CIK: 0001758154
申報總市值
US$3660.2萬
申報季度: 2018-09-30 · 持股檔數: 3
Rocaton Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股，申報期為 2018-09-30，總持股市值約為 US$3660.2萬，季度換手率為 48.7%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 IVV
0.0% US$186.5萬
加碼 VTI
-5.2% US$6.0萬
加碼 IEFA
+4.3% US$16.9萬
清倉 BIV
清倉 VWO
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 75.78% | +28.42% | — | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 15.35% | +5.17% | -5.15% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.87% | +3.24% | +4.32% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
尚無足夠的產業對照資料
Rocaton Investment Advisors, LLC 在 2018-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 清倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -5.15%; 加碼: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股數 +4.32%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +28.4% | — | 不變 |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +5.2% | -5.15% | 減碼 |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +3.2% | +4.32% | 加碼 |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | — | EXIT | 清倉 |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001537335
申報總市值
US$3661.2萬
27 stks
2015-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001768017
申報總市值
US$3658.3萬
2 stks
2022-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001908065
申報總市值
US$3657.5萬
28 stks
2023-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001811308
申報總市值
US$13.3億
278 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0001824263
申報總市值
US$2.6億
38 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0000035442
申報總市值
US$84.6億
1,564 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF