Rockefeller Capital Management L.P. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001739439

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$564.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11499

Rockefeller Capital Management L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 11499 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$564.0億，季度換手率為 15.4%。

瀏覽其他100 億至 1,000 億美元機構瀏覽其他以「R」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 3.03
持倉穩定性: 15.44
動能／逆勢: 76.62
產業集中度: 60.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 41.26

Rockefeller Capital Management L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 132 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 11499 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+2.1%　-US$4.2億
減碼 GOOGL
+0.9%　-US$9708.9萬
加碼 XOM
+6.2%　US$1.2億
加碼 GEV
+7.1%　US$1.0億
加碼 CVX
+6.9%　US$1.0億
加碼 EQT
+467.5%　US$9511.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

這家機構看似持股極度分散、動作溫吞，但本季動作卻暗藏殺機——他們正在利用市場對能源股的悲觀氣氛悄悄吃貨，同時對科技巨頭進行逢低加碼。表面是分散風險，實則是在押注資金從成長股輪動到價值、從美國本土轉向國際市場的結構性拐點。

基本面與宏觀佈局

他們賭的是聯準會政策轉向後的板塊輪動，以及AI基礎設施用電需求引爆的能源供需缺口。勝負手在於能源股能否從長期低迷中迎來基本面拐點——天然氣與電力設備將是這波補漲的領頭羊。如果軟著陸成真，這些低估值能源股將有爆發力；但若全球景氣急凍，這批股票也逃不了系統性屠殺。

潛在盲點

這套策略的最大罩門是過度分散——持股近五千檔，任何單一標的的上漲都無法顯著拉抬淨值。更危險的是，他們重壓的能源股正是散戶與ETF簇擁的熱門籌碼，一旦資金行情逆轉，流動性較差的能源股將最先被多殺多掃出場。逆勢操作若時間點失準，只會陷入『越買越跌』的死亡螺旋。

本概覽由機器根據公開監管資料自動生成，僅描述過去的申報內容，不構成財務建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 11499 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.40%	—	+3.86%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	-0.17%	+2.75%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.79%	-0.12%	+4.07%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.65%	-0.79%	+2.14%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.19%	-0.21%	+0.92%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.18%	-0.15%	+5.29%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.64%	-0.14%	+4.92%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.48%	—	+1.51%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.33%	—	+6.13%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	-0.09%	+3.60%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.16%	-0.12%	-2.14%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.09%	-0.13%	-0.80%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.07%	-0.16%	+2.23%
14	RGEF	Rockefeller Global Eqty ETF	ETF-其他	1.03%	-0.09%	-4.60%
15	RSMC	Rockefeller US Small-mid Cap	ETF-其他	0.95%	—	+4.28%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.86%	—	+5.87%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.82%	—	+10.33%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.75%	+0.14%	+7.65%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.73%	-0.15%	-2.21%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.71%	—	-1.22%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.63%	—	+3.26%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.19%	+6.21%
23	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.59%	+0.17%	+7.07%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.58%	—	+6.82%
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.57%	—	+5.43%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	+0.17%	+6.92%
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.57%	+0.09%	+8.51%
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.54%	+0.05%	+11.47%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.54%	—	+2.15%
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	+0.16%	+44.70%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	+7.96%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	—	+5.51%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.48%	—	+3.66%
34	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.47%	—	+5.80%
35	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.46%	+0.09%	+1.55%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.46%	—	+9.78%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.46%	+0.11%	+12.50%
38	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.46%	—	+16.47%
39	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.42%	+0.11%	+18.14%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.42%	—	+4.42%
41	RMOP	Rockefeller Opport Muni ETF	ETF-其他	0.41%	+0.09%	+28.57%
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+8.30%
43	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.40%	—	+0.28%
44	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.40%	—	+6.68%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.40%	—	+2.00%
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.39%	—	+10.79%
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.39%	—	+10.88%
48	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.38%	—	+3.82%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.37%	—	+1.79%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.37%	—	+7.83%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +2.2%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.2%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.35
產業分散度: +10%
偏態: +0.15
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	11499	US$564.0億	15	1SPY 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVGO 8.VOO 9.IVV 10.JPM
2025-12-31	7364	US$555.3億	23	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVGO 8.VOO 9.JPM 10.IVV
2025-09-30	6202	US$511.2億	30	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.CRM 6.AMZN 7.GOOGL 8.AVGO 9.RGEF 10.VOO
2025-06-30	3211	US$456.0億	0	1MSFT 2SPY 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.AVGO 7.RGEF 8.RSMC 9.GOOGL 10.META
2025-03-31	3118	US$405.2億	100	1CRM 2SPY 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.CRM 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.RGEF 8.RSMC 9.GOOGL 10.VOO
2024-12-31	3248	US$386.1億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.RSMC 7.RGEF 8.GOOGL 9.VOO 10.AVGO
2024-09-30	3184	US$371.5億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.VOO 8.AVGO 9.META 10.LLY
2024-06-30	3283	US$351.8億	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.VOO 8.META 9.LLY 10.AVGO
2024-03-31	3363	US$342.6億	0	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.VOO 7.GOOGL 8.META 9.LLY 10.QQQ
2023-12-31	2960	US$299.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.META 8.VOO 9.QQQ 10.JPM
2023-09-30	2922	US$259.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.NVDA 8.QQQ 9.LLY 10.JPM
2023-06-30	3287	US$258.2億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.NVDA 8.QQQ 9.V 10.LLY
2023-03-31	3639	US$232.5億	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.META 8.VOO 9.CVX 10.JPM
2022-12-31	6289	US$199.0億	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.CVX 6.V 7.JPM 8.GOOGL 9.VOO 10.LLY
2022-09-30	6175	US$193.5億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.LLY 6.RGA 7.V 8.VOO 9.GOOGL 10.CVX
2022-06-30	6540	US$188.2億	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.LLY 6.META 7.V 8.VOO 9.DFSEUR 10.RGA
2022-03-31	5652	US$207.4億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.SPY 5.META 6.VOO 7.DFSEUR 8.V 9.LLY 10.RGA
2021-12-31	5477	US$214.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.SPY 6.DFSEUR 7.VOO 8.V 9.LLY 10.RGA
2021-09-30	5291	US$190.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.SPY 6.DFSEUR 7.V 8.WTW 9.BDX 10.RGA
2021-06-30	4970	US$177.5億	91	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.SPY 6.DFSEUR 7.V 8.RGA 9.BDX 10.BABA
2021-03-31	4447	US$147.8億	23	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.SPY 6.DFSEUR 7.DE 8.RGA 9.BDX 10.V
2020-12-31	4141	US$132.0億	31	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.VZ 6.SPY 7.V 8.BABA 9.DFSEUR 10.BDX
2020-09-30	3455	US$106.8億	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.VZ 6.PGR 7.SPY 8.V 9.WTW 10.AFL
2020-06-30	3331	US$95.6億	36	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.VZ 5.META 6.PGR 7.SPY 8.GOOG 9.V 10.WTW
2020-03-31	3068	US$76.2億	54	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.AMZN 5.VZ 6.PGR 7.CMCSA 8.SPY 9.GOOG 10.GSK
2019-12-31	2897	US$80.2億	24	1MSFT 2META 3GOOG 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.META 3.GOOG 4.AMZN 5.CMCSA 6.RCL 7.LUV 8.SPY 9.MDT 10.V
2019-09-30	2659	US$73.7億	27	1META 2MSFT 3GOOG 主要持股2019-09-30 1.META 2.MSFT 3.GOOG 4.CMCSA 5.AMZN 6.LUV 7.RCL 8.RGA 9.SPY 10.MDT
2019-06-30	2314	US$71.7億	21	1META 2CMCSA 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.META 2.CMCSA 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.JPM 7.RCL 8.V 9.LUV 10.RGA
2019-03-31	2770	US$70.2億	33	1META 2CMCSA 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.META 2.CMCSA 3.AMZN 4.GOOG 5.MSFT 6.LUV 7.RCL 8.V 9.AAPL 10.JPM
2018-12-31	1395	US$57.1億	25	1GOOG 2META 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.GOOG 2.META 3.AMZN 4.CMCSA 5.MSFT 6.LUV 7.JPM 8.V 9.RCL 10.RGA
2018-09-30	1017	US$65.9億	15	1LUV 2GOOG 3CMCSA 主要持股2018-09-30 1.LUV 2.GOOG 3.CMCSA 4.AMZN 5.META 6.JPM 7.MSFT 8.V 9.RCL 10.RGA
2018-06-30	1022	US$61.4億	14	1V 2GOOG 3CMCSA 主要持股2018-06-30 1.V 2.GOOG 3.CMCSA 4.LUV 5.META 6.MSFT 7.JPM 8.AMZN 9.WFC 10.RCL
2018-03-31	739	US$60.5億	0	1LUV 2CMCSA 3V 主要持股2018-03-31 1.LUV 2.CMCSA 3.V 4.GOOG 5.JPM 6.MSFT 7.AMZN 8.WFC 9.META 10.CMA

本季持股變動

Rockefeller Capital Management L.P. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.14%; 加碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 +0.92%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +6.21%.

Rockefeller Capital Management L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+6.21%	加碼
2	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+7.07%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+6.92%	加碼
4	EQT	Eqt CORP	+0.2%	+467.52%	加碼
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+44.70%	加碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+7.65%	加碼
7	LIN	Linde plc	+0.1%	+27.87%	加碼
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+18.14%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+12.50%	加碼
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+290.22%	加碼
11	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+27.32%	加碼
12	T	At&t INC	+0.1%	+28.60%	加碼
13	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+1.55%	加碼
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+8.51%	加碼
15	RMOP	Rockefeller Opport Muni ETF	+0.1%	+28.57%	加碼
16	RACE	Ferrari N.V.	+0.1%	+305.62%	加碼
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+8.04%	加碼
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+96.36%	加碼
19	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+8.49%	加碼
20	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+1.81%	加碼
21	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+13.95%	加碼
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+11.47%	加碼
23	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+5.92%	加碼
24	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-9.04%	減碼
25	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-72.80%	減碼
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-22.69%	減碼
27	AXP	American Express Co	-0.1%	-7.09%	減碼
28	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	-88.96%	減碼
29	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	-0.1%	-84.90%	減碼
30	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-35.24%	減碼
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+1.03%	加碼
32	EOG	Eog Resources INC	-0.1%	-67.08%	減碼
33	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-38.78%	減碼
34	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-0.1%	-61.12%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.60%	加碼
36	RGEF	Rockefeller Global Eqty ETF	-0.1%	-4.60%	減碼
37	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+8.81%	加碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.14%	減碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+4.07%	加碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.80%	減碼
41	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+4.92%	加碼
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.21%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+5.29%	加碼
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.23%	加碼
45	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-42.09%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.75%	加碼
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.92%	加碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+2.14%	加碼
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rockefeller Capital Management L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Rockefeller Capital Management L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$564.0億，分佈在 11499 個已申報部位之中。

Rockefeller Capital Management L.P. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Rockefeller Capital Management L.P. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$19.2億 (3.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$17.0億 (3.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$15.7億 (2.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$14.9億 (2.6%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$12.4億 (2.2%)

Rockefeller Capital Management L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Rockefeller Capital Management L.P. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.14%; 加碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 +0.92%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +6.21%

Rockefeller Capital Management L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Rockefeller Capital Management L.P. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.3% • Communication Services: 13.6% • Financials: 11.0% • Consumer Discretionary: 10.8% • Health Care: 10.4% • Industrials: 7.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Russell Frank Co/

CIK 0000721204

申報總市值

US$568.7億

11,009 stks

2016-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.8%

CANADA LIFE ASSURANCE Co

CIK 0001046192

申報總市值

US$558.2億

1,921 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 1.0%

Bank Of Nova Scotia

CIK 0000009631

申報總市值

US$572.2億

1,391 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 1.5%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Bailard, INC.

CIK 0000750641

申報總市值

US$43.5億

736 stks

2026-03-31

集中度5.5

持倉穩定性21.3

產業集中度56.7

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Howard Hughes Medical Institute

CIK 0000810386

申報總市值

US$4.2億

31 stks

2026-03-31

集中度33.8

持倉穩定性100.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a.

CIK 0000842180

申報總市值

US$142.9億

726 stks

2026-03-31

集中度19.1

持倉穩定性27.1

產業集中度69.1

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Rockefeller Capital Management L.P. 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001739439

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$564.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11499

Rockefeller Capital Management L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 11499 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$564.0億，季度換手率為 15.4%。

瀏覽其他100 億至 1,000 億美元機構瀏覽其他以「R」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 3.03
持倉穩定性: 15.44
動能／逆勢: 76.62
產業集中度: 60.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 41.26

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+2.1%　-US$4.2億
減碼 GOOGL
+0.9%　-US$9708.9萬
加碼 XOM
+6.2%　US$1.2億
加碼 GEV
+7.1%　US$1.0億
加碼 CVX
+6.9%　US$1.0億
加碼 EQT
+467.5%　US$9511.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本概覽由機器根據公開監管資料自動生成，僅描述過去的申報內容，不構成財務建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 11499 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.40%	—	+3.86%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	-0.17%	+2.75%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.79%	-0.12%	+4.07%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.65%	-0.79%	+2.14%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.19%	-0.21%	+0.92%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.18%	-0.15%	+5.29%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.64%	-0.14%	+4.92%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.48%	—	+1.51%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.33%	—	+6.13%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	-0.09%	+3.60%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.16%	-0.12%	-2.14%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.09%	-0.13%	-0.80%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.07%	-0.16%	+2.23%
14	RGEF	Rockefeller Global Eqty ETF	ETF-其他	1.03%	-0.09%	-4.60%
15	RSMC	Rockefeller US Small-mid Cap	ETF-其他	0.95%	—	+4.28%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.86%	—	+5.87%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.82%	—	+10.33%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.75%	+0.14%	+7.65%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.73%	-0.15%	-2.21%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.71%	—	-1.22%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.63%	—	+3.26%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.19%	+6.21%
23	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.59%	+0.17%	+7.07%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.58%	—	+6.82%
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.57%	—	+5.43%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	+0.17%	+6.92%
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.57%	+0.09%	+8.51%
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.54%	+0.05%	+11.47%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.54%	—	+2.15%
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	+0.16%	+44.70%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	+7.96%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	—	+5.51%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.48%	—	+3.66%
34	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.47%	—	+5.80%
35	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.46%	+0.09%	+1.55%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.46%	—	+9.78%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.46%	+0.11%	+12.50%
38	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.46%	—	+16.47%
39	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.42%	+0.11%	+18.14%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.42%	—	+4.42%
41	RMOP	Rockefeller Opport Muni ETF	ETF-其他	0.41%	+0.09%	+28.57%
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+8.30%
43	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.40%	—	+0.28%
44	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.40%	—	+6.68%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.40%	—	+2.00%
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.39%	—	+10.79%
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.39%	—	+10.88%
48	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.38%	—	+3.82%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.37%	—	+1.79%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.37%	—	+7.83%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +2.2%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.2%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.35
產業分散度: +10%
偏態: +0.15
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	11499	US$564.0億	15	1SPY 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVGO 8.VOO 9.IVV 10.JPM
2025-12-31	7364	US$555.3億	23	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVGO 8.VOO 9.JPM 10.IVV
2025-09-30	6202	US$511.2億	30	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.NVDA 5.CRM 6.AMZN 7.GOOGL 8.AVGO 9.RGEF 10.VOO
2025-06-30	3211	US$456.0億	0	1MSFT 2SPY 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.AVGO 7.RGEF 8.RSMC 9.GOOGL 10.META
2025-03-31	3118	US$405.2億	100	1CRM 2SPY 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.CRM 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.NVDA 7.RGEF 8.RSMC 9.GOOGL 10.VOO
2024-12-31	3248	US$386.1億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.RSMC 7.RGEF 8.GOOGL 9.VOO 10.AVGO
2024-09-30	3184	US$371.5億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.VOO 8.AVGO 9.META 10.LLY
2024-06-30	3283	US$351.8億	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.VOO 8.META 9.LLY 10.AVGO
2024-03-31	3363	US$342.6億	0	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.VOO 7.GOOGL 8.META 9.LLY 10.QQQ
2023-12-31	2960	US$299.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.NVDA 7.META 8.VOO 9.QQQ 10.JPM
2023-09-30	2922	US$259.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.NVDA 8.QQQ 9.LLY 10.JPM
2023-06-30	3287	US$258.2億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.NVDA 8.QQQ 9.V 10.LLY
2023-03-31	3639	US$232.5億	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.META 8.VOO 9.CVX 10.JPM
2022-12-31	6289	US$199.0億	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.CVX 6.V 7.JPM 8.GOOGL 9.VOO 10.LLY
2022-09-30	6175	US$193.5億	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.LLY 6.RGA 7.V 8.VOO 9.GOOGL 10.CVX
2022-06-30	6540	US$188.2億	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.LLY 6.META 7.V 8.VOO 9.DFSEUR 10.RGA
2022-03-31	5652	US$207.4億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.SPY 5.META 6.VOO 7.DFSEUR 8.V 9.LLY 10.RGA
2021-12-31	5477	US$214.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.SPY 6.DFSEUR 7.VOO 8.V 9.LLY 10.RGA
2021-09-30	5291	US$190.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.SPY 6.DFSEUR 7.V 8.WTW 9.BDX 10.RGA
2021-06-30	4970	US$177.5億	91	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.SPY 6.DFSEUR 7.V 8.RGA 9.BDX 10.BABA
2021-03-31	4447	US$147.8億	23	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.SPY 6.DFSEUR 7.DE 8.RGA 9.BDX 10.V
2020-12-31	4141	US$132.0億	31	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.VZ 6.SPY 7.V 8.BABA 9.DFSEUR 10.BDX
2020-09-30	3455	US$106.8億	24	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.VZ 6.PGR 7.SPY 8.V 9.WTW 10.AFL
2020-06-30	3331	US$95.6億	36	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.VZ 5.META 6.PGR 7.SPY 8.GOOG 9.V 10.WTW
2020-03-31	3068	US$76.2億	54	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.AMZN 5.VZ 6.PGR 7.CMCSA 8.SPY 9.GOOG 10.GSK
2019-12-31	2897	US$80.2億	24	1MSFT 2META 3GOOG 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.META 3.GOOG 4.AMZN 5.CMCSA 6.RCL 7.LUV 8.SPY 9.MDT 10.V
2019-09-30	2659	US$73.7億	27	1META 2MSFT 3GOOG 主要持股2019-09-30 1.META 2.MSFT 3.GOOG 4.CMCSA 5.AMZN 6.LUV 7.RCL 8.RGA 9.SPY 10.MDT
2019-06-30	2314	US$71.7億	21	1META 2CMCSA 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.META 2.CMCSA 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.JPM 7.RCL 8.V 9.LUV 10.RGA
2019-03-31	2770	US$70.2億	33	1META 2CMCSA 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.META 2.CMCSA 3.AMZN 4.GOOG 5.MSFT 6.LUV 7.RCL 8.V 9.AAPL 10.JPM
2018-12-31	1395	US$57.1億	25	1GOOG 2META 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.GOOG 2.META 3.AMZN 4.CMCSA 5.MSFT 6.LUV 7.JPM 8.V 9.RCL 10.RGA
2018-09-30	1017	US$65.9億	15	1LUV 2GOOG 3CMCSA 主要持股2018-09-30 1.LUV 2.GOOG 3.CMCSA 4.AMZN 5.META 6.JPM 7.MSFT 8.V 9.RCL 10.RGA
2018-06-30	1022	US$61.4億	14	1V 2GOOG 3CMCSA 主要持股2018-06-30 1.V 2.GOOG 3.CMCSA 4.LUV 5.META 6.MSFT 7.JPM 8.AMZN 9.WFC 10.RCL
2018-03-31	739	US$60.5億	0	1LUV 2CMCSA 3V 主要持股2018-03-31 1.LUV 2.CMCSA 3.V 4.GOOG 5.JPM 6.MSFT 7.AMZN 8.WFC 9.META 10.CMA

本季持股變動

Rockefeller Capital Management L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+6.21%	加碼
2	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+7.07%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+6.92%	加碼
4	EQT	Eqt CORP	+0.2%	+467.52%	加碼
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+44.70%	加碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+7.65%	加碼
7	LIN	Linde plc	+0.1%	+27.87%	加碼
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+18.14%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+12.50%	加碼
10	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+290.22%	加碼
11	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+27.32%	加碼
12	T	At&t INC	+0.1%	+28.60%	加碼
13	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+1.55%	加碼
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+8.51%	加碼
15	RMOP	Rockefeller Opport Muni ETF	+0.1%	+28.57%	加碼
16	RACE	Ferrari N.V.	+0.1%	+305.62%	加碼
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+8.04%	加碼
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+96.36%	加碼
19	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+8.49%	加碼
20	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+1.81%	加碼
21	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+13.95%	加碼
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+11.47%	加碼
23	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+5.92%	加碼
24	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-9.04%	減碼
25	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-72.80%	減碼
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-22.69%	減碼
27	AXP	American Express Co	-0.1%	-7.09%	減碼
28	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	-88.96%	減碼
29	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	-0.1%	-84.90%	減碼
30	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-35.24%	減碼
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+1.03%	加碼
32	EOG	Eog Resources INC	-0.1%	-67.08%	減碼
33	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-38.78%	減碼
34	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-0.1%	-61.12%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.60%	加碼
36	RGEF	Rockefeller Global Eqty ETF	-0.1%	-4.60%	減碼
37	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+8.81%	加碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.14%	減碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+4.07%	加碼
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.80%	減碼
41	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+4.92%	加碼
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.21%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+5.29%	加碼
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.23%	加碼
45	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-42.09%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.75%	加碼
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.92%	加碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+2.14%	加碼
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看