Sciencast Management LP 13F 持倉明細

CIK: 0001653169

分散型投資策略高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$7.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 243

Sciencast Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 243 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 130.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.46
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 21.06
產業集中度: 39.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 92.96

Sciencast Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 163 個等權重部位，與其實際揭露的 243 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.70），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 PHM
-96.6%　-US$574.9萬
加碼 LRCX
+2174.4%　US$617.0萬
加碼 PCG
+2446.5%　US$612.3萬
新建倉 TPG
新建倉 WFC
新建倉 TSCO

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 243 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TPG	Tpg INC	股票-金融	0.82%	+0.82%	NEW
2	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.82%	—	+324.04%
3	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.81%	—	-11.79%
4	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.81%	—	+124.87%
5	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.81%	+0.78%	+2174.39%
6	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-循環性消費	0.81%	—	+391.29%
7	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.81%	+0.81%	NEW
8	IP	International Paper Co	股票-循環性消費	0.81%	—	+338.02%
9	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.81%	—	+17.40%
10	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.81%	+0.81%	NEW
11	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.81%	—	-1.57%
12	PCG	P G & E CORP	股票-公用事業	0.81%	+0.78%	+2446.50%
13	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.81%	—	+394.36%
14	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	0.81%	—	+29.13%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.81%	—	-6.00%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.81%	—	+166.70%
17	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.81%	—	-3.20%
18	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.81%	+0.81%	NEW
19	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.81%	—	+16.76%
20	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.81%	+0.81%	NEW
21	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.81%	+0.81%	NEW
22	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.81%	—	+47.06%
23	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.81%	+0.81%	NEW
24	MET	Metlife INC	股票-金融	0.81%	+0.81%	NEW
25	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.81%	—	+45.58%
26	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.81%	+0.81%	NEW
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.81%	—	+81.82%
28	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.81%	+0.81%	NEW
29	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.81%	—	+276.16%
30	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.81%	—	+55.87%
31	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.81%	+0.81%	NEW
32	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.81%	+0.81%	NEW
33	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.81%	—	+4.86%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.81%	—	+32.83%
35	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.81%	+0.81%	NEW
36	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.81%	+0.81%	NEW
37	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非循環性消費	0.81%	—	-5.61%
38	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.81%	—	+80.12%
39	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.80%	—	+39.58%
40	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.80%	+0.80%	NEW
41	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.80%	+0.80%	NEW
42	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.80%	—	+109.78%
43	GE	General Electric	股票-工業	0.80%	—	+17.27%
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.80%	+0.80%	NEW
45	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.80%	—	+601.96%
46	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.80%	+0.80%	NEW
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	+128.51%
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.80%	—	+52.99%
49	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.80%	+0.80%	NEW
50	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.80%	—	+87.34%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.3
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.06
資訊比率: -0.25
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.19
產業分散度: +5.7%
偏態: -0.05
峰態: -0.85
上檔潛力: +4.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	243	US$7.9億	100	1TPG 2NET 3WMB 主要持股2026-03-31 1.TPG 2.NET 3.WMB 4.COF 5.LRCX 6.LULU 7.WFC 8.IP 9.MS 10.TSCO
2025-12-31	283	US$7.2億	100	1TSN 2LNG 3PEP 主要持股2025-12-31 1.TSN 2.LNG 3.PEP 4.BX 5.COP 6.WMB 7.BLK 8.TER 9.SO 10.PHM
2025-09-30	251	US$5.3億	100	1MU 2LLY 3LRCX 主要持股2025-09-30 1.MU 2.LLY 3.LRCX 4.MO 5.AFL 6.TFC 7.COP 8.ZTS 9.ACN 10.CB
2025-06-30	250	US$4.8億	0	1BLK 2MCO 3NU 主要持股2025-06-30 1.BLK 2.MCO 3.NU 4.TMO 5.CL 6.CDNS 7.ABNB 8.SCHW 9.VZ 10.V
2025-03-31	229	US$4.3億	100	1BRO 2MRSH 3CL 主要持股2025-03-31 1.BRO 2.MRSH 3.CL 4.EXC 5.KO 6.EQT 7.XYZ 8.AMAT 9.CNC 10.PNC
2024-12-31	244	US$3.7億	0	1MRK 2CLS 3GM 主要持股2024-12-31 1.MRK 2.CLS 3.GM 4.RTX 5.PEP 6.UPS 7.TJX 8.UBER 9.MS 10.CL
2024-09-30	229	US$3.4億	0	1KR 2QCOM 3BAC 主要持股2024-09-30 1.KR 2.QCOM 3.BAC 4.WFC 5.ICE 6.CME 7.TRGP 8.MU 9.APH 10.CFG
2024-06-30	224	US$2.9億	0	1CFG 2BNY 3NKE 主要持股2024-06-30 1.CFG 2.BNY 3.NKE 4.WMB 5.LMT 6.UBER 7.SPOT 8.AES 9.BRK-B 10.PCAR
2024-03-31	203	US$1.6億	0	1MCD 2WEC 3SHW 主要持股2024-03-31 1.MCD 2.WEC 3.SHW 4.APTV 5.AMAT 6.ROST 7.ACGL 8.BRK-B 9.CRM 10.CB
2023-12-31	211	US$1.8億	0	1DVN 2LIN 3WSC 主要持股2023-12-31 1.DVN 2.LIN 3.WSC 4.AIG 5.WCN 6.HO1 7.ROST 8.PGR 9.DHI 10.KMB
2023-09-30	322	US$2.2億	0	1PG 2AEP 3SBUX 主要持股2023-09-30 1.PG 2.AEP 3.SBUX 4.BRK-B 5.MS 6.MCD 7.BMY 8.AWK 9.HON 10.MRK
2023-06-30	212	US$1.2億	0	1AFG 2ITT 3CASY 主要持股2023-06-30 1.AFG 2.ITT 3.CASY 4.ADP 5.MSM 6.KO 7.CHKP 8.C 9.IBM 10.CRM
2023-03-31	157	US$7532.0萬	0	1DDOG 2KBH 3CL 主要持股2023-03-31 1.DDOG 2.KBH 3.CL 4.KMB 5.QSR 6.FBIN 7.SO 8.BSX 9.FISV 10.CNC
2022-06-30	374	US$4.4億	0	1KLAC 2NVDA 3ETN 主要持股2022-06-30 1.KLAC 2.NVDA 3.ETN 4.CAT 5.ITW 6.TEL 7.EMR 8.PAYX 9.MU 10.MMM
2022-03-31	525	US$4.4億	0	1AEP 2CI 3BMY 主要持股2022-03-31 1.AEP 2.CI 3.BMY 4.CHTR 5.PEP 6.PEG 7.KMI 8.MCO 9.COST 10.CAT
2021-12-31	447	US$5.7億	0	1RCL 2DE 3URI 主要持股2021-12-31 1.RCL 2.DE 3.URI 4.AZO 5.EMR 6.TRV 7.CVS 8.MCD 9.PG 10.DUK
2021-09-30	345	US$3.5億	0	1ORCL 2FAST 3MO 主要持股2021-09-30 1.ORCL 2.FAST 3.MO 4.JNJ 5.BX 6.AMAT 7.MMM 8.ATVIEUR 9.GRMN 10.KEYS
2021-06-30	449	US$4.8億	100	1AMZN 2ITW 3C 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.ITW 3.C 4.COF 5.LHX 6.BLKCHF 7.ICLR 8.DIS 9.MA 10.FIS
2021-03-31	474	US$5.0億	100	1MA 2FISV 3ILMN 主要持股2021-03-31 1.MA 2.FISV 3.ILMN 4.MS 5.ICE 6.KR 7.CHKP 8.AVGO 9.APTV 10.PEP
2020-12-31	430	US$4.8億	100	1WFC 2BAC 3DHR 主要持股2020-12-31 1.WFC 2.BAC 3.DHR 4.CTVA 5.SWKS 6.TMO 7.PG 8.PFE 9.MRK 10.PM
2020-09-30	365	US$2.6億	100	1WFC 2OPTU 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.WFC 2.OPTU 3.MSFT 4.PM 5.MDT 6.LHX 7.V 8.JNJ 9.ACN 10.CSX
2020-06-30	392	US$4.0億	100	1GS 2FIS 3XEL 主要持股2020-06-30 1.GS 2.FIS 3.XEL 4.ROP 5.CB 6.KMX 7.CME 8.MRK 9.FISV 10.PYPL
2020-03-31	287	US$3.6億	100	1VOO 2ORCL 3PG 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.ORCL 3.PG 4.FLT1EUR 5.ORLY 6.DE 7.EBAY 8.SBUX 9.TT 10.WFC
2019-12-31	449	US$3.8億	100	1INTU 2HD 3NKE 主要持股2019-12-31 1.INTU 2.HD 3.NKE 4.CHTR 5.IBM 6.MRSH 7.MCD 8.DAL 9.ICE 10.V
2019-09-30	344	US$3.0億	100	1UNH 2AMAT 3MKC 主要持股2019-09-30 1.UNH 2.AMAT 3.MKC 4.AMZN 5.AAPL 6.INTU 7.SPGI 8.MSFT 9.YUM 10.EBAY
2019-06-30	274	US$1.8億	100	1MRVL 2HSY 3MCHP 主要持股2019-06-30 1.MRVL 2.HSY 3.MCHP 4.ROST 5.CSCO 6.CME 7.EW 8.MDT 9.PAYX 10.PYPL
2019-03-31	344	US$2.8億	100	1TXN 2CME 3LYB 主要持股2019-03-31 1.TXN 2.CME 3.LYB 4.CRM 5.WMT 6.ELV 7.UAL 8.CI 9.CTXSEUR 10.HLT
2018-12-31	219	US$1.1億	100	1F 2JNJ 3UTXZ 主要持股2018-12-31 1.F 2.JNJ 3.UTXZ 4.ORCL 5.TMO 6.AOS 7.HON 8.CL 9.SYK 10.ACN
2018-09-30	258	US$1.5億	100	1NEE 2PNW 3MRSH 主要持股2018-09-30 1.NEE 2.PNW 3.MRSH 4.ICE 5.UNH 6.PYPL 7.MSFT 8.JPM 9.ADBE 10.RSG
2018-06-30	233	US$1.1億	100	1TEL 2CAT 3DAL 主要持股2018-06-30 1.TEL 2.CAT 3.DAL 4.ETN 5.GIS 6.FDX 7.UPS 8.AFL 9.SCHW 10.RHT1EUR
2018-03-31	318	US$2.0億	100	1PH 2FIS 3D 主要持股2018-03-31 1.PH 2.FIS 3.D 4.XRAY 5.ABT 6.UHS 7.WTW 8.PEP 9.HIG 10.AMP
2017-12-31	292	US$1.9億	100	1PRU 2CTSH 3MU 主要持股2017-12-31 1.PRU 2.CTSH 3.MU 4.SNPS 5.ATVIEUR 6.FIS 7.JNJ 8.USB 9.KSUEUR 10.50540R
2017-09-30	299	US$1.8億	100	1JNJ 2MS 3DHR 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.MS 3.DHR 4.KEL 5.MCD 6.EIX 7.ADBE 8.PNC 9.DAL 10.FE
2017-06-30	349	US$1.8億	100	1UAL 2EIX 3ITW 主要持股2017-06-30 1.UAL 2.EIX 3.ITW 4.MS 5.SO 6.GS 7.INTU 8.PAYX 9.TXN 10.HON
2017-03-31	330	US$1.8億	100	1LGF-BEUR 2INTU 3MRSH 主要持股2017-03-31 1.LGF-BEUR 2.INTU 3.MRSH 4.MO 5.MTB 6.USB 7.918194 8.DHR 9.MDLZ 10.GS
2016-12-31	193	US$7340.4萬	100	1SPGI 2MRSH 3MDT 主要持股2016-12-31 1.SPGI 2.MRSH 3.MDT 4.CMA 5.CL 6.RTN1USD 7.IR 8.COF 9.HON 10.BRK-B
2016-09-30	94	US$3369.1萬	100	1SPY 2MDT 3UTXZ 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.MDT 3.UTXZ 4.SO 5.COR 6.MSFT 7.XEL 8.JPM 9.MMM 10.MCD
2016-06-30	277	US$2.3億	100	1MA 2XXI 3MO 主要持股2016-06-30 1.MA 2.XXI 3.MO 4.VLO 5.HD 6.AIG 7.SCHW 8.AXP 9.HUM 10.CTSH
2016-03-31	197	US$1.3億	100	1NEE 2WFC 3ES 主要持股2016-03-31 1.NEE 2.WFC 3.ES 4.BNY 5.AAL 6.VLO 7.61166W 8.ACN 9.MDLZ 10.DE
2015-12-31	173	US$9690.4萬	0	1CMCSA 2GIS 3UPS 主要持股2015-12-31 1.CMCSA 2.GIS 3.UPS 4.C 5.FISV 6.GD 7.KO 8.TXN 9.MS 10.BRK-B

本季持股變動

Sciencast Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Tpg INC (TPG); 新建倉: Wells Fargo & Co (WFC); 新建倉: Tractor Supply Company (TSCO); 新建倉: Sempra (SRE); 新建倉: Danaher CORP (DHR).

Sciencast Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LRCX	Lam Research CORP	+0.8%	+2174.39%	加碼
2	PCG	P G & E CORP	+0.8%	+2446.50%	加碼
3	PHM	Pultegroup INC	-0.8%	-96.62%	減碼
4	TPG	Tpg INC	—	NEW	新建倉
5	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
6	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新建倉
7	SRE	Sempra	—	NEW	新建倉
8	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建倉
9	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
10	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
11	MET	Metlife INC	—	NEW	新建倉
12	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建倉
13	BRO	Brown & Brown INC	—	NEW	新建倉
14	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建倉
15	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建倉
16	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建倉
17	WRB	Wr Berkley CORP	—	NEW	新建倉
18	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
19	BN	Brookfield CORP	—	NEW	新建倉
20	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
21	CFG	Citizens Financial Group	—	NEW	新建倉
22	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
23	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
24	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
25	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建倉
26	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建倉
27	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
28	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
29	COP	Conocophillips	—	EXIT	清倉
30	VLTO	Veralto CORP	—	NEW	新建倉
31	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清倉
32	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
33	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
34	AS	Amer Sports, Inc.	—	EXIT	清倉
35	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	EXIT	清倉
36	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清倉
37	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清倉
38	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清倉
39	BLDR	Builders Firstsource INC	—	EXIT	清倉
40	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	清倉
41	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清倉
42	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清倉
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清倉
44	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清倉
45	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清倉
46	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	—	EXIT	清倉
47	LNT	Alliant Energy CORP	—	EXIT	清倉
48	ROST	Ross Stores INC	—	EXIT	清倉
49	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉
50	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sciencast Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sciencast Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.9億，分佈在 243 個已申報部位之中。

Sciencast Management LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sciencast Management LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Tpg INC (TPG) — US$645.4萬 (0.8%) 2. Cloudflare INC - Class A (NET) — US$640.6萬 (0.8%) 3. Williams Cos INC (WMB) — US$639.8萬 (0.8%) 4. Capital One Financial CORP (COF) — US$639.5萬 (0.8%) 5. Lam Research CORP (LRCX) — US$639.5萬 (0.8%)

Sciencast Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sciencast Management LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 25 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 22 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Tpg INC (TPG); 新建倉: Wells Fargo & Co (WFC); 新建倉: Tractor Supply Company (TSCO); 新建倉: Sempra (SRE); 新建倉: Danaher CORP (DHR)

Sciencast Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sciencast Management LP 的主要板塊分佈如下： • Financials: 19.3% • Information Technology: 17.2% • Industrials: 16.8% • Consumer Discretionary: 12.0% • Health Care: 8.5% • Energy: 8.1%

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Sciencast Management LP 13F 持倉明細

CIK: 0001653169

分散型投資策略高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$7.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 243

Sciencast Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 243 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 130.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.46
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 21.06
產業集中度: 39.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 92.96

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.70），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 PHM
-96.6%　-US$574.9萬
加碼 LRCX
+2174.4%　US$617.0萬
加碼 PCG
+2446.5%　US$612.3萬
新建倉 TPG
新建倉 WFC
新建倉 TSCO

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 243 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TPG	Tpg INC	股票-金融	0.82%	+0.82%	NEW
2	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.82%	—	+324.04%
3	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.81%	—	-11.79%
4	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.81%	—	+124.87%
5	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.81%	+0.78%	+2174.39%
6	LULU	Lululemon Athletica INC	股票-循環性消費	0.81%	—	+391.29%
7	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.81%	+0.81%	NEW
8	IP	International Paper Co	股票-循環性消費	0.81%	—	+338.02%
9	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.81%	—	+17.40%
10	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.81%	+0.81%	NEW
11	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.81%	—	-1.57%
12	PCG	P G & E CORP	股票-公用事業	0.81%	+0.78%	+2446.50%
13	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.81%	—	+394.36%
14	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	0.81%	—	+29.13%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.81%	—	-6.00%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.81%	—	+166.70%
17	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.81%	—	-3.20%
18	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.81%	+0.81%	NEW
19	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.81%	—	+16.76%
20	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.81%	+0.81%	NEW
21	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.81%	+0.81%	NEW
22	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.81%	—	+47.06%
23	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.81%	+0.81%	NEW
24	MET	Metlife INC	股票-金融	0.81%	+0.81%	NEW
25	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.81%	—	+45.58%
26	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.81%	+0.81%	NEW
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.81%	—	+81.82%
28	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.81%	+0.81%	NEW
29	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.81%	—	+276.16%
30	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.81%	—	+55.87%
31	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.81%	+0.81%	NEW
32	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	0.81%	+0.81%	NEW
33	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.81%	—	+4.86%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.81%	—	+32.83%
35	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.81%	+0.81%	NEW
36	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.81%	+0.81%	NEW
37	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非循環性消費	0.81%	—	-5.61%
38	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.81%	—	+80.12%
39	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.80%	—	+39.58%
40	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.80%	+0.80%	NEW
41	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.80%	+0.80%	NEW
42	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.80%	—	+109.78%
43	GE	General Electric	股票-工業	0.80%	—	+17.27%
44	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.80%	+0.80%	NEW
45	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.80%	—	+601.96%
46	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.80%	+0.80%	NEW
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	+128.51%
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.80%	—	+52.99%
49	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.80%	+0.80%	NEW
50	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.80%	—	+87.34%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.3
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.06
資訊比率: -0.25
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.19
產業分散度: +5.7%
偏態: -0.05
峰態: -0.85
上檔潛力: +4.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	243	US$7.9億	100	1TPG 2NET 3WMB 主要持股2026-03-31 1.TPG 2.NET 3.WMB 4.COF 5.LRCX 6.LULU 7.WFC 8.IP 9.MS 10.TSCO
2025-12-31	283	US$7.2億	100	1TSN 2LNG 3PEP 主要持股2025-12-31 1.TSN 2.LNG 3.PEP 4.BX 5.COP 6.WMB 7.BLK 8.TER 9.SO 10.PHM
2025-09-30	251	US$5.3億	100	1MU 2LLY 3LRCX 主要持股2025-09-30 1.MU 2.LLY 3.LRCX 4.MO 5.AFL 6.TFC 7.COP 8.ZTS 9.ACN 10.CB
2025-06-30	250	US$4.8億	0	1BLK 2MCO 3NU 主要持股2025-06-30 1.BLK 2.MCO 3.NU 4.TMO 5.CL 6.CDNS 7.ABNB 8.SCHW 9.VZ 10.V
2025-03-31	229	US$4.3億	100	1BRO 2MRSH 3CL 主要持股2025-03-31 1.BRO 2.MRSH 3.CL 4.EXC 5.KO 6.EQT 7.XYZ 8.AMAT 9.CNC 10.PNC
2024-12-31	244	US$3.7億	0	1MRK 2CLS 3GM 主要持股2024-12-31 1.MRK 2.CLS 3.GM 4.RTX 5.PEP 6.UPS 7.TJX 8.UBER 9.MS 10.CL
2024-09-30	229	US$3.4億	0	1KR 2QCOM 3BAC 主要持股2024-09-30 1.KR 2.QCOM 3.BAC 4.WFC 5.ICE 6.CME 7.TRGP 8.MU 9.APH 10.CFG
2024-06-30	224	US$2.9億	0	1CFG 2BNY 3NKE 主要持股2024-06-30 1.CFG 2.BNY 3.NKE 4.WMB 5.LMT 6.UBER 7.SPOT 8.AES 9.BRK-B 10.PCAR
2024-03-31	203	US$1.6億	0	1MCD 2WEC 3SHW 主要持股2024-03-31 1.MCD 2.WEC 3.SHW 4.APTV 5.AMAT 6.ROST 7.ACGL 8.BRK-B 9.CRM 10.CB
2023-12-31	211	US$1.8億	0	1DVN 2LIN 3WSC 主要持股2023-12-31 1.DVN 2.LIN 3.WSC 4.AIG 5.WCN 6.HO1 7.ROST 8.PGR 9.DHI 10.KMB
2023-09-30	322	US$2.2億	0	1PG 2AEP 3SBUX 主要持股2023-09-30 1.PG 2.AEP 3.SBUX 4.BRK-B 5.MS 6.MCD 7.BMY 8.AWK 9.HON 10.MRK
2023-06-30	212	US$1.2億	0	1AFG 2ITT 3CASY 主要持股2023-06-30 1.AFG 2.ITT 3.CASY 4.ADP 5.MSM 6.KO 7.CHKP 8.C 9.IBM 10.CRM
2023-03-31	157	US$7532.0萬	0	1DDOG 2KBH 3CL 主要持股2023-03-31 1.DDOG 2.KBH 3.CL 4.KMB 5.QSR 6.FBIN 7.SO 8.BSX 9.FISV 10.CNC
2022-06-30	374	US$4.4億	0	1KLAC 2NVDA 3ETN 主要持股2022-06-30 1.KLAC 2.NVDA 3.ETN 4.CAT 5.ITW 6.TEL 7.EMR 8.PAYX 9.MU 10.MMM
2022-03-31	525	US$4.4億	0	1AEP 2CI 3BMY 主要持股2022-03-31 1.AEP 2.CI 3.BMY 4.CHTR 5.PEP 6.PEG 7.KMI 8.MCO 9.COST 10.CAT
2021-12-31	447	US$5.7億	0	1RCL 2DE 3URI 主要持股2021-12-31 1.RCL 2.DE 3.URI 4.AZO 5.EMR 6.TRV 7.CVS 8.MCD 9.PG 10.DUK
2021-09-30	345	US$3.5億	0	1ORCL 2FAST 3MO 主要持股2021-09-30 1.ORCL 2.FAST 3.MO 4.JNJ 5.BX 6.AMAT 7.MMM 8.ATVIEUR 9.GRMN 10.KEYS
2021-06-30	449	US$4.8億	100	1AMZN 2ITW 3C 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.ITW 3.C 4.COF 5.LHX 6.BLKCHF 7.ICLR 8.DIS 9.MA 10.FIS
2021-03-31	474	US$5.0億	100	1MA 2FISV 3ILMN 主要持股2021-03-31 1.MA 2.FISV 3.ILMN 4.MS 5.ICE 6.KR 7.CHKP 8.AVGO 9.APTV 10.PEP
2020-12-31	430	US$4.8億	100	1WFC 2BAC 3DHR 主要持股2020-12-31 1.WFC 2.BAC 3.DHR 4.CTVA 5.SWKS 6.TMO 7.PG 8.PFE 9.MRK 10.PM
2020-09-30	365	US$2.6億	100	1WFC 2OPTU 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.WFC 2.OPTU 3.MSFT 4.PM 5.MDT 6.LHX 7.V 8.JNJ 9.ACN 10.CSX
2020-06-30	392	US$4.0億	100	1GS 2FIS 3XEL 主要持股2020-06-30 1.GS 2.FIS 3.XEL 4.ROP 5.CB 6.KMX 7.CME 8.MRK 9.FISV 10.PYPL
2020-03-31	287	US$3.6億	100	1VOO 2ORCL 3PG 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.ORCL 3.PG 4.FLT1EUR 5.ORLY 6.DE 7.EBAY 8.SBUX 9.TT 10.WFC
2019-12-31	449	US$3.8億	100	1INTU 2HD 3NKE 主要持股2019-12-31 1.INTU 2.HD 3.NKE 4.CHTR 5.IBM 6.MRSH 7.MCD 8.DAL 9.ICE 10.V
2019-09-30	344	US$3.0億	100	1UNH 2AMAT 3MKC 主要持股2019-09-30 1.UNH 2.AMAT 3.MKC 4.AMZN 5.AAPL 6.INTU 7.SPGI 8.MSFT 9.YUM 10.EBAY
2019-06-30	274	US$1.8億	100	1MRVL 2HSY 3MCHP 主要持股2019-06-30 1.MRVL 2.HSY 3.MCHP 4.ROST 5.CSCO 6.CME 7.EW 8.MDT 9.PAYX 10.PYPL
2019-03-31	344	US$2.8億	100	1TXN 2CME 3LYB 主要持股2019-03-31 1.TXN 2.CME 3.LYB 4.CRM 5.WMT 6.ELV 7.UAL 8.CI 9.CTXSEUR 10.HLT
2018-12-31	219	US$1.1億	100	1F 2JNJ 3UTXZ 主要持股2018-12-31 1.F 2.JNJ 3.UTXZ 4.ORCL 5.TMO 6.AOS 7.HON 8.CL 9.SYK 10.ACN
2018-09-30	258	US$1.5億	100	1NEE 2PNW 3MRSH 主要持股2018-09-30 1.NEE 2.PNW 3.MRSH 4.ICE 5.UNH 6.PYPL 7.MSFT 8.JPM 9.ADBE 10.RSG
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2018-03-31	318	US$2.0億	100	1PH 2FIS 3D 主要持股2018-03-31 1.PH 2.FIS 3.D 4.XRAY 5.ABT 6.UHS 7.WTW 8.PEP 9.HIG 10.AMP
2017-12-31	292	US$1.9億	100	1PRU 2CTSH 3MU 主要持股2017-12-31 1.PRU 2.CTSH 3.MU 4.SNPS 5.ATVIEUR 6.FIS 7.JNJ 8.USB 9.KSUEUR 10.50540R
2017-09-30	299	US$1.8億	100	1JNJ 2MS 3DHR 主要持股2017-09-30 1.JNJ 2.MS 3.DHR 4.KEL 5.MCD 6.EIX 7.ADBE 8.PNC 9.DAL 10.FE
2017-06-30	349	US$1.8億	100	1UAL 2EIX 3ITW 主要持股2017-06-30 1.UAL 2.EIX 3.ITW 4.MS 5.SO 6.GS 7.INTU 8.PAYX 9.TXN 10.HON
2017-03-31	330	US$1.8億	100	1LGF-BEUR 2INTU 3MRSH 主要持股2017-03-31 1.LGF-BEUR 2.INTU 3.MRSH 4.MO 5.MTB 6.USB 7.918194 8.DHR 9.MDLZ 10.GS
2016-12-31	193	US$7340.4萬	100	1SPGI 2MRSH 3MDT 主要持股2016-12-31 1.SPGI 2.MRSH 3.MDT 4.CMA 5.CL 6.RTN1USD 7.IR 8.COF 9.HON 10.BRK-B
2016-09-30	94	US$3369.1萬	100	1SPY 2MDT 3UTXZ 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.MDT 3.UTXZ 4.SO 5.COR 6.MSFT 7.XEL 8.JPM 9.MMM 10.MCD
2016-06-30	277	US$2.3億	100	1MA 2XXI 3MO 主要持股2016-06-30 1.MA 2.XXI 3.MO 4.VLO 5.HD 6.AIG 7.SCHW 8.AXP 9.HUM 10.CTSH
2016-03-31	197	US$1.3億	100	1NEE 2WFC 3ES 主要持股2016-03-31 1.NEE 2.WFC 3.ES 4.BNY 5.AAL 6.VLO 7.61166W 8.ACN 9.MDLZ 10.DE
2015-12-31	173	US$9690.4萬	0	1CMCSA 2GIS 3UPS 主要持股2015-12-31 1.CMCSA 2.GIS 3.UPS 4.C 5.FISV 6.GD 7.KO 8.TXN 9.MS 10.BRK-B

本季持股變動

Sciencast Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LRCX	Lam Research CORP	+0.8%	+2174.39%	加碼
2	PCG	P G & E CORP	+0.8%	+2446.50%	加碼
3	PHM	Pultegroup INC	-0.8%	-96.62%	減碼
4	TPG	Tpg INC	—	NEW	新建倉
5	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
6	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新建倉
7	SRE	Sempra	—	NEW	新建倉
8	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建倉
9	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
10	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
11	MET	Metlife INC	—	NEW	新建倉
12	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建倉
13	BRO	Brown & Brown INC	—	NEW	新建倉
14	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建倉
15	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建倉
16	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建倉
17	WRB	Wr Berkley CORP	—	NEW	新建倉
18	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建倉
19	BN	Brookfield CORP	—	NEW	新建倉
20	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
21	CFG	Citizens Financial Group	—	NEW	新建倉
22	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
23	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
24	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
25	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建倉
26	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建倉
27	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
28	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
29	COP	Conocophillips	—	EXIT	清倉
30	VLTO	Veralto CORP	—	NEW	新建倉
31	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清倉
32	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
33	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
34	AS	Amer Sports, Inc.	—	EXIT	清倉
35	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	EXIT	清倉
36	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清倉
37	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清倉
38	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清倉
39	BLDR	Builders Firstsource INC	—	EXIT	清倉
40	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	清倉
41	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清倉
42	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清倉
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清倉
44	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清倉
45	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清倉
46	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	—	EXIT	清倉
47	LNT	Alliant Energy CORP	—	EXIT	清倉
48	ROST	Ross Stores INC	—	EXIT	清倉
49	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉
50	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看