Richardson Financial Services INC. 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0002012303

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1132

RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 1132 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 76.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.39
持倉穩定性: 76.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.02

Richardson Financial Services INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 74 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1132 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ABBNY
-42.9%　-US$1.4億
加碼 VTV
-3.4%　US$95.2萬
加碼 VUG
+0.3%　US$66.8萬
加碼 AAPL
+0.6%　-US$44.8萬
加碼 SPYM
-11.9%　-US$129.9萬
加碼 VEA
-2.1%　US$176.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1132 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.36%	+1.96%	+0.63%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.28%	+1.65%	-11.93%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.17%	+2.32%	-3.41%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.80%	+2.05%	+0.30%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.64%	—	+4.93%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.31%	+0.99%	-11.93%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.19%	+1.00%	+3.85%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.09%	—	+1.50%
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.92%	—	+2.31%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.76%	+1.42%	-2.10%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.71%	+0.78%	-5.84%
12	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.66%	—	-3.35%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.62%	+0.60%	+7.52%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.48%	—	-5.94%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.27%	+0.56%	+2.36%
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.16%	+0.40%	-3.08%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.02%	—	-2.52%
18	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.01%	—	+0.56%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.01%	—	+3.35%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.94%	—	-1.41%
21	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.89%	—	-4.00%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.81%	+0.52%	-1.54%
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.78%	+0.31%	-17.58%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.77%	+0.32%	+1.52%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	—	+21.30%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.66%	—	+16.27%
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.66%	—	+2.23%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.66%	—	-0.32%
29	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.65%	—	-6.98%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.65%	—	+1.11%
31	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.64%	—	+0.21%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.64%	—	+1.87%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.63%	—	+0.20%
34	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	0.61%	+0.41%	+29.24%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.61%	-0.08%	-2.37%
36	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.58%	—	-1.03%
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.58%	+0.24%	-3.02%
38	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.57%
39	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.55%	+0.19%	-20.03%
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.55%	+0.54%	+2087.68%
41	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.55%	—	+3.97%
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.53%	—	-0.47%
43	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.53%	+0.31%	+26.57%
44	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.53%	—	-1.80%
45	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.52%	—	+1.01%
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.51%	—	+1.92%
47	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.50%	+0.33%	+13.92%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.94%
49	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.49%	+0.19%	+1.63%
50	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.48%	—	-10.01%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.01
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.79
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +27%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.54
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.1
峰態: +0.48
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1132	US$1.6億	76	1AAPL 2SPYM 3VTV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VTV 4.VUG 5.NVDA 6.SPDW 7.GOOGL 8.VOO 9.HYG 10.VEA
2025-12-31	1130	US$3.1億	79	1ABBNY 2SPYM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.ABBNY 2.SPYM 3.AAPL 4.VTV 5.VUG 6.NVDA 7.SPDW 8.GOOGL 9.VOO 10.MSFT
2025-09-30	1024	US$1.6億	38	1SPYM 2AAPL 3VUG 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.VUG 4.VTV 5.NVDA 6.SPDW 7.MSFT 8.VOO 9.SPEM 10.HYG
2025-06-30	1242	US$1.5億	0	1SPYM 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.NVDA 6.VOO 7.MSFT 8.SPDW 9.IEUR 10.SPEM
2025-03-31	1227	US$1.3億	0	1AAPL 2SPYM 3VTV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VTV 4.SPDW 5.VUG 6.SPEM 7.VOO 8.NVDA 9.HYG 10.IEMG
2024-12-31	1208	US$1.4億	0	1SPYM 2AAPL 3VTV 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VTV 4.VUG 5.NVDA 6.VOO 7.SPEM 8.SPDW 9.MSFT 10.HYG
2024-09-30	1909	US$1.6億	0	1VUG 2VTV 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.SPYM 4.AAPL 5.VOO 6.VEA 7.SPDW 8.SPEM 9.NVDA 10.MSFT
2024-06-30	1273	US$1.4億	0	1SPYM 2VTV 3VUG 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.SPDW 6.SPEM 7.VOO 8.NVDA 9.MSFT 10.HYG
2024-03-31	1461	US$1.4億	0	1SPYM 2VTV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.SPDW 6.SPEM 7.HYG 8.VOO 9.MSFT 10.VEA
2023-12-31	447	US$1.1億	0	1SPYM 2AAPL 3VTV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VTV 4.SPDW 5.VUG 6.SPEM 7.HYG 8.VBK 9.MSFT 10.IEMG

本季持股變動

Richardson Financial Services INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 減碼: Abb Ltd-spon Adr (ABBNY) — 股數 -42.86%; 減碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 -3.41%; 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +0.30%.

Richardson Financial Services INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+2.3%	-3.41%	減碼
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+2.1%	+0.30%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+2%	+0.63%	加碼
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.7%	-11.93%	減碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.4%	-2.10%	減碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	+3.85%	加碼
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1%	-11.93%	減碼
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.8%	-5.84%	減碼
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+7.52%	加碼
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+2.36%	加碼
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.5%	+2087.68%	加碼
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.5%	-1.54%	減碼
13	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.4%	+29.24%	加碼
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.4%	-3.08%	減碼
15	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+13.92%	加碼
16	MA	Mastercard INC - A	+0.3%	+1.52%	加碼
17	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	-17.58%	減碼
18	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.3%	+26.57%	加碼
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.3%	+56.59%	加碼
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	-32.00%	減碼
21	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+13.95%	加碼
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	-3.02%	減碼
23	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	+0.2%	—	不變
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+4.73%	加碼
25	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	-20.03%	減碼
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	+1.63%	加碼
27	GWX	State Street Spdr S&p Intern	+0.2%	-9.63%	減碼
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+8.58%	加碼
29	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	+0.1%	+193.69%	加碼
30	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+493.27%	加碼
31	COF	Capital One Financial CORP	+0.1%	+4.27%	加碼
32	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	—	不變
33	VALSX	Value Line Select Growth-inv	+0.1%	—	不變
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	0%	-2.89%	減碼
35	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	-15.70%	減碼
36	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+5.87%	加碼
37	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-48.97%	減碼
38	SRE	Sempra	0%	-77.82%	減碼
39	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.1%	-73.76%	減碼
40	INTU	Intuit INC	-0.1%	-86.35%	減碼
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-2.37%	減碼
42	XLSR	Ss US Sector Rotation	-0.1%	-0.99%	減碼
43	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-79.34%	減碼
44	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-71.44%	減碼
45	VLTO	Veralto CORP	-0.1%	—	不變
46	VWIAX	Vanguard Wellesley Inc-adm	-0.2%	—	不變
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.5%	—	不變
48	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	-46.8%	-42.86%	減碼
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Richardson Financial Services INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Richardson Financial Services INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 1132 個已申報部位之中。

Richardson Financial Services INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Richardson Financial Services INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$697.4萬 (4.4%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$683.9萬 (4.3%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$666.1萬 (4.2%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$606.8萬 (3.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$421.9萬 (2.6%)

Richardson Financial Services INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Richardson Financial Services INC. 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 減碼: Abb Ltd-spon Adr (ABBNY) — 股數 -42.86%; 減碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 -3.41%; 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +0.30%

Richardson Financial Services INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Richardson Financial Services INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.1% • Financials: 13.8% • Consumer Discretionary: 10.2% • Communication Services: 10.0% • Health Care: 8.3% • Industrials: 7.8%

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CIK: 0002012303

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集中度: 5.39
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產業集中度: 45.96
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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ABBNY
-42.9%　-US$1.4億
加碼 VTV
-3.4%　US$95.2萬
加碼 VUG
+0.3%　US$66.8萬
加碼 AAPL
+0.6%　-US$44.8萬
加碼 SPYM
-11.9%　-US$129.9萬
加碼 VEA
-2.1%　US$176.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1132 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.36%	+1.96%	+0.63%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.28%	+1.65%	-11.93%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.17%	+2.32%	-3.41%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.80%	+2.05%	+0.30%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.64%	—	+4.93%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.31%	+0.99%	-11.93%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.19%	+1.00%	+3.85%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.09%	—	+1.50%
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.92%	—	+2.31%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.76%	+1.42%	-2.10%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.71%	+0.78%	-5.84%
12	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.66%	—	-3.35%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.62%	+0.60%	+7.52%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.48%	—	-5.94%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.27%	+0.56%	+2.36%
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.16%	+0.40%	-3.08%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.02%	—	-2.52%
18	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.01%	—	+0.56%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.01%	—	+3.35%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.94%	—	-1.41%
21	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.89%	—	-4.00%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.81%	+0.52%	-1.54%
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.78%	+0.31%	-17.58%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.77%	+0.32%	+1.52%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	—	+21.30%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.66%	—	+16.27%
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.66%	—	+2.23%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.66%	—	-0.32%
29	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.65%	—	-6.98%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.65%	—	+1.11%
31	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.64%	—	+0.21%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.64%	—	+1.87%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.63%	—	+0.20%
34	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	0.61%	+0.41%	+29.24%
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.61%	-0.08%	-2.37%
36	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.58%	—	-1.03%
37	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.58%	+0.24%	-3.02%
38	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.57%
39	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.55%	+0.19%	-20.03%
40	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.55%	+0.54%	+2087.68%
41	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.55%	—	+3.97%
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.53%	—	-0.47%
43	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.53%	+0.31%	+26.57%
44	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.53%	—	-1.80%
45	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.52%	—	+1.01%
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.51%	—	+1.92%
47	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.50%	+0.33%	+13.92%
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.94%
49	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.49%	+0.19%	+1.63%
50	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.48%	—	-10.01%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +1.6%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +3.01
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.79
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +27%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.54
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.1
峰態: +0.48
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1132	US$1.6億	76	1AAPL 2SPYM 3VTV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VTV 4.VUG 5.NVDA 6.SPDW 7.GOOGL 8.VOO 9.HYG 10.VEA
2025-12-31	1130	US$3.1億	79	1ABBNY 2SPYM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.ABBNY 2.SPYM 3.AAPL 4.VTV 5.VUG 6.NVDA 7.SPDW 8.GOOGL 9.VOO 10.MSFT
2025-09-30	1024	US$1.6億	38	1SPYM 2AAPL 3VUG 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.AAPL 3.VUG 4.VTV 5.NVDA 6.SPDW 7.MSFT 8.VOO 9.SPEM 10.HYG
2025-06-30	1242	US$1.5億	0	1SPYM 2VUG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.VUG 3.VTV 4.AAPL 5.NVDA 6.VOO 7.MSFT 8.SPDW 9.IEUR 10.SPEM
2025-03-31	1227	US$1.3億	0	1AAPL 2SPYM 3VTV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.VTV 4.SPDW 5.VUG 6.SPEM 7.VOO 8.NVDA 9.HYG 10.IEMG
2024-12-31	1208	US$1.4億	0	1SPYM 2AAPL 3VTV 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VTV 4.VUG 5.NVDA 6.VOO 7.SPEM 8.SPDW 9.MSFT 10.HYG
2024-09-30	1909	US$1.6億	0	1VUG 2VTV 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.SPYM 4.AAPL 5.VOO 6.VEA 7.SPDW 8.SPEM 9.NVDA 10.MSFT
2024-06-30	1273	US$1.4億	0	1SPYM 2VTV 3VUG 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.SPDW 6.SPEM 7.VOO 8.NVDA 9.MSFT 10.HYG
2024-03-31	1461	US$1.4億	0	1SPYM 2VTV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.VTV 3.VUG 4.AAPL 5.SPDW 6.SPEM 7.HYG 8.VOO 9.MSFT 10.VEA
2023-12-31	447	US$1.1億	0	1SPYM 2AAPL 3VTV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.AAPL 3.VTV 4.SPDW 5.VUG 6.SPEM 7.HYG 8.VBK 9.MSFT 10.IEMG

本季持股變動

Richardson Financial Services INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+2.3%	-3.41%	減碼
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+2.1%	+0.30%	加碼
3	AAPL	Apple INC	+2%	+0.63%	加碼
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.7%	-11.93%	減碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1.4%	-2.10%	減碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1%	+3.85%	加碼
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1%	-11.93%	減碼
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.8%	-5.84%	減碼
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+7.52%	加碼
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+2.36%	加碼
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.5%	+2087.68%	加碼
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.5%	-1.54%	減碼
13	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.4%	+29.24%	加碼
14	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.4%	-3.08%	減碼
15	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+13.92%	加碼
16	MA	Mastercard INC - A	+0.3%	+1.52%	加碼
17	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	-17.58%	減碼
18	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.3%	+26.57%	加碼
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.3%	+56.59%	加碼
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	-32.00%	減碼
21	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+13.95%	加碼
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	-3.02%	減碼
23	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	+0.2%	—	不變
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+4.73%	加碼
25	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	-20.03%	減碼
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.2%	+1.63%	加碼
27	GWX	State Street Spdr S&p Intern	+0.2%	-9.63%	減碼
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+8.58%	加碼
29	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	+0.1%	+193.69%	加碼
30	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+493.27%	加碼
31	COF	Capital One Financial CORP	+0.1%	+4.27%	加碼
32	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	—	不變
33	VALSX	Value Line Select Growth-inv	+0.1%	—	不變
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	0%	-2.89%	減碼
35	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	-15.70%	減碼
36	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+5.87%	加碼
37	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-48.97%	減碼
38	SRE	Sempra	0%	-77.82%	減碼
39	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.1%	-73.76%	減碼
40	INTU	Intuit INC	-0.1%	-86.35%	減碼
41	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-2.37%	減碼
42	XLSR	Ss US Sector Rotation	-0.1%	-0.99%	減碼
43	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-79.34%	減碼
44	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-71.44%	減碼
45	VLTO	Veralto CORP	-0.1%	—	不變
46	VWIAX	Vanguard Wellesley Inc-adm	-0.2%	—	不變
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.5%	—	不變
48	ABBNY	Abb Ltd-spon Adr	-46.8%	-42.86%	減碼
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看