CIK: 0002037578
申報總市值
US$3.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 30
HAMILTON CAPITAL PARTNERS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$3.2億,季度換手率為 45.7%。
Hamilton Capital Partners, LLC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.101——換算下來相當於約 10 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 30 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 1.44),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位,而非大幅加碼新建倉的部位(傾斜幅度為 4.7 個百分點)——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
減碼 TLH
-54.6% -US$4194.3萬
加碼 BIL
+612.9% US$3994.1萬
加碼 TSLA
+101.7% US$2042.6萬
加碼 SPY
+850.2% US$477.2萬
加碼 AMZN
+43.9% US$579.3萬
減碼 GOOGL
+5.0% -US$135.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 15.93% | +5.76% | +101.69% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 14.49% | +12.33% | +612.95% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 11.67% | -1.20% | +5.03% | |
| 4 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 10.71% | -14.62% | -54.58% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 9.80% | -0.64% | +15.29% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 7.88% | +1.42% | +43.86% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 6.14% | +0.11% | +21.29% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.95% | +0.11% | +41.86% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.55% | +0.05% | +14.78% | |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 4.47% | -0.47% | +27.53% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.23% | +0.19% | +26.54% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.67% | +1.47% | +850.23% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.83% | +0.45% | +146.56% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.43% | -0.06% | -0.68% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.37% | -0.34% | -40.47% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | +0.19% | +56.02% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.19% | +0.05% | +9.56% | |
| 18 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 19 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.14% | -0.19% | -51.50% | |
| 20 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.13% | -0.28% | -67.85% | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.13% | -0.36% | -69.88% | |
| 22 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 23 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 25 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 28 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.05% | +0.05% | NEW |
Q3 2026績效
-4.4%
近4個季度績效
+15.1%
根據可取得價格的持股(佔申報價值的75%)計算
Hamilton Capital Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 清倉: Graniteshares Hips US High I (HIPS); 清倉: Alto Ingredients INC (ALTO); 新建倉: Pfizer INC (PFE); 清倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Brand House Collective Inc/t (KI2).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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