RP Investment Advisors LP 13F 持股追蹤

CIK: 0001767393

集中型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$90.0萬

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 8

RP Investment Advisors LP在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$90.0萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 16
倉位均衡度: 84.52

RP Investment Advisors LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.387——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 8 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	52.56%	—	—
2	M	Macy's INC	股票-循環性消費	32.22%	—	—
3	CNXXW	Conx Corp-class A -cw27	股票-其他	7.11%	—	—
4	✓	Disruptive -cw26	股票-其他	3.22%	—	—
5	✓	Cf Acquisition CORP Iv	股票-其他	2.44%	—	—
6	✓	Plum Acquisition CORP I	股票-其他	1.11%	—	—
7	ELIWQ	Tlg Acquisition One A -cw28	股票-其他	0.78%	—	—
8	✓	Constellation Acquisitn CORP	股票-其他	0.56%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.2%

近4個季度績效

+35.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +20.4%
貝塔係數: +1.28
阿爾法: -3.9%
最大回撤: -19.1%
年化績效: +20.8%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +2.08
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +1.09
資訊比率: +0.12
追蹤誤差: +12.1%
下方標準差: +10.1%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +44.4%
最差12個月: -4.3%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.03
產業分散度: 0%
偏態: +0.28
峰態: -0.66
上檔潛力: +3.96

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	8	US$90.0萬	0	1IWM 2M 3CNXXW 主要持股2023-09-30 1.IWM 2.M 3.CNXXW 4.G2770Y 5.12520T 6.G7134L 7.ELIWQ 8.G2R18K
2023-06-30	15	US$250.9萬	0	1G794072ARES 3CRSR 主要持股2023-06-30 1.G79407 2.ARES 3.CRSR 4.CNXXW 5.G2770Y 6.12520T 7.G01109 8.66575B 9.G2R18K 10.03737A
2023-03-31	21	US$1525.8萬	0	1G5S74L2CRSR 3ZBH 主要持股2023-03-31 1.G5S74L 2.CRSR 3.ZBH 4.12521H 5.G50735 6.47201B 7.989570 8.CNXXW 9.G7134L 10.G2540H
2022-12-31	66	US$1.4億	0	1SJNK2G5S74L3G5709C 主要持股2022-12-31 1.SJNK 2.G5S74L 3.G5709C 4.NOG 5.TPG 6.KRSP 7.G54094 8.FET 9.GTEN 10.12521H
2022-09-30	132	US$4.0億	0	1G8601M2G5709C3382870 主要持股2022-09-30 1.G8601M 2.G5709C 3.382870 4.G5S74L 5.GTEN 6.G79407 7.SPG 8.KRSP 9.G8601L 10.12520T
2022-06-30	144	US$7.1億	0	1G8251L2OKLO 3KRSP 主要持股2022-06-30 1.G8251L 2.OKLO 3.KRSP 4.G9444H 5.TPG 6.G30092 7.382870 8.G8601M 9.G79407 10.302438
2022-03-31	157	US$7.1億	0	1G8601L2G300923382870 主要持股2022-03-31 1.G8601L 2.G30092 3.382870 4.G71707 5.GTENU 6.55068A 7.G79407 8.G8704C 9.G0633U 10.G28315
2021-12-31	151	US$8.0億	0	13620192G717073G8601L 主要持股2021-12-31 1.362019 2.G71707 3.G8601L 4.G0633U 5.G30092 6.G5346G 7.G54094 8.G8201H 9.ULCC 10.G8739H
2021-09-30	113	US$7.5億	0	1G0633U23620193G8739H 主要持股2021-09-30 1.G0633U 2.362019 3.G8739H 4.G71707 5.G54094 6.G30092 7.G9460K 8.KKR 9.G39714 10.G50737
2021-06-30	95	US$7.5億	100	1G71707226829T3G1261Q 主要持股2021-06-30 1.G71707 2.26829T 3.G1261Q 4.G81355 5.38102H 6.G39714 7.362019 8.HASI 9.NOC 10.G0633U
2021-03-31	72	US$7.5億	100	1VCSH2G717073G81355 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.G71707 3.G81355 4.38102H 5.NOC 6.G8354H 7.G1261Q 8.G58442 9.66981N 10.362019
2020-12-31	46	US$3.7億	100	1G05155238102H3AACBU 主要持股2020-12-31 1.G05155 2.38102H 3.AACBU 4.G52753 5.G2614K 6.G05436 7.G79448 8.G32219 9.G8739H 10.63889L
2020-09-30	38	US$2.9億	100	1G237262BFT-U3G50744 主要持股2020-09-30 1.G23726 2.BFT-U 3.G50744 4.CCXI 5.G05155 6.WPF 7.G1992Y 8.GETY 9.G79448 10.G32219
2020-06-30	26	US$4.0億	100	1LQD2G8251K3CCXI 主要持股2020-06-30 1.LQD 2.G8251K 3.CCXI 4.WPF-U 5.G79448 6.G1992Y 7.34407Y 8.42227L 9.42087L 10.G50744
2020-03-31	16	US$1344.6萬	100	1CCXX-U242227L389628U 主要持股2020-03-31 1.CCXX-U 2.42227L 3.89628U 4.G78516 5.G75130 6.36251A 7.318085 8.85236Q 9.03768F 10.G8857S
2019-12-31	46	US$3.5億	0	125280H2G0232J325258L 主要持股2019-12-31 1.25280H 2.G0232J 3.25258L 4.36251A 5.30217C 6.89628U 7.42227L 8.G75130 9.318085 10.G6455A

本季持股變動

RP Investment Advisors LP 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

RP Investment Advisors LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

RP Investment Advisors LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$90.0萬，分佈在 8 個已申報部位之中。

RP Investment Advisors LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，RP Investment Advisors LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$47.3萬 (52.6%) 2. Macy's INC (M) — US$29.0萬 (32.2%) 3. Conx Corp-class A -cw27 (CNXXW) — US$6.4萬 (7.1%) 4. Disruptive -cw26 — US$2.9萬 (3.2%) 5. Cf Acquisition CORP Iv — US$2.2萬 (2.4%)

RP Investment Advisors LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 RP Investment Advisors LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

RP Investment Advisors LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，RP Investment Advisors LP 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 100.0%

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集中度7.6

持倉穩定性0.0

產業集中度47.8

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 2000 ETF

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Jefferies Financial Group Inc.

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集中度26.7

持倉穩定性90.5

產業集中度39.6

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 2000 ETF

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First Commonwealth Financial Corp /PA/

CIK 0000712537

申報總市值

US$6.3億

409 stks

2026-03-31

集中度16.6

持倉穩定性15.2

產業集中度53.6

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 2000 ETF

查看詳情

機構性格雪花圖

集中度

100

持倉穩定性

動能／逆勢

產業集中度

100

多樣化

倉位均衡度

84.52

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

IWM

Ishares Russell 2000 ETF

ETF-中小型股

52.56%

—

Macy's INC

股票-循環性消費

32.22%

—

CNXXW

Conx Corp-class A -cw27

股票-其他

7.11%

—

✓

Disruptive -cw26

股票-其他

3.22%

—

✓

Cf Acquisition CORP Iv

股票-其他

2.44%

—

✓

Plum Acquisition CORP I

股票-其他

1.11%

—

ELIWQ

Tlg Acquisition One A -cw28

股票-其他

0.78%

—

✓

Constellation Acquisitn CORP

股票-其他

0.56%

—

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.2%

近4個季度績效

+35.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +20.4%
貝塔係數: +1.28
阿爾法: -3.9%
最大回撤: -19.1%
年化績效: +20.8%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +2.08
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +1.09
資訊比率: +0.12
追蹤誤差: +12.1%
下方標準差: +10.1%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +44.4%
最差12個月: -4.3%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.03
產業分散度: 0%
偏態: +0.28
峰態: -0.66
上檔潛力: +3.96

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	8	US$90.0萬	0	1IWM 2M 3CNXXW 主要持股2023-09-30 1.IWM 2.M 3.CNXXW 4.G2770Y 5.12520T 6.G7134L 7.ELIWQ 8.G2R18K
2023-06-30	15	US$250.9萬	0	1G794072ARES 3CRSR 主要持股2023-06-30 1.G79407 2.ARES 3.CRSR 4.CNXXW 5.G2770Y 6.12520T 7.G01109 8.66575B 9.G2R18K 10.03737A
2023-03-31	21	US$1525.8萬	0	1G5S74L2CRSR 3ZBH 主要持股2023-03-31 1.G5S74L 2.CRSR 3.ZBH 4.12521H 5.G50735 6.47201B 7.989570 8.CNXXW 9.G7134L 10.G2540H
2022-12-31	66	US$1.4億	0	1SJNK2G5S74L3G5709C 主要持股2022-12-31 1.SJNK 2.G5S74L 3.G5709C 4.NOG 5.TPG 6.KRSP 7.G54094 8.FET 9.GTEN 10.12521H
2022-09-30	132	US$4.0億	0	1G8601M2G5709C3382870 主要持股2022-09-30 1.G8601M 2.G5709C 3.382870 4.G5S74L 5.GTEN 6.G79407 7.SPG 8.KRSP 9.G8601L 10.12520T
2022-06-30	144	US$7.1億	0	1G8251L2OKLO 3KRSP 主要持股2022-06-30 1.G8251L 2.OKLO 3.KRSP 4.G9444H 5.TPG 6.G30092 7.382870 8.G8601M 9.G79407 10.302438
2022-03-31	157	US$7.1億	0	1G8601L2G300923382870 主要持股2022-03-31 1.G8601L 2.G30092 3.382870 4.G71707 5.GTENU 6.55068A 7.G79407 8.G8704C 9.G0633U 10.G28315
2021-12-31	151	US$8.0億	0	13620192G717073G8601L 主要持股2021-12-31 1.362019 2.G71707 3.G8601L 4.G0633U 5.G30092 6.G5346G 7.G54094 8.G8201H 9.ULCC 10.G8739H
2021-09-30	113	US$7.5億	0	1G0633U23620193G8739H 主要持股2021-09-30 1.G0633U 2.362019 3.G8739H 4.G71707 5.G54094 6.G30092 7.G9460K 8.KKR 9.G39714 10.G50737
2021-06-30	95	US$7.5億	100	1G71707226829T3G1261Q 主要持股2021-06-30 1.G71707 2.26829T 3.G1261Q 4.G81355 5.38102H 6.G39714 7.362019 8.HASI 9.NOC 10.G0633U
2021-03-31	72	US$7.5億	100	1VCSH2G717073G81355 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.G71707 3.G81355 4.38102H 5.NOC 6.G8354H 7.G1261Q 8.G58442 9.66981N 10.362019
2020-12-31	46	US$3.7億	100	1G05155238102H3AACBU 主要持股2020-12-31 1.G05155 2.38102H 3.AACBU 4.G52753 5.G2614K 6.G05436 7.G79448 8.G32219 9.G8739H 10.63889L
2020-09-30	38	US$2.9億	100	1G237262BFT-U3G50744 主要持股2020-09-30 1.G23726 2.BFT-U 3.G50744 4.CCXI 5.G05155 6.WPF 7.G1992Y 8.GETY 9.G79448 10.G32219
2020-06-30	26	US$4.0億	100	1LQD2G8251K3CCXI 主要持股2020-06-30 1.LQD 2.G8251K 3.CCXI 4.WPF-U 5.G79448 6.G1992Y 7.34407Y 8.42227L 9.42087L 10.G50744
2020-03-31	16	US$1344.6萬	100	1CCXX-U242227L389628U 主要持股2020-03-31 1.CCXX-U 2.42227L 3.89628U 4.G78516 5.G75130 6.36251A 7.318085 8.85236Q 9.03768F 10.G8857S
2019-12-31	46	US$3.5億	0	125280H2G0232J325258L 主要持股2019-12-31 1.25280H 2.G0232J 3.25258L 4.36251A 5.30217C 6.89628U 7.42227L 8.G75130 9.318085 10.G6455A