-09-30	162	US$5.0億	13	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.DHR 5.PRF 6.VIG 7.GOOG 8.ABT 9.PEP 10.TMO
2019-06-30	165	US$5.2億	15	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.PRF 5.DHR 6.ABT 7.TMO 8.VIG 9.PEP 10.GOOG
2019-03-31	163	US$5.1億	41	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.PRF 5.DHR 6.ABT 7.GOOG 8.WFC 9.TMO 10.SYF
2018-12-31	178	US$6.7億	21	1MSFT 2SPY 3JPM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.JPM 4.DHR 5.AAPL 6.ADP 7.PG 8.PFE 9.PRF 10.ABT
2018-09-30	185	US$7.8億	11	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.JPM 5.DHR 6.ADP 7.PRF 8.CNC 9.PFE 10.SLB
2018-06-30	182	US$7.3億	21	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.DHR 6.PRF 7.ADP 8.CNC 9.SLB 10.WFC
2018-03-31	181	US$7.3億	15	1SPY 2MSFT 3JPM 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.DHR 6.PRFUSD 7.SLB 8.ADP 9.CNC 10.PG
2017-12-31	192	US$7.5億	12	1SPY 2MSFT 3JPM 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.DHR 6.PRFUSD 7.PG 8.WFC 9.XOM 10.ADP
2017-09-30	187	US$7.3億	10	1SPY 2MSFT 3JPM 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.JPM 4.AAPL 5.PRFUSD 6.DHR 7.PG 8.SLB 9.WFC 10.XOM
2017-06-30	181	US$7.0億	10	1SPY 2MSFT 3JPM 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.JPM 4.WFC 5.AAPL 6.PRFUSD 7.DHR 8.PG 9.AEP 10.XOM
2017-03-31	177	US$7.0億	9	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.WFC 6.PRFUSD 7.DHR 8.AEP 9.SLB 10.PG
2016-12-31	175	US$6.8億	14	1SPY 2MSFT 3JPM 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.JPM 4.WFC 5.AAPL 6.PRFUSD 7.SLB 8.AEP 9.XOM 10.DHR
2016-09-30	174	US$6.7億	13	1SPY 2WFC 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.WFC 3.MSFT 4.AAPL 5.JPM 6.AEP 7.PRFUSD 8.SLB 9.PG 10.XOM
2016-06-30	171	US$6.7億	10	1SPY 2WFC 3XOM 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.WFC 3.XOM 4.DHR 5.MSFT 6.AEP 7.PRFUSD 8.JPM 9.SLB 10.AAPL
2016-03-31	171	US$6.8億	10	1SPY 2WFC 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.WFC 3.MSFT 4.XOM 5.DHR 6.AEP 7.AAPL 8.DIS 9.PRFUSD 10.JPM
2015-12-31	174	US$6.9億	20	1WFC 2SPY 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.WFC 2.SPY 3.MSFT 4.DHR 5.DIS 6.AEP 7.JPM 8.XOM 9.PRFUSD 10.AAPL
2015-09-30	174	US$6.8億	16	1WFC 2SPY 3PG 主要持股2015-09-30 1.WFC 2.SPY 3.PG 4.DIS 5.AAPL 6.MSFT 7.DHR 8.JPM 9.XOM 10.PRFUSD
2015-06-30	179	US$7.5億	10	1WFC 2SPY 3PG 主要持股2015-06-30 1.WFC 2.SPY 3.PG 4.DIS 5.AAPL 6.XOM 7.JPM 8.PRFUSD 9.MSFT 10.DHR
2015-03-31	179	US$7.6億	13	1WFC 2SPY 3PG 主要持股2015-03-31 1.WFC 2.SPY 3.PG 4.AAPL 5.XOM 6.DIS 7.PRFUSD 8.DHR 9.JPM 10.MSFT
2014-12-31	185	US$8.3億	12	1WFC 2PG 3SPY 主要持股2014-12-31 1.WFC 2.PG 3.SPY 4.XOM 5.AAPL 6.MSFT 7.DHR 8.PRFUSD 9.JPM 10.DIS
2014-09-30	177	US$7.7億	8	1WFC 2PG 3SPY 主要持股2014-09-30 1.WFC 2.PG 3.SPY 4.XOM 5.MSFT 6.DHR 7.AAPL 8.PRFUSD 9.JPM 10.SLB
2014-06-30	176	US$7.8億	9	1WFC 2SPY 3PG 主要持股2014-06-30 1.WFC 2.SPY 3.PG 4.XOM 5.SLB 6.DHR 7.MSFT 8.PRFUSD 9.AAPL 10.JPM
2014-03-31	182	US$7.6億	7	1WFC 2PG 3SPY 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.PG 3.SPY 4.XOM 5.DHR 6.JPM 7.MSFT 8.SLB 9.PRFUSD 10.AEP
2013-12-31	181	US$7.7億	13	1WFC 2PG 3SPY 主要持股2013-12-31 1.WFC 2.PG 3.SPY 4.XOM 5.DHR 6.AEP 7.JPM 8.PRFUSD 9.MSFT 10.SLB
2013-09-30	178	US$7.2億	10	1PG 2WFC 3SPY 主要持股2013-09-30 1.PG 2.WFC 3.SPY 4.XOM 5.DHR 6.MSFT 7.CVX 8.PRFUSD 9.SLB 10.JPM
2013-06-30	173	US$7.0億	0	1PG 2WFC 3XOM 主要持股2013-06-30 1.PG 2.WFC 3.XOM 4.SPY 5.MSFT 6.CVX 7.166668 8.DHR 9.JPM 10.PRFUSD

本季持股變動

Osborne Partners Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.3%	+120.32%	加碼
2	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.4%	-2.75%	減碼
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+27.57%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.33%	減碼
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+6.86%	加碼
6	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	+0.2%	+110.56%	加碼
7	PSX	Phillips 66	+0.2%	-2.12%	減碼
8	SLB	Slb LTD	+0.2%	+0.72%	加碼
9	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.2%	-2.79%	減碼
10	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.2%	+0.16%	加碼
11	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+30.03%	加碼
12	ZGN	Ermenegildo Zegna N.V.	+0.2%	+34.77%	加碼
13	BWA	Borgwarner INC	+0.2%	-4.62%	減碼
14	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+6.95%	加碼
15	TREX	Trex Company INC	+0.1%	+38.91%	加碼
16	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-0.85%	減碼
17	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+0.54%	加碼
18	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+4.26%	加碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.81%	加碼
20	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	+0.60%	加碼
21	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-0.92%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.13%	加碼
23	POH3	Carnival Plc-adr	-0.1%	-1.57%	減碼
24	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	-0.1%	-0.26%	減碼
25	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-1.48%	減碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.09%	減碼
27	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.2%	+1.80%	加碼
28	DHR	Danaher CORP	-0.2%	+1.40%	加碼
29	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+13.71%	加碼
30	BUSE	First Busey CORP	-0.2%	-41.79%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-5.20%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.44%	減碼
33	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-0.2%	+2.21%	加碼
34	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-31.50%	減碼
35	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.2%	-2.19%	減碼
36	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	-0.2%	-38.78%	減碼
37	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-14.91%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+16.13%	加碼
39	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.3%	-26.95%	減碼
40	LNG	Cheniere Energy INC	-0.4%	-70.32%	減碼
41	RTX	Rtx CORP	-0.5%	-95.73%	減碼
42	UNP	Union Pacific CORP	-0.5%	-74.06%	減碼
43	VMC	Vulcan Materials Co	-0.5%	-90.72%	減碼
44	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
45	NICE	Nice LTD - Spon Adr	—	EXIT	清倉
46	GPN	Global Payments INC	—	EXIT	清倉
47	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
48	URI	United Rentals INC	—	NEW	新建倉
49	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
50	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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