Skaana Management L.P. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001860998

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 158

Skaana Management L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 158 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 93.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.87
持倉穩定性: 93.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.54

Skaana Management L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 158 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ASTS
-81.2%　-US$2886.5萬
加碼 AAUC 8.75 09-07-28
+163.8%　US$1518.3萬
加碼 OXY-WS
+5.3%　US$1127.1萬
加碼 ALB 7.25 03-01-27
+718.2%　US$1012.6萬
加碼 CORZW
+14.6%　US$786.0萬
減碼 EOSE
-77.0%　-US$999.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 136 大持股（共 158 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CORZW	Core Scientific INC - 27	股票-其他	17.12%	+3.28%	+14.59%
2	CNP 3.36916 09-15-29	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	7.37%	-1.91%	-31.34%
3	AAUC 8.75 09-07-28	Allied Gold CORP	股票-其他	7.16%	+5.22%	+163.75%
4	OXY-WS	Occidental Petroleum-cw27	股票-其他	6.65%	+3.94%	+5.27%
5	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	股票-原物料	3.81%	+3.44%	+718.18%
6	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	3.53%	+3.53%	NEW
7	FOUR 6 05-01-28	Shift4 Payments INC	股票-科技	3.17%	+3.17%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.75%	-2.11%	-43.18%
9	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	股票-科技	2.66%	+2.66%	NEW
10	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	2.66%	-9.23%	-81.23%
11	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	2.28%	—	+0.67%
12	NET 0 08-15-26	Cloudflare INC	股票-科技	2.18%	+2.18%	NEW
13	TXNM 5.75 06-01-54	Txnm Energy INC	股票-公用事業	2.02%	+1.58%	+345.70%
14	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	股票-房地產	1.95%	—	+21.44%
15	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.61%	+1.61%	NEW
16	HTZ 5.5 10-01-30	Hertz Corp/the	股票-其他	1.27%	—	+92.31%
17	VOYG 0.75 11-15-30	Voyager Space Holdings I	股票-其他	1.25%	—	+38.49%
18	JBLU 2.5 09-01-29	Jetblue Airways CORP	股票-工業	1.20%	—	-21.29%
19	CLSK 0 02-15-32	Cleanspark INC	股票-金融	1.14%	—	-16.67%
20	HTZ	Hertz Global Hldgs INC	股票-其他	1.09%	+0.95%	+712.04%
21	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	股票-公用事業	1.06%	+1.06%	NEW
22	ORA 0 03-15-31 B	Ormat Technologies INC	股票-公用事業	1.05%	+1.05%	NEW
23	BBAI	Bigbear.ai Holdings INC	股票-科技	1.03%	-1.63%	-42.98%
24	LCID	Lucid Group INC	股票-循環性消費	1.02%	-2.61%	-70.04%
25	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	股票-金融	1.01%	+0.83%	+586.56%
26	BRKR 6.375 09-01-28	Bruker CORP	股票-醫療保健	0.96%	+0.96%	NEW
27	PLUG 6.75 12-01-33	Plug Power INC	股票-工業	0.94%	—	-28.57%
28	BYND 7 10-15-30	Beyond Meat INC	股票-非循環性消費	0.91%	-0.60%	-33.45%
29	IREN 0.25 06-01-32	Iren LTD	股票-其他	0.90%	—	+50.00%
30	ASTS 2 01-15-36	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.90%	—	-16.67%
31	LCII 1.125 05-15-26	Lci Industries	股票-循環性消費	0.84%	+0.84%	NEW
32	✓		股票-其他	0.76%	-0.97%	-31.51%
33	BTDR 5 03-01-32	Bitdeer Technologies Grp	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
34	CSIQ 3.25 01-15-31	Canadian Solar INC	股票-其他	0.74%	+0.74%	NEW
35	LCID 1.25 12-15-26	Lucid Group INC	股票-循環性消費	0.70%	+0.70%	NEW
36	RIVN 3.625 10-15-30	Rivian Auto INC	股票-循環性消費	0.65%	+0.65%	NEW
37	✓	Webull CORP	股票-其他	0.58%	-0.63%	-4.89%
38	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
39	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
40	NOVT 6.5 11-01-28	Novanta INC	股票-其他	0.55%	+0.45%	+418.05%
41	LCID 5 04-01-30	Lucid Group INC	股票-循環性消費	0.52%	—	-5.00%
42	✓	Gme 0 06/15/32	股票-其他	0.52%	—	-40.00%
43	EPR 9 PERP E	Epr Properties	股票-房地產	0.48%	—	+362.26%
44	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	—	—
45	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.43%	—	+1.43%
46	NVAX 4.625 09-01-31	Novavax INC	股票-醫療保健	0.38%	—	—
47	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	股票-其他	0.37%	-3.22%	-76.95%
48	BORRNO 5 02-08-28	Borr Drilling LTD	股票-其他	0.37%	—	—
49	JBLU	Jetblue Airways CORP	股票-工業	0.37%	—	+72.79%
50	NBIS 1.25 03-15-31	Nebius Group NV	股票-其他	0.37%	—	—

1–50 of 136

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的3個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的13%）計算

標準差: +19.3%
貝塔係數: -4.7
阿爾法: +315.1%
最大回撤: 0%
年化績效: +425.9%
對標普勝率: +100%
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.38
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: +6.41
追蹤誤差: +23.4%
下方標準差: 0%
正報酬月份佔比: +100%
負報酬月份佔比: 0%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +1.15
夏普比率: +9.26
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.15
峰態: -1.5
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	158	US$3.0億	93	1CORZW 2CNP 3.36916 09-15-29 3AAUC 8.75 09-07-28 主要持股2026-03-31 1.CORZW 2.CNP 3.36916 09-15-29 3.AAUC 8.75 09-07-28 4.OXY-WS 5.ALB 7.25 03-01-27 6.BAC 7.25 PERP L 7.FOUR 6 05-01-28 8.SPY 9.FOUR 10.ASTS
2025-12-31	183	US$3.1億	67	1CORZW 2ASTS 3CNP 3.36916 09-15-29 主要持股2025-12-31 1.CORZW 2.ASTS 3.CNP 3.36916 09-15-29 4.SPY 5.LCID 6.EOSE 7.OXY-WS 8.BBAI 9.BTU 10.CORZ
2025-09-30	179	US$3.6億	100	1CORZW 2CNP 3.36916 09-15-29 3ASTS 主要持股2025-09-30 1.CORZW 2.CNP 3.36916 09-15-29 3.ASTS 4.LCID 5.EPR 5.75 PERP C 6.EOSE 7.BBAI 8.G9572D 9.OXY-WS 10.G9572D
2025-06-30	167	US$3.3億	0	1CORZW 2CNP 3.36916 09-15-29 3ASTS 主要持股2025-06-30 1.CORZW 2.CNP 3.36916 09-15-29 3.ASTS 4.PSN 0.25 08-15-25 5.EPR 5.75 PERP C 6.BBAI 7.G9572D 8.APO 6.75 07-31-26 9.SEALTD 2.375 12-01-25 10.CMPOW
2025-03-31	158	US$2.7億	0	1CNP 3.36916 09-15-29 2EPR 5.75 PERP C 3APO 6.75 07-31-26 主要持股2025-03-31 1.CNP 3.36916 09-15-29 2.EPR 5.75 PERP C 3.APO 6.75 07-31-26 4.CCL 5.75 12-01-27 5.ASTS 6.PSN 0.25 08-15-25 7.NRG 2.75 06-01-48 8.530CSH 9.RCL 10.LUV 1.25 05-01-25
2024-12-31	179	US$3.9億	0	1CNP 3.36916 09-15-29 2RCL 6 08-15-25 3OXY-WS 主要持股2024-12-31 1.CNP 3.36916 09-15-29 2.RCL 6 08-15-25 3.OXY-WS 4.MSTR 5.ASTS 6.CORZW 7.EPR 5.75 PERP C 8.NRG 2.75 06-01-48 9.APO 6.75 07-31-26 10.CCL 5.75 12-01-27
2024-09-30	170	US$4.1億	0	1RCL 6 08-15-25 2CNP 3.36916 09-15-29 3RBC 5 10-15-24 A 主要持股2024-09-30 1.RCL 6 08-15-25 2.CNP 3.36916 09-15-29 3.RBC 5 10-15-24 A 4.13057Q 5.ASTS 6.NRG 2.75 06-01-48 7.EPR 5.75 PERP C 8.098CSH 9.CRC 10.CORZW
2024-06-30	170	US$3.3億	0	1RBC 5 10-15-24 A213057Q3CCL 5.75 10-01-24 主要持股2024-06-30 1.RBC 5 10-15-24 A 2.13057Q 3.CCL 5.75 10-01-24 4.ASTS 5.CORZ 12 01-23-29 6.RCL 7.EPR 5.75 PERP C 8.BKD 7 11-15-25 9.ASTS 10.ABR 7.5 08-01-25
2024-03-31	196	US$50.3億	0	1CRC 2RBC 3MSTR 主要持股2024-03-31 1.CRC 2.RBC 3.MSTR 4.CCL1EUR 5.NVAX 6.ASTS 7.SAVEEUR 8.TH 9.RCL 10.NEE
2023-12-31	216	US$5.6億	0	1TSLA 2 05-15-24 2CNP 3.36916 09-15-29 3OXY 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2 05-15-24 2.CNP 3.36916 09-15-29 3.OXY 4.RBC 5.RCL 6 08-15-25 6.RBC 5 10-15-24 A 7.EPR 5.75 PERP C 8.CCL 5.75 10-01-24 9.X 5 11-01-26 10.DBRG 5.75 07-15-25
2023-09-30	216	US$4.1億	0	1OXY 2RBC 3RBC 5 10-15-24 A 主要持股2023-09-30 1.OXY 2.RBC 3.RBC 5 10-15-24 A 4.DBRG 5.75 07-15-25 5.AAL 6.5 07-01-25 6.CCL 5.75 10-01-24 7.SAVE 4.75 05-15-25 8.OXY-WS 9.SPY 10.RCL 6 08-15-25
2023-06-30	187	US$4.6億	0	1OXY 2COHR 6 07-01-23 A 3RBC 5 10-15-24 A 主要持股2023-06-30 1.OXY 2.COHR 6 07-01-23 A 3.RBC 5 10-15-24 A 4.RBC 5.780153 6.SAVE 4.75 05-15-25 7.AAL 6.5 07-01-25 8.DBRG 5.75 07-15-25 9.EPR 5.75 PERP C 10.AQNCN 7.75 06-15-24
2023-03-31	161	US$3.3億	0	1OXY 2RBC 3RBC 5 10-15-24 A 主要持股2023-03-31 1.OXY 2.RBC 3.RBC 5 10-15-24 A 4.NEE 5.GTX 11 PERP A 6.SAVE 4.75 05-15-25 7.PSTG 0.125 04-15-23 8.NEE 6.219 09-01-23 9.SPY 10.EPR 5.75 PERP C
2022-12-31	180	US$4.6億	0	1OXY 2NEE 3NEE 5.279 03-01-23 主要持股2022-12-31 1.OXY 2.NEE 3.NEE 5.279 03-01-23 4.SJI 8.75 04-01-24 5.OXY-WS 6.GTX 11 PERP A 7.SAVE 4.75 05-15-25 8.X 5 11-01-26 9.EPR 5.75 PERP C 10.RBC 5 10-15-24 A
2022-09-30	113	US$2.9億	0	1OXY-WS 2GFLCN 6 03-15-23 3SAVE 4.75 05-15-25 主要持股2022-09-30 1.OXY-WS 2.GFLCN 6 03-15-23 3.SAVE 4.75 05-15-25 4.X 5 11-01-26 5.NEE 6.219 09-01-23 6.EPR 5.75 PERP C 7.AAL 6.5 07-01-25 8.NEE 5.279 03-01-23 9.GTX 11 PERP A 10.EXEEZ
2022-06-30	122	US$4.6億	0	1OXY-WS 2EXEEW 3AVGO 8 09-30-22 A 主要持股2022-06-30 1.OXY-WS 2.EXEEW 3.AVGO 8 09-30-22 A 4.NEE 4.872 09-01-22 5.GFLCN 6 03-15-23 6.X 5 11-01-26 7.NEE 5.279 03-01-23 8.SAVE 4.75 05-15-25 9.EXEEZ 10.902104
2022-03-31	128	US$6.4億	0	1OXY-WS 2AVTR 6.25 05-15-22 A 3AVGO 8 09-30-22 A 主要持股2022-03-31 1.OXY-WS 2.AVTR 6.25 05-15-22 A 3.AVGO 8 09-30-22 A 4.X 5 11-01-26 5.CHNG 6 06-30-22 6.CCL 5.75 04-01-23 7.APTV 8.SABR 6.5 09-01-23 9.902104 10.NEE 4.872 09-01-22
2021-12-31	198	US$6.2億	0	1AVTR 6.25 05-15-22 A 2NUAN 1.25 04-01-25 3CHNG 6 06-30-22 主要持股2021-12-31 1.AVTR 6.25 05-15-22 A 2.NUAN 1.25 04-01-25 3.CHNG 6 06-30-22 4.CCL 5.75 04-01-23 5.NEE 6.PCG 5.5 08-16-23 7.APTV 8.AAL 6.5 07-01-25 9.INVH 3.5 01-15-22 10.NEE 4.872 09-01-22

本季持股變動

Skaana Management L.P. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L); 新建倉: Shift4 Payments INC (FOUR 6 05-01-28); 新建倉: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR); 新建倉: Cloudflare INC (NET 0 08-15-26); 新建倉: Duke Energy CORP (DUK 4.125 04-15-26).

Skaana Management L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAUC 8.75 09-07-28	Allied Gold CORP	+5.2%	+163.75%	加碼
2	OXY-WS	Occidental Petroleum-cw27	+3.9%	+5.27%	加碼
3	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	+3.4%	+718.18%	加碼
4	CORZW	Core Scientific INC - 27	+3.3%	+14.59%	加碼
5	TXNM 5.75 06-01-54	Txnm Energy INC	+1.6%	+345.70%	加碼
6	HTZ	Hertz Global Hldgs INC	+1%	+712.04%	加碼
7	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	+0.8%	+586.56%	加碼
8	NOVT 6.5 11-01-28	Novanta INC	+0.5%	+418.05%	加碼
9	FLNC 2.25 06-15-30	Fluence Energy INC	-0.4%	-50.00%	減碼
10	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	-0.6%	-88.15%	減碼
11	BYND 7 10-15-30	Beyond Meat INC	-0.6%	-33.45%	減碼
12	✓	Webull CORP	-0.6%	-4.89%	減碼
13	EOSE 1.75 12-01-31	Eos Energy Enterprises I	-0.7%	-80.00%	減碼
14	GME	Gamestop Corp-class A	-0.7%	-75.47%	減碼
15	ENVX	Enovix CORP	-0.8%	-85.93%	減碼
16	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	-0.9%	-91.82%	減碼
17	✓		-1%	-31.51%	減碼
18	BBAI	Bigbear.ai Holdings INC	-1.6%	-42.98%	減碼
19	EPR 5.75 PERP C	Epr Properties	-1.9%	-93.45%	減碼
20	CNP 3.36916 09-15-29	Centerpoint Energy INC	-1.9%	-31.34%	減碼
21	APO	Apollo Global Management INC	-2%	-97.75%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.1%	-43.18%	減碼
23	BTU	Peabody Energy CORP	-2.5%	-94.69%	減碼
24	LCID	Lucid Group INC	-2.6%	-70.04%	減碼
25	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-3.2%	-76.95%	減碼
26	ASTS	Ast Spacemobile INC	-9.2%	-81.23%	減碼
27	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
28	FOUR 6 05-01-28	Shift4 Payments INC	—	NEW	新建倉
29	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	—	NEW	新建倉
30	NET 0 08-15-26	Cloudflare INC	—	NEW	新建倉
31	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
32	GPGI	Gpgi INC	—	EXIT	清倉
33	REAL 4 02-15-31	THE Realreal INC	—	EXIT	清倉
34	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	—	NEW	新建倉
35	ORA 0 03-15-31 B	Ormat Technologies INC	—	NEW	新建倉
36	BRKR 6.375 09-01-28	Bruker CORP	—	NEW	新建倉
37	LCII 1.125 05-15-26	Lci Industries	—	NEW	新建倉
38	BTDR 5 03-01-32	Bitdeer Technologies Grp	—	NEW	新建倉
39	ENVX 4.75 09-15-30	Enovix CORP	—	EXIT	清倉
40	CSIQ 3.25 01-15-31	Canadian Solar INC	—	NEW	新建倉
41	✓	Dynavax Technol	—	EXIT	清倉
42	LCID 1.25 12-15-26	Lucid Group INC	—	NEW	新建倉
43	RIVN 3.625 10-15-30	Rivian Auto INC	—	NEW	新建倉
44	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	—	NEW	新建倉
45	PCT	Purecycle Technologies INC	—	NEW	新建倉
46	IREN 1 06-01-33 33	Iren LTD	—	EXIT	清倉
47	RIOT 0.75 01-15-30	Riot Platforms INC	—	EXIT	清倉
48	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清倉
49	LUNR 2.5 10-01-30	Intuitive Machines INC	—	EXIT	清倉
50	MARA 0 08-01-32	Mara Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Skaana Management L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Skaana Management L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 158 個已申報部位之中。

Skaana Management L.P. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Skaana Management L.P. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Core Scientific INC - 27 (CORZW) — US$5062.4萬 (17.1%) 2. Centerpoint Energy INC (CNP 3.36916 09-15-29) — US$2180.2萬 (7.4%) 3. Allied Gold CORP (AAUC 8.75 09-07-28) — US$2117.9萬 (7.2%) 4. Occidental Petroleum-cw27 (OXY-WS) — US$1965.8萬 (6.7%) 5. Albemarle CORP (ALB 7.25 03-01-27) — US$1127.0萬 (3.8%)

Skaana Management L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Skaana Management L.P. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L); 新建倉: Shift4 Payments INC (FOUR 6 05-01-28); 新建倉: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR); 新建倉: Cloudflare INC (NET 0 08-15-26); 新建倉: Duke Energy CORP (DUK 4.125 04-15-26)

Skaana Management L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Skaana Management L.P. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.5% • Utilities: 24.8% • Financials: 11.8% • Consumer Discretionary: 8.3% • Materials: 8.0% • Industrials: 5.6%

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集中度0.0

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Occidental Petroleum-cw27

查看詳情

Skaana Management L.P. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001860998

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 158

Skaana Management L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 158 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 93.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.87
持倉穩定性: 93.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.54

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ASTS
-81.2%　-US$2886.5萬
加碼 AAUC 8.75 09-07-28
+163.8%　US$1518.3萬
加碼 OXY-WS
+5.3%　US$1127.1萬
加碼 ALB 7.25 03-01-27
+718.2%　US$1012.6萬
加碼 CORZW
+14.6%　US$786.0萬
減碼 EOSE
-77.0%　-US$999.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 136 大持股（共 158 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CORZW	Core Scientific INC - 27	股票-其他	17.12%	+3.28%	+14.59%
2	CNP 3.36916 09-15-29	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	7.37%	-1.91%	-31.34%
3	AAUC 8.75 09-07-28	Allied Gold CORP	股票-其他	7.16%	+5.22%	+163.75%
4	OXY-WS	Occidental Petroleum-cw27	股票-其他	6.65%	+3.94%	+5.27%
5	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	股票-原物料	3.81%	+3.44%	+718.18%
6	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	3.53%	+3.53%	NEW
7	FOUR 6 05-01-28	Shift4 Payments INC	股票-科技	3.17%	+3.17%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.75%	-2.11%	-43.18%
9	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	股票-科技	2.66%	+2.66%	NEW
10	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	2.66%	-9.23%	-81.23%
11	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	2.28%	—	+0.67%
12	NET 0 08-15-26	Cloudflare INC	股票-科技	2.18%	+2.18%	NEW
13	TXNM 5.75 06-01-54	Txnm Energy INC	股票-公用事業	2.02%	+1.58%	+345.70%
14	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	股票-房地產	1.95%	—	+21.44%
15	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.61%	+1.61%	NEW
16	HTZ 5.5 10-01-30	Hertz Corp/the	股票-其他	1.27%	—	+92.31%
17	VOYG 0.75 11-15-30	Voyager Space Holdings I	股票-其他	1.25%	—	+38.49%
18	JBLU 2.5 09-01-29	Jetblue Airways CORP	股票-工業	1.20%	—	-21.29%
19	CLSK 0 02-15-32	Cleanspark INC	股票-金融	1.14%	—	-16.67%
20	HTZ	Hertz Global Hldgs INC	股票-其他	1.09%	+0.95%	+712.04%
21	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	股票-公用事業	1.06%	+1.06%	NEW
22	ORA 0 03-15-31 B	Ormat Technologies INC	股票-公用事業	1.05%	+1.05%	NEW
23	BBAI	Bigbear.ai Holdings INC	股票-科技	1.03%	-1.63%	-42.98%
24	LCID	Lucid Group INC	股票-循環性消費	1.02%	-2.61%	-70.04%
25	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	股票-金融	1.01%	+0.83%	+586.56%
26	BRKR 6.375 09-01-28	Bruker CORP	股票-醫療保健	0.96%	+0.96%	NEW
27	PLUG 6.75 12-01-33	Plug Power INC	股票-工業	0.94%	—	-28.57%
28	BYND 7 10-15-30	Beyond Meat INC	股票-非循環性消費	0.91%	-0.60%	-33.45%
29	IREN 0.25 06-01-32	Iren LTD	股票-其他	0.90%	—	+50.00%
30	ASTS 2 01-15-36	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.90%	—	-16.67%
31	LCII 1.125 05-15-26	Lci Industries	股票-循環性消費	0.84%	+0.84%	NEW
32	✓		股票-其他	0.76%	-0.97%	-31.51%
33	BTDR 5 03-01-32	Bitdeer Technologies Grp	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
34	CSIQ 3.25 01-15-31	Canadian Solar INC	股票-其他	0.74%	+0.74%	NEW
35	LCID 1.25 12-15-26	Lucid Group INC	股票-循環性消費	0.70%	+0.70%	NEW
36	RIVN 3.625 10-15-30	Rivian Auto INC	股票-循環性消費	0.65%	+0.65%	NEW
37	✓	Webull CORP	股票-其他	0.58%	-0.63%	-4.89%
38	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
39	PCT	Purecycle Technologies INC	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
40	NOVT 6.5 11-01-28	Novanta INC	股票-其他	0.55%	+0.45%	+418.05%
41	LCID 5 04-01-30	Lucid Group INC	股票-循環性消費	0.52%	—	-5.00%
42	✓	Gme 0 06/15/32	股票-其他	0.52%	—	-40.00%
43	EPR 9 PERP E	Epr Properties	股票-房地產	0.48%	—	+362.26%
44	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	—	—
45	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.43%	—	+1.43%
46	NVAX 4.625 09-01-31	Novavax INC	股票-醫療保健	0.38%	—	—
47	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	股票-其他	0.37%	-3.22%	-76.95%
48	BORRNO 5 02-08-28	Borr Drilling LTD	股票-其他	0.37%	—	—
49	JBLU	Jetblue Airways CORP	股票-工業	0.37%	—	+72.79%
50	NBIS 1.25 03-15-31	Nebius Group NV	股票-其他	0.37%	—	—

1–50 of 136

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的3個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的13%）計算

標準差: +19.3%
貝塔係數: -4.7
阿爾法: +315.1%
最大回撤: 0%
年化績效: +425.9%
對標普勝率: +100%
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.38
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: +6.41
追蹤誤差: +23.4%
下方標準差: 0%
正報酬月份佔比: +100%
負報酬月份佔比: 0%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +1.15
夏普比率: +9.26
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.15
峰態: -1.5
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	158	US$3.0億	93	1CORZW 2CNP 3.36916 09-15-29 3AAUC 8.75 09-07-28 主要持股2026-03-31 1.CORZW 2.CNP 3.36916 09-15-29 3.AAUC 8.75 09-07-28 4.OXY-WS 5.ALB 7.25 03-01-27 6.BAC 7.25 PERP L 7.FOUR 6 05-01-28 8.SPY 9.FOUR 10.ASTS
2025-12-31	183	US$3.1億	67	1CORZW 2ASTS 3CNP 3.36916 09-15-29 主要持股2025-12-31 1.CORZW 2.ASTS 3.CNP 3.36916 09-15-29 4.SPY 5.LCID 6.EOSE 7.OXY-WS 8.BBAI 9.BTU 10.CORZ
2025-09-30	179	US$3.6億	100	1CORZW 2CNP 3.36916 09-15-29 3ASTS 主要持股2025-09-30 1.CORZW 2.CNP 3.36916 09-15-29 3.ASTS 4.LCID 5.EPR 5.75 PERP C 6.EOSE 7.BBAI 8.G9572D 9.OXY-WS 10.G9572D
2025-06-30	167	US$3.3億	0	1CORZW 2CNP 3.36916 09-15-29 3ASTS 主要持股2025-06-30 1.CORZW 2.CNP 3.36916 09-15-29 3.ASTS 4.PSN 0.25 08-15-25 5.EPR 5.75 PERP C 6.BBAI 7.G9572D 8.APO 6.75 07-31-26 9.SEALTD 2.375 12-01-25 10.CMPOW
2025-03-31	158	US$2.7億	0	1CNP 3.36916 09-15-29 2EPR 5.75 PERP C 3APO 6.75 07-31-26 主要持股2025-03-31 1.CNP 3.36916 09-15-29 2.EPR 5.75 PERP C 3.APO 6.75 07-31-26 4.CCL 5.75 12-01-27 5.ASTS 6.PSN 0.25 08-15-25 7.NRG 2.75 06-01-48 8.530CSH 9.RCL 10.LUV 1.25 05-01-25
2024-12-31	179	US$3.9億	0	1CNP 3.36916 09-15-29 2RCL 6 08-15-25 3OXY-WS 主要持股2024-12-31 1.CNP 3.36916 09-15-29 2.RCL 6 08-15-25 3.OXY-WS 4.MSTR 5.ASTS 6.CORZW 7.EPR 5.75 PERP C 8.NRG 2.75 06-01-48 9.APO 6.75 07-31-26 10.CCL 5.75 12-01-27
2024-09-30	170	US$4.1億	0	1RCL 6 08-15-25 2CNP 3.36916 09-15-29 3RBC 5 10-15-24 A 主要持股2024-09-30 1.RCL 6 08-15-25 2.CNP 3.36916 09-15-29 3.RBC 5 10-15-24 A 4.13057Q 5.ASTS 6.NRG 2.75 06-01-48 7.EPR 5.75 PERP C 8.098CSH 9.CRC 10.CORZW
2024-06-30	170	US$3.3億	0	1RBC 5 10-15-24 A213057Q3CCL 5.75 10-01-24 主要持股2024-06-30 1.RBC 5 10-15-24 A 2.13057Q 3.CCL 5.75 10-01-24 4.ASTS 5.CORZ 12 01-23-29 6.RCL 7.EPR 5.75 PERP C 8.BKD 7 11-15-25 9.ASTS 10.ABR 7.5 08-01-25
2024-03-31	196	US$50.3億	0	1CRC 2RBC 3MSTR 主要持股2024-03-31 1.CRC 2.RBC 3.MSTR 4.CCL1EUR 5.NVAX 6.ASTS 7.SAVEEUR 8.TH 9.RCL 10.NEE
2023-12-31	216	US$5.6億	0	1TSLA 2 05-15-24 2CNP 3.36916 09-15-29 3OXY 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2 05-15-24 2.CNP 3.36916 09-15-29 3.OXY 4.RBC 5.RCL 6 08-15-25 6.RBC 5 10-15-24 A 7.EPR 5.75 PERP C 8.CCL 5.75 10-01-24 9.X 5 11-01-26 10.DBRG 5.75 07-15-25
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2023-06-30	187	US$4.6億	0	1OXY 2COHR 6 07-01-23 A 3RBC 5 10-15-24 A 主要持股2023-06-30 1.OXY 2.COHR 6 07-01-23 A 3.RBC 5 10-15-24 A 4.RBC 5.780153 6.SAVE 4.75 05-15-25 7.AAL 6.5 07-01-25 8.DBRG 5.75 07-15-25 9.EPR 5.75 PERP C 10.AQNCN 7.75 06-15-24
2023-03-31	161	US$3.3億	0	1OXY 2RBC 3RBC 5 10-15-24 A 主要持股2023-03-31 1.OXY 2.RBC 3.RBC 5 10-15-24 A 4.NEE 5.GTX 11 PERP A 6.SAVE 4.75 05-15-25 7.PSTG 0.125 04-15-23 8.NEE 6.219 09-01-23 9.SPY 10.EPR 5.75 PERP C
2022-12-31	180	US$4.6億	0	1OXY 2NEE 3NEE 5.279 03-01-23 主要持股2022-12-31 1.OXY 2.NEE 3.NEE 5.279 03-01-23 4.SJI 8.75 04-01-24 5.OXY-WS 6.GTX 11 PERP A 7.SAVE 4.75 05-15-25 8.X 5 11-01-26 9.EPR 5.75 PERP C 10.RBC 5 10-15-24 A
2022-09-30	113	US$2.9億	0	1OXY-WS 2GFLCN 6 03-15-23 3SAVE 4.75 05-15-25 主要持股2022-09-30 1.OXY-WS 2.GFLCN 6 03-15-23 3.SAVE 4.75 05-15-25 4.X 5 11-01-26 5.NEE 6.219 09-01-23 6.EPR 5.75 PERP C 7.AAL 6.5 07-01-25 8.NEE 5.279 03-01-23 9.GTX 11 PERP A 10.EXEEZ
2022-06-30	122	US$4.6億	0	1OXY-WS 2EXEEW 3AVGO 8 09-30-22 A 主要持股2022-06-30 1.OXY-WS 2.EXEEW 3.AVGO 8 09-30-22 A 4.NEE 4.872 09-01-22 5.GFLCN 6 03-15-23 6.X 5 11-01-26 7.NEE 5.279 03-01-23 8.SAVE 4.75 05-15-25 9.EXEEZ 10.902104
2022-03-31	128	US$6.4億	0	1OXY-WS 2AVTR 6.25 05-15-22 A 3AVGO 8 09-30-22 A 主要持股2022-03-31 1.OXY-WS 2.AVTR 6.25 05-15-22 A 3.AVGO 8 09-30-22 A 4.X 5 11-01-26 5.CHNG 6 06-30-22 6.CCL 5.75 04-01-23 7.APTV 8.SABR 6.5 09-01-23 9.902104 10.NEE 4.872 09-01-22
2021-12-31	198	US$6.2億	0	1AVTR 6.25 05-15-22 A 2NUAN 1.25 04-01-25 3CHNG 6 06-30-22 主要持股2021-12-31 1.AVTR 6.25 05-15-22 A 2.NUAN 1.25 04-01-25 3.CHNG 6 06-30-22 4.CCL 5.75 04-01-23 5.NEE 6.PCG 5.5 08-16-23 7.APTV 8.AAL 6.5 07-01-25 9.INVH 3.5 01-15-22 10.NEE 4.872 09-01-22

本季持股變動

Skaana Management L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAUC 8.75 09-07-28	Allied Gold CORP	+5.2%	+163.75%	加碼
2	OXY-WS	Occidental Petroleum-cw27	+3.9%	+5.27%	加碼
3	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	+3.4%	+718.18%	加碼
4	CORZW	Core Scientific INC - 27	+3.3%	+14.59%	加碼
5	TXNM 5.75 06-01-54	Txnm Energy INC	+1.6%	+345.70%	加碼
6	HTZ	Hertz Global Hldgs INC	+1%	+712.04%	加碼
7	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	+0.8%	+586.56%	加碼
8	NOVT 6.5 11-01-28	Novanta INC	+0.5%	+418.05%	加碼
9	FLNC 2.25 06-15-30	Fluence Energy INC	-0.4%	-50.00%	減碼
10	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	-0.6%	-88.15%	減碼
11	BYND 7 10-15-30	Beyond Meat INC	-0.6%	-33.45%	減碼
12	✓	Webull CORP	-0.6%	-4.89%	減碼
13	EOSE 1.75 12-01-31	Eos Energy Enterprises I	-0.7%	-80.00%	減碼
14	GME	Gamestop Corp-class A	-0.7%	-75.47%	減碼
15	ENVX	Enovix CORP	-0.8%	-85.93%	減碼
16	APO 6.75 07-31-26	Apollo Global Management	-0.9%	-91.82%	減碼
17	✓		-1%	-31.51%	減碼
18	BBAI	Bigbear.ai Holdings INC	-1.6%	-42.98%	減碼
19	EPR 5.75 PERP C	Epr Properties	-1.9%	-93.45%	減碼
20	CNP 3.36916 09-15-29	Centerpoint Energy INC	-1.9%	-31.34%	減碼
21	APO	Apollo Global Management INC	-2%	-97.75%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.1%	-43.18%	減碼
23	BTU	Peabody Energy CORP	-2.5%	-94.69%	減碼
24	LCID	Lucid Group INC	-2.6%	-70.04%	減碼
25	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-3.2%	-76.95%	減碼
26	ASTS	Ast Spacemobile INC	-9.2%	-81.23%	減碼
27	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
28	FOUR 6 05-01-28	Shift4 Payments INC	—	NEW	新建倉
29	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	—	NEW	新建倉
30	NET 0 08-15-26	Cloudflare INC	—	NEW	新建倉
31	DUK 4.125 04-15-26	Duke Energy CORP	—	NEW	新建倉
32	GPGI	Gpgi INC	—	EXIT	清倉
33	REAL 4 02-15-31	THE Realreal INC	—	EXIT	清倉
34	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	—	NEW	新建倉
35	ORA 0 03-15-31 B	Ormat Technologies INC	—	NEW	新建倉
36	BRKR 6.375 09-01-28	Bruker CORP	—	NEW	新建倉
37	LCII 1.125 05-15-26	Lci Industries	—	NEW	新建倉
38	BTDR 5 03-01-32	Bitdeer Technologies Grp	—	NEW	新建倉
39	ENVX 4.75 09-15-30	Enovix CORP	—	EXIT	清倉
40	CSIQ 3.25 01-15-31	Canadian Solar INC	—	NEW	新建倉
41	✓	Dynavax Technol	—	EXIT	清倉
42	LCID 1.25 12-15-26	Lucid Group INC	—	NEW	新建倉
43	RIVN 3.625 10-15-30	Rivian Auto INC	—	NEW	新建倉
44	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	—	NEW	新建倉
45	PCT	Purecycle Technologies INC	—	NEW	新建倉
46	IREN 1 06-01-33 33	Iren LTD	—	EXIT	清倉
47	RIOT 0.75 01-15-30	Riot Platforms INC	—	EXIT	清倉
48	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清倉
49	LUNR 2.5 10-01-30	Intuitive Machines INC	—	EXIT	清倉
50	MARA 0 08-01-32	Mara Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看