CIK: 0001696494
申報總市值
US$3.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 74
Sicart Associates LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 74 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 14.7%。
Sicart Associates LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 74 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 BIL
-8.6% -US$336.8萬
減碼 TSLA
+1.3% -US$320.1萬
加碼 NFLX
+35.6% US$418.7萬
加碼 MSFT
+920.5% US$369.6萬
加碼 TRGP
0.0% US$352.0萬
加碼 SLV
+141.5% US$295.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 9.46% | -1.20% | -8.64% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 9.30% | -0.13% | -6.17% | |
| 3 | GH | Guardant Health INC | 股票-醫療保健 | 5.46% | -0.72% | +0.83% | |
| 4 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 4.24% | -0.99% | +1.32% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.91% | -0.48% | +0.19% | |
| 6 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 3.83% | +0.98% | +35.55% | |
| 7 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 3.42% | +0.82% | — | |
| 8 | IONS | Ionis Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 3.07% | -0.35% | -2.53% | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.05% | +0.02% | +5.06% | |
| 10 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 3.04% | -0.33% | — | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.73% | — | — | |
| 12 | ILMN | Illumina INC | 股票-醫療保健 | 2.62% | -0.24% | +0.75% | |
| 13 | BG | Bunge Global SA | 股票-非循環性消費 | 2.53% | +0.70% | — | |
| 14 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 2.51% | +0.58% | +93.72% | |
| 15 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.45% | +0.56% | — | |
| 16 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.26% | -0.51% | -1.07% | |
| 17 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 2.18% | +0.42% | +0.64% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.14% | -0.41% | — | |
| 19 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 2.10% | — | +3.83% | |
| 20 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 1.78% | +0.26% | -1.59% | |
| 21 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原物料 | 1.68% | -0.13% | +0.33% | |
| 22 | FSM | Fortuna Mining CORP | 股票-其他 | 1.65% | -0.04% | — | |
| 23 | XYZ | Block INC | 股票-金融 | 1.62% | -0.09% | +6.08% | |
| 24 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.62% | -0.23% | — | |
| 25 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 1.56% | +0.24% | — | |
| 26 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.18% | +3.36% | |
| 27 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 1.38% | — | — | |
| 28 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 1.36% | +0.46% | — | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.26% | -0.30% | -1.55% | |
| 30 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 1.25% | +0.75% | +141.46% | |
| 31 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原物料 | 1.20% | +0.60% | +96.29% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.95% | +920.50% | |
| 33 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.06% | -0.12% | -0.43% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.91% | +0.05% | — | |
| 35 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.86% | +0.10% | — | |
| 36 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | — | |
| 37 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.16% | — | |
| 38 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.31% | -24.83% | |
| 39 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.57% | -0.04% | -6.90% | |
| 40 | LULU | Lululemon Athletica INC | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.19% | -0.11% | |
| 41 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.45% | +0.01% | — | |
| 42 | CGON | Cg Oncology INC | 股票-其他 | 0.43% | +0.15% | — | |
| 43 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 0.38% | — | -5.06% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | — | +7.08% | |
| 45 | PDD | Pdd Holdings INC | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | — | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.05% | -15.87% | |
| 48 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.16% | — | — | |
| 50 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.15% | — | — |
Q3 2026績效
+0.7%
近4個季度績效
+22.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 74 | US$3.9億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 76 | US$3.8億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 73 | US$3.7億 | 44 | |
| 2025-06-30 | 72 | US$2.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 66 | US$2.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 69 | US$2.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 73 | US$2.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 72 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 76 | US$2.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 74 | US$2.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 67 | US$2.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 69 | US$2.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 69 | US$2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 74 | US$2.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 77 | US$2.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 82 | US$3.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 97 | US$3.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 102 | US$3.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 109 | US$3.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 115 | US$4.2億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 105 | US$3.8億 | 23 | |
| 2020-12-31 | 120 | US$4.1億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 116 | US$3.3億 | 26 | |
| 2020-06-30 | 108 | US$3.1億 | 35 | |
| 2020-03-31 | 103 | US$2.6億 | 56 | |
| 2019-12-31 | 107 | US$3.0億 | 21 | |
| 2019-09-30 | 106 | US$3.0億 | 38 | |
| 2019-06-30 | 78 | US$2.5億 | 23 | |
| 2019-03-31 | 78 | US$2.4億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 80 | US$2.1億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 86 | US$2.1億 | 17 | |
| 2018-06-30 | 88 | US$1.9億 | 22 | |
| 2018-03-31 | 90 | US$1.7億 | 35 | |
| 2017-12-31 | 99 | US$1.9億 | 98 | |
| 2017-09-30 | 73 | US$1.4億 | 10 | |
| 2017-06-30 | 77 | US$1.4億 | 28 | |
| 2017-03-31 | 87 | US$1.4億 | 48 | |
| 2016-12-31 | 100 | US$1.4億 | 0 |
Sicart Associates LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Nextera Energy INC (NEE); 清倉: Snowflake INC (SNOW); 清倉: Ptc Therapeutics INC (PTCT); 清倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFLX | Netflix INC | +1% | +35.55% | 加碼 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1% | +920.50% | 加碼 |
| 3 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.8% | — | 不變 |
| 4 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.8% | +141.46% | 加碼 |
| 5 | BG | Bunge Global SA | +0.7% | — | 不變 |
| 6 | MOS | Mosaic Co/the | +0.6% | +96.29% | 加碼 |
| 7 | ADBE | Adobe INC | +0.6% | +93.72% | 加碼 |
| 8 | SLB | Slb LTD | +0.6% | — | 不變 |
| 9 | GLW | Corning INC | +0.5% | — | 不變 |
| 10 | ALB | Albemarle CORP | +0.4% | +0.64% | 加碼 |
| 11 | FDX | Fedex CORP | +0.3% | -1.59% | 減碼 |
| 12 | NTR | Nutrien LTD | +0.2% | — | 不變 |
| 13 | CGON | Cg Oncology INC | +0.2% | — | 不變 |
| 14 | T | At&t INC | +0.1% | — | 不變 |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | — | 不變 |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | 0% | +5.06% | 加碼 |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | — | 不變 |
| 18 | WMT | Walmart INC | 0% | — | 不變 |
| 19 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | — | 不變 |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | 0% | — | 不變 |
| 21 | CPB | THE Campbell's Company | 0% | — | 不變 |
| 22 | PDD | Pdd Holdings INC | 0% | — | 不變 |
| 23 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 0% | -6.90% | 減碼 |
| 24 | FSM | Fortuna Mining CORP | 0% | — | 不變 |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | -15.87% | 減碼 |
| 26 | XYZ | Block INC | -0.1% | +6.08% | 加碼 |
| 27 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -0.43% | 減碼 |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.1% | -6.17% | 減碼 |
| 29 | MP | Mp Materials CORP | -0.1% | +0.33% | 加碼 |
| 30 | NKE | Nike INC -cl B | -0.2% | — | 不變 |
| 31 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | -0.2% | +3.36% | 加碼 |
| 32 | LULU | Lululemon Athletica INC | -0.2% | -0.11% | 減碼 |
| 33 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | — | 不變 |
| 34 | ILMN | Illumina INC | -0.2% | +0.75% | 加碼 |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.3% | -1.55% | 減碼 |
| 36 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -0.3% | -24.83% | 減碼 |
| 37 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -0.3% | — | 不變 |
| 38 | IONS | Ionis Pharmaceuticals INC | -0.4% | -2.53% | 減碼 |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | — | 不變 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.5% | +0.19% | 加碼 |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.5% | -1.07% | 減碼 |
| 42 | GH | Guardant Health INC | -0.7% | +0.83% | 加碼 |
| 43 | TSLA | Tesla INC | -1% | +1.32% | 加碼 |
| 44 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -1.2% | -8.64% | 減碼 |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 46 | NEE | Nextera Energy INC | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | SNOW | Snowflake INC | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | PTCT | Ptc Therapeutics INC | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | BTG | B2gold CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001987005
申報總市值
US$3.9億
116 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001741224
申報總市值
US$3.9億
496 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001083323
申報總市值
US$3.9億
185 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0002037578
申報總市值
US$3.2億
30 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Tesla INC
CIK 0000084616
申報總市值
US$25.5億
504 stks
2026-06-30
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A
CIK 0000312348
申報總市值
US$743.3億
1,168 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A