CIK: 0001844895
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 119
Bickling Financial Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 119 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 0.0%。
Bickling Financial Services, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 119 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 21.56% | — | +2.25% | |
| 2 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 4.53% | — | -1.21% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.89% | — | +246.23% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.67% | — | -0.64% | |
| 5 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 3.10% | — | -4.83% | |
| 6 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 2.56% | — | +6.05% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.43% | — | -0.05% | |
| 8 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.37% | — | -7.04% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.34% | — | +166.51% | |
| 10 | FPXI | First Trust International Eq | ETF-其他 | 2.14% | — | -30.38% | |
| 11 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.11% | — | -7.52% | |
| 12 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 2.11% | — | -17.09% | |
| 13 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 2.00% | — | +0.58% | |
| 14 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-其他 | 1.86% | — | -4.31% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.73% | — | -2.52% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.48% | — | +0.23% | |
| 17 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.47% | — | -3.00% | |
| 18 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | 股票-其他 | 1.36% | — | -23.17% | |
| 19 | ALTL | Pacer Lunt Large Cap Alterna | ETF-大型股與成長 | 1.26% | — | -10.27% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.21% | — | +0.07% | |
| 21 | EMQQ | Emg Mkt Internet Etf-usa INC | ETF-其他 | 1.18% | — | -7.01% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.10% | — | +0.86% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.07% | — | +1.98% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 1.05% | — | +0.49% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.94% | — | -6.96% | |
| 26 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 股票-其他 | 0.94% | — | -0.54% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.91% | — | +0.40% | |
| 28 | BST | Blackrock Science & Tech Tr | 股票-其他 | 0.89% | — | -19.49% | |
| 29 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | -0.24% | |
| 30 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.79% | — | +5.43% | |
| 31 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | +0.14% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.61% | — | +0.08% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.61% | — | +2.95% | |
| 34 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.59% | — | +7.68% | |
| 35 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -11.87% | |
| 36 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.57% | — | +0.14% | |
| 37 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 0.56% | — | — | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.53% | — | +3.04% | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.53% | — | +0.16% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.52% | — | -3.54% | |
| 41 | ED | Consolidated Edison INC | 股票-公用事業 | 0.52% | — | +0.12% | |
| 42 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.51% | — | +0.56% | |
| 43 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 股票-其他 | 0.50% | — | -18.27% | |
| 44 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.48% | — | -0.13% | |
| 45 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.47% | — | +0.12% | |
| 46 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 47 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-其他 | 0.45% | — | +0.95% | |
| 48 | HR | Healthcare Realty Trust INC | 股票-房地產 | 0.45% | — | +0.13% | |
| 49 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 股票-金融 | 0.44% | — | +0.06% | |
| 50 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 0.40% | — | -7.00% |
Q3 2026績效
+4%
近4個季度績效
+19.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 119 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 116 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 119 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 131 | US$1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 132 | US$2.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 123 | US$2.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 136 | US$2.2億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 114 | US$2.0億 | 27 | |
| 2020-12-31 | 94 | US$1.6億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001766571
申報總市值
US$1.6億
62 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002113492
申報總市值
US$1.6億
184 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002055702
申報總市值
US$1.6億
16 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001390003
申報總市值
US$9.1億
217 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B
CIK 0001731795
申報總市值
US$2.7億
50 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Equal Weight
CIK 0001946136
申報總市值
US$3.6億
19 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Equal Weight