AlTi Global, Inc. SEC 13F 投資組合（US$46.0億）

CIK: 0001838615

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$46.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 709

AlTi Global, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 709 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$46.0億，季度換手率為 17.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.62
持倉穩定性: 17.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 40.97
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.23

AlTi Global, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 709 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AKRE
-47.0%　-US$2.2億
加碼 GEME
+19460.6%　US$9062.2萬
加碼 EIPX
+4.8%　US$3215.6萬
減碼 DUHP
-83.0%　-US$3298.1萬
加碼 XNTK
+697.7%　US$2354.9萬
加碼 EFA
+1.1%　US$1354.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 709 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	13.14%	+0.47%	+1.13%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	8.98%	+0.21%	+5.39%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.32%	+0.46%	+9.01%
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.64%	-0.07%	-5.43%
5	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	3.59%	-4.70%	-47.03%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.50%	-0.04%	+1.65%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.38%	+0.32%	+0.03%
8	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	ETF-其他	3.24%	+0.73%	+4.82%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	3.00%	+0.24%	-1.34%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.95%	+0.46%	-17.06%
11	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	2.66%	+0.33%	-2.21%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.38%	+0.11%	+1.29%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.19%	+0.17%	-14.52%
14	GEME	Pacific Nos Geme Activeetf-u	ETF-其他	1.98%	+1.97%	+19460.65%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.61%	-0.07%	+2.42%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.60%	-0.09%	-0.27%
17	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	1.38%	+0.13%	-1.54%
18	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.14%	—	-2.41%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	-0.05%	-1.36%
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.06%	+0.09%	+8.51%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	+0.27%	+8.51%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.12%	+10.77%
23	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.61%	-0.07%	+1.41%
24	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.59%	—	+1.95%
25	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	0.59%	+0.51%	+697.73%
26	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.58%	-0.05%	-0.03%
27	PABD	Ishares Paris-aligned Climat	ETF-其他	0.55%	+0.13%	+31.91%
28	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.52%	—	-8.67%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.51%	—	+0.32%
30	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	ETF-其他	0.50%	—	+13.86%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.49%	-0.08%	-6.36%
32	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.48%	—	+8.99%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	—	+7.83%
34	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.41%	-0.06%	+2.65%
35	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.40%	+0.14%	+17.84%
36	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.39%	+0.07%	+8.33%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	—	-2.85%
38	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.38%	—	+4.30%
39	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.36%	—	-1.24%
40	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.35%	-0.11%	+2.99%
41	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.29%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.32%	—	+7.88%
43	GPGI	Gpgi INC	股票-其他	0.30%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.29%	—	+2.06%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.29%	-0.06%	-0.55%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.29%	—	-2.43%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	—	+15.57%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	-0.07%	-15.74%
49	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.27%	—	+1.46%
50	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.26%	+0.06%	+22.90%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -6%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +51.7%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.79
資訊比率: -0.33
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.58
產業分散度: +6.4%
偏態: -0.62
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	709	US$46.0億	18	1EFA 2ITOT 3SPY 主要持股2026-03-31 1.EFA 2.ITOT 3.SPY 4.SPMD 5.AKRE 6.VTI 7.GLD 8.EIPX 9.IAU 10.XOM
2025-12-31	719	US$46.6億	20	1EFA 2ITOT 3AKRE 主要持股2025-12-31 1.EFA 2.ITOT 3.AKRE 4.SPY 5.SPMD 6.VTI 7.GLD 8.IAU 9.EIPX 10.XOM
2025-09-30	683	US$42.6億	35	1EFA 2ITOT 3SPY 主要持股2025-09-30 1.EFA 2.ITOT 3.SPY 4.SPMD 5.VTI 6.GLD 7.IJH 8.EIPX 9.IAU 10.EMLP
2025-06-30	661	US$39.9億	0	1EFA 2ITOT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.EFA 2.ITOT 3.SPY 4.SPMD 5.IJH 6.VTI 7.GLD 8.EMLP 9.EIPX 10.XOM
2025-03-31	617	US$38.1億	0	1EFA 2IJH 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.EFA 2.IJH 3.ITOT 4.SPMD 5.SPY 6.VTI 7.GLD 8.XOM 9.EMLP 10.EIPX
2024-12-31	655	US$41.4億	0	1EFA 2IJH 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.EFA 2.IJH 3.ITOT 4.SPMD 5.SPY 6.VTI 7.EMLP 8.XOM 9.GLD 10.EIPX
2024-09-30	604	US$41.6億	0	1EFA 2IJH 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.EFA 2.IJH 3.ITOT 4.SPMD 5.SPY 6.VTI 7.XOM 8.EMLP 9.TLT 10.EIPX
2024-06-30	615	US$37.2億	0	1EFA 2IJH 3SPMD 主要持股2024-06-30 1.EFA 2.IJH 3.SPMD 4.ITOT 5.SPY 6.VTI 7.XOM 8.EMLP 9.EIPX 10.GLD
2024-03-31	517	US$36.0億	0	1EFA 2IJH 3SPMD 主要持股2024-03-31 1.EFA 2.IJH 3.SPMD 4.ITOT 5.SPY 6.VTI 7.XOM 8.EMLP 9.STIP 10.EIPX
2023-12-31	492	US$32.7億	0	1EFA 2IJH 3SPMD 主要持股2023-12-31 1.EFA 2.IJH 3.SPMD 4.SPY 5.ITOT 6.VTI 7.STIP 8.EMLP 9.XOM 10.AAPL

本季持股變動

AlTi Global, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 清倉: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 清倉: Skyworks Solutions INC (SWKS); 新建倉: Omnicom Group (OMC); 清倉: Privia Health Group INC (PRVA).

AlTi Global, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GEME	Pacific Nos Geme Activeetf-u	+2%	+19460.65%	加碼
2	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	+0.7%	+4.82%	加碼
3	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+0.5%	+697.73%	加碼
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.5%	+1.13%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-17.06%	減碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+9.01%	加碼
7	EMLP	First Trust North American E	+0.3%	-2.21%	減碼
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+0.03%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+8.51%	加碼
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-1.34%	減碼
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+5.39%	加碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	-14.52%	減碼
13	OKE	Oneok INC	+0.1%	+1805.93%	加碼
14	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	+17.84%	加碼
15	PABD	Ishares Paris-aligned Climat	+0.1%	+31.91%	加碼
16	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.1%	-1.54%	減碼
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.29%	加碼
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+8.51%	加碼
19	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+105.85%	加碼
20	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	+8.33%	加碼
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+22.90%	加碼
22	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+2.50%	加碼
23	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+164.65%	加碼
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.65%	加碼
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.36%	減碼
26	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.03%	減碼
27	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+2.65%	加碼
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.55%	減碼
29	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-31.73%	減碼
30	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	-5.43%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.42%	加碼
32	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+1.41%	加碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-15.74%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.36%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.27%	減碼
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+2.99%	加碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.77%	加碼
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-91.97%	減碼
39	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-22.10%	減碼
40	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-56.22%	減碼
41	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-64.23%	減碼
42	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.7%	-83.01%	減碼
43	AKRE	Akre Focus ETF	-4.7%	-47.03%	減碼
44	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清倉
45	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	清倉
46	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	EXIT	清倉
47	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新建倉
48	PRVA	Privia Health Group INC	—	EXIT	清倉
49	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	—	NEW	新建倉
50	ISTR	Investar Holding CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AlTi Global, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

AlTi Global, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$46.0億，分佈在 709 個已申報部位之中。

AlTi Global, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，AlTi Global, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$6.0億 (13.1%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$4.1億 (9.0%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3.8億 (8.3%) 4. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$1.7億 (3.6%) 5. Akre Focus ETF (AKRE) — US$1.7億 (3.6%)

AlTi Global, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，AlTi Global, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 清倉: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 清倉: Skyworks Solutions INC (SWKS); 新建倉: Omnicom Group (OMC); 清倉: Privia Health Group INC (PRVA)

AlTi Global, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，AlTi Global, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Energy: 21.4% • Information Technology: 18.6% • Communication Services: 14.8% • Financials: 11.0% • Health Care: 8.6% • Industrials: 7.3%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 709

AlTi Global, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 709 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$46.0億，季度換手率為 17.9%。

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AKRE
-47.0%　-US$2.2億
加碼 GEME
+19460.6%　US$9062.2萬
加碼 EIPX
+4.8%　US$3215.6萬
減碼 DUHP
-83.0%　-US$3298.1萬
加碼 XNTK
+697.7%　US$2354.9萬
加碼 EFA
+1.1%　US$1354.6萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 709 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	13.14%	+0.47%	+1.13%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	8.98%	+0.21%	+5.39%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.32%	+0.46%	+9.01%
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.64%	-0.07%	-5.43%
5	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	3.59%	-4.70%	-47.03%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.50%	-0.04%	+1.65%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.38%	+0.32%	+0.03%
8	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	ETF-其他	3.24%	+0.73%	+4.82%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	3.00%	+0.24%	-1.34%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.95%	+0.46%	-17.06%
11	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	2.66%	+0.33%	-2.21%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.38%	+0.11%	+1.29%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.19%	+0.17%	-14.52%
14	GEME	Pacific Nos Geme Activeetf-u	ETF-其他	1.98%	+1.97%	+19460.65%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.61%	-0.07%	+2.42%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.60%	-0.09%	-0.27%
17	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	1.38%	+0.13%	-1.54%
18	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.14%	—	-2.41%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	-0.05%	-1.36%
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.06%	+0.09%	+8.51%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	+0.27%	+8.51%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.12%	+10.77%
23	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.61%	-0.07%	+1.41%
24	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.59%	—	+1.95%
25	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-科技型	0.59%	+0.51%	+697.73%
26	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.58%	-0.05%	-0.03%
27	PABD	Ishares Paris-aligned Climat	ETF-其他	0.55%	+0.13%	+31.91%
28	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.52%	—	-8.67%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.51%	—	+0.32%
30	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	ETF-其他	0.50%	—	+13.86%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.49%	-0.08%	-6.36%
32	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.48%	—	+8.99%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.44%	—	+7.83%
34	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.41%	-0.06%	+2.65%
35	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.40%	+0.14%	+17.84%
36	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.39%	+0.07%	+8.33%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.38%	—	-2.85%
38	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.38%	—	+4.30%
39	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.36%	—	-1.24%
40	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.35%	-0.11%	+2.99%
41	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.29%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.32%	—	+7.88%
43	GPGI	Gpgi INC	股票-其他	0.30%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.29%	—	+2.06%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.29%	-0.06%	-0.55%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.29%	—	-2.43%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	—	+15.57%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	-0.07%	-15.74%
49	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.27%	—	+1.46%
50	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.26%	+0.06%	+22.90%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -6%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +51.7%
索提諾比率: +2.89
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.79
資訊比率: -0.33
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.58
產業分散度: +6.4%
偏態: -0.62
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.46

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	709	US$46.0億	18	1EFA 2ITOT 3SPY 主要持股2026-03-31 1.EFA 2.ITOT 3.SPY 4.SPMD 5.AKRE 6.VTI 7.GLD 8.EIPX 9.IAU 10.XOM
2025-12-31	719	US$46.6億	20	1EFA 2ITOT 3AKRE 主要持股2025-12-31 1.EFA 2.ITOT 3.AKRE 4.SPY 5.SPMD 6.VTI 7.GLD 8.IAU 9.EIPX 10.XOM
2025-09-30	683	US$42.6億	35	1EFA 2ITOT 3SPY 主要持股2025-09-30 1.EFA 2.ITOT 3.SPY 4.SPMD 5.VTI 6.GLD 7.IJH 8.EIPX 9.IAU 10.EMLP
2025-06-30	661	US$39.9億	0	1EFA 2ITOT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.EFA 2.ITOT 3.SPY 4.SPMD 5.IJH 6.VTI 7.GLD 8.EMLP 9.EIPX 10.XOM
2025-03-31	617	US$38.1億	0	1EFA 2IJH 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.EFA 2.IJH 3.ITOT 4.SPMD 5.SPY 6.VTI 7.GLD 8.XOM 9.EMLP 10.EIPX
2024-12-31	655	US$41.4億	0	1EFA 2IJH 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.EFA 2.IJH 3.ITOT 4.SPMD 5.SPY 6.VTI 7.EMLP 8.XOM 9.GLD 10.EIPX
2024-09-30	604	US$41.6億	0	1EFA 2IJH 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.EFA 2.IJH 3.ITOT 4.SPMD 5.SPY 6.VTI 7.XOM 8.EMLP 9.TLT 10.EIPX
2024-06-30	615	US$37.2億	0	1EFA 2IJH 3SPMD 主要持股2024-06-30 1.EFA 2.IJH 3.SPMD 4.ITOT 5.SPY 6.VTI 7.XOM 8.EMLP 9.EIPX 10.GLD
2024-03-31	517	US$36.0億	0	1EFA 2IJH 3SPMD 主要持股2024-03-31 1.EFA 2.IJH 3.SPMD 4.ITOT 5.SPY 6.VTI 7.XOM 8.EMLP 9.STIP 10.EIPX
2023-12-31	492	US$32.7億	0	1EFA 2IJH 3SPMD 主要持股2023-12-31 1.EFA 2.IJH 3.SPMD 4.SPY 5.ITOT 6.VTI 7.STIP 8.EMLP 9.XOM 10.AAPL

本季持股變動

AlTi Global, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GEME	Pacific Nos Geme Activeetf-u	+2%	+19460.65%	加碼
2	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	+0.7%	+4.82%	加碼
3	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+0.5%	+697.73%	加碼
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.5%	+1.13%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-17.06%	減碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+9.01%	加碼
7	EMLP	First Trust North American E	+0.3%	-2.21%	減碼
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+0.03%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+8.51%	加碼
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-1.34%	減碼
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+5.39%	加碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	-14.52%	減碼
13	OKE	Oneok INC	+0.1%	+1805.93%	加碼
14	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	+17.84%	加碼
15	PABD	Ishares Paris-aligned Climat	+0.1%	+31.91%	加碼
16	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.1%	-1.54%	減碼
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.29%	加碼
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+8.51%	加碼
19	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+105.85%	加碼
20	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	+8.33%	加碼
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+22.90%	加碼
22	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+2.50%	加碼
23	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+164.65%	加碼
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.65%	加碼
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.36%	減碼
26	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-0.03%	減碼
27	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+2.65%	加碼
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.55%	減碼
29	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-31.73%	減碼
30	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	-5.43%	減碼
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.42%	加碼
32	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+1.41%	加碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-15.74%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.36%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.27%	減碼
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+2.99%	加碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.77%	加碼
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-91.97%	減碼
39	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-22.10%	減碼
40	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-56.22%	減碼
41	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	-64.23%	減碼
42	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.7%	-83.01%	減碼
43	AKRE	Akre Focus ETF	-4.7%	-47.03%	減碼
44	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清倉
45	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	清倉
46	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	EXIT	清倉
47	OMC	Omnicom Group	—	NEW	新建倉
48	PRVA	Privia Health Group INC	—	EXIT	清倉
49	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	—	NEW	新建倉
50	ISTR	Investar Holding CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看