Sanford Advisory Services, LLC 13F 持倉總覽（119 檔）

CIK: 0001932496

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 119

Sanford Advisory Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 119 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 16.92
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 97.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.83

Sanford Advisory Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 119 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	8.11%	—	+1.54%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	7.94%	—	-11.26%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.85%	—	-4.89%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.01%	—	-7.64%
5	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	6.78%	—	-0.19%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.50%	—	-3.75%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.86%	—	+1.32%
8	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.64%	—	+21.25%
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	2.58%	—	+5.77%
10	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	2.53%	—	-2.51%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.22%	—	+2626.93%
12	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	2.04%	—	+2.25%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.87%	—	+172.95%
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.86%	—	+1.84%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.78%	—	+489.11%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.59%	—	-16.08%
17	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.50%	—	+25.87%
18	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	1.42%	—	+2.84%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.15%	—	-8.64%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.14%	—	+391.37%
21	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-其他	0.96%	—	-6.62%
22	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.91%	—	+1103.20%
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.89%	—	+93.23%
24	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.88%	—	-31.25%
25	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.87%	—	+2.94%
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.83%	—	—
27	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.78%	—	+21.83%
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.70%	—	—
29	MBWM	Mercantile Bank CORP	股票-其他	0.69%	—	—
30	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.67%	—	-4.44%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.57%	—	-17.08%
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.55%	—	—
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	—	+20.82%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	—	-16.62%
37	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.47%	—	-2.94%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	—
39	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	-37.84%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	—	+60.56%
41	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.40%	—	-4.07%
42	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.40%	—	+1.99%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.37%	—	+0.81%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.35%	—	—
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	+59.61%
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.33%	—	+57.68%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+38.23%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.32%	—	-1.39%
49	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	ETF-其他	0.29%	—	+13.27%
50	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	0.28%	—	+43.53%

1–50 of 119

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.5%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.11
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
產業分散度: +15.4%
偏態: -0.2
峰態: -0.3
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2022-12-31	119	US$4.2億	1USMV 2GSLC 3IJH 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.GSLC 3.IJH 4.IVV 5.SYK 6.DGRO 7.AAPL 8.SMLF 9.DVY 10.XMLV
2022-09-30	109	US$3.5億	1GSLC 2IJH 3USMV 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.IJH 3.USMV 4.IVV 5.AAPL 6.DGRO 7.SYK 8.XMLV 9.DVY 10.SMLF
2022-06-30	114	US$3.5億	1IVV 2GSLC 3USMV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.USMV 4.IJH 5.DGRO 6.AAPL 7.SYK 8.XMLV 9.ITOT 10.ACWV
2022-03-31	111	US$3.7億	1GSLC 2USMV 3IJH 主要持股2022-03-31 1.GSLC 2.USMV 3.IJH 4.AAPL 5.SYK 6.DGRO 7.ICVT 8.XMLV 9.ITOT 10.ACWV
2021-12-31	112	US$4.4億	1IVV 2GSLC 3USMV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.USMV 4.IJH 5.AAPL 6.SYK 7.DGRO 8.ICVT 9.XMLV 10.ITOT
2021-09-30	110	US$4.0億	1IVV 2GSLC 3USMV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.USMV 4.IJH 5.SYK 6.AAPL 7.DGRO 8.ICVT 9.XMLV 10.ACWV
2021-06-30	107	US$3.9億	1USMV 2GSLC 3IVV 主要持股2021-06-30 1.USMV 2.GSLC 3.IVV 4.IJH 5.SYK 6.AAPL 7.DGRO 8.XMLV 9.ACWV 10.EFAV
2021-03-31	103	US$3.6億	1USMV 2GSLC 3IVV 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.GSLC 3.IVV 4.IJH 5.SYK 6.AAPL 7.DGRO 8.XMLV 9.ACWV 10.EFAV
2020-12-31	98	US$3.1億	1USMV 2GSLC 3SYK 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.GSLC 3.SYK 4.AAPL 5.XMLV 6.IJH 7.ACWV 8.IVV 9.XSLV 10.AMZN

本季持股變動

Sanford Advisory Services, LLC 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sanford Advisory Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sanford Advisory Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 119 個已申報部位之中。

Sanford Advisory Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sanford Advisory Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$3405.1萬 (8.1%) 2. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$3333.8萬 (7.9%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3296.7萬 (7.8%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2945.4萬 (7.0%) 5. Stryker CORP (SYK) — US$2848.0萬 (6.8%)

Sanford Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Sanford Advisory Services, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Sanford Advisory Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sanford Advisory Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 42.5% • Information Technology: 36.4% • Financials: 7.4% • Consumer Discretionary: 5.2% • Industrials: 3.0% • Consumer Staples: 2.2%

同行推薦

資產規模相近的機構

Meridian Investment Counsel INC.

CIK 0001427351

申報總市值

US$4.2億

237 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Investment Management Associates INC /adv

CIK 0000052024

申報總市值

US$4.2億

31 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

ArchPoint Investors

CIK 0001483472

申報總市值

US$4.2億

78 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Acima Private Wealth, LLC

CIK 0001761961

申報總市值

US$3.2億

177 stks

2026-03-31

集中度12.9

持倉穩定性6.0

產業集中度49.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Resolute Financial, LLC

CIK 0001908859

申報總市值

US$1.2億

111 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

集中度12.8

持倉穩定性0.0

產業集中度56.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Wintrust Investments LLC

CIK 0000049096

申報總市值

US$1.1億

427 stks

2024-12-31

資料過舊，未更新

集中度7.6

持倉穩定性0.0

產業集中度47.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Midcap ETF

查看詳情

Sanford Advisory Services, LLC 13F 持倉總覽（119 檔）

CIK: 0001932496

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 119

Sanford Advisory Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 119 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「S」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 16.92
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 97.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.83

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	8.11%	—	+1.54%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	7.94%	—	-11.26%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.85%	—	-4.89%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.01%	—	-7.64%
5	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	6.78%	—	-0.19%
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.50%	—	-3.75%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.86%	—	+1.32%
8	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	2.64%	—	+21.25%
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	2.58%	—	+5.77%
10	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	2.53%	—	-2.51%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.22%	—	+2626.93%
12	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	2.04%	—	+2.25%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.87%	—	+172.95%
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.86%	—	+1.84%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.78%	—	+489.11%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.59%	—	-16.08%
17	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.50%	—	+25.87%
18	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	1.42%	—	+2.84%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.15%	—	-8.64%
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.14%	—	+391.37%
21	XSLV	Invesco S&p Smallcap Low Vol	ETF-其他	0.96%	—	-6.62%
22	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.91%	—	+1103.20%
23	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.89%	—	+93.23%
24	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.88%	—	-31.25%
25	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.87%	—	+2.94%
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.83%	—	—
27	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.78%	—	+21.83%
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.70%	—	—
29	MBWM	Mercantile Bank CORP	股票-其他	0.69%	—	—
30	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.67%	—	-4.44%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.57%	—	-17.08%
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.55%	—	—
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	—	+20.82%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.50%	—	-16.62%
37	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.47%	—	-2.94%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	—
39	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.45%	—	-37.84%
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	—	+60.56%
41	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.40%	—	-4.07%
42	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.40%	—	+1.99%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.37%	—	+0.81%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.35%	—	—
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	+59.61%
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.33%	—	+57.68%
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+38.23%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.32%	—	-1.39%
49	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	ETF-其他	0.29%	—	+13.27%
50	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	0.28%	—	+43.53%

1–50 of 119

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.5%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.11
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
產業分散度: +15.4%
偏態: -0.2
峰態: -0.3
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2022-12-31	119	US$4.2億	1USMV 2GSLC 3IJH 主要持股2022-12-31 1.USMV 2.GSLC 3.IJH 4.IVV 5.SYK 6.DGRO 7.AAPL 8.SMLF 9.DVY 10.XMLV
2022-09-30	109	US$3.5億	1GSLC 2IJH 3USMV 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.IJH 3.USMV 4.IVV 5.AAPL 6.DGRO 7.SYK 8.XMLV 9.DVY 10.SMLF
2022-06-30	114	US$3.5億	1IVV 2GSLC 3USMV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.USMV 4.IJH 5.DGRO 6.AAPL 7.SYK 8.XMLV 9.ITOT 10.ACWV
2022-03-31	111	US$3.7億	1GSLC 2USMV 3IJH 主要持股2022-03-31 1.GSLC 2.USMV 3.IJH 4.AAPL 5.SYK 6.DGRO 7.ICVT 8.XMLV 9.ITOT 10.ACWV
2021-12-31	112	US$4.4億	1IVV 2GSLC 3USMV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.USMV 4.IJH 5.AAPL 6.SYK 7.DGRO 8.ICVT 9.XMLV 10.ITOT
2021-09-30	110	US$4.0億	1IVV 2GSLC 3USMV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.USMV 4.IJH 5.SYK 6.AAPL 7.DGRO 8.ICVT 9.XMLV 10.ACWV
2021-06-30	107	US$3.9億	1USMV 2GSLC 3IVV 主要持股2021-06-30 1.USMV 2.GSLC 3.IVV 4.IJH 5.SYK 6.AAPL 7.DGRO 8.XMLV 9.ACWV 10.EFAV
2021-03-31	103	US$3.6億	1USMV 2GSLC 3IVV 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.GSLC 3.IVV 4.IJH 5.SYK 6.AAPL 7.DGRO 8.XMLV 9.ACWV 10.EFAV
2020-12-31	98	US$3.1億	1USMV 2GSLC 3SYK 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.GSLC 3.SYK 4.AAPL 5.XMLV 6.IJH 7.ACWV 8.IVV 9.XSLV 10.AMZN

本季持股變動

Sanford Advisory Services, LLC 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看