Gts Financial, LLC 13F 持倉總覽（43 檔）

CIK: 0002112647

產業集中型分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 43

GTS FINANCIAL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 43 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.63
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 86
倉位均衡度: 85.04

Gts Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.074——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 43 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	17.89%	—	—	—
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	11.47%	—	—	—
3	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	ETF-其他	9.94%	—	—	—
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	7.33%	—	—	—
5	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	4.52%	—	—	—
6	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	4.28%	—	—	—
7	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	3.79%	—	—	—
8	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	ETF-其他	3.57%	—	—	—
9	FLCC	Fed Hermes Large Cap Core	ETF-大型股與成長	3.54%	—	—	—
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.15%	—	—	—
11	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.91%	—	—	—
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.61%	—	—	—
13	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	2.47%	—	—	—
14	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	2.29%	—	—	—
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.69%	—	—	—
16	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	1.63%	—	—	—
17	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	1.60%	—	—	—
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.54%	—	—	—
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.46%	—	—	—
20	AUGW	Alianzim US Eq Bfr20 Aug-usd	ETF-其他	1.33%	—	—	—
21	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	1.21%	—	—	—
22	MAYW	Alianzim US Eq Bfr20 May-usd	ETF-其他	1.16%	—	—	—
23	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.06%	—	—	—
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.68%	—	—	—
25	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.62%	—	—	—
26	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	0.60%	—	—	—
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	—	—	—
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.59%	—	—	—
29	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.56%	—	—	—
30	MARW	Alianzim US Eq Bfr20 Mar-usd	ETF-其他	0.51%	—	—	—
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	—	—
32	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.35%	—	—	—
33	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.35%	—	—	—
34	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.35%	—	—	—
35	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.27%	—	—	—
37	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.25%	—	—	—
38	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.22%	—	—	—
39	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	0.19%	—	—	—
40	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.18%	—	—	—
41	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.18%	—	—	—
42	BAUG	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.17%	—	—	—
43	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.17%	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

近4個季度績效

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +0.3%
貝塔係數: -0.27
阿爾法: -2.4%
最大回撤: -0.1%
年化績效: 0%
對標普勝率: +100%
索提諾比率: -0.06
斯圖澤指數: —
崔諾比率: 0
斯特林比率: —
卡瑪比率: -0.16
資訊比率: +6.46
追蹤誤差: +1.4%
下方標準差: +0.1%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.01
夏普比率: -0.03
產業分散度: +10.4%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: +2.39

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	43	US$1.3億	0	1SPYM 2SGOV 3FTRB 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SGOV 3.FTRB 4.BINC 5.IWX 6.IJUL 7.PDEC 8.APRW 9.FLCC 10.DYNF

本季持股變動

Gts Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gts Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Gts Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 43 個已申報部位之中。

Gts Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Gts Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2258.2萬 (17.9%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1448.6萬 (11.5%) 3. Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd (FTRB) — US$1254.8萬 (9.9%) 4. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$925.9萬 (7.3%) 5. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — US$571.2萬 (4.5%)

Gts Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Gts Financial, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Gts Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Gts Financial, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 60.4% • Financials: 39.6%

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	17.89%	—	—	—
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	11.47%	—	—	—
3	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	ETF-其他	9.94%	—	—	—
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	7.33%	—	—	—
5	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	4.52%	—	—	—
6	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	4.28%	—	—	—
7	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	3.79%	—	—	—
8	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	ETF-其他	3.57%	—	—	—
9	FLCC	Fed Hermes Large Cap Core	ETF-大型股與成長	3.54%	—	—	—
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.15%	—	—	—
11	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.91%	—	—	—
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.61%	—	—	—
13	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	2.47%	—	—	—
14	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	2.29%	—	—	—
15	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.69%	—	—	—
16	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	1.63%	—	—	—
17	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	1.60%	—	—	—
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.54%	—	—	—
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.46%	—	—	—
20	AUGW	Alianzim US Eq Bfr20 Aug-usd	ETF-其他	1.33%	—	—	—
21	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	1.21%	—	—	—
22	MAYW	Alianzim US Eq Bfr20 May-usd	ETF-其他	1.16%	—	—	—
23	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.06%	—	—	—
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.68%	—	—	—
25	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.62%	—	—	—
26	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	0.60%	—	—	—
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	—	—	—
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.59%	—	—	—
29	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.56%	—	—	—
30	MARW	Alianzim US Eq Bfr20 Mar-usd	ETF-其他	0.51%	—	—	—
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	—	—
32	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.35%	—	—	—
33	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.35%	—	—	—
34	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.35%	—	—	—
35	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	ETF-其他	0.28%	—	—	—
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.27%	—	—	—
37	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.25%	—	—	—
38	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.22%	—	—	—
39	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	0.19%	—	—	—
40	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.18%	—	—	—
41	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.18%	—	—	—
42	BAUG	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.17%	—	—	—
43	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.17%	—	—	—