CIK: 0002055276
申報總市值
US$2.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 10
Rubicon Global Capital Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 46.7%。
Rubicon Global Capital Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.245——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 10 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MNDY
0.0% -US$1.1億
加碼 GOOG
-2.4% -US$427.3萬
加碼 META
-2.2% -US$703.1萬
加碼 AMZN
-6.0% -US$293.6萬
加碼 CPNG
0.0% -US$406.2萬
加碼 BRK-A
0.0% -US$47.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 42.51% | -13.89% | — | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 16.66% | +4.44% | -2.22% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 15.01% | +4.55% | -2.45% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 7.01% | +1.87% | -5.95% | |
| 5 | CPNG | Coupang INC | 股票-循環性消費 | 6.94% | +1.55% | — | |
| 6 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.98% | +1.38% | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.95% | +1.38% | +25.00% | |
| 8 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-循環性消費 | 2.45% | -0.77% | — | |
| 9 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 1.16% | -0.56% | — | |
| 10 | BRAG | Bragg Gaming Group INC | 股票-其他 | 0.33% | +0.08% | — |
Q3 2026績效
+5.5%
近4個季度績效
-49%
Rubicon Global Capital Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Omada Health INC (OMDA); 減碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 -2.45%; 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -2.22%; 減碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 -5.95%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +25.00%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +4.6% | -2.45% | 減碼 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +4.4% | -2.22% | 減碼 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +1.9% | -5.95% | 減碼 |
| 4 | CPNG | Coupang INC | +1.6% | — | 不變 |
| 5 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +1.4% | — | 不變 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +1.4% | +25.00% | 加碼 |
| 7 | BRAG | Bragg Gaming Group INC | +0.1% | — | 不變 |
| 8 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.6% | — | 不變 |
| 9 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -0.8% | — | 不變 |
| 10 | MNDY | monday.com Ltd. | -13.9% | — | 不變 |
| 11 | OMDA | Omada Health INC | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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