CIK: 0002065810
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 55
Safe Harbor Family Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 15.6%。
Safe Harbor Family Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.124——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 55 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 ENFR
+66.0% US$286.9萬
加碼 VBIL
+77.0% US$179.9萬
加碼 VCRB
+21.1% US$255.8萬
減碼 VONG
+16.5% US$38.9萬
加碼 VYM
+15.0% US$144.7萬
減碼 MSFT
-1.4% -US$30.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 24.07% | -0.26% | +16.10% | |
| 2 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 19.27% | — | +0.21% | |
| 3 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 11.85% | +0.78% | +21.11% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 7.19% | +0.38% | +15.01% | |
| 5 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.41% | -0.45% | +16.52% | |
| 6 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-其他 | 4.45% | +1.97% | +66.01% | |
| 7 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 3.22% | +1.18% | +77.04% | |
| 8 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.17% | +0.02% | +7.86% | |
| 9 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.17% | +0.15% | +15.22% | |
| 10 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.40% | +0.03% | +23.83% | |
| 11 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.18% | -0.27% | — | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.19% | — | |
| 13 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.14% | — | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.84% | -0.17% | — | |
| 15 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地產 | 0.78% | +0.14% | +6.09% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.36% | -1.37% | |
| 17 | PLD | Prologis INC | 股票-房地產 | 0.66% | +0.01% | +8.71% | |
| 18 | VTR | Ventas INC | 股票-房地產 | 0.51% | -0.01% | +3.51% | |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.51% | -0.17% | -6.12% | |
| 20 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.45% | -0.07% | — | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.11% | -1.02% | |
| 22 | DLR | Digital Realty Trust INC | 股票-房地產 | 0.41% | +0.07% | +16.14% | |
| 23 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.39% | — | +5.22% | |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.08% | -0.20% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.34% | -0.08% | -11.42% | |
| 27 | WELL | Welltower INC | 股票-房地產 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 28 | BRX | Brixmor Property Group INC | 股票-房地產 | 0.29% | +0.02% | +8.49% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.06% | — | |
| 30 | HR | Healthcare Realty Trust INC | 股票-房地產 | 0.28% | +0.01% | +16.41% | |
| 31 | BXP | Bxp INC | 股票-房地產 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 32 | IVT | Inventrust Properties CORP | 股票-其他 | 0.27% | +0.01% | +6.86% | |
| 33 | AHR | American Healthcare Reit INC | 股票-房地產 | 0.26% | +0.05% | +37.24% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.13% | -12.86% | |
| 35 | AMH | American Homes 4 Rent- A | 股票-房地產 | 0.25% | -0.02% | +21.48% | |
| 36 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.09% | — | |
| 37 | SUI | Sun Communities INC | 股票-房地產 | 0.23% | — | +1.71% | |
| 38 | WSR | Whitestone Reit | 股票-其他 | 0.23% | +0.04% | +18.38% | |
| 39 | AVB | Avalonbay Communities INC | 股票-房地產 | 0.22% | — | +12.08% | |
| 40 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.20% | — | +0.64% | |
| 41 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地產 | 0.20% | -0.04% | +5.71% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.05% | -2.41% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.19% | -0.07% | -2.22% | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.18% | — | -7.31% | |
| 45 | EGP | Eastgroup Properties INC | 股票-房地產 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 46 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.07% | -13.01% | |
| 47 | CSR | Centerspace | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 48 | CUZ | Cousins Properties INC | 股票-房地產 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 49 | SMA | Smartstop Self Storage Reit | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 50 | HIW | Highwoods Properties INC | 股票-房地產 | 0.16% | — | +21.78% |
Q3 2026績效
+1.8%
近4個季度績效
+4.1%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算
Safe Harbor Family Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建倉: Bxp INC (BXP); 清倉: Sba Communications CORP (SBAC); 清倉: Rexford Industrial Realty In (REXR); 清倉: Invitation Homes INC (INVH).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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