North of South Capital LLP 季度 13F 持倉更新

CIK: 0002033334

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$11.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 29

North of South Capital LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.1億，季度換手率為 42.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 44.87
持倉穩定性: 42.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 58
倉位均衡度: 84.72

North of South Capital LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.112——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 29 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 YPF
+111.0%　US$1.0億
減碼 KT
-97.9%　-US$8388.1萬
減碼 PAAS
-46.4%　-US$4838.0萬
加碼 KSPI
+3023.8%　US$4077.1萬
加碼 BIDU
+73.5%　US$2671.0萬
減碼 YMM
+2.5%　-US$2411.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	19.64%	-0.15%	+14.23%
2	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	14.63%	+9.20%	+110.99%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	12.37%	-0.02%	-10.23%
4	JD	Jd.com Inc-adr	股票-循環性消費	11.72%	+0.75%	+3.73%
5	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	股票-其他	8.29%	-2.17%	+2.49%
6	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	7.40%	+2.40%	+73.54%
7	ATHM	Autohome Inc-adr	股票-其他	5.77%	+1.22%	+62.82%
8	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	5.65%	-4.35%	-46.40%
9	LAUR	Laureate Education INC	股票-其他	4.78%	+0.13%	-0.68%
10	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	3.79%	+3.66%	+3023.76%
11	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	股票-其他	1.99%	+1.99%	NEW
12	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
13	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.42%	+0.14%	-14.36%
14	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.41%	-0.11%	-8.49%
15	UMC	United Microelectron-sp Adr	股票-其他	0.33%	+0.19%	+100.53%
16	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
17	BAP	Credicorp Ltd.	股票-金融	0.21%	-0.06%	-33.32%
18	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	股票-其他	0.19%	+0.02%	+41.27%
19	KT	Kt Corp-sp Adr	股票-其他	0.18%	-7.54%	-97.90%
20	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	股票-其他	0.18%	+0.10%	+135.65%
21	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	股票-其他	0.16%	+0.02%	+36.30%
22	AXIA	Axia Energia-adr	股票-其他	0.15%	+0.08%	+77.00%
23	TLK	Telkom Indonesia Persero-adr	股票-其他	0.12%	+0.12%	NEW
24	AMX	America Movil Sab De Cv	股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
25	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	0.09%	+0.09%	NEW
26	MUX	Mcewen INC	股票-其他	0.09%	+0.01%	—
27	AUGO	Aura Minerals Inc.	股票-其他	0.05%	-0.08%	-73.72%
28	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	0.04%	-0.01%	—
29	TV	Grupo Televisa Sa-spon Adr	股票-其他	0.03%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+15.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +25.4%
貝塔係數: +0.41
阿爾法: +17.1%
最大回撤: -11.9%
年化績效: +23.2%
對標普勝率: +47.8%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.59
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: +0.28
追蹤誤差: +26%
下方標準差: +9.4%
正報酬月份佔比: +47.8%
負報酬月份佔比: +52.2%
最佳12個月: +36.9%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.4
夏普比率: +0.94
產業分散度: +46.8%
偏態: +1.24
峰態: +1.15
上檔潛力: +4.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	29	US$11.1億	43	1IBN 2YPF 3TSM 主要持股2026-03-31 1.IBN 2.YPF 3.TSM 4.JD 5.YMM 6.BIDU 7.ATHM 8.PAAS 9.LAUR 10.KSPI
2025-12-31	27	US$11.1億	24	1IBN 2TSM 3JD 主要持股2025-12-31 1.IBN 2.TSM 3.JD 4.YMM 5.PAAS 6.KT 7.YPF 8.BIDU 9.LAUR 10.ATHM
2025-09-30	23	US$10.4億	68	1JD 2YMM 3TSM 主要持股2025-09-30 1.JD 2.YMM 3.TSM 4.PAAS 5.IBN 6.KT 7.VIPS 8.ATHM 9.BIDU 10.LAUR
2025-06-30	21	US$9.5億	0	1BABA 2JD 3TSM 主要持股2025-06-30 1.BABA 2.JD 3.TSM 4.YMM 5.KT 6.ATHM 7.BIDU 8.YPF 9.VIPS 10.LAUR
2025-03-31	20	US$9.0億	0	1BABA 2JD 3YMM 主要持股2025-03-31 1.BABA 2.JD 3.YMM 4.TSM 5.KT 6.VIPS 7.ATHM 8.BIDU 9.YPF 10.LAUR
2024-12-31	18	US$8.2億	0	1BABA 2TSM 3JD 主要持股2024-12-31 1.BABA 2.TSM 3.JD 4.KT 5.YMM 6.YPF 7.BIDU 8.VIPS 9.ATHM 10.VLRS
2024-09-30	17	US$6.6億	0	1BABA 2JD 3TSM 主要持股2024-09-30 1.BABA 2.JD 3.TSM 4.VIPS 5.ATHM 6.BIDU 7.EMBJ 8.VLRS 9.YMM 10.YPF
2024-06-30	17	US$3.9億	0	1TSM 2BABA 3BIDU 主要持股2024-06-30 1.TSM 2.BABA 3.BIDU 4.VIPS 5.JD 6.VLRS 7.GFI 8.KOF 9.ATHM 10.YPF

本季持股變動

North of South Capital LLP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vipshop Holdings LTD - Adr (VIPS); 清倉: Controladora Vuela Cia-adr (VLRS); 新建倉: Transportador Gas-adr Sp B (TGS); 新建倉: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建倉: Vista Energy Sab De Cv (VIST).

North of South Capital LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	+9.2%	+110.99%	加碼
2	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	+3.7%	+3023.76%	加碼
3	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+2.4%	+73.54%	加碼
4	ATHM	Autohome Inc-adr	+1.2%	+62.82%	加碼
5	JD	Jd.com Inc-adr	+0.8%	+3.73%	加碼
6	UMC	United Microelectron-sp Adr	+0.2%	+100.53%	加碼
7	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	-14.36%	減碼
8	LAUR	Laureate Education INC	+0.1%	-0.68%	減碼
9	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	+0.1%	+135.65%	加碼
10	AXIA	Axia Energia-adr	+0.1%	+77.00%	加碼
11	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	0%	+36.30%	加碼
12	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	0%	+41.27%	加碼
13	MUX	Mcewen INC	0%	—	不變
14	TV	Grupo Televisa Sa-spon Adr	—	—	不變
15	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	0%	—	不變
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-10.23%	減碼
17	BAP	Credicorp Ltd.	-0.1%	-33.32%	減碼
18	AUGO	Aura Minerals Inc.	-0.1%	-73.72%	減碼
19	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-8.49%	減碼
20	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-0.2%	+14.23%	加碼
21	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	-2.2%	+2.49%	加碼
22	PAAS	Pan American Silver CORP	-4.4%	-46.40%	減碼
23	KT	Kt Corp-sp Adr	-7.5%	-97.90%	減碼
24	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	—	EXIT	清倉
25	VLRS	Controladora Vuela Cia-adr	—	EXIT	清倉
26	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	—	NEW	新建倉
27	INDA	Ishares Msci India ETF	—	NEW	新建倉
28	VIST	Vista Energy Sab De Cv	—	NEW	新建倉
29	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	EXIT	清倉
30	TLK	Telkom Indonesia Persero-adr	—	NEW	新建倉
31	AMX	America Movil Sab De Cv	—	NEW	新建倉
32	TS	Tenaris Sa-adr	—	NEW	新建倉
33	AXIA-PC	Axia Energia-adr Pref C	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

North of South Capital LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

North of South Capital LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.1億，分佈在 29 個已申報部位之中。

North of South Capital LLP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，North of South Capital LLP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN) — US$2.2億 (19.6%) 2. Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF) — US$1.6億 (14.6%) 3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1.4億 (12.4%) 4. Jd.com Inc-adr (JD) — US$1.3億 (11.7%) 5. Full Truck Alliance -spn Adr (YMM) — US$9228.0萬 (8.3%)

North of South Capital LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，North of South Capital LLP 共進行了 30 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vipshop Holdings LTD - Adr (VIPS); 清倉: Controladora Vuela Cia-adr (VLRS); 新建倉: Transportador Gas-adr Sp B (TGS); 新建倉: Ishares Msci India ETF (INDA); 新建倉: Vista Energy Sab De Cv (VIST)

North of South Capital LLP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，North of South Capital LLP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 96.8% • Consumer Discretionary: 3.2%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 29

North of South Capital LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.1億，季度換手率為 42.9%。

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集中度: 44.87
持倉穩定性: 42.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 58
倉位均衡度: 84.72

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 YPF
+111.0%　US$1.0億
減碼 KT
-97.9%　-US$8388.1萬
減碼 PAAS
-46.4%　-US$4838.0萬
加碼 KSPI
+3023.8%　US$4077.1萬
加碼 BIDU
+73.5%　US$2671.0萬
減碼 YMM
+2.5%　-US$2411.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	19.64%	-0.15%	+14.23%
2	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	股票-其他	14.63%	+9.20%	+110.99%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	12.37%	-0.02%	-10.23%
4	JD	Jd.com Inc-adr	股票-循環性消費	11.72%	+0.75%	+3.73%
5	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	股票-其他	8.29%	-2.17%	+2.49%
6	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通訊服務	7.40%	+2.40%	+73.54%
7	ATHM	Autohome Inc-adr	股票-其他	5.77%	+1.22%	+62.82%
8	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	5.65%	-4.35%	-46.40%
9	LAUR	Laureate Education INC	股票-其他	4.78%	+0.13%	-0.68%
10	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	股票-其他	3.79%	+3.66%	+3023.76%
11	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	股票-其他	1.99%	+1.99%	NEW
12	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
13	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	0.42%	+0.14%	-14.36%
14	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.41%	-0.11%	-8.49%
15	UMC	United Microelectron-sp Adr	股票-其他	0.33%	+0.19%	+100.53%
16	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
17	BAP	Credicorp Ltd.	股票-金融	0.21%	-0.06%	-33.32%
18	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	股票-其他	0.19%	+0.02%	+41.27%
19	KT	Kt Corp-sp Adr	股票-其他	0.18%	-7.54%	-97.90%
20	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	股票-其他	0.18%	+0.10%	+135.65%
21	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	股票-其他	0.16%	+0.02%	+36.30%
22	AXIA	Axia Energia-adr	股票-其他	0.15%	+0.08%	+77.00%
23	TLK	Telkom Indonesia Persero-adr	股票-其他	0.12%	+0.12%	NEW
24	AMX	America Movil Sab De Cv	股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
25	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	0.09%	+0.09%	NEW
26	MUX	Mcewen INC	股票-其他	0.09%	+0.01%	—
27	AUGO	Aura Minerals Inc.	股票-其他	0.05%	-0.08%	-73.72%
28	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	股票-其他	0.04%	-0.01%	—
29	TV	Grupo Televisa Sa-spon Adr	股票-其他	0.03%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+15.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +25.4%
貝塔係數: +0.41
阿爾法: +17.1%
最大回撤: -11.9%
年化績效: +23.2%
對標普勝率: +47.8%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.59
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: +0.28
追蹤誤差: +26%
下方標準差: +9.4%
正報酬月份佔比: +47.8%
負報酬月份佔比: +52.2%
最佳12個月: +36.9%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.4
夏普比率: +0.94
產業分散度: +46.8%
偏態: +1.24
峰態: +1.15
上檔潛力: +4.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	29	US$11.1億	43	1IBN 2YPF 3TSM 主要持股2026-03-31 1.IBN 2.YPF 3.TSM 4.JD 5.YMM 6.BIDU 7.ATHM 8.PAAS 9.LAUR 10.KSPI
2025-12-31	27	US$11.1億	24	1IBN 2TSM 3JD 主要持股2025-12-31 1.IBN 2.TSM 3.JD 4.YMM 5.PAAS 6.KT 7.YPF 8.BIDU 9.LAUR 10.ATHM
2025-09-30	23	US$10.4億	68	1JD 2YMM 3TSM 主要持股2025-09-30 1.JD 2.YMM 3.TSM 4.PAAS 5.IBN 6.KT 7.VIPS 8.ATHM 9.BIDU 10.LAUR
2025-06-30	21	US$9.5億	0	1BABA 2JD 3TSM 主要持股2025-06-30 1.BABA 2.JD 3.TSM 4.YMM 5.KT 6.ATHM 7.BIDU 8.YPF 9.VIPS 10.LAUR
2025-03-31	20	US$9.0億	0	1BABA 2JD 3YMM 主要持股2025-03-31 1.BABA 2.JD 3.YMM 4.TSM 5.KT 6.VIPS 7.ATHM 8.BIDU 9.YPF 10.LAUR
2024-12-31	18	US$8.2億	0	1BABA 2TSM 3JD 主要持股2024-12-31 1.BABA 2.TSM 3.JD 4.KT 5.YMM 6.YPF 7.BIDU 8.VIPS 9.ATHM 10.VLRS
2024-09-30	17	US$6.6億	0	1BABA 2JD 3TSM 主要持股2024-09-30 1.BABA 2.JD 3.TSM 4.VIPS 5.ATHM 6.BIDU 7.EMBJ 8.VLRS 9.YMM 10.YPF
2024-06-30	17	US$3.9億	0	1TSM 2BABA 3BIDU 主要持股2024-06-30 1.TSM 2.BABA 3.BIDU 4.VIPS 5.JD 6.VLRS 7.GFI 8.KOF 9.ATHM 10.YPF

本季持股變動

North of South Capital LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	+9.2%	+110.99%	加碼
2	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	+3.7%	+3023.76%	加碼
3	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+2.4%	+73.54%	加碼
4	ATHM	Autohome Inc-adr	+1.2%	+62.82%	加碼
5	JD	Jd.com Inc-adr	+0.8%	+3.73%	加碼
6	UMC	United Microelectron-sp Adr	+0.2%	+100.53%	加碼
7	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	-14.36%	減碼
8	LAUR	Laureate Education INC	+0.1%	-0.68%	減碼
9	LTM	Latam Airlines Group Sa-adr	+0.1%	+135.65%	加碼
10	AXIA	Axia Energia-adr	+0.1%	+77.00%	加碼
11	LOMA	Loma Negra Cia Ind-spon Adr	0%	+36.30%	加碼
12	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	0%	+41.27%	加碼
13	MUX	Mcewen INC	0%	—	不變
14	TV	Grupo Televisa Sa-spon Adr	—	—	不變
15	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	0%	—	不變
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-10.23%	減碼
17	BAP	Credicorp Ltd.	-0.1%	-33.32%	減碼
18	AUGO	Aura Minerals Inc.	-0.1%	-73.72%	減碼
19	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-8.49%	減碼
20	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-0.2%	+14.23%	加碼
21	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	-2.2%	+2.49%	加碼
22	PAAS	Pan American Silver CORP	-4.4%	-46.40%	減碼
23	KT	Kt Corp-sp Adr	-7.5%	-97.90%	減碼
24	VIPS	Vipshop Holdings LTD - Adr	—	EXIT	清倉
25	VLRS	Controladora Vuela Cia-adr	—	EXIT	清倉
26	TGS	Transportador Gas-adr Sp B	—	NEW	新建倉
27	INDA	Ishares Msci India ETF	—	NEW	新建倉
28	VIST	Vista Energy Sab De Cv	—	NEW	新建倉
29	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	EXIT	清倉
30	TLK	Telkom Indonesia Persero-adr	—	NEW	新建倉
31	AMX	America Movil Sab De Cv	—	NEW	新建倉
32	TS	Tenaris Sa-adr	—	NEW	新建倉
33	AXIA-PC	Axia Energia-adr Pref C	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看