Sagefield Capital LP — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001771179

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$13.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 219

Sagefield Capital LP在最新一期 13F 報告中揭露了 219 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.9億，季度換手率為 68.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.61
持倉穩定性: 68.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.17

Sagefield Capital LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 219 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.18），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 AL
-82.4%　-US$2729.8萬
加碼 APA
+38.3%　US$2187.3萬
加碼 VLO
+32.3%　US$1738.5萬
加碼 489398107
+1222.0%　US$1274.4萬
減碼 WMB
-56.6%　-US$870.9萬
加碼 SDA
+140.8%　US$1290.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 111 大持股（共 219 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	5.91%	—	+2.03%
2	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	5.84%	+0.62%	-13.38%
3	MTDR	Matador Resources Co	股票-能源	4.03%	+0.01%	-20.61%
4	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	3.22%	+0.05%	-22.93%
5	COP	Conocophillips	股票-能源	3.09%	—	-26.63%
6	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	2.94%	+2.94%	NEW
7	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	2.82%	+2.82%	NEW
8	SDRL	Seadrill Limited	股票-其他	2.72%	+0.02%	-9.76%
9	APA	Apa CORP	股票-能源	2.70%	+1.38%	+38.27%
10	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	2.57%	+2.57%	NEW
11	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.49%	+1.03%	+32.32%
12	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	2.48%	+0.40%	+9.22%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.29%	—	-39.16%
14	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	2.24%	+0.40%	-5.48%
15	T86	Tri Pointe Homes INC	股票-其他	2.00%	+2.00%	NEW
16	✓	Csg Systems International In	股票-其他	1.87%	—	+19.82%
17	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通訊服務	1.82%	+0.49%	+55.91%
18	SDA	Sealed Air CORP	股票-循環性消費	1.57%	+0.81%	+140.75%
19	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	1.56%	+1.56%	NEW
20	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.46%	+0.68%	+47.25%
21	HO1	Hologic INC	股票-其他	1.33%	+0.26%	+44.20%
22	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.31%	—	-33.50%
23	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	1.28%	—	-22.54%
24	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	1.23%	—	-23.62%
25	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.17%	—	-29.84%
26	SM	Sm Energy Co	股票-能源	1.10%	—	-54.69%
27	AM6	Amicus Therapeutics INC	股票-其他	1.06%	+1.06%	NEW
28	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.01%	+0.75%	+244.60%
29	✓		股票-其他	0.98%	+0.90%	+1221.98%
30	TALK	Talkspace INC	股票-其他	0.98%	+0.98%	NEW
31	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.91%	+0.91%	NEW
32	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	0.91%	—	-4.50%
33	GTLS	Chart Industries INC	股票-工業	0.87%	—	-9.47%
34	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	0.86%	—	-21.55%
35	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	0.83%	—	-0.72%
36	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	0.82%	+0.38%	+27.52%
37	SAIA	Saia INC	股票-工業	0.77%	—	+27.29%
38	PBF	Pbf Energy Inc-class A	股票-能源	0.76%	+0.51%	+100.11%
39	XPRO	Expro Group Holdings N.V.	股票-其他	0.75%	—	-14.81%
40	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.73%	—	+13.32%
41	PARR	Par Pacific Holdings INC	股票-能源	0.72%	+0.72%	NEW
42	EVRG	Evergy INC	股票-公用事業	0.71%	—	-16.12%
43	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.69%	-0.86%	-56.62%
44	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.69%	—	-32.77%
45	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原物料	0.68%	—	+22.89%
46	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.67%	—	+40.79%
47	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
48	OII	Oceaneering Intl INC	股票-能源	0.62%	—	-35.76%
49	BG	Bunge Global SA	股票-非循環性消費	0.61%	—	-18.36%
50	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.61%	—	-2.32%

1–50 of 111

投資組合績效

Q3 2026績效

-7.7%

近4個季度績效

+28.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +18.5%
貝塔係數: +0.21
阿爾法: +8.4%
最大回撤: -20.1%
年化績效: +11%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.16
斯圖澤指數: +0.19
崔諾比率: +0.59
斯特林比率: +0.51
卡瑪比率: +0.55
資訊比率: -0.3
追蹤誤差: +21.1%
下方標準差: +10.5%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +66%
最差12個月: -18.1%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.66
產業分散度: +18.5%
偏態: +0.17
峰態: -0.63
上檔潛力: +3.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	219	US$13.9億	68	1EXE 2PR 3MTDR 主要持股2026-03-31 1.EXE 2.PR 3.MTDR 4.FTI 5.COP 6.DBRG 7.WBS 8.SDRL 9.APA 10.CTRA
2025-12-31	197	US$11.8億	65	1EXE 2PR 3MTDR 主要持股2025-12-31 1.EXE 2.PR 3.MTDR 4.COP 5.FTI 6.XOM 7.AL 8.SDRL 9.M2682V 10.8QR
2025-09-30	186	US$8.9億	75	1EXE 2PR 3MTDR 主要持股2025-09-30 1.EXE 2.PR 3.MTDR 4.COP 5.XOM 6.APA 7.RRC 8.VLO 9.OVV 10.SDRL
2025-06-30	156	US$7.2億	0	1EXE 2PR 3MTDR 主要持股2025-06-30 1.EXE 2.PR 3.MTDR 4.HES 5.COP 6.RRC 7.FTI 8.WMB 9.OVV 10.SDRL
2025-03-31	176	US$8.3億	0	1EXE 2HES 3PR 主要持股2025-03-31 1.EXE 2.HES 3.PR 4.MTDR 5.COP 6.RRC 7.OVV 8.FTI 9.WMB 10.DVN
2024-12-31	152	US$9.2億	0	1EXE 2HES 3PR 主要持股2024-12-31 1.EXE 2.HES 3.PR 4.MTDR 5.RRC 6.COP 7.FTI 8.FANG 9.TLN 10.OVV
2024-09-30	162	US$9.2億	0	1HES 2PR 3SWN1EUR 主要持股2024-09-30 1.HES 2.PR 3.SWN1EUR 4.MTDR 5.COP 6.WFRD 7.FTI 8.RRC 9.TLN 10.NE
2024-06-30	168	US$9.5億	0	1HES 2PR 3WFRD 主要持股2024-06-30 1.HES 2.PR 3.WFRD 4.MTDR 5.COP 6.SWN1EUR 7.NE 8.FTI 9.FANG 10.RRC
2024-03-31	171	US$8.2億	0	1HES 2PR 3MTDR 主要持股2024-03-31 1.HES 2.PR 3.MTDR 4.WFRD 5.PXDEUR 6.FANG 7.COP 8.SWN1EUR 9.NE 10.FTI
2023-12-31	153	US$7.7億	0	1HES 2PR 3WFRD 主要持股2023-12-31 1.HES 2.PR 3.WFRD 4.FANG 5.COP 6.MTDR 7.PXDEUR 8.NE 9.SWN1EUR 10.RRC
2023-09-30	176	US$7.1億	0	1PR 2WFRD 3FANG 主要持股2023-09-30 1.PR 2.WFRD 3.FANG 4.PXDEUR 5.HES 6.COP 7.MTDR 8.NE 9.RRC 10.EXE
2023-06-30	157	US$4.7億	0	1PR 2WFRD 3FANG 主要持股2023-06-30 1.PR 2.WFRD 3.FANG 4.PXDEUR 5.NE 6.COP 7.EXE 8.RRC 9.MTDR 10.DVN
2023-03-31	159	US$4.3億	0	1PR 2OXY 3FANG 主要持股2023-03-31 1.PR 2.OXY 3.FANG 4.WFRD 5.PXDEUR 6.NE 7.APA 8.DVN 9.RRC 10.EXE
2022-12-31	163	US$3.9億	0	1OXY 2PR 3VLO 主要持股2022-12-31 1.OXY 2.PR 3.VLO 4.COP 5.FANG 6.EXE 7.XOM 8.APA 9.WFRD 10.ACDC
2022-09-30	200	US$3.2億	0	1COP 2EXE 3VLO 主要持股2022-09-30 1.COP 2.EXE 3.VLO 4.FANG 5.PR 6.OXY 7.MTDR 8.WFRD 9.APA 10.HAL
2022-06-30	209	US$2.2億	0	1VLO 2OXY 3COP 主要持股2022-06-30 1.VLO 2.OXY 3.COP 4.FANG 5.EXE 6.PXDEUR 7.XOM 8.APA 9.HAL 10.CDEVEUR
2022-03-31	210	US$2.3億	0	1XOM 2APA 3COP 主要持股2022-03-31 1.XOM 2.APA 3.COP 4.FANG 5.OXY 6.PXDEUR 7.HAL 8.VLO 9.MTDR 10.EXE
2021-12-31	222	US$2.2億	0	1OXY 2HAL 3APA 主要持股2021-12-31 1.OXY 2.HAL 3.APA 4.DVN 5.MTDR 6.PXDEUR 7.MRO* 8.FANG 9.EXE 10.SLB

本季持股變動

Sagefield Capital LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Digitalbridge Group INC (DBRG); 新建倉: Webster Financial CORP (WBS); 新建倉: Coterra Energy INC (CTRA); 清倉: Cyberark Software LTD; 新建倉: Tri Pointe Homes INC (T86).

Sagefield Capital LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	APA	Apa CORP	+1.4%	+38.27%	加碼
2	VLO	Valero Energy CORP	+1%	+32.32%	加碼
3	✓		+0.9%	+1221.98%	加碼
4	SDA	Sealed Air CORP	+0.8%	+140.75%	加碼
5	SLB	Slb LTD	+0.8%	+244.60%	加碼
6	SU	Suncor Energy INC	+0.7%	+47.25%	加碼
7	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.6%	-13.38%	減碼
8	PBF	Pbf Energy Inc-class A	+0.5%	+100.11%	加碼
9	LBRDK	Liberty Broadband-c	+0.5%	+55.91%	加碼
10	RRC	Range Resources CORP	+0.4%	+9.22%	加碼
11	OVV	Ovintiv INC	+0.4%	-5.48%	減碼
12	NE	Noble Corporation plc	+0.4%	+27.52%	加碼
13	HO1	Hologic INC	+0.3%	+44.20%	加碼
14	FTI	TechnipFMC plc	+0.1%	-22.93%	減碼
15	SDRL	Seadrill Limited	0%	-9.76%	減碼
16	MTDR	Matador Resources Co	0%	-20.61%	減碼
17	WMB	Williams Cos INC	-0.9%	-56.62%	減碼
18	AL	Air Lease CORP	-2.4%	-82.45%	減碼
19	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	NEW	新建倉
20	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建倉
21	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建倉
22	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
23	T86	Tri Pointe Homes INC	—	NEW	新建倉
24	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清倉
25	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清倉
26	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清倉
27	MASI*	Masimo CORP	—	NEW	新建倉
28	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清倉
29	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
30	AM6	Amicus Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
31	TALK	Talkspace INC	—	NEW	新建倉
32	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
33	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清倉
34	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
35	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
36	TXNM	Txnm Energy INC	—	EXIT	清倉
37	PARR	Par Pacific Holdings INC	—	NEW	新建倉
38	QRVO	Qorvo INC	—	NEW	新建倉
39	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	NEW	新建倉
40	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建倉
41	ACLS	Axcelis Technologies INC	—	NEW	新建倉
42	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新建倉
43	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
44	VIST	Vista Energy Sab De Cv	—	NEW	新建倉
45	CIVI	Civitas Resources INC	—	EXIT	清倉
46	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清倉
47	RAL	Ralliant CORP	—	EXIT	清倉
48	VAL	Valaris Limited	—	NEW	新建倉
49	ATI	Ati INC	—	EXIT	清倉
50	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sagefield Capital LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sagefield Capital LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.9億，分佈在 219 個已申報部位之中。

Sagefield Capital LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sagefield Capital LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Expand Energy CORP (EXE) — US$8211.4萬 (5.9%) 2. Permian Resources Corp-cl A (PR) — US$8108.2萬 (5.8%) 3. Matador Resources Co (MTDR) — US$5604.5萬 (4.0%) 4. TechnipFMC plc (FTI) — US$4476.5萬 (3.2%) 5. Conocophillips (COP) — US$4294.9萬 (3.1%)

Sagefield Capital LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sagefield Capital LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Digitalbridge Group INC (DBRG); 新建倉: Webster Financial CORP (WBS); 新建倉: Coterra Energy INC (CTRA); 清倉: Cyberark Software LTD; 新建倉: Tri Pointe Homes INC (T86)

Sagefield Capital LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sagefield Capital LP 的主要板塊分佈如下： • Energy: 65.1% • Utilities: 8.0% • Financials: 7.0% • Industrials: 6.1% • Materials: 3.8% • Communication Services: 3.4%

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Sagefield Capital LP — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001771179

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$13.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 219

Sagefield Capital LP在最新一期 13F 報告中揭露了 219 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.9億，季度換手率為 68.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.61
持倉穩定性: 68.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.17

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.18），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 AL
-82.4%　-US$2729.8萬
加碼 APA
+38.3%　US$2187.3萬
加碼 VLO
+32.3%　US$1738.5萬
加碼 489398107
+1222.0%　US$1274.4萬
減碼 WMB
-56.6%　-US$870.9萬
加碼 SDA
+140.8%　US$1290.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 111 大持股（共 219 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	5.91%	—	+2.03%
2	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	5.84%	+0.62%	-13.38%
3	MTDR	Matador Resources Co	股票-能源	4.03%	+0.01%	-20.61%
4	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	3.22%	+0.05%	-22.93%
5	COP	Conocophillips	股票-能源	3.09%	—	-26.63%
6	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	2.94%	+2.94%	NEW
7	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	2.82%	+2.82%	NEW
8	SDRL	Seadrill Limited	股票-其他	2.72%	+0.02%	-9.76%
9	APA	Apa CORP	股票-能源	2.70%	+1.38%	+38.27%
10	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	2.57%	+2.57%	NEW
11	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.49%	+1.03%	+32.32%
12	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	2.48%	+0.40%	+9.22%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.29%	—	-39.16%
14	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	2.24%	+0.40%	-5.48%
15	T86	Tri Pointe Homes INC	股票-其他	2.00%	+2.00%	NEW
16	✓	Csg Systems International In	股票-其他	1.87%	—	+19.82%
17	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通訊服務	1.82%	+0.49%	+55.91%
18	SDA	Sealed Air CORP	股票-循環性消費	1.57%	+0.81%	+140.75%
19	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	1.56%	+1.56%	NEW
20	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.46%	+0.68%	+47.25%
21	HO1	Hologic INC	股票-其他	1.33%	+0.26%	+44.20%
22	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.31%	—	-33.50%
23	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	1.28%	—	-22.54%
24	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	1.23%	—	-23.62%
25	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.17%	—	-29.84%
26	SM	Sm Energy Co	股票-能源	1.10%	—	-54.69%
27	AM6	Amicus Therapeutics INC	股票-其他	1.06%	+1.06%	NEW
28	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.01%	+0.75%	+244.60%
29	✓		股票-其他	0.98%	+0.90%	+1221.98%
30	TALK	Talkspace INC	股票-其他	0.98%	+0.98%	NEW
31	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.91%	+0.91%	NEW
32	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	0.91%	—	-4.50%
33	GTLS	Chart Industries INC	股票-工業	0.87%	—	-9.47%
34	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	0.86%	—	-21.55%
35	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	0.83%	—	-0.72%
36	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	0.82%	+0.38%	+27.52%
37	SAIA	Saia INC	股票-工業	0.77%	—	+27.29%
38	PBF	Pbf Energy Inc-class A	股票-能源	0.76%	+0.51%	+100.11%
39	XPRO	Expro Group Holdings N.V.	股票-其他	0.75%	—	-14.81%
40	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.73%	—	+13.32%
41	PARR	Par Pacific Holdings INC	股票-能源	0.72%	+0.72%	NEW
42	EVRG	Evergy INC	股票-公用事業	0.71%	—	-16.12%
43	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.69%	-0.86%	-56.62%
44	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.69%	—	-32.77%
45	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原物料	0.68%	—	+22.89%
46	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.67%	—	+40.79%
47	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
48	OII	Oceaneering Intl INC	股票-能源	0.62%	—	-35.76%
49	BG	Bunge Global SA	股票-非循環性消費	0.61%	—	-18.36%
50	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.61%	—	-2.32%

1–50 of 111

投資組合績效

Q3 2026績效

-7.7%

近4個季度績效

+28.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +18.5%
貝塔係數: +0.21
阿爾法: +8.4%
最大回撤: -20.1%
年化績效: +11%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.16
斯圖澤指數: +0.19
崔諾比率: +0.59
斯特林比率: +0.51
卡瑪比率: +0.55
資訊比率: -0.3
追蹤誤差: +21.1%
下方標準差: +10.5%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +66%
最差12個月: -18.1%
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.66
產業分散度: +18.5%
偏態: +0.17
峰態: -0.63
上檔潛力: +3.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	219	US$13.9億	68	1EXE 2PR 3MTDR 主要持股2026-03-31 1.EXE 2.PR 3.MTDR 4.FTI 5.COP 6.DBRG 7.WBS 8.SDRL 9.APA 10.CTRA
2025-12-31	197	US$11.8億	65	1EXE 2PR 3MTDR 主要持股2025-12-31 1.EXE 2.PR 3.MTDR 4.COP 5.FTI 6.XOM 7.AL 8.SDRL 9.M2682V 10.8QR
2025-09-30	186	US$8.9億	75	1EXE 2PR 3MTDR 主要持股2025-09-30 1.EXE 2.PR 3.MTDR 4.COP 5.XOM 6.APA 7.RRC 8.VLO 9.OVV 10.SDRL
2025-06-30	156	US$7.2億	0	1EXE 2PR 3MTDR 主要持股2025-06-30 1.EXE 2.PR 3.MTDR 4.HES 5.COP 6.RRC 7.FTI 8.WMB 9.OVV 10.SDRL
2025-03-31	176	US$8.3億	0	1EXE 2HES 3PR 主要持股2025-03-31 1.EXE 2.HES 3.PR 4.MTDR 5.COP 6.RRC 7.OVV 8.FTI 9.WMB 10.DVN
2024-12-31	152	US$9.2億	0	1EXE 2HES 3PR 主要持股2024-12-31 1.EXE 2.HES 3.PR 4.MTDR 5.RRC 6.COP 7.FTI 8.FANG 9.TLN 10.OVV
2024-09-30	162	US$9.2億	0	1HES 2PR 3SWN1EUR 主要持股2024-09-30 1.HES 2.PR 3.SWN1EUR 4.MTDR 5.COP 6.WFRD 7.FTI 8.RRC 9.TLN 10.NE
2024-06-30	168	US$9.5億	0	1HES 2PR 3WFRD 主要持股2024-06-30 1.HES 2.PR 3.WFRD 4.MTDR 5.COP 6.SWN1EUR 7.NE 8.FTI 9.FANG 10.RRC
2024-03-31	171	US$8.2億	0	1HES 2PR 3MTDR 主要持股2024-03-31 1.HES 2.PR 3.MTDR 4.WFRD 5.PXDEUR 6.FANG 7.COP 8.SWN1EUR 9.NE 10.FTI
2023-12-31	153	US$7.7億	0	1HES 2PR 3WFRD 主要持股2023-12-31 1.HES 2.PR 3.WFRD 4.FANG 5.COP 6.MTDR 7.PXDEUR 8.NE 9.SWN1EUR 10.RRC
2023-09-30	176	US$7.1億	0	1PR 2WFRD 3FANG 主要持股2023-09-30 1.PR 2.WFRD 3.FANG 4.PXDEUR 5.HES 6.COP 7.MTDR 8.NE 9.RRC 10.EXE
2023-06-30	157	US$4.7億	0	1PR 2WFRD 3FANG 主要持股2023-06-30 1.PR 2.WFRD 3.FANG 4.PXDEUR 5.NE 6.COP 7.EXE 8.RRC 9.MTDR 10.DVN
2023-03-31	159	US$4.3億	0	1PR 2OXY 3FANG 主要持股2023-03-31 1.PR 2.OXY 3.FANG 4.WFRD 5.PXDEUR 6.NE 7.APA 8.DVN 9.RRC 10.EXE
2022-12-31	163	US$3.9億	0	1OXY 2PR 3VLO 主要持股2022-12-31 1.OXY 2.PR 3.VLO 4.COP 5.FANG 6.EXE 7.XOM 8.APA 9.WFRD 10.ACDC
2022-09-30	200	US$3.2億	0	1COP 2EXE 3VLO 主要持股2022-09-30 1.COP 2.EXE 3.VLO 4.FANG 5.PR 6.OXY 7.MTDR 8.WFRD 9.APA 10.HAL
2022-06-30	209	US$2.2億	0	1VLO 2OXY 3COP 主要持股2022-06-30 1.VLO 2.OXY 3.COP 4.FANG 5.EXE 6.PXDEUR 7.XOM 8.APA 9.HAL 10.CDEVEUR
2022-03-31	210	US$2.3億	0	1XOM 2APA 3COP 主要持股2022-03-31 1.XOM 2.APA 3.COP 4.FANG 5.OXY 6.PXDEUR 7.HAL 8.VLO 9.MTDR 10.EXE
2021-12-31	222	US$2.2億	0	1OXY 2HAL 3APA 主要持股2021-12-31 1.OXY 2.HAL 3.APA 4.DVN 5.MTDR 6.PXDEUR 7.MRO* 8.FANG 9.EXE 10.SLB

本季持股變動

Sagefield Capital LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	APA	Apa CORP	+1.4%	+38.27%	加碼
2	VLO	Valero Energy CORP	+1%	+32.32%	加碼
3	✓		+0.9%	+1221.98%	加碼
4	SDA	Sealed Air CORP	+0.8%	+140.75%	加碼
5	SLB	Slb LTD	+0.8%	+244.60%	加碼
6	SU	Suncor Energy INC	+0.7%	+47.25%	加碼
7	PR	Permian Resources Corp-cl A	+0.6%	-13.38%	減碼
8	PBF	Pbf Energy Inc-class A	+0.5%	+100.11%	加碼
9	LBRDK	Liberty Broadband-c	+0.5%	+55.91%	加碼
10	RRC	Range Resources CORP	+0.4%	+9.22%	加碼
11	OVV	Ovintiv INC	+0.4%	-5.48%	減碼
12	NE	Noble Corporation plc	+0.4%	+27.52%	加碼
13	HO1	Hologic INC	+0.3%	+44.20%	加碼
14	FTI	TechnipFMC plc	+0.1%	-22.93%	減碼
15	SDRL	Seadrill Limited	0%	-9.76%	減碼
16	MTDR	Matador Resources Co	0%	-20.61%	減碼
17	WMB	Williams Cos INC	-0.9%	-56.62%	減碼
18	AL	Air Lease CORP	-2.4%	-82.45%	減碼
19	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	NEW	新建倉
20	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建倉
21	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建倉
22	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
23	T86	Tri Pointe Homes INC	—	NEW	新建倉
24	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清倉
25	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清倉
26	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清倉
27	MASI*	Masimo CORP	—	NEW	新建倉
28	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清倉
29	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
30	AM6	Amicus Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
31	TALK	Talkspace INC	—	NEW	新建倉
32	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
33	DAY	Dayforce INC	—	EXIT	清倉
34	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
35	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
36	TXNM	Txnm Energy INC	—	EXIT	清倉
37	PARR	Par Pacific Holdings INC	—	NEW	新建倉
38	QRVO	Qorvo INC	—	NEW	新建倉
39	SLAB	Silicon Laboratories INC	—	NEW	新建倉
40	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建倉
41	ACLS	Axcelis Technologies INC	—	NEW	新建倉
42	ACLXGBX	Arcellx INC	—	NEW	新建倉
43	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
44	VIST	Vista Energy Sab De Cv	—	NEW	新建倉
45	CIVI	Civitas Resources INC	—	EXIT	清倉
46	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清倉
47	RAL	Ralliant CORP	—	EXIT	清倉
48	VAL	Valaris Limited	—	NEW	新建倉
49	ATI	Ati INC	—	EXIT	清倉
50	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看