Zhang Financial LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001776290

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$28.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 367

Zhang Financial LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 367 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$28.9億，季度換手率為 11.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.02
持倉穩定性: 11.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.29

Zhang Financial LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 367 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AGG
+97.1%　US$4365.1萬
加碼 VCRB
+119.9%　US$2204.6萬
加碼 BIV
+24.3%　US$2749.2萬
減碼 VTI
+2.8%　-US$294.0萬
減碼 DFAC
-1.8%　-US$468.7萬
加碼 BND
+30.0%　US$1499.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 367 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.74%	—	+5.00%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.25%	-0.60%	+2.83%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	6.21%	—	+4.79%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	5.82%	-0.01%	+12.37%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.55%	+0.26%	+10.76%
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.04%	+0.63%	+24.34%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.38%	-0.52%	-1.75%
8	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	3.46%	-0.31%	+0.96%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.08%	+1.38%	+97.09%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.48%	-0.11%	+1.03%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.29%	+0.38%	+30.02%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.98%	-0.22%	+4.32%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.70%	-0.09%	-0.14%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.69%	+0.01%	+4.98%
15	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.41%	-0.02%	-2.04%
16	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.41%	+0.72%	+119.94%
17	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.33%	+0.10%	+12.46%
18	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	1.31%	-0.21%	-2.87%
19	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.18%	-0.27%	-5.93%
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.12%	-0.02%	+7.16%
21	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.11%	—	+5.24%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	-0.29%	+8.13%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.94%	+0.02%	+21.94%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.93%	—	+1.75%
25	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.93%	+0.04%	+13.74%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	—	+3.69%
27	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.85%	+0.07%	+10.54%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.79%	+0.06%	+13.23%
29	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.77%	—	+7.43%
30	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	+4.31%
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.68%	+0.06%	+8.53%
32	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.65%	—	-0.70%
33	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.65%	-0.11%	+3.94%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	—	+8.64%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.61%	—	+3.48%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.58%	—	+13.78%
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.58%	—	+2.77%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.57%	+0.04%	+21.36%
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.50%	+0.04%	+12.35%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	+3.95%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.45%	—	+1.49%
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.44%	-0.17%	+1.57%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.43%	—	+0.13%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.40%	—	+17.25%
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.37%	+0.16%	+88.87%
46	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.36%	—	-8.27%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	+0.06%	+41.38%
48	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.35%	—	-2.46%
49	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公債	0.32%	+0.26%	+473.17%
50	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.31%	—	-0.30%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.69
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.1%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
產業分散度: +10.3%
偏態: -0.08
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	367	US$28.9億	12	1VOO 2VTI 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VTI 3.DFUS 4.ITOT 5.VXUS 6.BIV 7.DFAC 8.VT 9.AGG 10.DFAI
2025-12-31	339	US$26.8億	11	1VOO 2VTI 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VTI 3.DFUS 4.ITOT 5.VXUS 6.DFAC 7.BIV 8.VT 9.DFAI 10.AAPL
2025-09-30	316	US$24.6億	27	1VOO 2VTI 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VTI 3.DFUS 4.ITOT 5.VXUS 6.DFAC 7.VT 8.BIV 9.DFAI 10.AAPL
2025-06-30	291	US$21.7億	0	1VOO 2VTI 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VTI 3.DFUS 4.ITOT 5.DFAC 6.VXUS 7.VT 8.BIV 9.DFAI 10.VBR
2025-03-31	301	US$18.9億	100	1DFUS 2VOO 3VTI 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.VOO 3.VTI 4.DFAC 5.VXUS 6.ITOT 7.VT 8.DFAI 9.BIV 10.VBR
2024-12-31	295	US$17.5億	0	1DFUS 2VOO 3VTI 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.VOO 3.VTI 4.DFAC 5.ITOT 6.VXUS 7.VT 8.AAPL 9.VBR 10.DFAI
2024-09-30	276	US$15.8億	0	1VTI 2VOO 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VOO 3.DFUS 4.DFAC 5.ITOT 6.VXUS 7.VT 8.VBR 9.DFAI 10.AAPL
2024-06-30	267	US$14.3億	0	1VTI 2VOO 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VOO 3.DFUS 4.ITOT 5.DFAC 6.VXUS 7.VT 8.VBR 9.DFAI 10.AAPL
2024-03-31	266	US$13.5億	0	1VTI 2VOO 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VOO 3.DFUS 4.ITOT 5.DFAC 6.VXUS 7.VT 8.VBR 9.DFAI 10.AAPL
2023-12-31	254	US$11.6億	0	1VTI 2VOO 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VOO 3.ITOT 4.DFUS 5.VXUS 6.VT 7.DFAC 8.VBR 9.DFAI 10.AAPL
2023-09-30	232	US$9.9億	0	1VTI 2VOO 3ITOT 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VOO 3.ITOT 4.DFUS 5.VXUS 6.VT 7.VBR 8.DFAC 9.DFAI 10.AAPL
2023-06-30	247	US$9.7億	0	1VTI 2ITOT 3VOO 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.VOO 4.VBR 5.DFUS 6.VT 7.VXUS 8.AAPL 9.DFAC 10.DFAI
2023-03-31	229	US$8.8億	0	1VTI 2ITOT 3VOO 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.ITOT 3.VOO 4.VBR 5.VT 6.VXUS 7.IAU 8.AAPL 9.DFUS 10.DFAC
2022-12-31	227	US$7.8億	0	1VTI 2ITOT 3VBR 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.VBR 4.VOO 5.VT 6.IAU 7.VXUS 8.AAPL 9.DFUS 10.BKLC
2022-09-30	217	US$6.6億	0	1VTI 2ITOT 3VBR 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.VBR 4.VT 5.IAU 6.AAPL 7.VOO 8.BKLC 9.VXUS 10.IWN
2022-06-30	215	US$6.2億	0	1VTI 2ITOT 3VBR 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.VBR 4.IAU 5.VT 6.AAPL 7.BKLC 8.VOO 9.IWN 10.VXUS
2022-03-31	218	US$5.9億	0	1VTI 2VBR 3ITOT 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VBR 3.ITOT 4.AAPL 5.IWN 6.VT 7.BKLC 8.VOO 9.SYK 10.MSFT
2021-12-31	207	US$5.6億	0	1VTI 2VBR 3IAU 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VBR 3.IAU 4.AAPL 5.ITOT 6.IWN 7.VOO 8.SYK 9.MSFT 10.VT
2021-09-30	165	US$4.3億	0	1VTI 2VBR 3IAU 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VBR 3.IAU 4.IWN 5.ITOT 6.SYK 7.VOO 8.VT 9.TIP 10.AAPL
2021-06-30	143	US$4.1億	100	1VTI 2VBR 3IAU 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VBR 3.IAU 4.IWN 5.ITOT 6.SYK 7.VOO 8.VT 9.TIP 10.AAPL
2021-03-31	128	US$3.7億	16	1VTI 2VBR 3IAUUSD 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VBR 3.IAUUSD 4.IWN 5.ITOT 6.SYK 7.VOO 8.VT 9.TIP 10.AAPL
2020-12-31	110	US$3.2億	17	1VTI 2VBR 3IAUUSD 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VBR 3.IAUUSD 4.IWN 5.ITOT 6.SYK 7.TIP 8.VT 9.VOO 10.AAPL
2020-09-30	97	US$2.8億	9	1VTI 2VBR 3IAUUSD 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VBR 3.IAUUSD 4.IWN 5.ITOT 6.SYK 7.TIP 8.VT 9.VOO 10.AAPL
2020-06-30	92	US$2.6億	15	1VTI 2VBR 3IAUUSD 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VBR 3.IAUUSD 4.IWN 5.ITOT 6.TIP 7.SYK 8.VT 9.VOO 10.AAPL
2020-03-31	90	US$2.3億	24	1VTI 2VBR 3IAUUSD 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VBR 3.IAUUSD 4.IWN 5.ITOT 6.TIP 7.SYK 8.VT 9.VOO 10.EFV
2019-12-31	102	US$2.6億	12	1VTI 2VBR 3IWN 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VBR 3.IWN 4.IAUUSD 5.SYK 6.TIP 7.ITOT 8.VT 9.EFV 10.VOO
2019-09-30	87	US$2.4億	6	1VTI 2VBR 3IWN 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VBR 3.IWN 4.SYK 5.IAUUSD 6.TIP 7.ITOT 8.VT 9.EFV 10.VOO
2019-06-30	90	US$2.4億	8	1VTI 2VBR 3IWN 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VBR 3.IWN 4.TIP 5.SYK 6.IAUUSD 7.ITOT 8.VT 9.EFV 10.VOO
2019-03-31	86	US$2.3億	13	1VTI 2VBR 3IWN 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VBR 3.IWN 4.TIP 5.SYK 6.IAUUSD 7.ITOT 8.VT 9.EFV 10.VOO
2018-12-31	82	US$2.1億	15	1VTI 2VBR 3IWN 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VBR 3.IWN 4.TIP 5.SYK 6.IAUUSD 7.ITOT 8.VT 9.EFV 10.VOO
2018-09-30	78	US$2.1億	11	1VTI 2IWN 3VBR 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.IWN 3.VBR 4.TIP 5.SYK 6.IAUUSD 7.ITOT 8.VT 9.EFV 10.VOO
2018-06-30	76	US$2.0億	7	1VTI 2IWN 3VBR 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.IWN 3.VBR 4.TIP 5.IAUUSD 6.EFV 7.VT 8.ITOT 9.SYK 10.VOO
2018-03-31	77	US$1.9億	9	1VTI 2IWN 3VBR 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.IWN 3.VBR 4.TIP 5.IAUUSD 6.EFV 7.VT 8.ITOT 9.SYK 10.VOO
2017-12-31	82	US$2.0億	6	1VTI 2IWN 3VBR 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.IWN 3.VBR 4.TIP 5.IAUUSD 6.EFV 7.VT 8.SYK 9.VOO 10.VWO
2017-09-30	81	US$2.0億	7	1VTI 2IWN 3VBR 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.IWN 3.VBR 4.TIP 5.IAUUSD 6.EFV 7.VT 8.SYK 9.VOO 10.VWO
2017-06-30	77	US$1.9億	10	1VTI 2IWN 3VBR 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.IWN 3.VBR 4.TIP 5.IAUUSD 6.EFV 7.VT 8.VOO 9.SYK 10.VWO
2017-03-31	79	US$2.0億	15	1VTI 2IWN 3VBR 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.IWN 3.VBR 4.TIP 5.IAUUSD 6.EFV 7.VT 8.SYK 9.VOO 10.VWO
2016-12-31	76	US$1.8億	6	1VTI 2IWN 3VBR 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.IWN 3.VBR 4.TIP 5.IAUUSD 6.EFV 7.VT 8.VOO 9.SYK 10.BRK-B
2016-09-30	74	US$1.8億	5	1VTI 2IWN 3VBR 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.IWN 3.VBR 4.TIP 5.IAUUSD 6.EFV 7.VT 8.VOO 9.SYK 10.VWO
2016-06-30	75	US$1.8億	5	1VTI 2IWN 3VBR 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.IWN 3.VBR 4.TIP 5.IAUUSD 6.EFV 7.VT 8.VOO 9.SYK 10.VWO
2016-03-31	71	US$1.8億	10	1VTI 2IWN 3TIP 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.IWN 3.TIP 4.VBR 5.IAUUSD 6.EFV 7.VT 8.VOO 9.SYK 10.BRK-B
2015-12-31	71	US$1.7億	11	1VTI 2IWN 3TIP 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.IWN 3.TIP 4.VBR 5.EFV 6.IAUUSD 7.VT 8.SHY 9.BRK-B 10.VWO
2015-09-30	67	US$1.6億	17	1VTI 2IWN 3TIP 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.IWN 3.TIP 4.VBR 5.EFV 6.VT 7.SHY 8.OILUSD 9.BRK-B 10.VWO
2015-06-30	67	US$1.6億	5	1VTI 2IWN 3TIP 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.IWN 3.TIP 4.EFV 5.VBR 6.OILUSD 7.SHY 8.BRK-B 9.VWO 10.SYK
2015-03-31	67	US$1.6億	7	1VTI 2IWN 3TIP 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.IWN 3.TIP 4.EFV 5.VBR 6.OILUSD 7.SHY 8.BRK-B 9.VWO 10.IWV
2014-12-31	66	US$1.5億	10	1VTI 2IWN 3TIP 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.IWN 3.TIP 4.EFV 5.VBR 6.SHY 7.BRK-B 8.VWO 9.IWV 10.WPC
2014-09-30	63	US$1.5億	7	1VTI 2IWN 3TIP 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.IWN 3.TIP 4.EFV 5.VBR 6.OILUSD 7.SHY 8.BRK-B 9.VWO 10.IWV
2014-06-30	61	US$1.5億	7	1VTI 2IWN 3TIP 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.IWN 3.TIP 4.EFV 5.VBR 6.OILUSD 7.SHY 8.BRK-B 9.VWO 10.IWV
2014-03-31	54	US$1.4億	5	1IWN 2VTI 3TIP 主要持股2014-03-31 1.IWN 2.VTI 3.TIP 4.EFV 5.VBR 6.OILUSD 7.SHY 8.BRK-B 9.VWO 10.IWV
2013-12-31	52	US$1.3億	7	1IWN 2VTI 3TIP 主要持股2013-12-31 1.IWN 2.VTI 3.TIP 4.EFV 5.VBR 6.OILUSD 7.SHY 8.VWO 9.BRK-B 10.IWV
2013-09-30	50	US$1.2億	7	1IWN 2VTI 3TIP 主要持股2013-09-30 1.IWN 2.VTI 3.TIP 4.EFV 5.VBR 6.OILUSD 7.SHY 8.BRK-B 9.VWO 10.IWV
2013-06-30	49	US$1.2億	5	1IWN 2VTI 3TIP 主要持股2013-06-30 1.IWN 2.VTI 3.TIP 4.EFV 5.VBR 6.OILUSD 7.SHY 8.BRK-B 9.VWO 10.SYK

本季持股變動

Zhang Financial LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: American Express Co (AXP); 新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建倉: Conocophillips (COP); 清倉: Lci Industries (LCII); 加碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 +97.09%.

Zhang Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.4%	+97.09%	加碼
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.7%	+119.94%	加碼
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.6%	+24.34%	加碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+30.02%	加碼
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+10.76%	加碼
6	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	+0.3%	+473.17%	加碼
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+88.87%	加碼
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+12.46%	加碼
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+10.54%	加碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+13.23%	加碼
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+8.53%	加碼
12	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+41.38%	加碼
13	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+32.41%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+8.16%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.16%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+35.32%	加碼
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+495.11%	加碼
18	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+13.74%	加碼
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+21.36%	加碼
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+12.35%	加碼
21	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	+32.05%	加碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+28.45%	加碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+21.94%	加碼
24	AMGN	Amgen INC	0%	+9.58%	加碼
25	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+23.89%	加碼
26	KLAC	Kla CORP	0%	-2.05%	減碼
27	ADBE	Adobe INC	0%	+121.13%	加碼
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+4.98%	加碼
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+12.37%	加碼
30	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-2.04%	減碼
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+7.16%	加碼
32	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	-32.45%	減碼
33	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-35.74%	減碼
34	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	-34.67%	減碼
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-0.14%	減碼
36	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+1.03%	加碼
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+3.94%	加碼
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-55.99%	減碼
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	+1.57%	加碼
40	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-0.2%	-2.87%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	+4.32%	加碼
42	SYK	Stryker CORP	-0.3%	-5.93%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.13%	加碼
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.3%	+0.96%	加碼
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.5%	-1.75%	減碼
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	+2.83%	加碼
47	AXP	American Express Co	—	NEW	新建倉
48	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
49	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
50	LCII	Lci Industries	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2019-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2019-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2019-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2019-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2019-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2019-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2019-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2019-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2019-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2019-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2019-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2019-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-09-30	2019-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2019-05-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Zhang Financial LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Zhang Financial LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$28.9億，分佈在 367 個已申報部位之中。

Zhang Financial LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Zhang Financial LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.0億 (6.7%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.8億 (6.3%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1.8億 (6.2%) 4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.7億 (5.8%) 5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1.6億 (5.5%)

Zhang Financial LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Zhang Financial LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: American Express Co (AXP); 新建倉: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建倉: Conocophillips (COP); 清倉: Lci Industries (LCII); 加碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 +97.09%

Zhang Financial LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Zhang Financial LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.6% • Health Care: 16.4% • Financials: 12.3% • Industrials: 8.4% • Communication Services: 8.0% • Consumer Discretionary: 7.7%

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產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Zhang Financial LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001776290

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$28.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 367

Zhang Financial LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 367 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$28.9億，季度換手率為 11.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.02
持倉穩定性: 11.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.29

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AGG
+97.1%　US$4365.1萬
加碼 VCRB
+119.9%　US$2204.6萬
加碼 BIV
+24.3%　US$2749.2萬
減碼 VTI
+2.8%　-US$294.0萬
減碼 DFAC
-1.8%　-US$468.7萬
加碼 BND
+30.0%　US$1499.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 367 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.74%	—	+5.00%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.25%	-0.60%	+2.83%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	6.21%	—	+4.79%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	5.82%	-0.01%	+12.37%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.55%	+0.26%	+10.76%
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.04%	+0.63%	+24.34%
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.38%	-0.52%	-1.75%
8	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	3.46%	-0.31%	+0.96%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.08%	+1.38%	+97.09%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.48%	-0.11%	+1.03%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.29%	+0.38%	+30.02%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.98%	-0.22%	+4.32%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.70%	-0.09%	-0.14%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.69%	+0.01%	+4.98%
15	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.41%	-0.02%	-2.04%
16	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.41%	+0.72%	+119.94%
17	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.33%	+0.10%	+12.46%
18	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-其他	1.31%	-0.21%	-2.87%
19	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.18%	-0.27%	-5.93%
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.12%	-0.02%	+7.16%
21	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.11%	—	+5.24%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	-0.29%	+8.13%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.94%	+0.02%	+21.94%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.93%	—	+1.75%
25	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.93%	+0.04%	+13.74%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.91%	—	+3.69%
27	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.85%	+0.07%	+10.54%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.79%	+0.06%	+13.23%
29	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.77%	—	+7.43%
30	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	+4.31%
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.68%	+0.06%	+8.53%
32	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.65%	—	-0.70%
33	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.65%	-0.11%	+3.94%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	—	+8.64%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.61%	—	+3.48%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.58%	—	+13.78%
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.58%	—	+2.77%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.57%	+0.04%	+21.36%
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.50%	+0.04%	+12.35%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	+3.95%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.45%	—	+1.49%
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.44%	-0.17%	+1.57%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.43%	—	+0.13%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.40%	—	+17.25%
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.37%	+0.16%	+88.87%
46	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.36%	—	-8.27%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	+0.06%	+41.38%
48	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.35%	—	-2.46%
49	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	ETF-政府公債	0.32%	+0.26%	+473.17%
50	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.31%	—	-0.30%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.69
資訊比率: -0.59
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.1%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
產業分散度: +10.3%
偏態: -0.08
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	367	US$28.9億	12	1VOO 2VTI 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VTI 3.DFUS 4.ITOT 5.VXUS 6.BIV 7.DFAC 8.VT 9.AGG 10.DFAI
2025-12-31	339	US$26.8億	11	1VOO 2VTI 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VTI 3.DFUS 4.ITOT 5.VXUS 6.DFAC 7.BIV 8.VT 9.DFAI 10.AAPL
2025-09-30	316	US$24.6億	27	1VOO 2VTI 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VTI 3.DFUS 4.ITOT 5.VXUS 6.DFAC 7.VT 8.BIV 9.DFAI 10.AAPL
2025-06-30	291	US$21.7億	0	1VOO 2VTI 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VTI 3.DFUS 4.ITOT 5.DFAC 6.VXUS 7.VT 8.BIV 9.DFAI 10.VBR
2025-03-31	301	US$18.9億	100	1DFUS 2VOO 3VTI 主要持股2025-03-31 1.DFUS 2.VOO 3.VTI 4.DFAC 5.VXUS 6.ITOT 7.VT 8.DFAI 9.BIV 10.VBR
2024-12-31	295	US$17.5億	0	1DFUS 2VOO 3VTI 主要持股2024-12-31 1.DFUS 2.VOO 3.VTI 4.DFAC 5.ITOT 6.VXUS 7.VT 8.AAPL 9.VBR 10.DFAI
2024-09-30	276	US$15.8億	0	1VTI 2VOO 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VOO 3.DFUS 4.DFAC 5.ITOT 6.VXUS 7.VT 8.VBR 9.DFAI 10.AAPL
2024-06-30	267	US$14.3億	0	1VTI 2VOO 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VOO 3.DFUS 4.ITOT 5.DFAC 6.VXUS 7.VT 8.VBR 9.DFAI 10.AAPL
2024-03-31	266	US$13.5億	0	1VTI 2VOO 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VOO 3.DFUS 4.ITOT 5.DFAC 6.VXUS 7.VT 8.VBR 9.DFAI 10.AAPL
2023-12-31	254	US$11.6億	0	1VTI 2VOO 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VOO 3.ITOT 4.DFUS 5.VXUS 6.VT 7.DFAC 8.VBR 9.DFAI 10.AAPL
2023-09-30	232	US$9.9億	0	1VTI 2VOO 3ITOT 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VOO 3.ITOT 4.DFUS 5.VXUS 6.VT 7.VBR 8.DFAC 9.DFAI 10.AAPL
2023-06-30	247	US$9.7億	0	1VTI 2ITOT 3VOO 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.VOO 4.VBR 5.DFUS 6.VT 7.VXUS 8.AAPL 9.DFAC 10.DFAI
2023-03-31	229	US$8.8億	0	1VTI 2ITOT 3VOO 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.ITOT 3.VOO 4.VBR 5.VT 6.VXUS 7.IAU 8.AAPL 9.DFUS 10.DFAC
2022-12-31	227	US$7.8億	0	1VTI 2ITOT 3VBR 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.VBR 4.VOO 5.VT 6.IAU 7.VXUS 8.AAPL 9.DFUS 10.BKLC
2022-09-30	217	US$6.6億	0	1VTI 2ITOT 3VBR 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.VBR 4.VT 5.IAU 6.AAPL 7.VOO 8.BKLC 9.VXUS 10.IWN
2022-06-30	215	US$6.2億	0	1VTI 2ITOT 3VBR 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.VBR 4.IAU 5.VT 6.AAPL 7.BKLC 8.VOO 9.IWN 10.VXUS
2022-03-31	218	US$5.9億	0	1VTI 2VBR 3ITOT 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VBR 3.ITOT 4.AAPL 5.IWN 6.VT 7.BKLC 8.VOO 9.SYK 10.MSFT
2021-12-31	207	US$5.6億	0	1VTI 2VBR 3IAU 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VBR 3.IAU 4.AAPL 5.ITOT 6.IWN 7.VOO 8.SYK 9.MSFT 10.VT
2021-09-30	165	US$4.3億	0	1VTI 2VBR 3IAU 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VBR 3.IAU 4.IWN 5.ITOT 6.SYK 7.VOO 8.VT 9.TIP 10.AAPL
2021-06-30	143	US$4.1億	100	1VTI 2VBR 3IAU 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VBR 3.IAU 4.IWN 5.ITOT 6.SYK 7.VOO 8.VT 9.TIP 10.AAPL
2021-03-31	128	US$3.7億	16	1VTI 2VBR 3IAUUSD 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VBR 3.IAUUSD 4.IWN 5.ITOT 6.SYK 7.VOO 8.VT 9.TIP 10.AAPL
2020-12-31	110	US$3.2億	17	1VTI 2VBR 3IAUUSD 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VBR 3.IAUUSD 4.IWN 5.ITOT 6.SYK 7.TIP 8.VT 9.VOO 10.AAPL
2020-09-30	97	US$2.8億	9	1VTI 2VBR 3IAUUSD 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VBR 3.IAUUSD 4.IWN 5.ITOT 6.SYK 7.TIP 8.VT 9.VOO 10.AAPL
2020-06-30	92	US$2.6億	15	1VTI 2VBR 3IAUUSD 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VBR 3.IAUUSD 4.IWN 5.ITOT 6.TIP 7.SYK 8.VT 9.VOO 10.AAPL
2020-03-31	90	US$2.3億	24	1VTI 2VBR 3IAUUSD 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VBR 3.IAUUSD 4.IWN 5.ITOT 6.TIP 7.SYK 8.VT 9.VOO 10.EFV
2019-12-31	102	US$2.6億	12	1VTI 2VBR 3IWN 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VBR 3.IWN 4.IAUUSD 5.SYK 6.TIP 7.ITOT 8.VT 9.EFV 10.VOO
2019-09-30	87	US$2.4億	6	1VTI 2VBR 3IWN 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VBR 3.IWN 4.SYK 5.IAUUSD 6.TIP 7.ITOT 8.VT 9.EFV 10.VOO
2019-06-30	90	US$2.4億	8	1VTI 2VBR 3IWN 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VBR 3.IWN 4.TIP 5.SYK 6.IAUUSD 7.ITOT 8.VT 9.EFV 10.VOO
2019-03-31	86	US$2.3億	13	1VTI 2VBR 3IWN 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VBR 3.IWN 4.TIP 5.SYK 6.IAUUSD 7.ITOT 8.VT 9.EFV 10.VOO
2018-12-31	82	US$2.1億	15	1VTI 2VBR 3IWN 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VBR 3.IWN 4.TIP 5.SYK 6.IAUUSD 7.ITOT 8.VT 9.EFV 10.VOO
2018-09-30	78	US$2.1億	11	1VTI 2IWN 3VBR 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.IWN 3.VBR 4.TIP 5.SYK 6.IAUUSD 7.ITOT 8.VT 9.EFV 10.VOO
2018-06-30	76	US$2.0億	7	1VTI 2IWN 3VBR 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.IWN 3.VBR 4.TIP 5.IAUUSD 6.EFV 7.VT 8.ITOT 9.SYK 10.VOO
2018-03-31	77	US$1.9億	9	1VTI 2IWN 3VBR 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.IWN 3.VBR 4.TIP 5.IAUUSD 6.EFV 7.VT 8.ITOT 9.SYK 10.VOO
2017-12-31	82	US$2.0億	6	1VTI 2IWN 3VBR 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.IWN 3.VBR 4.TIP 5.IAUUSD 6.EFV 7.VT 8.SYK 9.VOO 10.VWO
2017-09-30	81	US$2.0億	7	1VTI 2IWN 3VBR 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.IWN 3.VBR 4.TIP 5.IAUUSD 6.EFV 7.VT 8.SYK 9.VOO 10.VWO
2017-06-30	77	US$1.9億	10	1VTI 2IWN 3VBR 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.IWN 3.VBR 4.TIP 5.IAUUSD 6.EFV 7.VT 8.VOO 9.SYK 10.VWO
2017-03-31	79	US$2.0億	15	1VTI 2IWN 3VBR 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.IWN 3.VBR 4.TIP 5.IAUUSD 6.EFV 7.VT 8.SYK 9.VOO 10.VWO
2016-12-31	76	US$1.8億	6	1VTI 2IWN 3VBR 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.IWN 3.VBR 4.TIP 5.IAUUSD 6.EFV 7.VT 8.VOO 9.SYK 10.BRK-B
2016-09-30	74	US$1.8億	5	1VTI 2IWN 3VBR 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.IWN 3.VBR 4.TIP 5.IAUUSD 6.EFV 7.VT 8.VOO 9.SYK 10.VWO
2016-06-30	75	US$1.8億	5	1VTI 2IWN 3VBR 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.IWN 3.VBR 4.TIP 5.IAUUSD 6.EFV 7.VT 8.VOO 9.SYK 10.VWO
2016-03-31	71	US$1.8億	10	1VTI 2IWN 3TIP 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.IWN 3.TIP 4.VBR 5.IAUUSD 6.EFV 7.VT 8.VOO 9.SYK 10.BRK-B
2015-12-31	71	US$1.7億	11	1VTI 2IWN 3TIP 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.IWN 3.TIP 4.VBR 5.EFV 6.IAUUSD 7.VT 8.SHY 9.BRK-B 10.VWO
2015-09-30	67	US$1.6億	17	1VTI 2IWN 3TIP 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.IWN 3.TIP 4.VBR 5.EFV 6.VT 7.SHY 8.OILUSD 9.BRK-B 10.VWO
2015-06-30	67	US$1.6億	5	1VTI 2IWN 3TIP 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.IWN 3.TIP 4.EFV 5.VBR 6.OILUSD 7.SHY 8.BRK-B 9.VWO 10.SYK
2015-03-31	67	US$1.6億	7	1VTI 2IWN 3TIP 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.IWN 3.TIP 4.EFV 5.VBR 6.OILUSD 7.SHY 8.BRK-B 9.VWO 10.IWV
2014-12-31	66	US$1.5億	10	1VTI 2IWN 3TIP 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.IWN 3.TIP 4.EFV 5.VBR 6.SHY 7.BRK-B 8.VWO 9.IWV 10.WPC
2014-09-30	63	US$1.5億	7	1VTI 2IWN 3TIP 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.IWN 3.TIP 4.EFV 5.VBR 6.OILUSD 7.SHY 8.BRK-B 9.VWO 10.IWV
2014-06-30	61	US$1.5億	7	1VTI 2IWN 3TIP 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.IWN 3.TIP 4.EFV 5.VBR 6.OILUSD 7.SHY 8.BRK-B 9.VWO 10.IWV
2014-03-31	54	US$1.4億	5	1IWN 2VTI 3TIP 主要持股2014-03-31 1.IWN 2.VTI 3.TIP 4.EFV 5.VBR 6.OILUSD 7.SHY 8.BRK-B 9.VWO 10.IWV
2013-12-31	52	US$1.3億	7	1IWN 2VTI 3TIP 主要持股2013-12-31 1.IWN 2.VTI 3.TIP 4.EFV 5.VBR 6.OILUSD 7.SHY 8.VWO 9.BRK-B 10.IWV
2013-09-30	50	US$1.2億	7	1IWN 2VTI 3TIP 主要持股2013-09-30 1.IWN 2.VTI 3.TIP 4.EFV 5.VBR 6.OILUSD 7.SHY 8.BRK-B 9.VWO 10.IWV
2013-06-30	49	US$1.2億	5	1IWN 2VTI 3TIP 主要持股2013-06-30 1.IWN 2.VTI 3.TIP 4.EFV 5.VBR 6.OILUSD 7.SHY 8.BRK-B 9.VWO 10.SYK

本季持股變動

Zhang Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.4%	+97.09%	加碼
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.7%	+119.94%	加碼
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.6%	+24.34%	加碼
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+30.02%	加碼
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+10.76%	加碼
6	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	+0.3%	+473.17%	加碼
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+88.87%	加碼
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+12.46%	加碼
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+10.54%	加碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+13.23%	加碼
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+8.53%	加碼
12	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+41.38%	加碼
13	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+32.41%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+8.16%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.16%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+35.32%	加碼
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+495.11%	加碼
18	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+13.74%	加碼
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+21.36%	加碼
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+12.35%	加碼
21	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	+32.05%	加碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+28.45%	加碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+21.94%	加碼
24	AMGN	Amgen INC	0%	+9.58%	加碼
25	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+23.89%	加碼
26	KLAC	Kla CORP	0%	-2.05%	減碼
27	ADBE	Adobe INC	0%	+121.13%	加碼
28	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+4.98%	加碼
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+12.37%	加碼
30	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-2.04%	減碼
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+7.16%	加碼
32	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	-32.45%	減碼
33	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-35.74%	減碼
34	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	-34.67%	減碼
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-0.14%	減碼
36	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+1.03%	加碼
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	+3.94%	加碼
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-55.99%	減碼
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	+1.57%	加碼
40	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-0.2%	-2.87%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	+4.32%	加碼
42	SYK	Stryker CORP	-0.3%	-5.93%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+8.13%	加碼
44	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.3%	+0.96%	加碼
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.5%	-1.75%	減碼
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	+2.83%	加碼
47	AXP	American Express Co	—	NEW	新建倉
48	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
49	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
50	LCII	Lci Industries	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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