CIK: 0001633037
申報總市值
US$19.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 676
Rehmann Capital Advisory Group在最新一期 13F 報告中揭露了 676 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$19.2億，季度換手率為 11.6%。
Rehmann Capital Advisory Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 676 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 JAVA
+1123.2% US$811.3萬
減碼 IVW
+4.5% -US$630.3萬
加碼 IVE
+4.7% US$566.1萬
減碼 FVD
-41.8% -US$561.4萬
加碼 JIVE
+950.0% US$517.6萬
減碼 BUFR
-62.6% -US$517.5萬
僅顯示前 200 大持股（共 676 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.88% | +0.29% | +4.71% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.86% | -0.33% | +4.54% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.72% | — | -0.81% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.44% | +0.13% | +9.25% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.08% | +0.21% | +8.36% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.75% | -0.11% | +3.10% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.89% | -0.20% | -5.09% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.84% | -0.10% | -3.80% | |
| 9 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.16% | +6.44% | |
| 10 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.74% | +0.10% | +6.12% | |
| 11 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.59% | +0.06% | +6.64% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.51% | +0.06% | +1.84% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.34% | — | +10.53% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.29% | — | -0.42% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.28% | -0.18% | -8.34% | |
| 16 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.09% | -0.08% | -0.30% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.08% | -0.07% | -1.09% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.08% | -0.16% | -8.85% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.03% | — | -0.13% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.24% | +6.14% | |
| 21 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | -0.32% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.86% | -0.06% | +2.72% | |
| 23 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.11% | +16.22% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.81% | -0.08% | +1.15% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.70% | -0.05% | -0.85% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +0.78% | |
| 27 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.67% | +0.17% | +17.69% | |
| 28 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.66% | +0.05% | +7.62% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.65% | +0.09% | +6.47% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.07% | -2.25% | |
| 31 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.59% | — | +10.27% | |
| 32 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -0.74% | |
| 33 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.56% | — | +1.02% | |
| 34 | FIIG | Ft Intermed Dur Ig CORP ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.12% | +31.87% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | — | +2.40% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.49% | — | -8.69% | |
| 37 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.49% | — | -8.86% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.48% | — | +7.46% | |
| 39 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.48% | — | -3.49% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | -3.60% | |
| 41 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.42% | +1123.23% | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.43% | — | -1.18% | |
| 43 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.42% | — | +4.62% | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -0.72% | |
| 45 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.40% | -0.29% | -41.83% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.39% | -0.17% | -23.60% | |
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +3.28% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.38% | +0.05% | +1.63% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +4.43% | |
| 50 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.38% | — | -13.44% |
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+18.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 676 | US$19.2億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 648 | US$19.2億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 634 | US$18.3億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 610 | US$16.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 602 | US$15.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 600 | US$15.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 593 | US$15.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 575 | US$14.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 571 | US$13.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 550 | US$12.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 531 | US$10.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 547 | US$11.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 546 | US$10.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 556 | US$9.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 528 | US$9.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 506 | US$9.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 538 | US$10.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 563 | US$10.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 542 | US$10.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 542 | US$10.3億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 513 | US$9.8億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 482 | US$8.9億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 423 | US$7.9億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 417 | US$7.3億 | 35 | |
| 2020-03-31 | 378 | US$6.1億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 2044 | US$8.3億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 2093 | US$8.1億 | 21 | |
| 2019-03-31 | 2087 | US$7.4億 | 94 | |
| 2018-12-31 | 1951 | US$6.7億 | 93 | |
| 2018-09-30 | 1020 | US$7888.7億 | 0 | |
| 2018-06-30 | 2118 | US$6.9億 | 24 | |
| 2018-03-31 | 2086 | US$6.4億 | 27 | |
| 2017-12-31 | 387 | US$5.9億 | 12 | |
| 2017-09-30 | 376 | US$5.5億 | 19 | |
| 2017-06-30 | 373 | US$5.2億 | 28 | |
| 2017-03-31 | 393 | US$6.0億 | 22 | |
| 2016-12-31 | 381 | US$5.5億 | 15 | |
| 2016-09-30 | 369 | US$5.2億 | 23 | |
| 2016-06-30 | 375 | US$5.3億 | 11 | |
| 2016-03-31 | 370 | US$5.1億 | 26 | |
| 2015-12-31 | 350 | US$4.8億 | 15 | |
| 2015-09-30 | 332 | US$4.4億 | 30 | |
| 2015-06-30 | 339 | US$4.4億 | 18 | |
| 2015-03-31 | 342 | US$4.4億 | 23 | |
| 2014-12-31 | 332 | US$4.3億 | 23 | |
| 2014-09-30 | 339 | US$4.2億 | 11 | |
| 2014-06-30 | 326 | US$4.2億 | 19 | |
| 2014-03-31 | 323 | US$3.7億 | 20 | |
| 2013-12-31 | 305 | US$3.3億 | 23 | |
| 2013-09-30 | 281 | US$3.1億 | 18 | |
| 2013-06-30 | 263 | US$2.9億 | 46 |
Rehmann Capital Advisory Group 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Gentex CORP (GNTX); 新建倉: Zoom Communications INC (ZM); 加碼: Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — 股數 +1123.23%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-03-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-06-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-03-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-11-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-11-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-08-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2020-01-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-12-07 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-09-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-03-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-03-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2015-09-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2015-09-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2015-08-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2015-08-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2015-08-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2015-08-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares S&p 500 Value ETF