Rockbridge Investment Management, LCC — 13F 申報洞察

CIK: 0001821984

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$11.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 137

Rockbridge Investment Management, LCC在最新一期 13F 報告中揭露了 137 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.1億，季度換手率為 7.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.58
持倉穩定性: 7.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.48

Rockbridge Investment Management, LCC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.084——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 137 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHZ
+8.2%　US$1573.8萬
減碼 SPTM
-1.7%　-US$457.3萬
減碼 VTI
-22.4%　-US$599.2萬
加碼 VXUS
+186.1%　US$433.6萬
加碼 SPYM
+18.6%　US$569.5萬
加碼 DFAC
+8.1%　US$851.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	20.23%	+0.76%	+8.21%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	13.32%	+0.33%	+8.08%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	6.98%	-0.03%	-0.03%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	6.70%	+0.18%	+6.91%
5	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	6.63%	-0.66%	-1.74%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.70%	+0.12%	+4.51%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.48%	-0.17%	+1.02%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.41%	+0.37%	+18.56%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.92%	-0.07%	-3.07%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.69%	+0.08%	+2.92%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.58%	-0.13%	+0.14%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.55%	-0.61%	-22.44%
13	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.52%	+0.04%	+2.48%
14	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.28%	—	-1.83%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.08%	+0.05%	+5.26%
16	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.03%	+0.09%	+13.19%
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.95%	-0.06%	-2.36%
18	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.80%	—	-2.39%
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.78%	-0.07%	-0.92%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.64%	-0.12%	-7.17%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.63%	—	+0.86%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	-0.05%	+0.10%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.59%	+0.38%	+186.14%
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.99%
25	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.53%	-0.04%	-4.87%
26	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.47%	-0.05%	+0.03%
27	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.46%	—	-2.35%
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.35%	-0.05%	-11.65%
29	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.35%	—	-0.87%
30	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.33%	—	+0.01%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.04%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.31%	+0.07%	+27.03%
33	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.30%	-0.08%	—
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.09%	+1.04%
35	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.27%	—	-0.85%
36	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.01%
37	GE	General Electric	股票-工業	0.24%	—	+10.55%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.21%	—	-2.12%
39	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.20%	+0.08%	+77.03%
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.19%	—	-4.62%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.02%	+0.31%
42	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	-4.77%
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.01%
44	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.16%	—	+0.40%
45	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.16%	+0.04%	+0.30%
46	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.15%	—	+0.87%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.14%	—	+0.50%
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.14%	-0.04%	-3.78%
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.13%	—	-4.39%
50	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.13%	—	-11.51%

1–50 of 137

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+13.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.42
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +23.3%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.29
產業分散度: +11.4%
偏態: -0.08
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	137	US$11.1億	7	1SCHZ 2DFAC 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.SCHZ 2.DFAC 3.DFIC 4.VCSH 5.SPTM 6.IEFA 7.BND 8.SPYM 9.DFEM 10.IEMG
2025-12-31	135	US$10.8億	8	1SCHZ 2DFAC 3SPTM 主要持股2025-12-31 1.SCHZ 2.DFAC 3.SPTM 4.DFIC 5.VCSH 6.BND 7.IEFA 8.SPYM 9.DFEM 10.IEMG
2025-09-30	133	US$10.1億	18	1SCHZ 2DFAC 3SPTM 主要持股2025-09-30 1.SCHZ 2.DFAC 3.SPTM 4.DFIC 5.VCSH 6.BND 7.IEFA 8.SPYM 9.DFEM 10.IEMG
2025-06-30	133	US$9.3億	0	1SCHZ 2DFAC 3SPTM 主要持股2025-06-30 1.SCHZ 2.DFAC 3.SPTM 4.DFIC 5.VCSH 6.BND 7.IEFA 8.SPYM 9.DFEM 10.IEMG
2025-03-31	130	US$8.5億	100	1SCHZ 2DFAC 3SPTM 主要持股2025-03-31 1.SCHZ 2.DFAC 3.SPTM 4.BND 5.VCSH 6.DFIC 7.IEFA 8.SPYM 9.DFEM 10.VTI
2024-12-31	132	US$7.8億	0	1SCHZ 2DFAC 3SPTM 主要持股2024-12-31 1.SCHZ 2.DFAC 3.SPTM 4.VCSH 5.BND 6.IEFA 7.DFIC 8.SPYM 9.VTI 10.IEMG
2024-09-30	129	US$7.7億	0	1SCHZ 2SPTM 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.DFAC 4.BND 5.VCSH 6.DFIC 7.IEFA 8.VTI 9.SCHC 10.USRT
2024-06-30	117	US$7.1億	0	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要持股2024-06-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.DFAC 7.SCHC 8.USRT 9.VTI 10.DFIC
2024-03-31	118	US$6.8億	0	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要持股2024-03-31 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.DFAC 7.SCHC 8.USRT 9.VTI 10.DFIC
2023-12-31	665	US$6.5億	0	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要持股2023-12-31 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.DFAC 8.USRT 9.VTI 10.DFIC
2023-09-30	106	US$5.7億	0	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要持股2023-09-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.USRT 8.VTI 9.DFAC 10.IEMG
2023-06-30	109	US$5.7億	—	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要持股2023-06-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.USRT 8.VTI 9.DFAC 10.MDYV
2023-03-31	108	US$5.4億	—	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要持股2023-03-31 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.VTI 8.USRT 9.DFAC 10.MDYV
2022-12-31	107	US$4.9億	—	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要持股2022-12-31 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.VTI 8.USRT 9.MDYV 10.SPAB
2022-09-30	101	US$4.2億	—	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要持股2022-09-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.VTI 8.USRT 9.MDYV 10.SPY
2022-06-30	645	US$4.6億	—	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要持股2022-06-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.VTI 8.USRT 9.MDYV 10.IEMG
2022-03-31	801	US$6.5億	—	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要持股2022-03-31 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.VTI 8.VEA 9.VOO 10.USRT
2021-12-31	814	US$6.8億	0	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要持股2021-12-31 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.VTI 7.SCHC 8.VEA 9.VOO 10.SPY
2021-09-30	763	US$6.0億	0	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要持股2021-09-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.SCHC 6.VEA 7.IEFA 8.VTI 9.VOO 10.SPY
2021-06-30	743	US$5.9億	95	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要持股2021-06-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.VEA 6.SCHC 7.VTI 8.IEFA 9.VOO 10.SPY
2021-03-31	725	US$5.3億	11	1SCHZ 2BND 3SPTM 主要持股2021-03-31 1.SCHZ 2.BND 3.SPTM 4.VCSH 5.VEA 6.VTI 7.SCHC 8.IEFA 9.VOO 10.SCHB
2020-12-31	698	US$4.9億	16	1SCHZ 2BND 3SPTM 主要持股2020-12-31 1.SCHZ 2.BND 3.SPTM 4.VCSH 5.VEA 6.VTI 7.SCHC 8.VOO 9.IEFA 10.SCHB
2020-09-30	662	US$4.2億	11	1SCHZ 2BND 3SPTM 主要持股2020-09-30 1.SCHZ 2.BND 3.SPTM 4.VCSH 5.VEA 6.VTI 7.SCHC 8.VOO 9.VCIT 10.SCHB
2020-06-30	646	US$3.9億	0	1BND 2SCHZ 3SPTM 主要持股2020-06-30 1.BND 2.SCHZ 3.SPTM 4.VCSH 5.VEA 6.VTI 7.SCHC 8.VCIT 9.SCHB 10.VOO

本季持股變動

Rockbridge Investment Management, LCC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: At&t INC (T); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 清倉: Schwab Short-term US Treas (SCHO).

Rockbridge Investment Management, LCC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.8%	+8.21%	加碼
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+186.14%	加碼
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+18.56%	加碼
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.3%	+8.08%	加碼
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+6.91%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+4.51%	加碼
7	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+13.19%	加碼
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+2.92%	加碼
9	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.1%	+77.03%	加碼
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+171.16%	加碼
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+27.03%	加碼
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.26%	加碼
13	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	+2.48%	加碼
14	GEV	GE Vernova INC	0%	+0.30%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+4.44%	加碼
16	VZ	Verizon Communications INC	0%	+99.01%	加碼
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+49.48%	加碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+24.57%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.85%	減碼
20	SENEA	Seneca Foods CORP - Cl A	0%	—	不變
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.31%	加碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-2.01%	減碼
24	DFIC	Dimensional International Co	0%	-0.03%	減碼
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-0.06%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	0%	-3.78%	減碼
27	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	0%	-4.87%	減碼
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-11.65%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.10%	加碼
30	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	+0.03%	加碼
31	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-2.36%	減碼
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.92%	減碼
33	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.1%	-3.07%	減碼
34	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	—	不變
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.04%	加碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.17%	減碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.14%	加碼
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+1.02%	加碼
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-22.44%	減碼
40	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.7%	-1.74%	減碼
41	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
42	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
43	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	EXIT	清倉
44	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
45	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	清倉
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
48	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
49	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
50	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rockbridge Investment Management, LCC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Rockbridge Investment Management, LCC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.1億，分佈在 137 個已申報部位之中。

Rockbridge Investment Management, LCC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Rockbridge Investment Management, LCC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$2.3億 (20.2%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.5億 (13.3%) 3. Dimensional International Co (DFIC) — US$7771.0萬 (7.0%) 4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$7455.2萬 (6.7%) 5. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$7382.9萬 (6.6%)

Rockbridge Investment Management, LCC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Rockbridge Investment Management, LCC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: At&t INC (T); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 清倉: Schwab Short-term US Treas (SCHO)

Rockbridge Investment Management, LCC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Rockbridge Investment Management, LCC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.8% • Industrials: 20.9% • Consumer Discretionary: 11.6% • Communication Services: 11.6% • Health Care: 5.1% • Energy: 3.8%

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Rockbridge Investment Management, LCC — 13F 申報洞察

CIK: 0001821984

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$11.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 137

Rockbridge Investment Management, LCC在最新一期 13F 報告中揭露了 137 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.1億，季度換手率為 7.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 33.58
持倉穩定性: 7.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.48

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHZ
+8.2%　US$1573.8萬
減碼 SPTM
-1.7%　-US$457.3萬
減碼 VTI
-22.4%　-US$599.2萬
加碼 VXUS
+186.1%　US$433.6萬
加碼 SPYM
+18.6%　US$569.5萬
加碼 DFAC
+8.1%　US$851.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	20.23%	+0.76%	+8.21%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	13.32%	+0.33%	+8.08%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	6.98%	-0.03%	-0.03%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	6.70%	+0.18%	+6.91%
5	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	6.63%	-0.66%	-1.74%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.70%	+0.12%	+4.51%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.48%	-0.17%	+1.02%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.41%	+0.37%	+18.56%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.92%	-0.07%	-3.07%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.69%	+0.08%	+2.92%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.58%	-0.13%	+0.14%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.55%	-0.61%	-22.44%
13	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.52%	+0.04%	+2.48%
14	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.28%	—	-1.83%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.08%	+0.05%	+5.26%
16	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.03%	+0.09%	+13.19%
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.95%	-0.06%	-2.36%
18	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.80%	—	-2.39%
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.78%	-0.07%	-0.92%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.64%	-0.12%	-7.17%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.63%	—	+0.86%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	-0.05%	+0.10%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.59%	+0.38%	+186.14%
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.99%
25	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.53%	-0.04%	-4.87%
26	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.47%	-0.05%	+0.03%
27	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.46%	—	-2.35%
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.35%	-0.05%	-11.65%
29	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.35%	—	-0.87%
30	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.33%	—	+0.01%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.04%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.31%	+0.07%	+27.03%
33	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.30%	-0.08%	—
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.28%	-0.09%	+1.04%
35	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.27%	—	-0.85%
36	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.01%
37	GE	General Electric	股票-工業	0.24%	—	+10.55%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.21%	—	-2.12%
39	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.20%	+0.08%	+77.03%
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.19%	—	-4.62%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.19%	-0.02%	+0.31%
42	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	-4.77%
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.01%
44	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.16%	—	+0.40%
45	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.16%	+0.04%	+0.30%
46	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.15%	—	+0.87%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.14%	—	+0.50%
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.14%	-0.04%	-3.78%
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.13%	—	-4.39%
50	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.13%	—	-11.51%

1–50 of 137

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+13.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6%
年化績效: +11.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.42
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +23.3%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.29
產業分散度: +11.4%
偏態: -0.08
峰態: -0.23
上檔潛力: +4.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	137	US$11.1億	7	1SCHZ 2DFAC 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.SCHZ 2.DFAC 3.DFIC 4.VCSH 5.SPTM 6.IEFA 7.BND 8.SPYM 9.DFEM 10.IEMG
2025-12-31	135	US$10.8億	8	1SCHZ 2DFAC 3SPTM 主要持股2025-12-31 1.SCHZ 2.DFAC 3.SPTM 4.DFIC 5.VCSH 6.BND 7.IEFA 8.SPYM 9.DFEM 10.IEMG
2025-09-30	133	US$10.1億	18	1SCHZ 2DFAC 3SPTM 主要持股2025-09-30 1.SCHZ 2.DFAC 3.SPTM 4.DFIC 5.VCSH 6.BND 7.IEFA 8.SPYM 9.DFEM 10.IEMG
2025-06-30	133	US$9.3億	0	1SCHZ 2DFAC 3SPTM 主要持股2025-06-30 1.SCHZ 2.DFAC 3.SPTM 4.DFIC 5.VCSH 6.BND 7.IEFA 8.SPYM 9.DFEM 10.IEMG
2025-03-31	130	US$8.5億	100	1SCHZ 2DFAC 3SPTM 主要持股2025-03-31 1.SCHZ 2.DFAC 3.SPTM 4.BND 5.VCSH 6.DFIC 7.IEFA 8.SPYM 9.DFEM 10.VTI
2024-12-31	132	US$7.8億	0	1SCHZ 2DFAC 3SPTM 主要持股2024-12-31 1.SCHZ 2.DFAC 3.SPTM 4.VCSH 5.BND 6.IEFA 7.DFIC 8.SPYM 9.VTI 10.IEMG
2024-09-30	129	US$7.7億	0	1SCHZ 2SPTM 3DFAC 主要持股2024-09-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.DFAC 4.BND 5.VCSH 6.DFIC 7.IEFA 8.VTI 9.SCHC 10.USRT
2024-06-30	117	US$7.1億	0	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要持股2024-06-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.DFAC 7.SCHC 8.USRT 9.VTI 10.DFIC
2024-03-31	118	US$6.8億	0	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要持股2024-03-31 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.DFAC 7.SCHC 8.USRT 9.VTI 10.DFIC
2023-12-31	665	US$6.5億	0	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要持股2023-12-31 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.DFAC 8.USRT 9.VTI 10.DFIC
2023-09-30	106	US$5.7億	0	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要持股2023-09-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.USRT 8.VTI 9.DFAC 10.IEMG
2023-06-30	109	US$5.7億	—	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要持股2023-06-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.USRT 8.VTI 9.DFAC 10.MDYV
2023-03-31	108	US$5.4億	—	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要持股2023-03-31 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.VTI 8.USRT 9.DFAC 10.MDYV
2022-12-31	107	US$4.9億	—	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要持股2022-12-31 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.VTI 8.USRT 9.MDYV 10.SPAB
2022-09-30	101	US$4.2億	—	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要持股2022-09-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.VTI 8.USRT 9.MDYV 10.SPY
2022-06-30	645	US$4.6億	—	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要持股2022-06-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.VTI 8.USRT 9.MDYV 10.IEMG
2022-03-31	801	US$6.5億	—	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要持股2022-03-31 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.VTI 8.VEA 9.VOO 10.USRT
2021-12-31	814	US$6.8億	0	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要持股2021-12-31 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.VTI 7.SCHC 8.VEA 9.VOO 10.SPY
2021-09-30	763	US$6.0億	0	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要持股2021-09-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.SCHC 6.VEA 7.IEFA 8.VTI 9.VOO 10.SPY
2021-06-30	743	US$5.9億	95	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要持股2021-06-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.VEA 6.SCHC 7.VTI 8.IEFA 9.VOO 10.SPY
2021-03-31	725	US$5.3億	11	1SCHZ 2BND 3SPTM 主要持股2021-03-31 1.SCHZ 2.BND 3.SPTM 4.VCSH 5.VEA 6.VTI 7.SCHC 8.IEFA 9.VOO 10.SCHB
2020-12-31	698	US$4.9億	16	1SCHZ 2BND 3SPTM 主要持股2020-12-31 1.SCHZ 2.BND 3.SPTM 4.VCSH 5.VEA 6.VTI 7.SCHC 8.VOO 9.IEFA 10.SCHB
2020-09-30	662	US$4.2億	11	1SCHZ 2BND 3SPTM 主要持股2020-09-30 1.SCHZ 2.BND 3.SPTM 4.VCSH 5.VEA 6.VTI 7.SCHC 8.VOO 9.VCIT 10.SCHB
2020-06-30	646	US$3.9億	0	1BND 2SCHZ 3SPTM 主要持股2020-06-30 1.BND 2.SCHZ 3.SPTM 4.VCSH 5.VEA 6.VTI 7.SCHC 8.VCIT 9.SCHB 10.VOO

本季持股變動

Rockbridge Investment Management, LCC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.8%	+8.21%	加碼
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+186.14%	加碼
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+18.56%	加碼
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.3%	+8.08%	加碼
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+6.91%	加碼
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+4.51%	加碼
7	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+13.19%	加碼
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+2.92%	加碼
9	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.1%	+77.03%	加碼
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+171.16%	加碼
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+27.03%	加碼
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.26%	加碼
13	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	+2.48%	加碼
14	GEV	GE Vernova INC	0%	+0.30%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+4.44%	加碼
16	VZ	Verizon Communications INC	0%	+99.01%	加碼
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+49.48%	加碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+24.57%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.85%	減碼
20	SENEA	Seneca Foods CORP - Cl A	0%	—	不變
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.31%	加碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-2.01%	減碼
24	DFIC	Dimensional International Co	0%	-0.03%	減碼
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-0.06%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	0%	-3.78%	減碼
27	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	0%	-4.87%	減碼
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-11.65%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.10%	加碼
30	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	+0.03%	加碼
31	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-2.36%	減碼
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.92%	減碼
33	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.1%	-3.07%	減碼
34	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	—	不變
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.04%	加碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.17%	減碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.14%	加碼
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+1.02%	加碼
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-22.44%	減碼
40	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.7%	-1.74%	減碼
41	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
42	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
43	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	EXIT	清倉
44	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
45	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	清倉
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
48	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
49	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
50	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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