Sage Mountain Advisors LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001832274

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$14.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 281

Sage Mountain Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 281 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.3億，季度換手率為 34.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.3
持倉穩定性: 34.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 90.04
多樣化: 100
倉位均衡度: 55.67

Sage Mountain Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.073——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 281 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JAAA
+3.0%　US$662.6萬
加碼 JQUA
+0.9%　-US$378.0萬
加碼 VTI
+0.3%　-US$569.5萬
減碼 NVDA
-95.0%　-US$3364.2萬
加碼 IQLT
+8.4%　US$697.7萬
減碼 AAPL
-78.1%　-US$3243.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 281 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	18.23%	+4.77%	+3.04%
2	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	12.73%	+2.88%	+0.94%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.39%	+1.97%	+0.25%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	7.75%	—	+2.78%
5	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	5.27%	+1.65%	+8.36%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.42%	+0.67%	-1.32%
7	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	3.33%	—	+11.76%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.97%	+0.95%	+11.58%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.52%	+0.82%	+9.70%
10	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	2.02%	—	-1.05%
11	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.95%	+0.36%	-7.36%
12	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.94%	+0.81%	+30.87%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.12%	—	+1.26%
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.94%	—	—
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.86%	—	+0.72%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.81%	—	-14.23%
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	—	+0.02%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.79%	+0.34%	+38.11%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.76%	—	-3.19%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.71%	-0.69%	-56.88%
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.70%	—	+0.04%
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.64%	+0.27%	+31.85%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	-0.28%	-42.72%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.59%	—	-6.54%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-1.58%	-78.09%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.57%	-0.44%	-48.28%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	-1.58%
28	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.53%	-0.06%	-20.50%
29	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.51%	—	—
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	—	+31.91%
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.48%	—	+8.10%
32	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	0.45%	—	-0.10%
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.44%	—	-9.44%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	+47.58%
36	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	—	-1.69%
37	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	股票-其他	0.40%	-0.21%	-47.62%
38	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.32%	—	-1.12%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	-31.41%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	+12.87%
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	—	+0.01%
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.29%	—	-0.12%
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.27%	—	+0.01%
44	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	+0.27%	NEW
45	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.26%	-0.82%	-79.81%
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.26%	—	+7.41%
48	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.25%	—	-0.58%
49	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.24%	—	+42.85%
50	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.24%	—	-38.13%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.08
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.72
資訊比率: -1.17
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
產業分散度: +14.5%
偏態: +0.15
峰態: -0.03
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	281	US$14.3億	34	1JAAA 2JQUA 3VTI 主要持股2026-03-31 1.JAAA 2.JQUA 3.VTI 4.QUAL 5.IQLT 6.VOO 7.GBDC 8.VGIT 9.VEA 10.QUS
2025-12-31	559	US$18.9億	15	1JAAA 2JQUA 3VTI 主要持股2025-12-31 1.JAAA 2.JQUA 3.VTI 4.QUAL 5.IQLT 6.VOO 7.GBDC 8.AAPL 9.VGIT 10.NVDA
2025-09-30	547	US$17.5億	31	1JAAA 2JQUA 3VTI 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.JQUA 3.VTI 4.QUAL 5.IQLT 6.VOO 7.GBDC 8.AAPL 9.MSFT 10.NVDA
2025-06-30	494	US$15.4億	0	1JAAA 2JQUA 3VTI 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.JQUA 3.VTI 4.QUAL 5.IQLT 6.VOO 7.GBDC 8.MSFT 9.QUS 10.AAPL
2025-03-31	492	US$13.6億	100	1JAAA 2JQUA 3VTI 主要持股2025-03-31 1.JAAA 2.JQUA 3.VTI 4.QUAL 5.IQLT 6.VOO 7.GBDC 8.QUS 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	473	US$13.7億	0	1JAAA 2JQUA 3VTI 主要持股2024-12-31 1.JAAA 2.JQUA 3.VTI 4.QUAL 5.VOO 6.IQLT 7.GBDC 8.AAPL 9.QUS 10.MSFT
2024-09-30	485	US$11.7億	0	1JAAA 2QUAL 3JQUA 主要持股2024-09-30 1.JAAA 2.QUAL 3.JQUA 4.VTI 5.VOO 6.IQLT 7.QUS 8.GBDC 9.AAPL 10.MSFT
2024-06-30	421	US$10.8億	0	1JAAA 2QUAL 3JQUA 主要持股2024-06-30 1.JAAA 2.QUAL 3.JQUA 4.VTI 5.VOO 6.IQLT 7.QUS 8.GBDC 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	408	US$9.6億	0	1JAAA 2QUAL 3JQUA 主要持股2024-03-31 1.JAAA 2.QUAL 3.JQUA 4.VTI 5.VOO 6.IQLT 7.GBDC 8.QUS 9.VEA 10.MSFT
2023-12-31	355	US$8.6億	0	1JAAA 2QUAL 3JQUA 主要持股2023-12-31 1.JAAA 2.QUAL 3.JQUA 4.VTI 5.VOO 6.IQLT 7.GBDC 8.QUS 9.HYD 10.AAPL
2023-09-30	363	US$7.3億	0	1JAAA 2QUAL 3JQUA 主要持股2023-09-30 1.JAAA 2.QUAL 3.JQUA 4.VTI 5.VOO 6.GBDC 7.IQLT 8.QUS 9.AAPL 10.CPRT
2023-06-30	356	US$7.0億	0	1JAAA 2QUAL 3VTI 主要持股2023-06-30 1.JAAA 2.QUAL 3.VTI 4.JQUA 5.VOO 6.GBDC 7.IQLT 8.QUS 9.AAPL 10.CPRT
2023-03-31	333	US$6.2億	0	1QUAL 2JAAA 3VTI 主要持股2023-03-31 1.QUAL 2.JAAA 3.VTI 4.JQUA 5.VOO 6.IQLT 7.GBDC 8.QUS 9.AAPL 10.CPRT
2022-12-31	297	US$4.4億	0	1QUAL 2VTI 3JAAA 主要持股2022-12-31 1.QUAL 2.VTI 3.JAAA 4.JQUA 5.VOO 6.QUS 7.GBDC 8.IQLT 9.SPHQ 10.VXUS
2022-09-30	390	US$3.8億	0	1QUAL 2VTI 3VOO 主要持股2022-09-30 1.QUAL 2.VTI 3.VOO 4.QUS 5.IQLT 6.GBDC 7.SPHQ 8.VB 9.VGSH 10.VXUS
2022-06-30	618	US$5.6億	0	1QUAL 2VOO 3VTI 主要持股2022-06-30 1.QUAL 2.VOO 3.VTI 4.QUS 5.IQLT 6.GBDC 7.VB 8.GS 9.VGSH 10.SPHQ
2022-03-31	617	US$6.4億	0	1QUAL 2VOO 3QUS 主要持股2022-03-31 1.QUAL 2.VOO 3.QUS 4.IQLT 5.GBDC 6.VTI 7.VB 8.VGSH 9.SPHQ 10.QEFA
2021-12-31	924	US$8.3億	0	1QUAL 2ARLP 3VOO 主要持股2021-12-31 1.QUAL 2.ARLP 3.VOO 4.QUS 5.GBDC 6.IQLT 7.VB 8.AAPL 9.VTI 10.VEA
2021-09-30	776	US$6.9億	0	1QUAL 2ARLP 3VOO 主要持股2021-09-30 1.QUAL 2.ARLP 3.VOO 4.QUS 5.GBDC 6.IQLT 7.VB 8.GSKYGBP 9.AAPL 10.VGSH
2021-06-30	692	US$6.0億	100	1QUAL 2ARLP 3VOO 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.ARLP 3.VOO 4.QUS 5.GBDC 6.IQLT 7.VB 8.VGSH 9.AAPL 10.VTI
2021-03-31	551	US$4.7億	67	1QUAL 2VOO 3ARLP 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.VOO 3.ARLP 4.QUS 5.GBDC 6.VB 7.IQLT 8.VGSH 9.AAPL 10.VTI
2020-12-31	295	US$3.1億	—	1QUAL 2VOO 3ARLP 主要持股2020-12-31 1.QUAL 2.VOO 3.ARLP 4.QUS 5.GBDC 6.VB 7.IQLT 8.AAPL 9.VTI 10.HYD

本季持股變動

Sage Mountain Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Church & Dwight Co INC (CHD); 清倉: Home Depot INC (HD); 新建倉: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 清倉: Abbvie INC (ABBV); 清倉: Mastercard INC - A (MA).

Sage Mountain Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+4.8%	+3.04%	加碼
2	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+2.9%	+0.94%	加碼
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+2%	+0.25%	加碼
4	IQLT	Ishares Msci International Q	+1.7%	+8.36%	加碼
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+1%	+11.58%	加碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+9.70%	加碼
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.8%	+30.87%	加碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.7%	-1.32%	減碼
9	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.4%	-7.36%	減碼
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.3%	+38.11%	加碼
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+31.85%	加碼
12	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+1227.82%	加碼
13	CPRT	Copart INC	-0.1%	-20.50%	減碼
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-82.72%	減碼
15	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-85.24%	減碼
16	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-92.66%	減碼
17	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-90.62%	減碼
18	WMT	Walmart INC	-0.2%	-77.03%	減碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-86.34%	減碼
20	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	-0.2%	-47.62%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-80.72%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-42.72%	減碼
23	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-95.03%	減碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-70.08%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-84.77%	減碼
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-95.41%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-48.28%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-73.30%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-87.23%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-56.88%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-86.03%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-79.81%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-1.6%	-78.09%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-91.12%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-1.8%	-95.05%	減碼
36	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清倉
37	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
38	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
39	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
40	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
41	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清倉
42	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
46	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
47	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
48	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
49	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
50	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sage Mountain Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sage Mountain Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.3億，分佈在 281 個已申報部位之中。

Sage Mountain Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sage Mountain Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$2.6億 (18.2%) 2. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$1.8億 (12.7%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.3億 (9.4%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1.1億 (7.8%) 5. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$7525.0萬 (5.3%)

Sage Mountain Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sage Mountain Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Church & Dwight Co INC (CHD); 清倉: Home Depot INC (HD); 新建倉: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 清倉: Abbvie INC (ABBV); 清倉: Mastercard INC - A (MA)

Sage Mountain Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sage Mountain Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 47.8% • Information Technology: 22.7% • Consumer Discretionary: 10.5% • Industrials: 7.7% • Communication Services: 5.3% • Health Care: 2.2%

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集中度47.1

持倉穩定性100.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci International Q

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申報總市值

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集中度12.2

持倉穩定性28.9

產業集中度67.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Sage Mountain Advisors LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001832274

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$14.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 281

Sage Mountain Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 281 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.3億，季度換手率為 34.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.3
持倉穩定性: 34.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 90.04
多樣化: 100
倉位均衡度: 55.67

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JAAA
+3.0%　US$662.6萬
加碼 JQUA
+0.9%　-US$378.0萬
加碼 VTI
+0.3%　-US$569.5萬
減碼 NVDA
-95.0%　-US$3364.2萬
加碼 IQLT
+8.4%　US$697.7萬
減碼 AAPL
-78.1%　-US$3243.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 281 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	18.23%	+4.77%	+3.04%
2	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	12.73%	+2.88%	+0.94%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.39%	+1.97%	+0.25%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	7.75%	—	+2.78%
5	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	5.27%	+1.65%	+8.36%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.42%	+0.67%	-1.32%
7	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	3.33%	—	+11.76%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.97%	+0.95%	+11.58%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.52%	+0.82%	+9.70%
10	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	2.02%	—	-1.05%
11	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.95%	+0.36%	-7.36%
12	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.94%	+0.81%	+30.87%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.12%	—	+1.26%
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.94%	—	—
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.86%	—	+0.72%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.81%	—	-14.23%
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	—	+0.02%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.79%	+0.34%	+38.11%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.76%	—	-3.19%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.71%	-0.69%	-56.88%
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.70%	—	+0.04%
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.64%	+0.27%	+31.85%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	-0.28%	-42.72%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.59%	—	-6.54%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-1.58%	-78.09%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.57%	-0.44%	-48.28%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.54%	—	-1.58%
28	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.53%	-0.06%	-20.50%
29	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.51%	—	—
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	—	+31.91%
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.48%	—	+8.10%
32	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	0.45%	—	-0.10%
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.44%	—	-9.44%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	+47.58%
36	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	—	-1.69%
37	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	股票-其他	0.40%	-0.21%	-47.62%
38	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	0.32%	—	-1.12%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	-31.41%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	+12.87%
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	—	+0.01%
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.29%	—	-0.12%
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.27%	—	+0.01%
44	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	+0.27%	NEW
45	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.26%	-0.82%	-79.81%
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.26%	—	+7.41%
48	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.25%	—	-0.58%
49	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.24%	—	+42.85%
50	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.24%	—	-38.13%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.08
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.72
資訊比率: -1.17
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.46
產業分散度: +14.5%
偏態: +0.15
峰態: -0.03
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	281	US$14.3億	34	1JAAA 2JQUA 3VTI 主要持股2026-03-31 1.JAAA 2.JQUA 3.VTI 4.QUAL 5.IQLT 6.VOO 7.GBDC 8.VGIT 9.VEA 10.QUS
2025-12-31	559	US$18.9億	15	1JAAA 2JQUA 3VTI 主要持股2025-12-31 1.JAAA 2.JQUA 3.VTI 4.QUAL 5.IQLT 6.VOO 7.GBDC 8.AAPL 9.VGIT 10.NVDA
2025-09-30	547	US$17.5億	31	1JAAA 2JQUA 3VTI 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.JQUA 3.VTI 4.QUAL 5.IQLT 6.VOO 7.GBDC 8.AAPL 9.MSFT 10.NVDA
2025-06-30	494	US$15.4億	0	1JAAA 2JQUA 3VTI 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.JQUA 3.VTI 4.QUAL 5.IQLT 6.VOO 7.GBDC 8.MSFT 9.QUS 10.AAPL
2025-03-31	492	US$13.6億	100	1JAAA 2JQUA 3VTI 主要持股2025-03-31 1.JAAA 2.JQUA 3.VTI 4.QUAL 5.IQLT 6.VOO 7.GBDC 8.QUS 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	473	US$13.7億	0	1JAAA 2JQUA 3VTI 主要持股2024-12-31 1.JAAA 2.JQUA 3.VTI 4.QUAL 5.VOO 6.IQLT 7.GBDC 8.AAPL 9.QUS 10.MSFT
2024-09-30	485	US$11.7億	0	1JAAA 2QUAL 3JQUA 主要持股2024-09-30 1.JAAA 2.QUAL 3.JQUA 4.VTI 5.VOO 6.IQLT 7.QUS 8.GBDC 9.AAPL 10.MSFT
2024-06-30	421	US$10.8億	0	1JAAA 2QUAL 3JQUA 主要持股2024-06-30 1.JAAA 2.QUAL 3.JQUA 4.VTI 5.VOO 6.IQLT 7.QUS 8.GBDC 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	408	US$9.6億	0	1JAAA 2QUAL 3JQUA 主要持股2024-03-31 1.JAAA 2.QUAL 3.JQUA 4.VTI 5.VOO 6.IQLT 7.GBDC 8.QUS 9.VEA 10.MSFT
2023-12-31	355	US$8.6億	0	1JAAA 2QUAL 3JQUA 主要持股2023-12-31 1.JAAA 2.QUAL 3.JQUA 4.VTI 5.VOO 6.IQLT 7.GBDC 8.QUS 9.HYD 10.AAPL
2023-09-30	363	US$7.3億	0	1JAAA 2QUAL 3JQUA 主要持股2023-09-30 1.JAAA 2.QUAL 3.JQUA 4.VTI 5.VOO 6.GBDC 7.IQLT 8.QUS 9.AAPL 10.CPRT
2023-06-30	356	US$7.0億	0	1JAAA 2QUAL 3VTI 主要持股2023-06-30 1.JAAA 2.QUAL 3.VTI 4.JQUA 5.VOO 6.GBDC 7.IQLT 8.QUS 9.AAPL 10.CPRT
2023-03-31	333	US$6.2億	0	1QUAL 2JAAA 3VTI 主要持股2023-03-31 1.QUAL 2.JAAA 3.VTI 4.JQUA 5.VOO 6.IQLT 7.GBDC 8.QUS 9.AAPL 10.CPRT
2022-12-31	297	US$4.4億	0	1QUAL 2VTI 3JAAA 主要持股2022-12-31 1.QUAL 2.VTI 3.JAAA 4.JQUA 5.VOO 6.QUS 7.GBDC 8.IQLT 9.SPHQ 10.VXUS
2022-09-30	390	US$3.8億	0	1QUAL 2VTI 3VOO 主要持股2022-09-30 1.QUAL 2.VTI 3.VOO 4.QUS 5.IQLT 6.GBDC 7.SPHQ 8.VB 9.VGSH 10.VXUS
2022-06-30	618	US$5.6億	0	1QUAL 2VOO 3VTI 主要持股2022-06-30 1.QUAL 2.VOO 3.VTI 4.QUS 5.IQLT 6.GBDC 7.VB 8.GS 9.VGSH 10.SPHQ
2022-03-31	617	US$6.4億	0	1QUAL 2VOO 3QUS 主要持股2022-03-31 1.QUAL 2.VOO 3.QUS 4.IQLT 5.GBDC 6.VTI 7.VB 8.VGSH 9.SPHQ 10.QEFA
2021-12-31	924	US$8.3億	0	1QUAL 2ARLP 3VOO 主要持股2021-12-31 1.QUAL 2.ARLP 3.VOO 4.QUS 5.GBDC 6.IQLT 7.VB 8.AAPL 9.VTI 10.VEA
2021-09-30	776	US$6.9億	0	1QUAL 2ARLP 3VOO 主要持股2021-09-30 1.QUAL 2.ARLP 3.VOO 4.QUS 5.GBDC 6.IQLT 7.VB 8.GSKYGBP 9.AAPL 10.VGSH
2021-06-30	692	US$6.0億	100	1QUAL 2ARLP 3VOO 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.ARLP 3.VOO 4.QUS 5.GBDC 6.IQLT 7.VB 8.VGSH 9.AAPL 10.VTI
2021-03-31	551	US$4.7億	67	1QUAL 2VOO 3ARLP 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.VOO 3.ARLP 4.QUS 5.GBDC 6.VB 7.IQLT 8.VGSH 9.AAPL 10.VTI
2020-12-31	295	US$3.1億	—	1QUAL 2VOO 3ARLP 主要持股2020-12-31 1.QUAL 2.VOO 3.ARLP 4.QUS 5.GBDC 6.VB 7.IQLT 8.AAPL 9.VTI 10.HYD

本季持股變動

Sage Mountain Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+4.8%	+3.04%	加碼
2	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+2.9%	+0.94%	加碼
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+2%	+0.25%	加碼
4	IQLT	Ishares Msci International Q	+1.7%	+8.36%	加碼
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+1%	+11.58%	加碼
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+9.70%	加碼
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.8%	+30.87%	加碼
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.7%	-1.32%	減碼
9	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.4%	-7.36%	減碼
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.3%	+38.11%	加碼
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.3%	+31.85%	加碼
12	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+1227.82%	加碼
13	CPRT	Copart INC	-0.1%	-20.50%	減碼
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-82.72%	減碼
15	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-85.24%	減碼
16	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-92.66%	減碼
17	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-90.62%	減碼
18	WMT	Walmart INC	-0.2%	-77.03%	減碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-86.34%	減碼
20	KBDC	Kayne Anderson Bdc INC	-0.2%	-47.62%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-80.72%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-42.72%	減碼
23	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-95.03%	減碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-70.08%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-84.77%	減碼
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	-95.41%	減碼
27	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-48.28%	減碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-73.30%	減碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-87.23%	減碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-56.88%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-86.03%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-79.81%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-1.6%	-78.09%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-91.12%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-1.8%	-95.05%	減碼
36	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清倉
37	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
38	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
39	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
40	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
41	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清倉
42	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
43	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
46	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
47	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
48	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
49	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
50	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看