CIK: 0000837980
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 28
Lee Financial Group Hawaii, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 0.0%。
Lee Financial Group Hawaii, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.157——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 28 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 26.91% | — | -0.28% | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 24.11% | — | +0.39% | |
| 3 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 10.53% | — | +796.95% | |
| 4 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 7.22% | — | +59.56% | |
| 5 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 4.76% | — | -1.97% | |
| 6 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 4.71% | — | +0.78% | |
| 7 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 4.69% | — | -0.09% | |
| 8 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 4.56% | — | +0.90% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.66% | — | +5.45% | |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.39% | — | +0.59% | |
| 11 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 0.80% | — | +2.94% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.73% | — | +4.81% | |
| 13 | AGZD | Wisdomtree Trust Wisdomtree | ETF-其他 | 0.73% | — | +4.52% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.69% | — | +0.17% | |
| 15 | FHB | First Hawaiian INC | 股票-其他 | 0.68% | — | +3.34% | |
| 16 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 股票-房地產 | 0.68% | — | +4.54% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.61% | — | +20.54% | |
| 18 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 0.51% | — | +7.01% | |
| 19 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.51% | — | +0.41% | |
| 20 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.48% | — | +3.20% | |
| 21 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.48% | — | +4.40% | |
| 22 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-其他 | 0.45% | — | +5.88% | |
| 23 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.45% | — | +0.60% | |
| 24 | DOC | Healthpeak Properties INC | 股票-房地產 | 0.43% | — | — | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | — | +0.21% | |
| 26 | FTNT | Fortinet INC | 股票-科技 | 0.32% | — | -19.86% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | — | — | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.28% | — | -0.21% |
Q3 2026績效
+2.5%
近4個季度績效
+16.9%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 28 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 30 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 30 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 30 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 31 | US$9709.3萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 31 | US$1.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 33 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 34 | US$1.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 37 | US$1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 36 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 36 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 36 | US$1.4億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 28 | US$1.2億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 42 | US$1.2億 | 84 | |
| 2020-09-30 | 41 | US$1.2億 | 28 | |
| 2020-06-30 | 39 | US$1.2億 | 57 | |
| 2020-03-31 | 24 | US$8718.1萬 | 53 | |
| 2019-12-31 | 27 | US$1.3億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 25 | US$1.1億 | 18 | |
| 2019-06-30 | 30 | US$1.2億 | 57 | |
| 2019-03-31 | 34 | US$1.1億 | 35 | |
| 2018-12-31 | 28 | US$9312.9萬 | 43 | |
| 2018-09-30 | 33 | US$1.1億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 29 | US$1.1億 | 17 | |
| 2018-03-31 | 30 | US$1.0億 | 28 | |
| 2017-12-31 | 35 | US$1.1億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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