Sanchez Gaunt Capital Management, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0002113492

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 184

Sanchez Gaunt Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 184 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.79
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 50.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 89

Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 83 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 184 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.10），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.87%	—	—	—
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	3.23%	—	—	—
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.66%	—	—	—
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.53%	—	—	—
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.51%	—	—	—
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.47%	—	—	—
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.28%	—	—	—
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.96%	—	—	—
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	—	—	—
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.77%	—	—	—
11	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.77%	—	—	—
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.71%	—	—	—
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.66%	—	—	—
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.66%	—	—	—
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.55%	—	—	—
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.37%	—	—	—
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.28%	—	—	—
18	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.23%	—	—	—
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.14%	—	—	—
20	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.14%	—	—	—
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.11%	—	—	—
22	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	1.10%	—	—	—
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.09%	—	—	—
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.08%	—	—	—
25	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.08%	—	—	—
26	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地產	1.02%	—	—	—
27	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.90%	—	—	—
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.89%	—	—	—
29	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.85%	—	—	—
30	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.85%	—	—	—
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.83%	—	—	—
32	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.81%	—	—	—
33	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.80%	—	—	—
34	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.74%	—	—	—
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.73%	—	—	—
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	—	—	—
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	—	—
38	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.68%	—	—	—
39	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.67%	—	—	—
40	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通訊服務	0.67%	—	—	—
41	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.66%	—	—	—
42	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.66%	—	—	—
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.66%	—	—	—
44	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.64%	—	—	—
45	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.63%	—	—	—
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	—	—	—
47	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.61%	—	—	—
48	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.59%	—	—	—
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.59%	—	—	—
50	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.57%	—	—	—

1–50 of 184

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.7%

近4個季度績效

-1.7%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +0.5%
貝塔係數: -0.47
阿爾法: -14.6%
最大回撤: -1%
年化績效: -10%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: -3.44
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: —
卡瑪比率: -10.24
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +1.6%
下方標準差: +3%
正報酬月份佔比: 0%
負報酬月份佔比: +100%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +1
夏普比率: -20.9
產業分散度: +8.5%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: 0

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	184	US$1.6億	0	1VOO 2BIL 3IAU 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BIL 3.IAU 4.XLK 5.NVDA 6.IVV 7.SPYM 8.META 9.MSFT 10.AAPL

本季持股變動

Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 184 個已申報部位之中。

Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$619.5萬 (3.9%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$517.3萬 (3.2%) 3. Ishares Gold Trust (IAU) — US$425.6萬 (2.7%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$405.0萬 (2.5%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$402.6萬 (2.5%)

Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sanchez Gaunt Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.8% • Communication Services: 17.3% • Financials: 15.9% • Consumer Discretionary: 7.5% • Health Care: 6.3% • Industrials: 5.9%

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持倉穩定性: 0
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倉位均衡度: 89

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.10），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.87%	—	—	—
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	3.23%	—	—	—
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.66%	—	—	—
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.53%	—	—	—
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.51%	—	—	—
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.47%	—	—	—
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.28%	—	—	—
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.96%	—	—	—
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	—	—	—
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.77%	—	—	—
11	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.77%	—	—	—
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.71%	—	—	—
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.66%	—	—	—
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.66%	—	—	—
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.55%	—	—	—
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.37%	—	—	—
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.28%	—	—	—
18	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.23%	—	—	—
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.14%	—	—	—
20	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.14%	—	—	—
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.11%	—	—	—
22	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-醫療保健	1.10%	—	—	—
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.09%	—	—	—
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.08%	—	—	—
25	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.08%	—	—	—
26	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地產	1.02%	—	—	—
27	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.90%	—	—	—
28	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.89%	—	—	—
29	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.85%	—	—	—
30	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.85%	—	—	—
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.83%	—	—	—
32	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.81%	—	—	—
33	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.80%	—	—	—
34	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.74%	—	—	—
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.73%	—	—	—
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.73%	—	—	—
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	—	—
38	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.68%	—	—	—
39	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.67%	—	—	—
40	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通訊服務	0.67%	—	—	—
41	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.66%	—	—	—
42	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.66%	—	—	—
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.66%	—	—	—
44	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.64%	—	—	—
45	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.63%	—	—	—
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	—	—	—
47	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.61%	—	—	—
48	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.59%	—	—	—
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.59%	—	—	—
50	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.57%	—	—	—