CIK: 0001922498
申報總市值
US$4.6億
申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 105
Safeguard Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 105 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 0.0%。
Safeguard Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.159——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 105 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 28.85% | — | +3.15% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 25.30% | — | +2.36% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.79% | — | +5.27% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.40% | — | +4.87% | |
| 5 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 4.01% | — | +8.41% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.72% | — | +20.89% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.22% | — | -1.94% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.77% | — | +7.89% | |
| 9 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 1.26% | — | +22.13% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.23% | — | -4.09% | |
| 11 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.10% | — | +25.01% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | -2.57% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | +8.69% | |
| 14 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | +29.91% | |
| 15 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +36.93% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.73% | — | -1.62% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | — | +0.36% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.61% | — | +16.58% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -5.39% | |
| 20 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.51% | — | +63.27% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | -2.10% | |
| 22 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -7.56% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +1.70% | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | — | +0.03% | |
| 25 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -1.19% | |
| 26 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | — | -1.28% | |
| 27 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -6.94% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | — | -4.67% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | — | -9.90% | |
| 30 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.30% | — | +7.89% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | — | +4.12% | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.26% | — | +1.25% | |
| 33 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -2.40% | |
| 34 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.24% | — | +16.57% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -7.37% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -1.58% | |
| 37 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.22% | — | -1.27% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | +1.46% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | — | +13.89% | |
| 40 | STXG | Strive 1000 Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -3.87% | |
| 41 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +79.76% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.18% | — | -10.03% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.18% | — | +8.18% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.17% | — | +2.98% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | -34.84% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.17% | — | -6.70% | |
| 47 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | +0.10% | |
| 48 | STXV | Strive 1000 Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -13.14% | |
| 49 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.19% | |
| 50 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.15% | — | -7.75% |
Q3 2026績效
+3.9%
近4個季度績效
+21.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 105 | US$4.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 114 | US$4.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 125 | US$4.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 100 | US$3.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 81 | US$3.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 79 | US$2.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 72 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 605 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 70 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 67 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 49 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 43 | US$8377.7萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 48 | US$6688.5萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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