River Street Advisors LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001964897

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 248

River Street Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 248 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 24.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.18
持倉穩定性: 24.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.08

River Street Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 248 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 OSBC
+104.0%　US$791.4萬
減碼 BSCQ
-94.8%　-US$555.6萬
加碼 BSCS
+1437.0%　US$332.2萬
加碼 BSCR
+104.5%　US$315.3萬
減碼 NVDA
+2.1%　-US$47.8萬
減碼 MSFT
+15.7%　-US$79.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 172 大持股（共 248 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	7.05%	-0.29%	+9.07%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.10%	-0.39%	+0.54%
3	OSBC	Old Second Bancorp INC	股票-其他	5.09%	+2.42%	+103.97%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.42%	-0.55%	+2.12%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.90%	-0.09%	+12.68%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	—	+5.32%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.37%	+0.24%	+20.57%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.32%	—	+7.23%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.23%	—	+5.80%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.17%	—	+12.75%
11	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	2.10%	+0.96%	+104.54%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.06%	-0.52%	+15.68%
13	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-其他	2.05%	-0.36%	+9.61%
14	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.98%	+0.22%	+0.61%
15	GLW	Corning INC	股票-科技	1.60%	+0.46%	+0.49%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.43%	-0.39%	+2.06%
17	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.31%	—	+2.87%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.28%	—	+19.94%
19	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.27%	—	+1.17%
20	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.26%	—	+4.41%
21	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.20%	+1.11%	+1437.02%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.08%	+0.09%	+2.40%
23	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.04%	—	-20.23%
25	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.03%	—	+16.32%
26	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.03%	+0.29%	+1.60%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.00%	+0.50%	+63.87%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.00%	—	+17.05%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.95%	+0.18%	+25.54%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.92%	—	-1.87%
31	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	0.90%	+0.31%	+73.69%
32	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.86%	+0.09%	+2.54%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	—	+0.08%
34	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.77%	-0.27%	+9.02%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.74%	+0.09%	+8.43%
36	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.73%	-0.40%	-27.14%
37	PHM	Pultegroup INC	股票-循環性消費	0.72%	+0.31%	+94.59%
38	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.68%	—	+3.79%
39	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	—	+1.09%
40	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.65%	+0.24%	+25.56%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.63%	+0.10%	+30.09%
42	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.59%	—	-4.58%
43	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	ETF-其他	0.58%	—	+13.71%
44	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.58%	-0.25%	+3.40%
45	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.58%	—	+4.79%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	+21.35%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.56%	—	+30.96%
48	MET	Metlife INC	股票-金融	0.53%	—	+4.60%
49	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.50%	—	+4.27%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.50%	—	+1.79%

1–50 of 172

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.5%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.38
產業分散度: +8.7%
偏態: +0.09
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	248	US$3.0億	25	1MFSI 2IJH 3OSBC 主要持股2026-03-31 1.MFSI 2.IJH 3.OSBC 4.NVDA 5.SPYM 6.AAPL 7.VEA 8.AVGO 9.JPM 10.GOOGL
2025-12-31	244	US$2.7億	9	1MFSI 2IJH 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MFSI 2.IJH 3.NVDA 4.AAPL 5.SPYM 6.AVGO 7.OSBC 8.MSFT 9.JPM 10.FLIN
2025-09-30	241	US$2.6億	36	1MFSI 2IJH 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MFSI 2.IJH 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.SPYM 7.AVGO 8.JPM 9.OSBC 10.FLIN
2025-06-30	240	US$2.3億	0	1MFSI 2IJH 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MFSI 2.IJH 3.NVDA 4.MSFT 5.SPYM 6.AAPL 7.JPM 8.FLIN 9.BSCQ 10.AVGO
2025-03-31	221	US$2.0億	0	1MFSI 2IJH 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MFSI 2.IJH 3.AAPL 4.NVDA 5.SPYM 6.BSCQ 7.JPM 8.VNQ 9.MSFT 10.OSBC
2024-12-31	217	US$2.0億	0	1IJH 2MFSI 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IJH 2.MFSI 3.AAPL 4.NVDA 5.BSCQ 6.SPYM 7.MSFT 8.JPM 9.VNQ 10.ASIA
2024-09-30	227	US$1.8億	0	1IJH 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.IJH 2.AAPL 3.NVDA 4.BSCQ 5.MSFT 6.VNQ 7.SPYM 8.ASIA 9.BSJQ 10.JPM
2024-06-30	222	US$1.6億	0	1IJH 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IJH 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.SPYM 7.ASIA 8.VNQ 9.SPY 10.VGK
2024-03-31	243	US$1.5億	0	1IJH 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.XYLD 6.ASIA 7.SPYM 8.JPM 9.VGK 10.BSCO
2023-12-31	232	US$1.3億	0	1IJH 2AAPL 3XYLD 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.AAPL 3.XYLD 4.MSFT 5.BSCO 6.ASIA 7.VGK 8.SPYM 9.JPM 10.CAT
2023-09-30	217	US$1.1億	0	1IJH 2AAPL 3XYLD 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.AAPL 3.XYLD 4.BSCO 5.MSFT 6.VGK 7.SPYM 8.CAT 9.JPM 10.NVDA
2023-06-30	172	US$1.0億	0	1IJH 2AAPL 3XYLD 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.AAPL 3.XYLD 4.BSCO 5.MSFT 6.VGK 7.SPYM 8.JPM 9.NVDA 10.46436E
2023-03-31	162	US$1.0億	0	1IJH 2AAPL 3BSCO 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.AAPL 3.BSCO 4.XYLD 5.MSFT 6.VGK 7.SPYM 8.JPM 9.46436E 10.JNJ
2022-12-31	152	US$9337.9萬	0	1IJH 2AAPL 3BSCO 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.AAPL 3.BSCO 4.XYLD 5.MSFT 6.SPYM 7.VGK 8.JPM 9.46436E 10.JNJ

本季持股變動

River Street Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Bulletshares 2027 Hy (BSJR); 清倉: Invesco Bulletshares 2026 Hy (BSJQ); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: Zoetis INC (ZTS); 新建倉: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK).

River Street Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	OSBC	Old Second Bancorp INC	+2.4%	+103.97%	加碼
2	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+1.1%	+1437.02%	加碼
3	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+1%	+104.54%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+63.87%	加碼
5	GLW	Corning INC	+0.5%	+0.49%	加碼
6	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	+0.3%	+73.69%	加碼
7	PHM	Pultegroup INC	+0.3%	+94.59%	加碼
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+1.60%	加碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+20.57%	加碼
10	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+25.56%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.61%	加碼
12	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+25.54%	加碼
13	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	+0.2%	+108.17%	加碼
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+75.94%	加碼
15	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	+0.1%	+263.61%	加碼
16	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+30.09%	加碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.40%	加碼
18	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+2.54%	加碼
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+8.43%	加碼
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+12.68%	加碼
21	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-65.27%	減碼
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	—	不變
23	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	+3.40%	加碼
24	BX	Blackstone INC	-0.3%	+9.02%	加碼
25	MFSI	Mfs Active International	-0.3%	+9.07%	加碼
26	FLIN	Franklin Ftse India ETF	-0.4%	+9.61%	加碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	+2.06%	加碼
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	+0.54%	加碼
29	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.4%	-27.14%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+15.68%	加碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+2.12%	加碼
32	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-2.1%	-94.83%	減碼
33	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	—	NEW	新建倉
34	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	—	EXIT	清倉
35	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
36	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建倉
38	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
39	INGR	Ingredion INC	—	EXIT	清倉
40	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
41	MQY	Blackrock Muniyield Quality	—	NEW	新建倉
42	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
43	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建倉
44	OKTA	Okta INC	—	NEW	新建倉
45	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉
46	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建倉
47	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建倉
48	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	清倉
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
50	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

River Street Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

River Street Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 248 個已申報部位之中。

River Street Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，River Street Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Mfs Active International (MFSI) — US$2085.6萬 (7.0%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1508.1萬 (5.1%) 3. Old Second Bancorp INC (OSBC) — US$1505.3萬 (5.1%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1012.6萬 (3.4%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$859.3萬 (2.9%)

River Street Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，River Street Advisors LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Bulletshares 2027 Hy (BSJR); 清倉: Invesco Bulletshares 2026 Hy (BSJQ); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: Zoetis INC (ZTS); 新建倉: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK)

River Street Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，River Street Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.4% • Financials: 15.4% • Health Care: 12.9% • Consumer Discretionary: 10.4% • Communication Services: 9.7% • Industrials: 8.9%

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River Street Advisors LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001964897

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US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 248

River Street Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 248 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 24.9%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 OSBC
+104.0%　US$791.4萬
減碼 BSCQ
-94.8%　-US$555.6萬
加碼 BSCS
+1437.0%　US$332.2萬
加碼 BSCR
+104.5%　US$315.3萬
減碼 NVDA
+2.1%　-US$47.8萬
減碼 MSFT
+15.7%　-US$79.0萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 172 大持股（共 248 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	7.05%	-0.29%	+9.07%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.10%	-0.39%	+0.54%
3	OSBC	Old Second Bancorp INC	股票-其他	5.09%	+2.42%	+103.97%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.42%	-0.55%	+2.12%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.90%	-0.09%	+12.68%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	—	+5.32%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.37%	+0.24%	+20.57%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.32%	—	+7.23%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.23%	—	+5.80%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.17%	—	+12.75%
11	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	2.10%	+0.96%	+104.54%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.06%	-0.52%	+15.68%
13	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-其他	2.05%	-0.36%	+9.61%
14	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.98%	+0.22%	+0.61%
15	GLW	Corning INC	股票-科技	1.60%	+0.46%	+0.49%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.43%	-0.39%	+2.06%
17	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.31%	—	+2.87%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.28%	—	+19.94%
19	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.27%	—	+1.17%
20	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.26%	—	+4.41%
21	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.20%	+1.11%	+1437.02%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.08%	+0.09%	+2.40%
23	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.04%	—	-20.23%
25	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.03%	—	+16.32%
26	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.03%	+0.29%	+1.60%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.00%	+0.50%	+63.87%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.00%	—	+17.05%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.95%	+0.18%	+25.54%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.92%	—	-1.87%
31	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	0.90%	+0.31%	+73.69%
32	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.86%	+0.09%	+2.54%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	—	+0.08%
34	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.77%	-0.27%	+9.02%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.74%	+0.09%	+8.43%
36	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.73%	-0.40%	-27.14%
37	PHM	Pultegroup INC	股票-循環性消費	0.72%	+0.31%	+94.59%
38	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.68%	—	+3.79%
39	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.65%	—	+1.09%
40	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.65%	+0.24%	+25.56%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.63%	+0.10%	+30.09%
42	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.59%	—	-4.58%
43	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	ETF-其他	0.58%	—	+13.71%
44	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.58%	-0.25%	+3.40%
45	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.58%	—	+4.79%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	+21.35%
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.56%	—	+30.96%
48	MET	Metlife INC	股票-金融	0.53%	—	+4.60%
49	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.50%	—	+4.27%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.50%	—	+1.79%

1–50 of 172

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+20.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.5%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.38
產業分散度: +8.7%
偏態: +0.09
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	248	US$3.0億	25	1MFSI 2IJH 3OSBC 主要持股2026-03-31 1.MFSI 2.IJH 3.OSBC 4.NVDA 5.SPYM 6.AAPL 7.VEA 8.AVGO 9.JPM 10.GOOGL
2025-12-31	244	US$2.7億	9	1MFSI 2IJH 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MFSI 2.IJH 3.NVDA 4.AAPL 5.SPYM 6.AVGO 7.OSBC 8.MSFT 9.JPM 10.FLIN
2025-09-30	241	US$2.6億	36	1MFSI 2IJH 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MFSI 2.IJH 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.SPYM 7.AVGO 8.JPM 9.OSBC 10.FLIN
2025-06-30	240	US$2.3億	0	1MFSI 2IJH 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MFSI 2.IJH 3.NVDA 4.MSFT 5.SPYM 6.AAPL 7.JPM 8.FLIN 9.BSCQ 10.AVGO
2025-03-31	221	US$2.0億	0	1MFSI 2IJH 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MFSI 2.IJH 3.AAPL 4.NVDA 5.SPYM 6.BSCQ 7.JPM 8.VNQ 9.MSFT 10.OSBC
2024-12-31	217	US$2.0億	0	1IJH 2MFSI 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IJH 2.MFSI 3.AAPL 4.NVDA 5.BSCQ 6.SPYM 7.MSFT 8.JPM 9.VNQ 10.ASIA
2024-09-30	227	US$1.8億	0	1IJH 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.IJH 2.AAPL 3.NVDA 4.BSCQ 5.MSFT 6.VNQ 7.SPYM 8.ASIA 9.BSJQ 10.JPM
2024-06-30	222	US$1.6億	0	1IJH 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IJH 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.SPYM 7.ASIA 8.VNQ 9.SPY 10.VGK
2024-03-31	243	US$1.5億	0	1IJH 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.XYLD 6.ASIA 7.SPYM 8.JPM 9.VGK 10.BSCO
2023-12-31	232	US$1.3億	0	1IJH 2AAPL 3XYLD 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.AAPL 3.XYLD 4.MSFT 5.BSCO 6.ASIA 7.VGK 8.SPYM 9.JPM 10.CAT
2023-09-30	217	US$1.1億	0	1IJH 2AAPL 3XYLD 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.AAPL 3.XYLD 4.BSCO 5.MSFT 6.VGK 7.SPYM 8.CAT 9.JPM 10.NVDA
2023-06-30	172	US$1.0億	0	1IJH 2AAPL 3XYLD 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.AAPL 3.XYLD 4.BSCO 5.MSFT 6.VGK 7.SPYM 8.JPM 9.NVDA 10.46436E
2023-03-31	162	US$1.0億	0	1IJH 2AAPL 3BSCO 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.AAPL 3.BSCO 4.XYLD 5.MSFT 6.VGK 7.SPYM 8.JPM 9.46436E 10.JNJ
2022-12-31	152	US$9337.9萬	0	1IJH 2AAPL 3BSCO 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.AAPL 3.BSCO 4.XYLD 5.MSFT 6.SPYM 7.VGK 8.JPM 9.46436E 10.JNJ

本季持股變動

River Street Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	OSBC	Old Second Bancorp INC	+2.4%	+103.97%	加碼
2	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+1.1%	+1437.02%	加碼
3	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+1%	+104.54%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+63.87%	加碼
5	GLW	Corning INC	+0.5%	+0.49%	加碼
6	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	+0.3%	+73.69%	加碼
7	PHM	Pultegroup INC	+0.3%	+94.59%	加碼
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+1.60%	加碼
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+20.57%	加碼
10	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+25.56%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.61%	加碼
12	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+25.54%	加碼
13	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	+0.2%	+108.17%	加碼
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+75.94%	加碼
15	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	+0.1%	+263.61%	加碼
16	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+30.09%	加碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.40%	加碼
18	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+2.54%	加碼
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+8.43%	加碼
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+12.68%	加碼
21	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-65.27%	減碼
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	—	不變
23	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	+3.40%	加碼
24	BX	Blackstone INC	-0.3%	+9.02%	加碼
25	MFSI	Mfs Active International	-0.3%	+9.07%	加碼
26	FLIN	Franklin Ftse India ETF	-0.4%	+9.61%	加碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	+2.06%	加碼
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	+0.54%	加碼
29	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.4%	-27.14%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+15.68%	加碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+2.12%	加碼
32	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-2.1%	-94.83%	減碼
33	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	—	NEW	新建倉
34	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	—	EXIT	清倉
35	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
36	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建倉
38	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
39	INGR	Ingredion INC	—	EXIT	清倉
40	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
41	MQY	Blackrock Muniyield Quality	—	NEW	新建倉
42	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
43	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建倉
44	OKTA	Okta INC	—	NEW	新建倉
45	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉
46	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建倉
47	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建倉
48	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	清倉
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
50	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看