Schrum Private Wealth Management LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001914987

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 126

Schrum Private Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 126 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 11.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.66
持倉穩定性: 11.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.64

Schrum Private Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 126 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.2%　-US$196.3萬
減碼 ACN
-19.7%　-US$48.3萬
減碼 ORCL
-5.8%　-US$48.2萬
加碼 CVX
-0.2%　US$37.7萬
減碼 SPY
-1.1%　-US$78.2萬
減碼 AAPL
-1.8%　-US$55.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.89%	-0.27%	-1.11%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.84%	-1.30%	-0.23%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.61%	-0.27%	-1.83%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.48%	+0.03%	+2.69%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.07%	—	+3.73%
6	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	2.61%	-0.18%	-3.96%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.44%	-0.17%	-0.69%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.25%	—	+3.54%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.15%	+0.27%	—
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.96%	—	-0.84%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.80%	-0.05%	-1.23%
12	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.76%	-0.04%	-0.46%
13	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	1.60%	—	—
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.59%	—	+0.01%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.57%	-0.20%	—
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.54%	-0.11%	-2.13%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.42%	+0.26%	-5.22%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.21%	—	+2.05%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.12%	-0.09%	-7.63%
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.12%	—	+3.65%
21	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	1.10%	-0.05%	—
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.10%	+0.31%	-0.24%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.07%	-0.15%	-1.96%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.99%	+0.16%	-2.36%
25	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	0.96%	—	—
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.95%	—	+24.36%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.93%	—	+1.45%
28	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.92%	—	-4.09%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.91%	—	-3.18%
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.91%	-0.33%	-5.78%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.89%	+0.27%	-1.11%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	—	-0.88%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.87%	-0.16%	+0.01%
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.85%	—	-0.59%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	+0.11%	+11.49%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.81%	—	+0.05%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.80%	-0.05%	—
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.75%	—	+11.98%
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.74%	-0.13%	+1.50%
40	FXG	First Trust Consumer Staples	ETF-其他	0.73%	—	—
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.72%	—	—
42	FXD	First Trust Consumer Discret	ETF-其他	0.69%	—	—
43	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.69%	-0.04%	+0.01%
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.67%	—	+2.90%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.66%	+0.12%	+6.82%
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	-0.05%	-1.57%
47	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.65%	—	—
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.61%	—	—
49	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.61%	—	-1.42%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.60%	-0.06%	-3.37%

1–50 of 126

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -1.8%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.09
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.75
資訊比率: -1.14
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.3%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.19
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.29
峰態: -0.46
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	126	US$1.3億	12	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.SPYM 6.FXL 7.JPM 8.ITOT 9.TSM 10.RSP
2025-12-31	122	US$1.4億	9	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.SPYM 6.FXL 7.JPM 8.ITOT 9.RSP 10.TSM
2025-09-30	129	US$1.4億	23	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.FXL 6.SPYM 7.JPM 8.ITOT 9.RSP 10.ABBV
2025-06-30	125	US$1.2億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.SPYM 6.FXL 7.JPM 8.RSP 9.ITOT 10.V
2025-03-31	124	US$1.1億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.FXL 6.JPM 7.RSP 8.SPYM 9.V 10.ABBV
2024-12-31	124	US$1.2億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.FXL 5.VOO 6.RSP 7.JPM 8.SPYM 9.IVV 10.V
2024-09-30	167	US$1.9億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.FXL 5.RSP 6.VOO 7.SPYM 8.ACN 9.AWK 10.FNDX
2024-06-30	126	US$1.1億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.FXL 5.RSP 6.JPM 7.VOO 8.IVV 9.SPYM 10.AWK
2024-03-31	132	US$1.1億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.FXL 5.RSP 6.JPM 7.ACN 8.V 9.SPYM 10.FXR
2023-12-31	96	US$7047.9萬	0	1SPY 2MSFT 3FXL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.FXL 4.RSP 5.AAPL 6.ACN 7.AWK 8.FNDX 9.FXR 10.SPYM
2023-09-30	111	US$8770.4萬	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.RSP 5.FXL 6.ACN 7.AWK 8.V 9.JPM 10.PEP
2023-06-30	109	US$9246.4萬	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.RSP 5.FXL 6.AWK 7.ACN 8.V 9.PEP 10.JPM
2023-03-31	106	US$8660.7萬	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.RSP 5.FXL 6.AWK 7.ACN 8.PEP 9.V 10.ABBV
2022-12-31	107	US$8441.6萬	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.RSP 6.FXL 7.ABBV 8.ACN 9.LMT 10.PEP
2022-09-30	107	US$7926.7萬	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.FXL 6.ACN 7.RSP 8.ABBV 9.LMT 10.PEP
2022-06-30	113	US$8850.8萬	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.FXL 6.LMT 7.ABBV 8.RSP 9.NEE 10.PEP
2022-03-31	120	US$9961.5萬	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.FXL 6.LMT 7.ABBV 8.NEE 9.RSP 10.JPM
2021-12-31	128	US$1.1億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.FXL 6.NEE 7.JPM 8.VGT 9.ABBV 10.ABT

本季持股變動

Schrum Private Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 清倉: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ); 清倉: Sap Se-sponsored Adr (SAP).

Schrum Private Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.24%	減碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.11%	減碼
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	—	不變
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-5.22%	減碼
5	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	+57.37%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.36%	減碼
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+6.82%	加碼
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+49.47%	加碼
9	SLB	Slb LTD	+0.1%	+0.63%	加碼
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+11.49%	加碼
11	COP	Conocophillips	+0.1%	-4.24%	減碼
12	FXZ	First Trust Materials Alphad	+0.1%	—	不變
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+2.69%	加碼
14	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.46%	減碼
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+0.01%	加碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.23%	減碼
17	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.1%	—	不變
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.57%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.37%	減碼
21	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-5.26%	減碼
22	GIS	General Mills INC	-0.1%	-7.17%	減碼
23	RY	Royal Bank Of Canada	-0.1%	-20.36%	減碼
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-7.63%	減碼
25	BX	Blackstone INC	-0.1%	-0.73%	減碼
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不變
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-2.13%	減碼
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+1.50%	加碼
29	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-1.96%	減碼
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.01%	加碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.69%	減碼
32	FXL	First Trust Technology Alpha	-0.2%	-3.96%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	—	不變
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.11%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.83%	減碼
36	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-5.78%	減碼
37	ACN	Accenture plc	-0.3%	-19.67%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-0.23%	減碼
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
40	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	NEW	新建倉
41	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
42	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	EXIT	清倉
43	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
44	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
46	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清倉
47	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
48	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建倉
49	GSEU	Goldman Activebta Eur Eq ETF	—	NEW	新建倉
50	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Schrum Private Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Schrum Private Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 126 個已申報部位之中。

Schrum Private Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Schrum Private Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1296.5萬 (9.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$634.0萬 (4.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$604.9萬 (4.6%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$456.6萬 (3.5%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$402.4萬 (3.1%)

Schrum Private Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Schrum Private Wealth Management LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 清倉: Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ); 清倉: Sap Se-sponsored Adr (SAP)

Schrum Private Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Schrum Private Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.4% • Financials: 13.3% • Health Care: 11.1% • Industrials: 9.4% • Consumer Staples: 8.7% • Energy: 6.1%

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US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 126

Schrum Private Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 126 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 11.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.66
持倉穩定性: 11.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.64

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.2%　-US$196.3萬
減碼 ACN
-19.7%　-US$48.3萬
減碼 ORCL
-5.8%　-US$48.2萬
加碼 CVX
-0.2%　US$37.7萬
減碼 SPY
-1.1%　-US$78.2萬
減碼 AAPL
-1.8%　-US$55.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.89%	-0.27%	-1.11%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.84%	-1.30%	-0.23%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.61%	-0.27%	-1.83%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.48%	+0.03%	+2.69%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.07%	—	+3.73%
6	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	2.61%	-0.18%	-3.96%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.44%	-0.17%	-0.69%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.25%	—	+3.54%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.15%	+0.27%	—
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.96%	—	-0.84%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.80%	-0.05%	-1.23%
12	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.76%	-0.04%	-0.46%
13	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	1.60%	—	—
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.59%	—	+0.01%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.57%	-0.20%	—
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.54%	-0.11%	-2.13%
17	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.42%	+0.26%	-5.22%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.21%	—	+2.05%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.12%	-0.09%	-7.63%
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.12%	—	+3.65%
21	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	1.10%	-0.05%	—
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.10%	+0.31%	-0.24%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.07%	-0.15%	-1.96%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.99%	+0.16%	-2.36%
25	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	0.96%	—	—
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.95%	—	+24.36%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.93%	—	+1.45%
28	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.92%	—	-4.09%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.91%	—	-3.18%
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.91%	-0.33%	-5.78%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.89%	+0.27%	-1.11%
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	—	-0.88%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.87%	-0.16%	+0.01%
34	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.85%	—	-0.59%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	+0.11%	+11.49%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.81%	—	+0.05%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.80%	-0.05%	—
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.75%	—	+11.98%
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.74%	-0.13%	+1.50%
40	FXG	First Trust Consumer Staples	ETF-其他	0.73%	—	—
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.72%	—	—
42	FXD	First Trust Consumer Discret	ETF-其他	0.69%	—	—
43	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.69%	-0.04%	+0.01%
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.67%	—	+2.90%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.66%	+0.12%	+6.82%
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.66%	-0.05%	-1.57%
47	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.65%	—	—
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.61%	—	—
49	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.61%	—	-1.42%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.60%	-0.06%	-3.37%

1–50 of 126

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -1.8%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.09
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.75
資訊比率: -1.14
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.3%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.19
產業分散度: +9.8%
偏態: -0.29
峰態: -0.46
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	126	US$1.3億	12	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.SPYM 6.FXL 7.JPM 8.ITOT 9.TSM 10.RSP
2025-12-31	122	US$1.4億	9	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.SPYM 6.FXL 7.JPM 8.ITOT 9.RSP 10.TSM
2025-09-30	129	US$1.4億	23	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.FXL 6.SPYM 7.JPM 8.ITOT 9.RSP 10.ABBV
2025-06-30	125	US$1.2億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.SPYM 6.FXL 7.JPM 8.RSP 9.ITOT 10.V
2025-03-31	124	US$1.1億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.FXL 6.JPM 7.RSP 8.SPYM 9.V 10.ABBV
2024-12-31	124	US$1.2億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.FXL 5.VOO 6.RSP 7.JPM 8.SPYM 9.IVV 10.V
2024-09-30	167	US$1.9億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.FXL 5.RSP 6.VOO 7.SPYM 8.ACN 9.AWK 10.FNDX
2024-06-30	126	US$1.1億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.FXL 5.RSP 6.JPM 7.VOO 8.IVV 9.SPYM 10.AWK
2024-03-31	132	US$1.1億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.FXL 5.RSP 6.JPM 7.ACN 8.V 9.SPYM 10.FXR
2023-12-31	96	US$7047.9萬	0	1SPY 2MSFT 3FXL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.FXL 4.RSP 5.AAPL 6.ACN 7.AWK 8.FNDX 9.FXR 10.SPYM
2023-09-30	111	US$8770.4萬	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.RSP 5.FXL 6.ACN 7.AWK 8.V 9.JPM 10.PEP
2023-06-30	109	US$9246.4萬	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.RSP 5.FXL 6.AWK 7.ACN 8.V 9.PEP 10.JPM
2023-03-31	106	US$8660.7萬	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.RSP 5.FXL 6.AWK 7.ACN 8.PEP 9.V 10.ABBV
2022-12-31	107	US$8441.6萬	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.RSP 6.FXL 7.ABBV 8.ACN 9.LMT 10.PEP
2022-09-30	107	US$7926.7萬	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.FXL 6.ACN 7.RSP 8.ABBV 9.LMT 10.PEP
2022-06-30	113	US$8850.8萬	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.FXL 6.LMT 7.ABBV 8.RSP 9.NEE 10.PEP
2022-03-31	120	US$9961.5萬	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.FXL 6.LMT 7.ABBV 8.NEE 9.RSP 10.JPM
2021-12-31	128	US$1.1億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AWK 5.FXL 6.NEE 7.JPM 8.VGT 9.ABBV 10.ABT

本季持股變動

Schrum Private Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.24%	減碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.11%	減碼
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	—	不變
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-5.22%	減碼
5	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	+57.37%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.36%	減碼
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+6.82%	加碼
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+49.47%	加碼
9	SLB	Slb LTD	+0.1%	+0.63%	加碼
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+11.49%	加碼
11	COP	Conocophillips	+0.1%	-4.24%	減碼
12	FXZ	First Trust Materials Alphad	+0.1%	—	不變
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+2.69%	加碼
14	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.46%	減碼
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	+0.01%	加碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.23%	減碼
17	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.1%	—	不變
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-1.57%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.37%	減碼
21	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-5.26%	減碼
22	GIS	General Mills INC	-0.1%	-7.17%	減碼
23	RY	Royal Bank Of Canada	-0.1%	-20.36%	減碼
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-7.63%	減碼
25	BX	Blackstone INC	-0.1%	-0.73%	減碼
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不變
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-2.13%	減碼
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+1.50%	加碼
29	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-1.96%	減碼
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.01%	加碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.69%	減碼
32	FXL	First Trust Technology Alpha	-0.2%	-3.96%	減碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	—	不變
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.11%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.83%	減碼
36	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-5.78%	減碼
37	ACN	Accenture plc	-0.3%	-19.67%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-0.23%	減碼
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
40	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	NEW	新建倉
41	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
42	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	—	EXIT	清倉
43	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
44	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
46	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清倉
47	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
48	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建倉
49	GSEU	Goldman Activebta Eur Eq ETF	—	NEW	新建倉
50	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看