RM
Rudius Management LP 13F 投資組合與持倉異動
Rudius Management LPCIK: 0001835407
集中型投資策略產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$3.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 6
Rudius Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 25.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 25.51
- 動能／逆勢
- 14.15
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 12
- 倉位均衡度
- 83.87
Rudius Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.528——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 6 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 VLTO
-14.2% -US$6985.1萬
加碼 ALC
-16.5% -US$3404.4萬
新建倉 CERT
新建倉 SOLV
新建倉 SPOT
新建倉 VEEV
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工業 | 62.09% | -1.23% | -14.16% | |
| 2 | ALC | Alcon Inc. | 股票-醫療保健 | 37.76% | +1.08% | -16.47% | |
| 3 | CERT | Certara INC | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 4 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 5 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 6 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.03% | +0.03% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
-12.8%
- 標準差
- +17.5%
- 貝塔係數
- +0.55
- 阿爾法
- -10.9%
- 最大回撤
- -27.9%
- 年化績效
- -2.2%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- -0.06
- 斯圖澤指數
- -0.01
- 崔諾比率
- -0.01
- 斯特林比率
- -0.09
- 卡瑪比率
- -0.08
- 資訊比率
- -1.13
- 追蹤誤差
- +17%
- 下方標準差
- +12.6%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- +31.5%
- 最差12個月
- -19.1%
- 效率比率
- +0.05
- 夏普比率
- -0.04
- 產業分散度
- +25.5%
- 偏態
- -0.14
- 峰態
- -0.63
- 上檔潛力
- +1.9
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6 | US$3.6億 | 26 | |
| 2025-12-31 | 3 | US$4.6億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 4 | US$4.8億 | 14 | |
| 2025-06-30 | 4 | US$4.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 5 | US$4.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 4 | US$4.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 8 | US$5.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 8 | US$4.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 7 | US$4.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 7 | US$3.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 7 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 5 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 5 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 4 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 5 | US$2.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 5 | US$2.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 5 | US$2.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 5 | US$2.2億 | 83 | |
| 2021-03-31 | 4 | US$1.5億 | 63 | |
| 2020-12-31 | 3 | US$8076.8萬 | 0 |
本季持股變動
Rudius Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Certara INC (CERT); 新建倉: Solventum CORP (SOLV); 新建倉: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建倉: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 清倉: Sunoco LP (SUN).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALC | Alcon Inc. | +1.1% | -16.47% | 減碼 |
| 2 | VLTO | Veralto CORP | -1.2% | -14.16% | 減碼 |
| 3 | CERT | Certara INC | — | NEW | 新建倉 |
| 4 | SOLV | Solventum CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 5 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | NEW | 新建倉 |
| 6 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | — | NEW | 新建倉 |
| 7 | SUN | Sunoco LP | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Rudius Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Rudius Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 6 個已申報部位之中。
Rudius Management LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Rudius Management LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Veralto CORP (VLTO) — US$2.2億 (62.1%)
2. Alcon Inc. (ALC) — US$1.4億 (37.8%)
3. Certara INC (CERT) — US$16.3萬 (0.1%)
4. Solventum CORP (SOLV) — US$15.4萬 (0.0%)
5. Spotify Technology S.A. (SPOT) — US$10.2萬 (0.0%)
Rudius Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Rudius Management LP 共進行了 7 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Certara INC (CERT); 新建倉: Solventum CORP (SOLV); 新建倉: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新建倉: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 清倉: Sunoco LP (SUN)
Rudius Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Rudius Management LP 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 62.1%
• Health Care: 37.9%
• Communication Services: 0.0%
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