Avenir CORP 機構投資組合（13F）

CIK: 0001033475

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 72

AVENIR CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.2億，季度換手率為 14.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.23
持倉穩定性: 14.84
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.57

Avenir CORP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.066——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 72 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 MSFT
-0.5%　-US$2833.0萬
減碼 LMT
-50.3%　-US$1180.6萬
加碼 AMT
-0.6%　-US$165.6萬
減碼 ADBE
+10.8%　-US$922.9萬
加碼 ATOM
+137.9%　US$421.0萬
減碼 ERII
-15.7%　-US$484.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	11.01%	-1.87%	-0.54%
2	MKL	Markel Group INC	股票-金融	10.69%	-0.13%	-1.16%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	9.53%	+0.04%	-0.91%
4	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	8.74%	+0.78%	-0.56%
5	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	8.43%	—	-1.05%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.08%	+0.28%	-0.73%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.36%	+0.37%	-0.74%
8	CPRT	Copart INC	股票-工業	4.49%	-0.25%	-0.65%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.96%	+0.05%	+3.14%
10	ADBE	Adobe INC	股票-科技	3.75%	-0.59%	+10.77%
11	WAY	Waystar Holding CORP	股票-其他	2.86%	+0.21%	+30.38%
12	AMTM	Amentum Holdings INC	股票-工業	2.67%	-0.01%	-1.16%
13	OLED	Universal Display CORP	股票-科技	2.57%	-0.35%	-0.01%
14	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.35%	-1.03%	-50.34%
15	BOKF	Bok Financial Corporation	股票-其他	1.95%	+0.34%	-0.03%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.51%	-0.07%	-1.00%
17	MPLX	Mplx LP	股票-能源	1.30%	+0.22%	—
18	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地產	1.30%	-0.02%	-1.85%
19	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.06%	+0.25%	—
20	ERII	Energy Recovery INC	股票-其他	1.00%	-0.42%	-15.66%
21	ATOM	Atomera INC	股票-其他	0.68%	+0.53%	+137.87%
22	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.59%	+0.16%	—
23	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.58%	+0.14%	—
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.53%	+0.04%	—
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.38%	+0.01%	—
26	CTSO	Cytosorbents CORP	股票-其他	0.36%	—	-0.27%
27	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.33%	+0.10%	—
28	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地產	0.29%	+0.02%	-0.41%
29	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.26%	+0.04%	—
30	MOH	Molina Healthcare INC	股票-醫療保健	0.24%	+0.24%	NEW
31	AX	Axos Financial INC	股票-金融	0.22%	—	—
32	AIG	American International Group	股票-金融	0.19%	—	—
33	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.18%	+0.06%	—
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.17%	+0.06%	—
35	BRSP	Brightspire Capital INC	股票-其他	0.15%	—	—
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.15%	—	—
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.14%	—	—
38	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.14%	+0.03%	—
39	ADPT	Adaptive Biotechnologies	股票-其他	0.13%	—	—
40	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.11%	—	—
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.11%	—	—
42	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地產	0.10%	—	—
43	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事業	0.10%	—	—
44	GOOD	Gladstone Commercial CORP	股票-其他	0.09%	—	-0.36%
45	PRVA	Privia Health Group INC	股票-其他	0.09%	—	—
46	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.06%	—	—
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.06%	—	—
48	OPRX	Optimizerx CORP	股票-其他	0.06%	-0.04%	—
49	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.06%	—	—
50	KMX	Carmax INC	股票-循環性消費	0.06%	-0.10%	-70.77%

1–50 of 72

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.3%

近4個季度績效

-2.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -8.9%
最大回撤: -11.8%
年化績效: +4.8%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +0.66
斯圖澤指數: +0.12
崔諾比率: +0.07
斯特林比率: +0.28
卡瑪比率: +0.4
資訊比率: -1.5
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +8.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +28%
最差12個月: -7.6%
效率比率: +0.14
夏普比率: +0.42
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.07
峰態: -0.11
上檔潛力: +2.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	72	US$8.2億	15	1MSFT 2MKL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.MKL 3.AMZN 4.AMT 5.ORLY 6.AAPL 7.BRK-B 8.CPRT 9.MA 10.ADBE
2025-12-31	71	US$9.2億	10	1MSFT 2MKL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.MKL 3.AMZN 4.AMT 5.ORLY 6.AAPL 7.BRK-B 8.CPRT 9.ADBE 10.MA
2025-09-30	73	US$9.6億	21	1MSFT 2MKL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.MKL 3.AMZN 4.ORLY 5.AMT 6.AAPL 7.BRK-B 8.CPRT 9.ADBE 10.MA
2025-06-30	74	US$9.7億	0	1MSFT 2MKL 3AMT 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.MKL 3.AMT 4.AMZN 5.ORLY 6.CPRT 7.BRK-B 8.AAPL 9.MA 10.OLED
2025-03-31	70	US$9.5億	100	1MSFT 2AMT 3MKL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMT 3.MKL 4.ORLY 5.AMZN 6.CPRT 7.BRK-B 8.AAPL 9.MA 10.LULU
2024-12-31	69	US$9.8億	0	1MSFT 2MKL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.MKL 3.AMZN 4.AMT 5.ORLY 6.CPRT 7.AAPL 8.BRK-B 9.LULU 10.LMT
2024-09-30	66	US$9.9億	0	1MSFT 2AMT 3MKL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AMT 3.MKL 4.AMZN 5.ORLY 6.CPRT 7.AAPL 8.BRK-B 9.LMT 10.OLED
2024-06-30	67	US$10.3億	0	1MSFT 2MKL 3AMT 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.MKL 3.AMT 4.AMZN 5.ORLY 6.CPRT 7.AAPL 8.BRK-B 9.OLED 10.LMT
2024-03-31	66	US$11.7億	0	1MSFT 2MKL 3AMT 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.MKL 3.AMT 4.AMZN 5.CPRT 6.ORLY 7.DBRG 8.BRK-B 9.AAPL 10.LMT
2023-12-31	62	US$11.6億	0	1MSFT 2AMT 3MKL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMT 3.MKL 4.AMZN 5.ORLY 6.CPRT 7.AAPL 8.DBRG 9.BRK-B 10.LMT
2023-09-30	60	US$10.7億	0	1MSFT 2MKL 3AMT 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.MKL 3.AMT 4.ORLY 5.CPRT 6.AMZN 7.DBRG 8.AAPL 9.BRK-B 10.LMT
2023-06-30	60	US$11.4億	0	1MSFT 2MKL 3AMT 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.MKL 3.AMT 4.ORLY 5.CPRT 6.AMZN 7.AAPL 8.BRK-B 9.DBRG 10.LMT
2023-03-31	62	US$10.6億	0	1MSFT 2AMT 3MKL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AMT 3.MKL 4.ORLY 5.CPRT 6.AMZN 7.AAPL 8.LMT 9.BRK-B 10.DBRG
2022-12-31	64	US$10.0億	0	1AMT 2MSFT 3MKL 主要持股2022-12-31 1.AMT 2.MSFT 3.MKL 4.ORLY 5.LMT 6.AES 7.CPRT 8.BRK-B 9.AAPL 10.DBRG
2022-09-30	60	US$9.4億	0	1AMT 2MSFT 3MKL 主要持股2022-09-30 1.AMT 2.MSFT 3.MKL 4.ORLY 5.AMZN 6.AAPL 7.CPRT 8.CLNSEUR 9.BRK-B 10.LMT
2022-06-30	63	US$10.5億	0	1AMT 2MSFT 3MKL 主要持股2022-06-30 1.AMT 2.MSFT 3.MKL 4.ORLY 5.CLNSEUR 6.AMZN 7.LMT 8.AAPL 9.CPRT 10.BRK-B
2022-03-31	68	US$12.5億	0	1MSFT 2AMT 3MKL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AMT 3.MKL 4.AMZN 5.ORLY 6.AAPL 7.BRK-B 8.CLNSEUR 9.DLTR 10.AES
2021-12-31	71	US$13.0億	0	1AMT 2MSFT 3MKL 主要持股2021-12-31 1.AMT 2.MSFT 3.MKL 4.DLTR 5.AMZN 6.ORLY 7.CPRT 8.AAPL 9.KMX 10.AES
2021-09-30	68	US$11.9億	0	1AMT 2MSFT 3MKL 主要持股2021-09-30 1.AMT 2.MSFT 3.MKL 4.CPRT 5.KMX 6.ORLY 7.AMZN 8.AES 9.AAPL 10.DLTR
2021-06-30	67	US$12.6億	96	1AMT 2MSFT 3MKL 主要持股2021-06-30 1.AMT 2.MSFT 3.MKL 4.KMX 5.AES 6.CPRT 7.AMZN 8.ORLY 9.DLTR 10.LMT
2021-03-31	67	US$11.6億	16	1AMT 2MSFT 3MKL 主要持股2021-03-31 1.AMT 2.MSFT 3.MKL 4.KMX 5.AES 6.DLTR 7.OLED 8.LMT 9.AMZN 10.ORLY
2020-12-31	62	US$10.5億	18	1AMT 2MSFT 3MKL 主要持股2020-12-31 1.AMT 2.MSFT 3.MKL 4.AES 5.CPRT 6.AMZN 7.OLED 8.DLTR 9.KMX 10.AAPL
2020-09-30	66	US$9.6億	16	1AMT 2MSFT 3MKL 主要持股2020-09-30 1.AMT 2.MSFT 3.MKL 4.AMZN 5.KMX 6.DLTR 7.CPRT 8.AES 9.AAPL 10.OLED
2020-06-30	66	US$8.8億	22	1AMT 2MSFT 3MKL 主要持股2020-06-30 1.AMT 2.MSFT 3.MKL 4.DLTR 5.KMX 6.AMZN 7.AAPL 8.CPRT 9.AES 10.OLED
2020-03-31	66	US$7.4億	33	1AMT 2MSFT 3MKL 主要持股2020-03-31 1.AMT 2.MSFT 3.MKL 4.KMX 5.DLTR 6.AMZN 7.AES 8.OLED 9.BRK-B 10.AAPL
2019-12-31	73	US$9.8億	14	1AMT 2MSFT 3MKL 主要持股2019-12-31 1.AMT 2.MSFT 3.MKL 4.KMX 5.DENN 6.BAC 7.OLED 8.DLTR 9.AES 10.PXDEUR
2019-09-30	69	US$9.5億	11	1AMT 2MSFT 3MKL 主要持股2019-09-30 1.AMT 2.MSFT 3.MKL 4.DENN 5.KMX 6.DLTR 7.BAC 8.OLED 9.AES 10.PXDEUR
2019-06-30	68	US$9.6億	15	1AMT 2MSFT 3DENN 主要持股2019-06-30 1.AMT 2.MSFT 3.DENN 4.MKL 5.KMX 6.DLTR 7.OLED 8.PXDEUR 9.AES 10.BAC
2019-03-31	67	US$9.4億	17	1AMT 2DENN 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AMT 2.DENN 3.MSFT 4.MKL 5.DLTR 6.KMX 7.AES 8.PXDEUR 9.OLED 10.BAC
2018-12-31	64	US$8.0億	18	1AMT 2MKL 3DENN 主要持股2018-12-31 1.AMT 2.MKL 3.DENN 4.MSFT 5.DLTR 6.KMX 7.PXDEUR 8.AES 9.BAC 10.ZAYOEUR
2018-09-30	66	US$9.1億	12	1AMT 2MKL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AMT 2.MKL 3.MSFT 4.DENN 5.KMX 6.PXDEUR 7.DLTR 8.ZAYOEUR 9.AES 10.BAC
2018-06-30	66	US$8.8億	19	1AMT 2MKL 3DENN 主要持股2018-06-30 1.AMT 2.MKL 3.DENN 4.MSFT 5.PXDEUR 6.KMX 7.DLTR 8.ZAYOEUR 9.AES 10.BAC
2018-03-31	66	US$9.2億	19	1AMT 2MKL 3DENN 主要持股2018-03-31 1.AMT 2.MKL 3.DENN 4.MSFT 5.DLTR 6.PXDEUR 7.KMX 8.ZAYOEUR 9.AES 10.BAC
2017-12-31	66	US$10.8億	24	1AMT 2MKL 3DENN 主要持股2017-12-31 1.AMT 2.MKL 3.DENN 4.MSFT 5.DLTR 6.PXDEUR 7.KMX 8.ZAYOEUR 9.OLED 10.CCK
2017-09-30	68	US$11.6億	10	1AMT 2MKL 3DENN 主要持股2017-09-30 1.AMT 2.MKL 3.DENN 4.KMX 5.MSFT 6.DLTR 7.PXDEUR 8.AIG 9.ZAYOEUR 10.CCK
2017-06-30	72	US$11.3億	8	1AMT 2MKL 3DENN 主要持股2017-06-30 1.AMT 2.MKL 3.DENN 4.MSFT 5.KMX 6.AIG 7.CCK 8.PXDEUR 9.DLTR 10.ZAYOEUR
2017-03-31	70	US$11.4億	21	1AMT 2MKL 3DENN 主要持股2017-03-31 1.AMT 2.MKL 3.DENN 4.MSFT 5.KMX 6.PXDEUR 7.AIG 8.DLTR 9.ZAYOEUR 10.CCK
2016-12-31	69	US$11.5億	19	1MKL 2AMT 3DENN 主要持股2016-12-31 1.MKL 2.AMT 3.DENN 4.KMX 5.AIG 6.MSFT 7.PXDEUR 8.DLTR 9.ZAYOEUR 10.732872
2016-09-30	70	US$11.6億	19	1AMT 2MKL 3DENN 主要持股2016-09-30 1.AMT 2.MKL 3.DENN 4.AIG 5.ZAYOEUR 6.PXDEUR 7.KMX 8.DLTR 9.MSFT 10.CCK
2016-06-30	68	US$12.2億	28	1AMT 2MKL 3DENN 主要持股2016-06-30 1.AMT 2.MKL 3.DENN 4.DLTR 5.AIG 6.ZAYOEUR 7.KMX 8.MSFT 9.EQIX 10.CCK
2016-03-31	67	US$11.8億	12	1MKL 2AMT 3DENN 主要持股2016-03-31 1.MKL 2.AMT 3.DENN 4.AIG 5.DLTR 6.MSFT 7.KMX 8.ZAYOEUR 9.CCK 10.PXDEUR
2015-12-31	72	US$12.4億	16	1MKL 2AMT 3AIG 主要持股2015-12-31 1.MKL 2.AMT 3.AIG 4.DENN 5.DLTR 6.MSFT 7.ZAYOEUR 8.KMX 9.732872 10.CCK
2015-09-30	62	US$12.0億	15	1MKL 2DENN 3AMT 主要持股2015-09-30 1.MKL 2.DENN 3.AMT 4.AIG 5.KMX 6.ZAYOEUR 7.DLTR 8.CCK 9.732872 10.MSFT
2015-06-30	61	US$13.5億	9	1DENN 2MKL 3AMT 主要持股2015-06-30 1.DENN 2.MKL 3.AMT 4.AIG 5.KMX 6.45885A 7.DLTR 8.ZAYOEUR 9.CCK 10.732872
2015-03-31	61	US$13.8億	14	1DENN 2MKL 3AMT 主要持股2015-03-31 1.DENN 2.MKL 3.AMT 4.KMX 5.AIG 6.45885A 7.DLTR 8.PXDEUR 9.CCK 10.ZAYOEUR
2014-12-31	61	US$13.2億	27	1AMT 2DENN 3MKL 主要持股2014-12-31 1.AMT 2.DENN 3.MKL 4.AIG 5.KMX 6.45885A 7.PXDEUR 8.DLTR 9.CCK 10.732872
2014-09-30	66	US$12.0億	10	1AMT 2AIG 3MKL 主要持股2014-09-30 1.AMT 2.AIG 3.MKL 4.PXDEUR 5.DENN 6.KMX 7.45885A 8.CCK 9.MSFT 10.AES
2014-06-30	69	US$12.1億	40	1AMT 2PXDEUR 3MKL 主要持股2014-06-30 1.AMT 2.PXDEUR 3.MKL 4.AIG 5.KMX 6.CCK 7.DENN 8.AES 9.45885A 10.DLTR
2014-03-31	65	US$11.4億	15	10299122MKL 3AIG 主要持股2014-03-31 1.029912 2.MKL 3.AIG 4.PXDEUR 5.MSFT 6.KMX 7.DENN 8.45885A 9.CCK 10.AES
2013-12-31	63	US$11.1億	17	10299122AIG 3PXDEUR 主要持股2013-12-31 1.029912 2.AIG 3.PXDEUR 4.MKL 5.MSFT 6.DENN 7.KMX 8.45885A 9.CCK 10.AES
2013-09-30	68	US$10.4億	13	1AIG20299123PXDEUR 主要持股2013-09-30 1.AIG 2.029912 3.PXDEUR 4.KMX 5.MSFT 6.DENN 7.MKL 8.45885A 9.CCK 10.AES
2013-06-30	65	US$9.6億	0	10299122AIG 3PXDEUR 主要持股2013-06-30 1.029912 2.AIG 3.PXDEUR 4.KMX 5.45885A 6.MKL 7.MSFT 8.DENN 9.CCK 10.AES

本季持股變動

Avenir CORP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Molina Healthcare INC (MOH); 清倉: Aes CORP (AES); 清倉: Digitalbridge Group INC (DBRG); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Insulet CORP (PODD).

Avenir CORP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMT	American Tower CORP	+0.8%	-0.56%	減碼
2	ATOM	Atomera INC	+0.5%	+137.87%	加碼
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	-0.74%	減碼
4	BOKF	Bok Financial Corporation	+0.3%	-0.03%	減碼
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	-0.73%	減碼
6	ET	Energy Transfer LP	+0.3%	—	不變
7	MPLX	Mplx LP	+0.2%	—	不變
8	WAY	Waystar Holding CORP	+0.2%	+30.38%	加碼
9	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	—	不變
10	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	不變
11	EQIX	Equinix INC	+0.1%	—	不變
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
13	COHR	Coherent CORP	+0.1%	—	不變
14	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+3.14%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.91%	減碼
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
17	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	—	不變
18	BSM	Black Stone Minerals LP	0%	—	不變
19	STWD	Starwood Property Trust INC	0%	-0.41%	減碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
21	CTSO	Cytosorbents CORP	—	-0.27%	減碼
22	AIG	American International Group	—	—	不變
23	ADPT	Adaptive Biotechnologies	—	—	不變
24	BAC	Bank Of America CORP	—	—	不變
25	BN	Brookfield CORP	—	—	不變
26	PRVA	Privia Health Group INC	—	—	不變
27	AMTM	Amentum Holdings INC	0%	-1.16%	減碼
28	ENVX	Enovix CORP	0%	—	不變
29	LULU	Lululemon Athletica INC	0%	-8.37%	減碼
30	SBAC	Sba Communications CORP	0%	-1.85%	減碼
31	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	0%	-7.32%	減碼
32	OPRX	Optimizerx CORP	0%	—	不變
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.00%	減碼
34	KMX	Carmax INC	-0.1%	-70.77%	減碼
35	MKL	Markel Group INC	-0.1%	-1.16%	減碼
36	CPRT	Copart INC	-0.3%	-0.65%	減碼
37	OLED	Universal Display CORP	-0.4%	-0.01%	減碼
38	ERII	Energy Recovery INC	-0.4%	-15.66%	減碼
39	ADBE	Adobe INC	-0.6%	+10.77%	加碼
40	LMT	Lockheed Martin CORP	-1%	-50.34%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.9%	-0.54%	減碼
42	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新建倉
43	AES	Aes CORP	—	EXIT	清倉
44	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	EXIT	清倉
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
46	PODD	Insulet CORP	—	NEW	新建倉
47	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建倉
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
49	MGNI	Magnite INC	—	NEW	新建倉
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Avenir CORP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Avenir CORP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.2億，分佈在 72 個已申報部位之中。

Avenir CORP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Avenir CORP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$9036.2萬 (11.0%) 2. Markel Group INC (MKL) — US$8772.6萬 (10.7%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$7815.8萬 (9.5%) 4. American Tower CORP (AMT) — US$7168.2萬 (8.7%) 5. O'reilly Automotive INC (ORLY) — US$6920.5萬 (8.4%)

Avenir CORP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Avenir CORP 共進行了 32 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Molina Healthcare INC (MOH); 清倉: Aes CORP (AES); 清倉: Digitalbridge Group INC (DBRG); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Insulet CORP (PODD)

Avenir CORP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Avenir CORP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.1% • Financials: 25.4% • Consumer Discretionary: 19.8% • Real Estate: 11.8% • Industrials: 10.6% • Energy: 4.1%

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持倉穩定性25.0

產業集中度45.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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Avenir CORP 機構投資組合（13F）

CIK: 0001033475

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 72

AVENIR CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.2億，季度換手率為 14.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 26.23
持倉穩定性: 14.84
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.57

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 MSFT
-0.5%　-US$2833.0萬
減碼 LMT
-50.3%　-US$1180.6萬
加碼 AMT
-0.6%　-US$165.6萬
減碼 ADBE
+10.8%　-US$922.9萬
加碼 ATOM
+137.9%　US$421.0萬
減碼 ERII
-15.7%　-US$484.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	11.01%	-1.87%	-0.54%
2	MKL	Markel Group INC	股票-金融	10.69%	-0.13%	-1.16%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	9.53%	+0.04%	-0.91%
4	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	8.74%	+0.78%	-0.56%
5	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	8.43%	—	-1.05%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.08%	+0.28%	-0.73%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.36%	+0.37%	-0.74%
8	CPRT	Copart INC	股票-工業	4.49%	-0.25%	-0.65%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.96%	+0.05%	+3.14%
10	ADBE	Adobe INC	股票-科技	3.75%	-0.59%	+10.77%
11	WAY	Waystar Holding CORP	股票-其他	2.86%	+0.21%	+30.38%
12	AMTM	Amentum Holdings INC	股票-工業	2.67%	-0.01%	-1.16%
13	OLED	Universal Display CORP	股票-科技	2.57%	-0.35%	-0.01%
14	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	2.35%	-1.03%	-50.34%
15	BOKF	Bok Financial Corporation	股票-其他	1.95%	+0.34%	-0.03%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.51%	-0.07%	-1.00%
17	MPLX	Mplx LP	股票-能源	1.30%	+0.22%	—
18	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地產	1.30%	-0.02%	-1.85%
19	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.06%	+0.25%	—
20	ERII	Energy Recovery INC	股票-其他	1.00%	-0.42%	-15.66%
21	ATOM	Atomera INC	股票-其他	0.68%	+0.53%	+137.87%
22	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.59%	+0.16%	—
23	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.58%	+0.14%	—
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.53%	+0.04%	—
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.38%	+0.01%	—
26	CTSO	Cytosorbents CORP	股票-其他	0.36%	—	-0.27%
27	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.33%	+0.10%	—
28	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地產	0.29%	+0.02%	-0.41%
29	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.26%	+0.04%	—
30	MOH	Molina Healthcare INC	股票-醫療保健	0.24%	+0.24%	NEW
31	AX	Axos Financial INC	股票-金融	0.22%	—	—
32	AIG	American International Group	股票-金融	0.19%	—	—
33	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.18%	+0.06%	—
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.17%	+0.06%	—
35	BRSP	Brightspire Capital INC	股票-其他	0.15%	—	—
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.15%	—	—
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.14%	—	—
38	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.14%	+0.03%	—
39	ADPT	Adaptive Biotechnologies	股票-其他	0.13%	—	—
40	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.11%	—	—
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.11%	—	—
42	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地產	0.10%	—	—
43	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事業	0.10%	—	—
44	GOOD	Gladstone Commercial CORP	股票-其他	0.09%	—	-0.36%
45	PRVA	Privia Health Group INC	股票-其他	0.09%	—	—
46	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.06%	—	—
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.06%	—	—
48	OPRX	Optimizerx CORP	股票-其他	0.06%	-0.04%	—
49	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.06%	—	—
50	KMX	Carmax INC	股票-循環性消費	0.06%	-0.10%	-70.77%

1–50 of 72

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.3%

近4個季度績效

-2.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -8.9%
最大回撤: -11.8%
年化績效: +4.8%
對標普勝率: +30.6%
索提諾比率: +0.66
斯圖澤指數: +0.12
崔諾比率: +0.07
斯特林比率: +0.28
卡瑪比率: +0.4
資訊比率: -1.5
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +8.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +28%
最差12個月: -7.6%
效率比率: +0.14
夏普比率: +0.42
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.07
峰態: -0.11
上檔潛力: +2.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	72	US$8.2億	15	1MSFT 2MKL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.MKL 3.AMZN 4.AMT 5.ORLY 6.AAPL 7.BRK-B 8.CPRT 9.MA 10.ADBE
2025-12-31	71	US$9.2億	10	1MSFT 2MKL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.MKL 3.AMZN 4.AMT 5.ORLY 6.AAPL 7.BRK-B 8.CPRT 9.ADBE 10.MA
2025-09-30	73	US$9.6億	21	1MSFT 2MKL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.MKL 3.AMZN 4.ORLY 5.AMT 6.AAPL 7.BRK-B 8.CPRT 9.ADBE 10.MA
2025-06-30	74	US$9.7億	0	1MSFT 2MKL 3AMT 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.MKL 3.AMT 4.AMZN 5.ORLY 6.CPRT 7.BRK-B 8.AAPL 9.MA 10.OLED
2025-03-31	70	US$9.5億	100	1MSFT 2AMT 3MKL 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AMT 3.MKL 4.ORLY 5.AMZN 6.CPRT 7.BRK-B 8.AAPL 9.MA 10.LULU
2024-12-31	69	US$9.8億	0	1MSFT 2MKL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.MKL 3.AMZN 4.AMT 5.ORLY 6.CPRT 7.AAPL 8.BRK-B 9.LULU 10.LMT
2024-09-30	66	US$9.9億	0	1MSFT 2AMT 3MKL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AMT 3.MKL 4.AMZN 5.ORLY 6.CPRT 7.AAPL 8.BRK-B 9.LMT 10.OLED
2024-06-30	67	US$10.3億	0	1MSFT 2MKL 3AMT 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.MKL 3.AMT 4.AMZN 5.ORLY 6.CPRT 7.AAPL 8.BRK-B 9.OLED 10.LMT
2024-03-31	66	US$11.7億	0	1MSFT 2MKL 3AMT 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.MKL 3.AMT 4.AMZN 5.CPRT 6.ORLY 7.DBRG 8.BRK-B 9.AAPL 10.LMT
2023-12-31	62	US$11.6億	0	1MSFT 2AMT 3MKL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMT 3.MKL 4.AMZN 5.ORLY 6.CPRT 7.AAPL 8.DBRG 9.BRK-B 10.LMT
2023-09-30	60	US$10.7億	0	1MSFT 2MKL 3AMT 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.MKL 3.AMT 4.ORLY 5.CPRT 6.AMZN 7.DBRG 8.AAPL 9.BRK-B 10.LMT
2023-06-30	60	US$11.4億	0	1MSFT 2MKL 3AMT 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.MKL 3.AMT 4.ORLY 5.CPRT 6.AMZN 7.AAPL 8.BRK-B 9.DBRG 10.LMT
2023-03-31	62	US$10.6億	0	1MSFT 2AMT 3MKL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AMT 3.MKL 4.ORLY 5.CPRT 6.AMZN 7.AAPL 8.LMT 9.BRK-B 10.DBRG
2022-12-31	64	US$10.0億	0	1AMT 2MSFT 3MKL 主要持股2022-12-31 1.AMT 2.MSFT 3.MKL 4.ORLY 5.LMT 6.AES 7.CPRT 8.BRK-B 9.AAPL 10.DBRG
2022-09-30	60	US$9.4億	0	1AMT 2MSFT 3MKL 主要持股2022-09-30 1.AMT 2.MSFT 3.MKL 4.ORLY 5.AMZN 6.AAPL 7.CPRT 8.CLNSEUR 9.BRK-B 10.LMT
2022-06-30	63	US$10.5億	0	1AMT 2MSFT 3MKL 主要持股2022-06-30 1.AMT 2.MSFT 3.MKL 4.ORLY 5.CLNSEUR 6.AMZN 7.LMT 8.AAPL 9.CPRT 10.BRK-B
2022-03-31	68	US$12.5億	0	1MSFT 2AMT 3MKL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AMT 3.MKL 4.AMZN 5.ORLY 6.AAPL 7.BRK-B 8.CLNSEUR 9.DLTR 10.AES
2021-12-31	71	US$13.0億	0	1AMT 2MSFT 3MKL 主要持股2021-12-31 1.AMT 2.MSFT 3.MKL 4.DLTR 5.AMZN 6.ORLY 7.CPRT 8.AAPL 9.KMX 10.AES
2021-09-30	68	US$11.9億	0	1AMT 2MSFT 3MKL 主要持股2021-09-30 1.AMT 2.MSFT 3.MKL 4.CPRT 5.KMX 6.ORLY 7.AMZN 8.AES 9.AAPL 10.DLTR
2021-06-30	67	US$12.6億	96	1AMT 2MSFT 3MKL 主要持股2021-06-30 1.AMT 2.MSFT 3.MKL 4.KMX 5.AES 6.CPRT 7.AMZN 8.ORLY 9.DLTR 10.LMT
2021-03-31	67	US$11.6億	16	1AMT 2MSFT 3MKL 主要持股2021-03-31 1.AMT 2.MSFT 3.MKL 4.KMX 5.AES 6.DLTR 7.OLED 8.LMT 9.AMZN 10.ORLY
2020-12-31	62	US$10.5億	18	1AMT 2MSFT 3MKL 主要持股2020-12-31 1.AMT 2.MSFT 3.MKL 4.AES 5.CPRT 6.AMZN 7.OLED 8.DLTR 9.KMX 10.AAPL
2020-09-30	66	US$9.6億	16	1AMT 2MSFT 3MKL 主要持股2020-09-30 1.AMT 2.MSFT 3.MKL 4.AMZN 5.KMX 6.DLTR 7.CPRT 8.AES 9.AAPL 10.OLED
2020-06-30	66	US$8.8億	22	1AMT 2MSFT 3MKL 主要持股2020-06-30 1.AMT 2.MSFT 3.MKL 4.DLTR 5.KMX 6.AMZN 7.AAPL 8.CPRT 9.AES 10.OLED
2020-03-31	66	US$7.4億	33	1AMT 2MSFT 3MKL 主要持股2020-03-31 1.AMT 2.MSFT 3.MKL 4.KMX 5.DLTR 6.AMZN 7.AES 8.OLED 9.BRK-B 10.AAPL
2019-12-31	73	US$9.8億	14	1AMT 2MSFT 3MKL 主要持股2019-12-31 1.AMT 2.MSFT 3.MKL 4.KMX 5.DENN 6.BAC 7.OLED 8.DLTR 9.AES 10.PXDEUR
2019-09-30	69	US$9.5億	11	1AMT 2MSFT 3MKL 主要持股2019-09-30 1.AMT 2.MSFT 3.MKL 4.DENN 5.KMX 6.DLTR 7.BAC 8.OLED 9.AES 10.PXDEUR
2019-06-30	68	US$9.6億	15	1AMT 2MSFT 3DENN 主要持股2019-06-30 1.AMT 2.MSFT 3.DENN 4.MKL 5.KMX 6.DLTR 7.OLED 8.PXDEUR 9.AES 10.BAC
2019-03-31	67	US$9.4億	17	1AMT 2DENN 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AMT 2.DENN 3.MSFT 4.MKL 5.DLTR 6.KMX 7.AES 8.PXDEUR 9.OLED 10.BAC
2018-12-31	64	US$8.0億	18	1AMT 2MKL 3DENN 主要持股2018-12-31 1.AMT 2.MKL 3.DENN 4.MSFT 5.DLTR 6.KMX 7.PXDEUR 8.AES 9.BAC 10.ZAYOEUR
2018-09-30	66	US$9.1億	12	1AMT 2MKL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AMT 2.MKL 3.MSFT 4.DENN 5.KMX 6.PXDEUR 7.DLTR 8.ZAYOEUR 9.AES 10.BAC
2018-06-30	66	US$8.8億	19	1AMT 2MKL 3DENN 主要持股2018-06-30 1.AMT 2.MKL 3.DENN 4.MSFT 5.PXDEUR 6.KMX 7.DLTR 8.ZAYOEUR 9.AES 10.BAC
2018-03-31	66	US$9.2億	19	1AMT 2MKL 3DENN 主要持股2018-03-31 1.AMT 2.MKL 3.DENN 4.MSFT 5.DLTR 6.PXDEUR 7.KMX 8.ZAYOEUR 9.AES 10.BAC
2017-12-31	66	US$10.8億	24	1AMT 2MKL 3DENN 主要持股2017-12-31 1.AMT 2.MKL 3.DENN 4.MSFT 5.DLTR 6.PXDEUR 7.KMX 8.ZAYOEUR 9.OLED 10.CCK
2017-09-30	68	US$11.6億	10	1AMT 2MKL 3DENN 主要持股2017-09-30 1.AMT 2.MKL 3.DENN 4.KMX 5.MSFT 6.DLTR 7.PXDEUR 8.AIG 9.ZAYOEUR 10.CCK
2017-06-30	72	US$11.3億	8	1AMT 2MKL 3DENN 主要持股2017-06-30 1.AMT 2.MKL 3.DENN 4.MSFT 5.KMX 6.AIG 7.CCK 8.PXDEUR 9.DLTR 10.ZAYOEUR
2017-03-31	70	US$11.4億	21	1AMT 2MKL 3DENN 主要持股2017-03-31 1.AMT 2.MKL 3.DENN 4.MSFT 5.KMX 6.PXDEUR 7.AIG 8.DLTR 9.ZAYOEUR 10.CCK
2016-12-31	69	US$11.5億	19	1MKL 2AMT 3DENN 主要持股2016-12-31 1.MKL 2.AMT 3.DENN 4.KMX 5.AIG 6.MSFT 7.PXDEUR 8.DLTR 9.ZAYOEUR 10.732872
2016-09-30	70	US$11.6億	19	1AMT 2MKL 3DENN 主要持股2016-09-30 1.AMT 2.MKL 3.DENN 4.AIG 5.ZAYOEUR 6.PXDEUR 7.KMX 8.DLTR 9.MSFT 10.CCK
2016-06-30	68	US$12.2億	28	1AMT 2MKL 3DENN 主要持股2016-06-30 1.AMT 2.MKL 3.DENN 4.DLTR 5.AIG 6.ZAYOEUR 7.KMX 8.MSFT 9.EQIX 10.CCK
2016-03-31	67	US$11.8億	12	1MKL 2AMT 3DENN 主要持股2016-03-31 1.MKL 2.AMT 3.DENN 4.AIG 5.DLTR 6.MSFT 7.KMX 8.ZAYOEUR 9.CCK 10.PXDEUR
2015-12-31	72	US$12.4億	16	1MKL 2AMT 3AIG 主要持股2015-12-31 1.MKL 2.AMT 3.AIG 4.DENN 5.DLTR 6.MSFT 7.ZAYOEUR 8.KMX 9.732872 10.CCK
2015-09-30	62	US$12.0億	15	1MKL 2DENN 3AMT 主要持股2015-09-30 1.MKL 2.DENN 3.AMT 4.AIG 5.KMX 6.ZAYOEUR 7.DLTR 8.CCK 9.732872 10.MSFT
2015-06-30	61	US$13.5億	9	1DENN 2MKL 3AMT 主要持股2015-06-30 1.DENN 2.MKL 3.AMT 4.AIG 5.KMX 6.45885A 7.DLTR 8.ZAYOEUR 9.CCK 10.732872
2015-03-31	61	US$13.8億	14	1DENN 2MKL 3AMT 主要持股2015-03-31 1.DENN 2.MKL 3.AMT 4.KMX 5.AIG 6.45885A 7.DLTR 8.PXDEUR 9.CCK 10.ZAYOEUR
2014-12-31	61	US$13.2億	27	1AMT 2DENN 3MKL 主要持股2014-12-31 1.AMT 2.DENN 3.MKL 4.AIG 5.KMX 6.45885A 7.PXDEUR 8.DLTR 9.CCK 10.732872
2014-09-30	66	US$12.0億	10	1AMT 2AIG 3MKL 主要持股2014-09-30 1.AMT 2.AIG 3.MKL 4.PXDEUR 5.DENN 6.KMX 7.45885A 8.CCK 9.MSFT 10.AES
2014-06-30	69	US$12.1億	40	1AMT 2PXDEUR 3MKL 主要持股2014-06-30 1.AMT 2.PXDEUR 3.MKL 4.AIG 5.KMX 6.CCK 7.DENN 8.AES 9.45885A 10.DLTR
2014-03-31	65	US$11.4億	15	10299122MKL 3AIG 主要持股2014-03-31 1.029912 2.MKL 3.AIG 4.PXDEUR 5.MSFT 6.KMX 7.DENN 8.45885A 9.CCK 10.AES
2013-12-31	63	US$11.1億	17	10299122AIG 3PXDEUR 主要持股2013-12-31 1.029912 2.AIG 3.PXDEUR 4.MKL 5.MSFT 6.DENN 7.KMX 8.45885A 9.CCK 10.AES
2013-09-30	68	US$10.4億	13	1AIG20299123PXDEUR 主要持股2013-09-30 1.AIG 2.029912 3.PXDEUR 4.KMX 5.MSFT 6.DENN 7.MKL 8.45885A 9.CCK 10.AES
2013-06-30	65	US$9.6億	0	10299122AIG 3PXDEUR 主要持股2013-06-30 1.029912 2.AIG 3.PXDEUR 4.KMX 5.45885A 6.MKL 7.MSFT 8.DENN 9.CCK 10.AES

本季持股變動

Avenir CORP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMT	American Tower CORP	+0.8%	-0.56%	減碼
2	ATOM	Atomera INC	+0.5%	+137.87%	加碼
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	-0.74%	減碼
4	BOKF	Bok Financial Corporation	+0.3%	-0.03%	減碼
5	AAPL	Apple INC	+0.3%	-0.73%	減碼
6	ET	Energy Transfer LP	+0.3%	—	不變
7	MPLX	Mplx LP	+0.2%	—	不變
8	WAY	Waystar Holding CORP	+0.2%	+30.38%	加碼
9	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	—	不變
10	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	不變
11	EQIX	Equinix INC	+0.1%	—	不變
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
13	COHR	Coherent CORP	+0.1%	—	不變
14	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+3.14%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.91%	減碼
16	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
17	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	—	不變
18	BSM	Black Stone Minerals LP	0%	—	不變
19	STWD	Starwood Property Trust INC	0%	-0.41%	減碼
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
21	CTSO	Cytosorbents CORP	—	-0.27%	減碼
22	AIG	American International Group	—	—	不變
23	ADPT	Adaptive Biotechnologies	—	—	不變
24	BAC	Bank Of America CORP	—	—	不變
25	BN	Brookfield CORP	—	—	不變
26	PRVA	Privia Health Group INC	—	—	不變
27	AMTM	Amentum Holdings INC	0%	-1.16%	減碼
28	ENVX	Enovix CORP	0%	—	不變
29	LULU	Lululemon Athletica INC	0%	-8.37%	減碼
30	SBAC	Sba Communications CORP	0%	-1.85%	減碼
31	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	0%	-7.32%	減碼
32	OPRX	Optimizerx CORP	0%	—	不變
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.00%	減碼
34	KMX	Carmax INC	-0.1%	-70.77%	減碼
35	MKL	Markel Group INC	-0.1%	-1.16%	減碼
36	CPRT	Copart INC	-0.3%	-0.65%	減碼
37	OLED	Universal Display CORP	-0.4%	-0.01%	減碼
38	ERII	Energy Recovery INC	-0.4%	-15.66%	減碼
39	ADBE	Adobe INC	-0.6%	+10.77%	加碼
40	LMT	Lockheed Martin CORP	-1%	-50.34%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.9%	-0.54%	減碼
42	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新建倉
43	AES	Aes CORP	—	EXIT	清倉
44	DBRG	Digitalbridge Group INC	—	EXIT	清倉
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
46	PODD	Insulet CORP	—	NEW	新建倉
47	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建倉
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
49	MGNI	Magnite INC	—	NEW	新建倉
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看