Semitam Bonam LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001922963

產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 44

SEMITAM BONAM LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 6.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.02
持倉穩定性: 6.16
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 88
倉位均衡度: 87.94

Semitam Bonam LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 44 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-0.1%　-US$74.4萬
加碼 IGIB
+7.6%　US$64.6萬
加碼 STIP
+9.6%　US$49.8萬
加碼 SHY
+9.6%　US$45.1萬
減碼 SPY
-1.2%　-US$26.8萬
加碼 IEI
+9.2%　US$42.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	13.33%	-0.88%	-0.05%
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	8.90%	+0.37%	+7.62%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	6.89%	-0.02%	+5.45%
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	6.38%	+0.24%	+6.57%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	5.94%	-0.25%	+2.29%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.89%	-0.06%	-1.63%
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.39%	+0.27%	+9.23%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.35%	+0.30%	+9.59%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.22%	+0.34%	+9.57%
10	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	3.87%	+0.22%	+7.93%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.55%	-0.29%	-1.23%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.33%	-0.22%	+0.30%
13	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.46%	+0.16%	+6.36%
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.11%	+0.14%	+10.20%
15	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.04%	+0.04%	+1.75%
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.89%	—	-1.13%
17	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.55%	+0.12%	+11.08%
18	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.55%	+0.12%	+11.02%
19	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.54%	+0.09%	+9.21%
20	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.51%	+0.10%	+10.22%
21	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.48%	+0.12%	+12.22%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.46%	+0.02%	+1.21%
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.40%	-0.06%	+1.95%
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.27%	-0.03%	-2.51%
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.91%	+0.03%	+4.08%
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.84%	-0.09%	-2.85%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.83%	-0.17%	-10.33%
28	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.73%	+0.02%	—
29	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.69%	+0.05%	+11.24%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.68%	—	+0.03%
31	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.60%	+0.06%	+10.52%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	-0.07%	-6.39%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.36%	-0.04%	—
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.34%	+0.01%	—
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.34%	-0.02%	-2.64%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
37	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.25%	-0.05%	-8.84%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.23%	-0.04%	-3.97%
40	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.20%	-0.01%	—
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.19%	+0.02%	+7.53%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.18%	-0.01%	—
43	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.18%	+0.01%	—
44	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+9.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +6.7%
貝塔係數: +0.46
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -3.3%
年化績效: +10.5%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.16
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +3.5%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.52
產業分散度: +11.5%
偏態: -0.34
峰態: +0.75
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	44	US$1.2億	6	1VTI 2IGIB 3DFAU 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IGIB 3.DFAU 4.IGSB 5.DFUS 6.VEA 7.IEI 8.SHY 9.STIP 10.ICSH
2025-12-31	47	US$1.2億	8	1VTI 2IGIB 3DFAU 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IGIB 3.DFAU 4.DFUS 5.IGSB 6.VEA 7.IEI 8.SHY 9.STIP 10.SPY
2025-09-30	44	US$1.1億	0	1VTI 2IGIB 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IGIB 3.DFUS 4.IGSB 5.DFAU 6.VEA 7.IEI 8.SHY 9.STIP 10.SPY
2025-06-30	45	US$1.1億	0	1VTI 2IGIB 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IGIB 3.DFUS 4.IGSB 5.VEA 6.DFAU 7.IEI 8.SHY 9.STIP 10.ICSH

本季持股變動

Semitam Bonam LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -0.05%; 加碼: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — 股數 +7.62%.

Semitam Bonam LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.4%	+7.62%	加碼
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.3%	+9.57%	加碼
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.3%	+9.59%	加碼
4	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.3%	+9.23%	加碼
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+6.57%	加碼
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+7.93%	加碼
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+6.36%	加碼
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+10.20%	加碼
9	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.1%	+11.08%	加碼
10	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+11.02%	加碼
11	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.1%	+12.22%	加碼
12	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+10.22%	加碼
13	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.1%	+9.21%	加碼
14	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+10.52%	加碼
15	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	+0.1%	+11.24%	加碼
16	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+1.75%	加碼
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+4.08%	加碼
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+1.21%	加碼
19	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	—	不變
20	KO	Coca-cola Co/the	0%	+7.53%	加碼
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	—	不變
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	—	不變
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	-1.13%	減碼
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+0.03%	加碼
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	—	不變
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	不變
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	—	不變
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	—	不變
29	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	0%	—	不變
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+5.45%	加碼
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-2.64%	減碼
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-2.51%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.97%	減碼
34	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不變
35	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-8.84%	減碼
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-1.63%	減碼
37	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	+1.95%	加碼
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.39%	減碼
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-2.85%	減碼
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-10.33%	減碼
41	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+0.30%	加碼
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	+2.29%	加碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.23%	減碼
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	-0.05%	減碼
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
47	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Semitam Bonam LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Semitam Bonam LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 44 個已申報部位之中。

Semitam Bonam LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Semitam Bonam LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1631.6萬 (13.3%) 2. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$1089.5萬 (8.9%) 3. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$843.5萬 (6.9%) 4. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$781.2萬 (6.4%) 5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$726.7萬 (5.9%)

Semitam Bonam LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Semitam Bonam LLC 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -0.05%; 加碼: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — 股數 +7.62%

Semitam Bonam LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Semitam Bonam LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 49.5% • Consumer Discretionary: 27.3% • Consumer Staples: 23.2%

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集中度: 22.02
持倉穩定性: 6.16
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-0.1%　-US$74.4萬
加碼 IGIB
+7.6%　US$64.6萬
加碼 STIP
+9.6%　US$49.8萬
加碼 SHY
+9.6%　US$45.1萬
減碼 SPY
-1.2%　-US$26.8萬
加碼 IEI
+9.2%　US$42.3萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	13.33%	-0.88%	-0.05%
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	8.90%	+0.37%	+7.62%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	6.89%	-0.02%	+5.45%
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	6.38%	+0.24%	+6.57%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	5.94%	-0.25%	+2.29%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.89%	-0.06%	-1.63%
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.39%	+0.27%	+9.23%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.35%	+0.30%	+9.59%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.22%	+0.34%	+9.57%
10	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	3.87%	+0.22%	+7.93%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.55%	-0.29%	-1.23%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.33%	-0.22%	+0.30%
13	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.46%	+0.16%	+6.36%
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.11%	+0.14%	+10.20%
15	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.04%	+0.04%	+1.75%
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.89%	—	-1.13%
17	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.55%	+0.12%	+11.08%
18	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.55%	+0.12%	+11.02%
19	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.54%	+0.09%	+9.21%
20	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.51%	+0.10%	+10.22%
21	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.48%	+0.12%	+12.22%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.46%	+0.02%	+1.21%
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.40%	-0.06%	+1.95%
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.27%	-0.03%	-2.51%
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.91%	+0.03%	+4.08%
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.84%	-0.09%	-2.85%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.83%	-0.17%	-10.33%
28	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.73%	+0.02%	—
29	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.69%	+0.05%	+11.24%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.68%	—	+0.03%
31	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.60%	+0.06%	+10.52%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	-0.07%	-6.39%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.36%	-0.04%	—
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.34%	+0.01%	—
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.34%	-0.02%	-2.64%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
37	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.25%	-0.05%	-8.84%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.23%	-0.04%	-3.97%
40	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.20%	-0.01%	—
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.19%	+0.02%	+7.53%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.18%	-0.01%	—
43	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.18%	+0.01%	—
44	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+9.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +6.7%
貝塔係數: +0.46
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -3.3%
年化績效: +10.5%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.16
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +3.5%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.52
產業分散度: +11.5%
偏態: -0.34
峰態: +0.75
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	44	US$1.2億	6	1VTI 2IGIB 3DFAU 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IGIB 3.DFAU 4.IGSB 5.DFUS 6.VEA 7.IEI 8.SHY 9.STIP 10.ICSH
2025-12-31	47	US$1.2億	8	1VTI 2IGIB 3DFAU 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IGIB 3.DFAU 4.DFUS 5.IGSB 6.VEA 7.IEI 8.SHY 9.STIP 10.SPY
2025-09-30	44	US$1.1億	0	1VTI 2IGIB 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IGIB 3.DFUS 4.IGSB 5.DFAU 6.VEA 7.IEI 8.SHY 9.STIP 10.SPY
2025-06-30	45	US$1.1億	0	1VTI 2IGIB 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IGIB 3.DFUS 4.IGSB 5.VEA 6.DFAU 7.IEI 8.SHY 9.STIP 10.ICSH

本季持股變動

Semitam Bonam LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.4%	+7.62%	加碼
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.3%	+9.57%	加碼
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.3%	+9.59%	加碼
4	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.3%	+9.23%	加碼
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+6.57%	加碼
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+7.93%	加碼
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+6.36%	加碼
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+10.20%	加碼
9	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.1%	+11.08%	加碼
10	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+11.02%	加碼
11	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.1%	+12.22%	加碼
12	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+10.22%	加碼
13	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.1%	+9.21%	加碼
14	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+10.52%	加碼
15	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	+0.1%	+11.24%	加碼
16	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+1.75%	加碼
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+4.08%	加碼
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+1.21%	加碼
19	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	—	不變
20	KO	Coca-cola Co/the	0%	+7.53%	加碼
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	—	不變
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	—	不變
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	-1.13%	減碼
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+0.03%	加碼
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	—	不變
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	不變
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	—	不變
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	—	不變
29	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	0%	—	不變
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+5.45%	加碼
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-2.64%	減碼
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-2.51%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.97%	減碼
34	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不變
35	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-8.84%	減碼
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-1.63%	減碼
37	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	+1.95%	加碼
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.39%	減碼
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-2.85%	減碼
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-10.33%	減碼
41	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+0.30%	加碼
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	+2.29%	加碼
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.23%	減碼
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	-0.05%	減碼
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
47	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看