Jacobsen Capital Management 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001782491

分散型投資策略逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 124

Jacobsen Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 16.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.92
持倉穩定性: 16.08
動能／逆勢: 0
產業集中度: 69.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.54

Jacobsen Capital Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 124 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
-5.3%　-US$750.7萬
減碼 VEA
-13.8%　-US$734.1萬
減碼 MSFT
-4.3%　-US$203.8萬
減碼 GOOGL
-6.2%　-US$80.7萬
加碼 BIV
+9.3%　US$41.2萬
加碼 XOM
-0.8%　US$37.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	18.93%	-1.78%	-13.80%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	14.13%	-1.99%	-5.30%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	12.55%	+0.04%	-5.52%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	4.71%	—	-3.10%
5	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	4.04%	+0.06%	-1.81%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.71%	-0.08%	-7.94%
7	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.11%	+3.11%	NEW
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.95%	-0.11%	-0.06%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.90%	-0.09%	+0.33%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.16%	—	+0.89%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.89%	-0.60%	-4.28%
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.82%	+0.20%	+9.28%
13	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地產	1.71%	—	-0.53%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.70%	-0.21%	-6.18%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.33%	-0.10%	-0.55%
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.30%	+1.30%	NEW
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	-0.06%	+2.03%
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	+2.86%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.83%	-0.06%	+4.89%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.75%	-0.04%	+0.55%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.72%	-0.12%	+0.65%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	+2.72%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.53%	—	—
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	-0.11%	-7.04%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.48%	-0.06%	+0.07%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.14%	-0.80%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.42%	—	—
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.40%	—	+0.14%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.39%	+0.07%	-0.02%
30	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.37%	—	+0.23%
31	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.34%	—	—
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.29%	—	-4.99%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.27%	—	-5.37%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.27%	—	-0.03%
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.26%	-0.05%	-3.23%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.26%	—	+4.71%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.26%	—	-0.21%
38	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.25%	-0.06%	-17.15%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.25%	—	+3.15%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.23%	—	-2.42%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.22%	—	+2.66%
42	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.22%	—	+4.03%
43	GE	General Electric	股票-工業	0.22%	—	-1.41%
44	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.21%	-0.06%	-7.87%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.21%	—	—
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.20%	—	+0.30%
47	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.20%	—	+2.55%
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.20%	-0.06%	-23.30%
49	PACS	Pacs Group INC	股票-其他	0.20%	—	+1.65%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.19%	—	+1.00%

1–50 of 124

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+25.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -0.34
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.9%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.09
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	124	US$3.0億	16	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VBR 5.VBK 6.SCHF 7.DFAI 8.AAPL 9.NVDA 10.VB
2025-12-31	121	US$3.1億	8	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VBR 5.VBK 6.SCHF 7.AAPL 8.NVDA 9.MSFT 10.VB
2025-09-30	121	US$3.0億	25	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VBR 5.VBK 6.SCHF 7.NVDA 8.AAPL 9.MSFT 10.VB
2025-06-30	116	US$2.7億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VBR 5.VBK 6.SCHF 7.MSFT 8.NVDA 9.AAPL 10.EXR
2025-03-31	100	US$2.3億	100	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VBR 5.VBK 6.SCHF 7.AAPL 8.EXR 9.MSFT 10.NVDA
2024-12-31	95	US$2.3億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VBR 5.VBK 6.AAPL 7.SCHF 8.NVDA 9.EXR 10.MSFT
2024-09-30	102	US$2.4億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VBR 5.VBK 6.SCHF 7.AAPL 8.EXR 9.MSFT 10.NVDA
2024-06-30	97	US$2.2億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VBR 5.VBK 6.SCHF 7.AAPL 8.MSFT 9.EXR 10.NVDA
2024-03-31	92	US$2.2億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VBR 5.VBK 6.SCHF 7.EXR 8.MSFT 9.AAPL 10.BIV
2023-12-31	83	US$2.0億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VBR 5.VBK 6.SCHF 7.EXR 8.AAPL 9.MSFT 10.VGSH
2023-09-30	73	US$1.8億	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.VBR 5.VBK 6.SCHE 7.AAPL 8.IEMG 9.EXR 10.VGSH
2023-06-30	71	US$1.9億	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.VBR 5.VBK 6.SCHE 7.IEMG 8.EXR 9.VGSH 10.SCHF
2023-03-31	70	US$1.9億	0	1VTV 2VEA 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VEA 3.VUG 4.VBR 5.SCHE 6.VBK 7.EXR 8.IEMG 9.VGSH 10.VTIP
2022-12-31	53	US$1.9億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VBR 5.VBK 6.VGSH 7.SCHE 8.IEMG 9.EXR 10.VTIP
2022-09-30	49	US$1.7億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VBR 5.VBK 6.VGSH 7.IEMG 8.EXR 9.VTIP 10.SCHE
2022-06-30	55	US$1.9億	0	1VTV 2VEA 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VEA 3.VUG 4.VBR 5.VGSH 6.VBK 7.IEMG 8.EXR 9.VTIP 10.SCHE
2022-03-31	54	US$2.2億	0	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.VBR 5.SCHE 6.VGSH 7.VBK 8.EXR 9.VTIP 10.AAPL
2021-12-31	53	US$2.1億	0	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.VBR 5.VGSH 6.SCHE 7.EXR 8.VBK 9.AAPL 10.GOOGL
2021-09-30	53	US$2.0億	0	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.VGSH 5.SCHE 6.VBR 7.VBK 8.EXR 9.GOOGL 10.AAPL
2021-06-30	54	US$2.0億	96	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2021-06-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.SCHE 5.VGSH 6.VBR 7.VBK 8.EXR 9.GOOGL 10.AAPL
2021-03-31	55	US$1.8億	24	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.SCHE 5.VGSH 6.VBR 7.VBK 8.EXR 9.GOOGL 10.META
2020-12-31	57	US$1.7億	17	1VTV 2VEA 3VUG 主要持股2020-12-31 1.VTV 2.VEA 3.VUG 4.VGSH 5.SCHE 6.VBK 7.VBR 8.EXR 9.AAPL 10.GOOGL
2020-09-30	58	US$1.4億	18	1VTV 2VEA 3VUG 主要持股2020-09-30 1.VTV 2.VEA 3.VUG 4.VGSH 5.SCHE 6.VBK 7.EXR 8.VBR 9.AAPL 10.META
2020-06-30	57	US$1.3億	57	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VGSH 5.VBK 6.EXR 7.SCHE 8.AAPL 9.VBR 10.META
2019-12-31	58	US$1.0億	17	1VUG 2VEA 3SPSB 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.VEA 3.SPSB 4.EXR 5.VBK 6.VTV 7.AAPL 8.GOOGL 9.BIV 10.META
2019-09-30	65	US$1.0億	8	1VUG 2VEA 3SPSB 主要持股2019-09-30 1.VUG 2.VEA 3.SPSB 4.EXR 5.VBK 6.VTV 7.RWR 8.AAPL 9.BIV 10.GOOGL
2019-06-30	61	US$1.0億	0	1VUG 2VEA 3SPSB 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.VEA 3.SPSB 4.EXR 5.VBK 6.VTV 7.RWR 8.AAPL 9.BIV 10.GOOGL

本季持股變動

Jacobsen Capital Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dimensional International Co (DFAI); 新建倉: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 清倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO).

Jacobsen Capital Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+9.28%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.80%	減碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.02%	減碼
4	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-1.81%	減碼
5	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+65.54%	加碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-5.52%	減碼
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.55%	加碼
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-8.23%	減碼
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-3.23%	減碼
10	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.03%	加碼
11	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.89%	加碼
12	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.07%	加碼
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-23.30%	減碼
14	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-17.15%	減碼
15	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-7.87%	減碼
16	INTU	Intuit INC	-0.1%	-17.41%	減碼
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-7.94%	減碼
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-28.91%	減碼
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.33%	加碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.55%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.06%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.04%	減碼
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.65%	加碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-6.18%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-4.28%	減碼
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.8%	-13.80%	減碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-2%	-5.30%	減碼
28	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
29	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建倉
30	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
31	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
32	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
33	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
34	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
35	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
36	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
37	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清倉
38	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
39	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
40	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
41	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
42	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
43	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
44	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
45	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
46	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
47	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
48	WAB	Wabtec CORP	—	NEW	新建倉
49	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建倉
50	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Jacobsen Capital Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Jacobsen Capital Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 124 個已申報部位之中。

Jacobsen Capital Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Jacobsen Capital Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5605.2萬 (18.9%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4184.9萬 (14.1%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3717.5萬 (12.6%) 4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$1393.3萬 (4.7%) 5. Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — US$1196.2萬 (4.0%)

Jacobsen Capital Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Jacobsen Capital Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dimensional International Co (DFAI); 新建倉: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 清倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO)

Jacobsen Capital Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Jacobsen Capital Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.8% • Communication Services: 14.4% • Financials: 12.1% • Consumer Discretionary: 10.2% • Health Care: 8.6% • Consumer Staples: 5.0%

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集中度10.2

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產業集中度52.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

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Jacobsen Capital Management 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001782491

分散型投資策略逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 124

Jacobsen Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 16.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.92
持倉穩定性: 16.08
動能／逆勢: 0
產業集中度: 69.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.54

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
-5.3%　-US$750.7萬
減碼 VEA
-13.8%　-US$734.1萬
減碼 MSFT
-4.3%　-US$203.8萬
減碼 GOOGL
-6.2%　-US$80.7萬
加碼 BIV
+9.3%　US$41.2萬
加碼 XOM
-0.8%　US$37.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	18.93%	-1.78%	-13.80%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	14.13%	-1.99%	-5.30%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	12.55%	+0.04%	-5.52%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	4.71%	—	-3.10%
5	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	4.04%	+0.06%	-1.81%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.71%	-0.08%	-7.94%
7	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.11%	+3.11%	NEW
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.95%	-0.11%	-0.06%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.90%	-0.09%	+0.33%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.16%	—	+0.89%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.89%	-0.60%	-4.28%
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.82%	+0.20%	+9.28%
13	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地產	1.71%	—	-0.53%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.70%	-0.21%	-6.18%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.33%	-0.10%	-0.55%
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.30%	+1.30%	NEW
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	-0.06%	+2.03%
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	+2.86%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.83%	-0.06%	+4.89%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.75%	-0.04%	+0.55%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.72%	-0.12%	+0.65%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	+2.72%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.53%	—	—
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	-0.11%	-7.04%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.48%	-0.06%	+0.07%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.14%	-0.80%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.42%	—	—
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.40%	—	+0.14%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.39%	+0.07%	-0.02%
30	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.37%	—	+0.23%
31	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.34%	—	—
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.29%	—	-4.99%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.27%	—	-5.37%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.27%	—	-0.03%
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.26%	-0.05%	-3.23%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.26%	—	+4.71%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.26%	—	-0.21%
38	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.25%	-0.06%	-17.15%
39	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.25%	—	+3.15%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.23%	—	-2.42%
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.22%	—	+2.66%
42	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.22%	—	+4.03%
43	GE	General Electric	股票-工業	0.22%	—	-1.41%
44	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.21%	-0.06%	-7.87%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.21%	—	—
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.20%	—	+0.30%
47	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.20%	—	+2.55%
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.20%	-0.06%	-23.30%
49	PACS	Pacs Group INC	股票-其他	0.20%	—	+1.65%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.19%	—	+1.00%

1–50 of 124

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+25.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -0.34
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.9%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.09
峰態: -0.32
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	124	US$3.0億	16	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VBR 5.VBK 6.SCHF 7.DFAI 8.AAPL 9.NVDA 10.VB
2025-12-31	121	US$3.1億	8	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VBR 5.VBK 6.SCHF 7.AAPL 8.NVDA 9.MSFT 10.VB
2025-09-30	121	US$3.0億	25	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VBR 5.VBK 6.SCHF 7.NVDA 8.AAPL 9.MSFT 10.VB
2025-06-30	116	US$2.7億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VBR 5.VBK 6.SCHF 7.MSFT 8.NVDA 9.AAPL 10.EXR
2025-03-31	100	US$2.3億	100	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VBR 5.VBK 6.SCHF 7.AAPL 8.EXR 9.MSFT 10.NVDA
2024-12-31	95	US$2.3億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VBR 5.VBK 6.AAPL 7.SCHF 8.NVDA 9.EXR 10.MSFT
2024-09-30	102	US$2.4億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VBR 5.VBK 6.SCHF 7.AAPL 8.EXR 9.MSFT 10.NVDA
2024-06-30	97	US$2.2億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VBR 5.VBK 6.SCHF 7.AAPL 8.MSFT 9.EXR 10.NVDA
2024-03-31	92	US$2.2億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VBR 5.VBK 6.SCHF 7.EXR 8.MSFT 9.AAPL 10.BIV
2023-12-31	83	US$2.0億	0	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.VBR 5.VBK 6.SCHF 7.EXR 8.AAPL 9.MSFT 10.VGSH
2023-09-30	73	US$1.8億	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.VBR 5.VBK 6.SCHE 7.AAPL 8.IEMG 9.EXR 10.VGSH
2023-06-30	71	US$1.9億	0	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.VBR 5.VBK 6.SCHE 7.IEMG 8.EXR 9.VGSH 10.SCHF
2023-03-31	70	US$1.9億	0	1VTV 2VEA 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VEA 3.VUG 4.VBR 5.SCHE 6.VBK 7.EXR 8.IEMG 9.VGSH 10.VTIP
2022-12-31	53	US$1.9億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VBR 5.VBK 6.VGSH 7.SCHE 8.IEMG 9.EXR 10.VTIP
2022-09-30	49	US$1.7億	0	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VBR 5.VBK 6.VGSH 7.IEMG 8.EXR 9.VTIP 10.SCHE
2022-06-30	55	US$1.9億	0	1VTV 2VEA 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VEA 3.VUG 4.VBR 5.VGSH 6.VBK 7.IEMG 8.EXR 9.VTIP 10.SCHE
2022-03-31	54	US$2.2億	0	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.VBR 5.SCHE 6.VGSH 7.VBK 8.EXR 9.VTIP 10.AAPL
2021-12-31	53	US$2.1億	0	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2021-12-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.VBR 5.VGSH 6.SCHE 7.EXR 8.VBK 9.AAPL 10.GOOGL
2021-09-30	53	US$2.0億	0	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2021-09-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.VGSH 5.SCHE 6.VBR 7.VBK 8.EXR 9.GOOGL 10.AAPL
2021-06-30	54	US$2.0億	96	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2021-06-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.SCHE 5.VGSH 6.VBR 7.VBK 8.EXR 9.GOOGL 10.AAPL
2021-03-31	55	US$1.8億	24	1VEA 2VTV 3VUG 主要持股2021-03-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.SCHE 5.VGSH 6.VBR 7.VBK 8.EXR 9.GOOGL 10.META
2020-12-31	57	US$1.7億	17	1VTV 2VEA 3VUG 主要持股2020-12-31 1.VTV 2.VEA 3.VUG 4.VGSH 5.SCHE 6.VBK 7.VBR 8.EXR 9.AAPL 10.GOOGL
2020-09-30	58	US$1.4億	18	1VTV 2VEA 3VUG 主要持股2020-09-30 1.VTV 2.VEA 3.VUG 4.VGSH 5.SCHE 6.VBK 7.EXR 8.VBR 9.AAPL 10.META
2020-06-30	57	US$1.3億	57	1VTV 2VUG 3VEA 主要持股2020-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VEA 4.VGSH 5.VBK 6.EXR 7.SCHE 8.AAPL 9.VBR 10.META
2019-12-31	58	US$1.0億	17	1VUG 2VEA 3SPSB 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.VEA 3.SPSB 4.EXR 5.VBK 6.VTV 7.AAPL 8.GOOGL 9.BIV 10.META
2019-09-30	65	US$1.0億	8	1VUG 2VEA 3SPSB 主要持股2019-09-30 1.VUG 2.VEA 3.SPSB 4.EXR 5.VBK 6.VTV 7.RWR 8.AAPL 9.BIV 10.GOOGL
2019-06-30	61	US$1.0億	0	1VUG 2VEA 3SPSB 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.VEA 3.SPSB 4.EXR 5.VBK 6.VTV 7.RWR 8.AAPL 9.BIV 10.GOOGL

本季持股變動

Jacobsen Capital Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+9.28%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.80%	減碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.02%	減碼
4	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-1.81%	減碼
5	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+65.54%	加碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-5.52%	減碼
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.55%	加碼
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-8.23%	減碼
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-3.23%	減碼
10	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.03%	加碼
11	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.89%	加碼
12	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.07%	加碼
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-23.30%	減碼
14	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.1%	-17.15%	減碼
15	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-7.87%	減碼
16	INTU	Intuit INC	-0.1%	-17.41%	減碼
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-7.94%	減碼
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-28.91%	減碼
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.33%	加碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.55%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.06%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.04%	減碼
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.65%	加碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-6.18%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-4.28%	減碼
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.8%	-13.80%	減碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-2%	-5.30%	減碼
28	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
29	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	NEW	新建倉
30	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
31	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
32	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
33	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
34	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
35	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
36	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
37	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清倉
38	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
39	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
40	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
41	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
42	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
43	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
44	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
45	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建倉
46	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
47	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
48	WAB	Wabtec CORP	—	NEW	新建倉
49	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建倉
50	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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