SGL Investment Advisors, Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0002043186

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 126

SGL Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 126 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 23.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.55
持倉穩定性: 23.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.21

SGL Investment Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 53 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 126 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.18），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 SCHF
+381.6%　US$862.8萬
加碼 TXN
+245.9%　US$434.4萬
減碼 SSNC
-91.8%　-US$335.1萬
減碼 GOOG
-38.4%　-US$209.3萬
減碼 AAPL
-14.7%　-US$118.8萬
減碼 IBM
+1.9%　-US$152.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.24%	-0.76%	-14.69%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.01%	+3.19%	+381.60%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.83%	+0.63%	+10.56%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.69%	-0.01%	+1.44%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.28%	+0.54%	-0.06%
6	CMI	Cummins INC	股票-工業	2.53%	+0.07%	-15.74%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.49%	—	-0.86%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.45%	-0.53%	-5.78%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.37%	-0.31%	-2.27%
10	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.32%	—	+2.66%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.31%	-0.43%	-0.08%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.26%	+0.42%	+19.82%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.22%	-0.26%	+0.52%
14	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.10%	-0.75%	+1.90%
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.08%	+1.60%	+245.95%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.03%	—	+3.11%
17	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.02%	+0.48%	+0.94%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.02%	-0.97%	-38.36%
19	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	2.01%	—	-0.85%
20	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.93%	-0.56%	+1.42%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.76%	-0.28%	+2.93%
22	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.62%	—	+1.61%
23	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.62%	-0.73%	-25.90%
24	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.61%	+0.15%	-1.02%
25	YELP	Yelp INC	股票-其他	1.58%	+0.74%	+91.47%
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.55%	+0.43%	+50.06%
27	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.52%	-0.28%	+1.88%
28	PSA	Public Storage	股票-房地產	1.49%	-0.01%	-3.74%
29	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.38%	-0.26%	-2.31%
30	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.30%	-0.34%	-1.93%
31	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.25%	—	-1.21%
32	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	1.13%	+0.21%	+10.06%
33	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.11%	+0.17%	+9.73%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.10%	+0.09%	-1.03%
35	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	1.10%	+0.03%	+0.80%
36	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.96%	+0.12%	+12.02%
37	STE	STERIS plc	股票-醫療保健	0.89%	-0.27%	-0.99%
38	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.85%	+0.39%	-3.96%
39	RMD	Resmed INC	股票-醫療保健	0.84%	-0.37%	-0.70%
40	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.75%	+0.16%	+36.59%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.70%	+0.38%	-2.80%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.69%	+0.16%	-4.55%
43	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.67%	-0.63%	-1.23%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.62%	—	-5.81%
45	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.58%	+0.07%	+15.53%
46	TDOC 1.25 06-01-27	Teladoc Health INC	股票-醫療保健	0.50%	—	-1.08%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	+0.06%	+14.95%
48	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.45%	+0.26%	-3.48%
49	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.44%	—	+15.47%
50	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	ETF-其他	0.44%	—	+12.22%

1–50 of 126

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +11.1%
對標普勝率: +45%
索提諾比率: +1.72
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.72
卡瑪比率: +1.67
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +65%
負報酬月份佔比: +35%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +10.9%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.99
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.24
峰態: -0.52
上檔潛力: +3.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	126	US$2.7億	23	1AAPL 2SCHF 3IVW 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SCHF 3.IVW 4.MSFT 5.NVDA 6.CMI 7.CVX 8.JNJ 9.JPM 10.WMT
2025-12-31	126	US$2.5億	24	1AAPL 2MSFT 3IVW 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVW 4.GOOG 5.JNJ 6.IBM 7.NVDA 8.MA 9.JPM 10.CVX
2025-09-30	126	US$2.4億	34	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOG 5.IBM 6.IVW 7.JPM 8.MA 9.CMI 10.JNJ
2025-06-30	120	US$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3IBM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IBM 4.MA 5.JPM 6.HD 7.IVW 8.BRK-B 9.NVDA 10.CVX
2025-03-31	116	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.IBM 5.BRK-B 6.HD 7.JPM 8.TRV 9.JNJ 10.IVW
2024-12-31	114	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MA 5.HD 6.IBM 7.PANW 8.ORLY 9.BRK-B 10.CMI
2024-09-30	106	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.CMI 5.HD 6.MA 7.PANW 8.CVX 9.BRK-B 10.TRV

本季持股變動

SGL Investment Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Summit Hotel Properties (INN 1.5 02-15-26); 新建倉: Cadence Design Sys INC (CDNS); 清倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow (XSOE); 加碼: Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — 股數 +381.60%.

SGL Investment Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+3.2%	+381.60%	加碼
2	TXN	Texas Instruments INC	+1.6%	+245.95%	加碼
3	YELP	Yelp INC	+0.7%	+91.47%	加碼
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.6%	+10.56%	加碼
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	-0.06%	減碼
6	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	+0.94%	加碼
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+50.06%	加碼
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+19.82%	加碼
9	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-3.96%	減碼
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	-2.80%	減碼
11	INTC	Intel CORP	+0.3%	-3.48%	減碼
12	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.2%	+10.06%	加碼
13	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.2%	+9.73%	加碼
14	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.2%	+36.59%	加碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-4.55%	減碼
16	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-1.02%	減碼
17	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+12.02%	加碼
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+39.13%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.03%	減碼
20	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-2.86%	減碼
21	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-0.97%	減碼
22	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+1.74%	加碼
23	CMI	Cummins INC	+0.1%	-15.74%	減碼
24	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+15.53%	加碼
25	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+1.57%	加碼
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+14.95%	加碼
27	OMC	Omnicom Group	0%	+0.80%	加碼
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.44%	加碼
29	PSA	Public Storage	0%	-3.74%	減碼
30	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-2.31%	減碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+0.52%	加碼
32	STE	STERIS plc	-0.3%	-0.99%	減碼
33	LHX	L3harris Technologies INC	-0.3%	+1.88%	加碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+2.93%	加碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-2.27%	減碼
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.3%	-1.93%	減碼
37	RMD	Resmed INC	-0.4%	-0.70%	減碼
38	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-0.08%	減碼
39	JNJ	Johnson & Johnson	-0.5%	-5.78%	減碼
40	HD	Home Depot INC	-0.6%	+1.42%	加碼
41	TSCO	Tractor Supply Company	-0.6%	-1.23%	減碼
42	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.7%	-25.90%	減碼
43	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.8%	+1.90%	加碼
44	AAPL	Apple INC	-0.8%	-14.69%	減碼
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1%	-38.36%	減碼
46	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-1.4%	-91.82%	減碼
47	INN 1.5 02-15-26	Summit Hotel Properties	—	EXIT	清倉
48	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建倉
49	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
50	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SGL Investment Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

SGL Investment Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 126 個已申報部位之中。

SGL Investment Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，SGL Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1130.4萬 (4.2%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1068.7萬 (4.0%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1019.9萬 (3.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$982.9萬 (3.7%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$873.3萬 (3.3%)

SGL Investment Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，SGL Investment Advisors, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Summit Hotel Properties (INN 1.5 02-15-26); 新建倉: Cadence Design Sys INC (CDNS); 清倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow (XSOE); 加碼: Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — 股數 +381.60%

SGL Investment Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，SGL Investment Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.9% • Financials: 16.4% • Health Care: 12.2% • Communication Services: 9.8% • Industrials: 8.8% • Consumer Discretionary: 7.2%

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13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.22%	-0.26%	+0.52%
14	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.10%	-0.75%	+1.90%
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.08%	+1.60%	+245.95%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.03%	—	+3.11%
17	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.02%	+0.48%	+0.94%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.02%	-0.97%	-38.36%
19	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-醫療保健	2.01%	—	-0.85%
20	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.93%	-0.56%	+1.42%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.76%	-0.28%	+2.93%
22	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.62%	—	+1.61%
23	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.62%	-0.73%	-25.90%
24	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.61%	+0.15%	-1.02%
25	YELP	Yelp INC	股票-其他	1.58%	+0.74%	+91.47%
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.55%	+0.43%	+50.06%
27	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	1.52%	-0.28%	+1.88%
28	PSA	Public Storage	股票-房地產	1.49%	-0.01%	-3.74%
29	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.38%	-0.26%	-2.31%
30	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.30%	-0.34%	-1.93%
31	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.25%	—	-1.21%
32	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	1.13%	+0.21%	+10.06%
33	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.11%	+0.17%	+9.73%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.10%	+0.09%	-1.03%
35	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	1.10%	+0.03%	+0.80%
36	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.96%	+0.12%	+12.02%
37	STE	STERIS plc	股票-醫療保健	0.89%	-0.27%	-0.99%
38	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.85%	+0.39%	-3.96%
39	RMD	Resmed INC	股票-醫療保健	0.84%	-0.37%	-0.70%
40	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.75%	+0.16%	+36.59%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.70%	+0.38%	-2.80%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.69%	+0.16%	-4.55%
43	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.67%	-0.63%	-1.23%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.62%	—	-5.81%
45	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.58%	+0.07%	+15.53%
46	TDOC 1.25 06-01-27	Teladoc Health INC	股票-醫療保健	0.50%	—	-1.08%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	+0.06%	+14.95%
48	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.45%	+0.26%	-3.48%
49	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.44%	—	+15.47%
50	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	ETF-其他	0.44%	—	+12.22%

1–50 of 126

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +11.1%
對標普勝率: +45%
索提諾比率: +1.72
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.72
卡瑪比率: +1.67
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +65%
負報酬月份佔比: +35%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +10.9%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.99
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.24
峰態: -0.52
上檔潛力: +3.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	126	US$2.7億	23	1AAPL 2SCHF 3IVW 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SCHF 3.IVW 4.MSFT 5.NVDA 6.CMI 7.CVX 8.JNJ 9.JPM 10.WMT
2025-12-31	126	US$2.5億	24	1AAPL 2MSFT 3IVW 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVW 4.GOOG 5.JNJ 6.IBM 7.NVDA 8.MA 9.JPM 10.CVX
2025-09-30	126	US$2.4億	34	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOG 5.IBM 6.IVW 7.JPM 8.MA 9.CMI 10.JNJ
2025-06-30	120	US$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3IBM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IBM 4.MA 5.JPM 6.HD 7.IVW 8.BRK-B 9.NVDA 10.CVX
2025-03-31	116	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.IBM 5.BRK-B 6.HD 7.JPM 8.TRV 9.JNJ 10.IVW
2024-12-31	114	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MA 5.HD 6.IBM 7.PANW 8.ORLY 9.BRK-B 10.CMI
2024-09-30	106	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.CMI 5.HD 6.MA 7.PANW 8.CVX 9.BRK-B 10.TRV

本季持股變動

SGL Investment Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+3.2%	+381.60%	加碼
2	TXN	Texas Instruments INC	+1.6%	+245.95%	加碼
3	YELP	Yelp INC	+0.7%	+91.47%	加碼
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.6%	+10.56%	加碼
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	-0.06%	減碼
6	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	+0.94%	加碼
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+50.06%	加碼
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+19.82%	加碼
9	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-3.96%	減碼
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	-2.80%	減碼
11	INTC	Intel CORP	+0.3%	-3.48%	減碼
12	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.2%	+10.06%	加碼
13	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.2%	+9.73%	加碼
14	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.2%	+36.59%	加碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-4.55%	減碼
16	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-1.02%	減碼
17	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+12.02%	加碼
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+39.13%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.03%	減碼
20	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-2.86%	減碼
21	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-0.97%	減碼
22	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+1.74%	加碼
23	CMI	Cummins INC	+0.1%	-15.74%	減碼
24	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+15.53%	加碼
25	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+1.57%	加碼
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+14.95%	加碼
27	OMC	Omnicom Group	0%	+0.80%	加碼
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.44%	加碼
29	PSA	Public Storage	0%	-3.74%	減碼
30	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-2.31%	減碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+0.52%	加碼
32	STE	STERIS plc	-0.3%	-0.99%	減碼
33	LHX	L3harris Technologies INC	-0.3%	+1.88%	加碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+2.93%	加碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-2.27%	減碼
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.3%	-1.93%	減碼
37	RMD	Resmed INC	-0.4%	-0.70%	減碼
38	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-0.08%	減碼
39	JNJ	Johnson & Johnson	-0.5%	-5.78%	減碼
40	HD	Home Depot INC	-0.6%	+1.42%	加碼
41	TSCO	Tractor Supply Company	-0.6%	-1.23%	減碼
42	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.7%	-25.90%	減碼
43	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.8%	+1.90%	加碼
44	AAPL	Apple INC	-0.8%	-14.69%	減碼
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1%	-38.36%	減碼
46	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-1.4%	-91.82%	減碼
47	INN 1.5 02-15-26	Summit Hotel Properties	—	EXIT	清倉
48	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建倉
49	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
50	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看