Regency Capital Management Inc.\DE — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001863894

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

Regency Capital Management Inc.\DE在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 51.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.63
持倉穩定性: 51.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.7

Regency Capital Management Inc.\DE 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 60 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.03），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 VPL
+135.1%　US$429.3萬
減碼 GOOGL
-51.2%　-US$340.5萬
加碼 HD
+457.7%　US$276.2萬
減碼 MSFT
-24.1%　-US$314.2萬
加碼 COST
-3.4%　US$141.5萬
加碼 IAU
+0.3%　US$127.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	6.95%	+1.02%	+0.32%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.30%	-0.59%	-10.77%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	6.11%	+1.02%	-3.45%
4	MKL	Markel Group INC	股票-金融	5.71%	-0.30%	-0.88%
5	CB	Chubb Limited	股票-金融	4.74%	-0.49%	-19.30%
6	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	4.13%	-0.61%	-13.44%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.10%	+4.10%	NEW
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.60%	+0.62%	+20.18%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.45%	-0.09%	-2.90%
10	AME	Ametek INC	股票-工業	3.30%	—	-1.00%
11	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	3.20%	+0.58%	+2.92%
12	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	3.17%	+2.01%	+135.08%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.07%	+0.46%	+6.48%
14	ALLE	Allegion plc	股票-工業	2.76%	-0.19%	-4.60%
15	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	2.45%	—	-1.83%
16	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.40%	+0.47%	-6.22%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.95%	-1.17%	-24.10%
18	WCC	Wesco International INC	股票-工業	1.86%	+0.30%	-1.15%
19	FAST	Fastenal Co	股票-工業	1.83%	+0.35%	-0.43%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.62%	-0.40%	-17.46%
21	AURA	Aura Biosciences INC	股票-其他	1.59%	+0.37%	-1.13%
22	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.55%	+1.55%	NEW
23	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.52%	+1.25%	+457.66%
24	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	1.51%	—	-6.12%
25	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.47%	+1.47%	NEW
26	BMI	Badger Meter INC	股票-科技	1.35%	+1.35%	NEW
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.24%	-1.33%	-51.20%
28	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	1.23%	+1.23%	NEW
29	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.23%	+1.23%	NEW
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.07%	—	+2.10%
31	COPP	Sprott Copper Miners ETF	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
32	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	1.01%	+1.01%	NEW
33	TMDX	Transmedics Group INC	股票-醫療保健	0.97%	+0.97%	NEW
34	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	0.94%	+0.94%	NEW
35	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.94%	—	+13.03%
36	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.93%	—	-14.72%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.77%	—	+5.75%
38	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.68%	—	-12.14%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.28%
40	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.52%	—	—
42	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	0.51%	—	+8.18%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+2.17%
44	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.45%	—	-9.36%
45	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.35%	-0.24%	-20.62%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.32%	—	—
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.28%	—	-1.07%
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.27%	—	+0.84%
49	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	股票-能源	0.27%	+0.27%	NEW
50	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.26%	+0.26%	NEW

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +3.9%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +18.4%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.85
資訊比率: -0.08
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +37.5%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.29
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$2.2億	52	1IAU 2BRK-B 3COST 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.BRK-B 3.COST 4.MKL 5.CB 6.APH 7.XLE 8.AAPL 9.NVDA 10.AME
2025-12-31	62	US$2.4億	35	1BRK-B 2MKL 3IAU 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.IAU 4.CB 5.COST 6.APH 7.NVDA 8.MSFT 9.AAPL 10.AME
2025-09-30	58	US$2.1億	44	1BRK-B 2MKL 3COST 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.COST 4.IAU 5.CB 6.APH 7.MSFT 8.NVDA 9.AAPL 10.AME
2025-06-30	58	US$1.9億	0	1BRK-B 2COST 3MKL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.IAU 6.ALEX 7.APH 8.MSFT 9.AME 10.NVDA
2025-03-31	43	US$1.7億	100	1BRK-B 2COST 3MKL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.IAU 6.ALEX 7.AAPL 8.APH 9.MSFT 10.SHEL
2024-12-31	49	US$1.8億	0	1BRK-B 2COST 3MKL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.IAU 6.ALEX 7.AAPL 8.APH 9.SHEL 10.MSFT
2024-09-30	46	US$1.8億	0	1BRK-B 2COST 3MKL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.GOVT 6.IAU 7.CRH 8.SHEL 9.MSFT 10.AAPL
2024-06-30	47	US$1.6億	0	1COST 2BRK-B 3MKL 主要持股2024-06-30 1.COST 2.BRK-B 3.MKL 4.CRH 5.SHEL 6.APH 7.MSFT 8.CB 9.AAPL 10.AURA
2024-03-31	48	US$1.6億	0	1BRK-B 2COST 3CRH 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.COST 3.CRH 4.MKL 5.SHEL 6.DHR 7.MSFT 8.APH 9.ALEX 10.AURA
2023-12-31	51	US$1.5億	0	1COST 2BRK-B 3MKL 主要持股2023-12-31 1.COST 2.BRK-B 3.MKL 4.CRH 5.APH 6.SHEL 7.AURA 8.ALEX 9.MSFT 10.DHR
2023-09-30	46	US$1.2億	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2023-09-30 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.APH 5.DHR 6.MSFT 7.CRH 8.MKL 9.AURA 10.ACN
2023-06-30	43	US$1.2億	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2023-06-30 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.MSFT 5.APH 6.AURA 7.DHR 8.ACN 9.UNH 10.MKL
2023-03-31	31	US$8262.2萬	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2023-03-31 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.MSFT 5.AURA 6.APH 7.ACN 8.DHR 9.UNH 10.IAU
2022-12-31	32	US$8700.7萬	0	1BRK-B 2COST 3SHEL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.COST 3.SHEL 4.IVV 5.AURA 6.APH 7.MSFT 8.FERG 9.ACN 10.CE
2022-09-30	36	US$8156.0萬	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2022-09-30 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.MSFT 5.APH 6.AURA 7.TROW 8.GOOGL 9.FERG 10.CE
2022-06-30	86	US$9297.8萬	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2022-06-30 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.GOOGL 5.IAU 6.FERG 7.D 8.AMZN 9.TROW 10.DHR
2022-03-31	108	US$1.4億	0	1COST 2BRK-B 3CHE 主要持股2022-03-31 1.COST 2.BRK-B 3.CHE 4.AMZN 5.GOOGL 6.IAU 7.APH 8.SHEL 9.TMO 10.LMT
2021-12-31	128	US$1.6億	0	1AGG 2COST 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.COST 3.BRK-B 4.AMZN 5.MSFT 6.VTV 7.GOOGL 8.APH 9.CHE 10.TMO
2021-09-30	138	US$1.4億	0	1AGG 2COST 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.COST 3.BRK-B 4.MSFT 5.GOOGL 6.GOVT 7.AMZN 8.APH 9.AAPL 10.CHE
2021-06-30	143	US$1.3億	100	1AGG 2BRK-B 3COST 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.BRK-B 3.COST 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.APH 8.AAPL 9.HD 10.IAU
2021-03-31	179	US$9503.8萬	—	1BRK-B 2COST 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.COST 3.MSFT 4.CVS 5.AAPL 6.AMZN 7.AGG 8.IJH 9.WMT 10.IAUUSD

本季持股變動

Regency Capital Management Inc.\DE 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: American Express Co (AXP); 清倉: American Electric Power (AEP); 清倉: Shell Plc-adr (SHEL); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META).

Regency Capital Management Inc.\DE 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+2%	+135.08%	加碼
2	HD	Home Depot INC	+1.3%	+457.66%	加碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+1%	-3.45%	減碼
4	IAU	Ishares Gold Trust	+1%	+0.32%	加碼
5	AAPL	Apple INC	+0.6%	+20.18%	加碼
6	HUBB	Hubbell INC	+0.6%	+2.92%	加碼
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	-6.22%	減碼
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+6.48%	加碼
9	AURA	Aura Biosciences INC	+0.4%	-1.13%	減碼
10	FAST	Fastenal Co	+0.4%	-0.43%	減碼
11	WCC	Wesco International INC	+0.3%	-1.15%	減碼
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.90%	減碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-62.49%	減碼
14	ALLE	Allegion plc	-0.2%	-4.60%	減碼
15	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-20.62%	減碼
16	MKL	Markel Group INC	-0.3%	-0.88%	減碼
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-17.46%	減碼
18	CB	Chubb Limited	-0.5%	-19.30%	減碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-10.77%	減碼
20	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.6%	-13.44%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-24.10%	減碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.3%	-51.20%	減碼
23	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
24	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
25	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清倉
26	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清倉
27	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
28	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	清倉
29	AON	Aon plc	—	EXIT	清倉
30	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
31	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清倉
32	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
33	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
34	BMI	Badger Meter INC	—	NEW	新建倉
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
36	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新建倉
37	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建倉
38	GRMN	Garmin Ltd.	—	EXIT	清倉
39	COPP	Sprott Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
40	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新建倉
41	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	清倉
42	TMDX	Transmedics Group INC	—	NEW	新建倉
43	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建倉
44	CNM	Core & Main Inc-class A	—	EXIT	清倉
45	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
46	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建倉
47	CPRT	Copart INC	—	NEW	新建倉
48	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清倉
49	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清倉
50	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Regency Capital Management Inc.\DE 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Regency Capital Management Inc.\DE 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 60 個已申報部位之中。

Regency Capital Management Inc.\DE 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Regency Capital Management Inc.\DE 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1553.4萬 (7.0%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1408.4萬 (6.3%) 3. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1365.0萬 (6.1%) 4. Markel Group INC (MKL) — US$1276.1萬 (5.7%) 5. Chubb Limited (CB) — US$1059.5萬 (4.7%)

Regency Capital Management Inc.\DE 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Regency Capital Management Inc.\DE 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: American Express Co (AXP); 清倉: American Electric Power (AEP); 清倉: Shell Plc-adr (SHEL); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META)

Regency Capital Management Inc.\DE 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Regency Capital Management Inc.\DE 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.1% • Financials: 26.0% • Industrials: 20.6% • Consumer Staples: 8.7% • Consumer Discretionary: 5.6% • Energy: 4.7%

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集中度100.0

持倉穩定性11.8

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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Regency Capital Management Inc.\DE — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001863894

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

Regency Capital Management Inc.\DE在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 51.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.63
持倉穩定性: 51.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.7

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.03），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 VPL
+135.1%　US$429.3萬
減碼 GOOGL
-51.2%　-US$340.5萬
加碼 HD
+457.7%　US$276.2萬
減碼 MSFT
-24.1%　-US$314.2萬
加碼 COST
-3.4%　US$141.5萬
加碼 IAU
+0.3%　US$127.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	6.95%	+1.02%	+0.32%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.30%	-0.59%	-10.77%
3	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	6.11%	+1.02%	-3.45%
4	MKL	Markel Group INC	股票-金融	5.71%	-0.30%	-0.88%
5	CB	Chubb Limited	股票-金融	4.74%	-0.49%	-19.30%
6	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	4.13%	-0.61%	-13.44%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.10%	+4.10%	NEW
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.60%	+0.62%	+20.18%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.45%	-0.09%	-2.90%
10	AME	Ametek INC	股票-工業	3.30%	—	-1.00%
11	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	3.20%	+0.58%	+2.92%
12	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	3.17%	+2.01%	+135.08%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.07%	+0.46%	+6.48%
14	ALLE	Allegion plc	股票-工業	2.76%	-0.19%	-4.60%
15	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	2.45%	—	-1.83%
16	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.40%	+0.47%	-6.22%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.95%	-1.17%	-24.10%
18	WCC	Wesco International INC	股票-工業	1.86%	+0.30%	-1.15%
19	FAST	Fastenal Co	股票-工業	1.83%	+0.35%	-0.43%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.62%	-0.40%	-17.46%
21	AURA	Aura Biosciences INC	股票-其他	1.59%	+0.37%	-1.13%
22	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.55%	+1.55%	NEW
23	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.52%	+1.25%	+457.66%
24	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	1.51%	—	-6.12%
25	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.47%	+1.47%	NEW
26	BMI	Badger Meter INC	股票-科技	1.35%	+1.35%	NEW
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.24%	-1.33%	-51.20%
28	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	1.23%	+1.23%	NEW
29	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.23%	+1.23%	NEW
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.07%	—	+2.10%
31	COPP	Sprott Copper Miners ETF	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
32	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	1.01%	+1.01%	NEW
33	TMDX	Transmedics Group INC	股票-醫療保健	0.97%	+0.97%	NEW
34	NTR	Nutrien LTD	股票-原物料	0.94%	+0.94%	NEW
35	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.94%	—	+13.03%
36	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.93%	—	-14.72%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.77%	—	+5.75%
38	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.68%	—	-12.14%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.28%
40	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.52%	—	—
42	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	0.51%	—	+8.18%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+2.17%
44	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.45%	—	-9.36%
45	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.35%	-0.24%	-20.62%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.32%	—	—
47	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.28%	—	-1.07%
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.27%	—	+0.84%
49	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	股票-能源	0.27%	+0.27%	NEW
50	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.26%	+0.26%	NEW

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

+21.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +3.9%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +18.4%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.85
資訊比率: -0.08
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +37.5%
最差12個月: +10.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.29
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.27

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$2.2億	52	1IAU 2BRK-B 3COST 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.BRK-B 3.COST 4.MKL 5.CB 6.APH 7.XLE 8.AAPL 9.NVDA 10.AME
2025-12-31	62	US$2.4億	35	1BRK-B 2MKL 3IAU 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.IAU 4.CB 5.COST 6.APH 7.NVDA 8.MSFT 9.AAPL 10.AME
2025-09-30	58	US$2.1億	44	1BRK-B 2MKL 3COST 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.COST 4.IAU 5.CB 6.APH 7.MSFT 8.NVDA 9.AAPL 10.AME
2025-06-30	58	US$1.9億	0	1BRK-B 2COST 3MKL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.IAU 6.ALEX 7.APH 8.MSFT 9.AME 10.NVDA
2025-03-31	43	US$1.7億	100	1BRK-B 2COST 3MKL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.IAU 6.ALEX 7.AAPL 8.APH 9.MSFT 10.SHEL
2024-12-31	49	US$1.8億	0	1BRK-B 2COST 3MKL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.IAU 6.ALEX 7.AAPL 8.APH 9.SHEL 10.MSFT
2024-09-30	46	US$1.8億	0	1BRK-B 2COST 3MKL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.GOVT 6.IAU 7.CRH 8.SHEL 9.MSFT 10.AAPL
2024-06-30	47	US$1.6億	0	1COST 2BRK-B 3MKL 主要持股2024-06-30 1.COST 2.BRK-B 3.MKL 4.CRH 5.SHEL 6.APH 7.MSFT 8.CB 9.AAPL 10.AURA
2024-03-31	48	US$1.6億	0	1BRK-B 2COST 3CRH 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.COST 3.CRH 4.MKL 5.SHEL 6.DHR 7.MSFT 8.APH 9.ALEX 10.AURA
2023-12-31	51	US$1.5億	0	1COST 2BRK-B 3MKL 主要持股2023-12-31 1.COST 2.BRK-B 3.MKL 4.CRH 5.APH 6.SHEL 7.AURA 8.ALEX 9.MSFT 10.DHR
2023-09-30	46	US$1.2億	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2023-09-30 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.APH 5.DHR 6.MSFT 7.CRH 8.MKL 9.AURA 10.ACN
2023-06-30	43	US$1.2億	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2023-06-30 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.MSFT 5.APH 6.AURA 7.DHR 8.ACN 9.UNH 10.MKL
2023-03-31	31	US$8262.2萬	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2023-03-31 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.MSFT 5.AURA 6.APH 7.ACN 8.DHR 9.UNH 10.IAU
2022-12-31	32	US$8700.7萬	0	1BRK-B 2COST 3SHEL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.COST 3.SHEL 4.IVV 5.AURA 6.APH 7.MSFT 8.FERG 9.ACN 10.CE
2022-09-30	36	US$8156.0萬	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2022-09-30 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.MSFT 5.APH 6.AURA 7.TROW 8.GOOGL 9.FERG 10.CE
2022-06-30	86	US$9297.8萬	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要持股2022-06-30 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.GOOGL 5.IAU 6.FERG 7.D 8.AMZN 9.TROW 10.DHR
2022-03-31	108	US$1.4億	0	1COST 2BRK-B 3CHE 主要持股2022-03-31 1.COST 2.BRK-B 3.CHE 4.AMZN 5.GOOGL 6.IAU 7.APH 8.SHEL 9.TMO 10.LMT
2021-12-31	128	US$1.6億	0	1AGG 2COST 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.COST 3.BRK-B 4.AMZN 5.MSFT 6.VTV 7.GOOGL 8.APH 9.CHE 10.TMO
2021-09-30	138	US$1.4億	0	1AGG 2COST 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.COST 3.BRK-B 4.MSFT 5.GOOGL 6.GOVT 7.AMZN 8.APH 9.AAPL 10.CHE
2021-06-30	143	US$1.3億	100	1AGG 2BRK-B 3COST 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.BRK-B 3.COST 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.APH 8.AAPL 9.HD 10.IAU
2021-03-31	179	US$9503.8萬	—	1BRK-B 2COST 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.COST 3.MSFT 4.CVS 5.AAPL 6.AMZN 7.AGG 8.IJH 9.WMT 10.IAUUSD

本季持股變動

Regency Capital Management Inc.\DE 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+2%	+135.08%	加碼
2	HD	Home Depot INC	+1.3%	+457.66%	加碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+1%	-3.45%	減碼
4	IAU	Ishares Gold Trust	+1%	+0.32%	加碼
5	AAPL	Apple INC	+0.6%	+20.18%	加碼
6	HUBB	Hubbell INC	+0.6%	+2.92%	加碼
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	-6.22%	減碼
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+6.48%	加碼
9	AURA	Aura Biosciences INC	+0.4%	-1.13%	減碼
10	FAST	Fastenal Co	+0.4%	-0.43%	減碼
11	WCC	Wesco International INC	+0.3%	-1.15%	減碼
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.90%	減碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-62.49%	減碼
14	ALLE	Allegion plc	-0.2%	-4.60%	減碼
15	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-20.62%	減碼
16	MKL	Markel Group INC	-0.3%	-0.88%	減碼
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-17.46%	減碼
18	CB	Chubb Limited	-0.5%	-19.30%	減碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-10.77%	減碼
20	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.6%	-13.44%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-24.10%	減碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.3%	-51.20%	減碼
23	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
24	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
25	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清倉
26	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清倉
27	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
28	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	清倉
29	AON	Aon plc	—	EXIT	清倉
30	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
31	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清倉
32	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
33	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
34	BMI	Badger Meter INC	—	NEW	新建倉
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
36	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新建倉
37	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建倉
38	GRMN	Garmin Ltd.	—	EXIT	清倉
39	COPP	Sprott Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
40	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新建倉
41	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	清倉
42	TMDX	Transmedics Group INC	—	NEW	新建倉
43	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建倉
44	CNM	Core & Main Inc-class A	—	EXIT	清倉
45	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
46	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建倉
47	CPRT	Copart INC	—	NEW	新建倉
48	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清倉
49	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清倉
50	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看