Raymond James Trust Co. Of Nh 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001927067

產業集中型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1214.2萬

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 19

RAYMOND JAMES TRUST CO. OF NH在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$1214.2萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 49.74
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 38
倉位均衡度: 88.01

Raymond James Trust Co. Of Nh 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.124——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 19 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.20），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	25.18%	—	+16.91%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	19.61%	—	+6.03%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.89%	—	+42.84%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.95%	—	+12.05%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.56%	—	+3.02%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.50%	—	+885.60%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.40%	—	+13.01%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.38%	—	+4.38%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.92%	—	+37.14%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.84%	—	+0.19%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.83%	—	-6.33%
12	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	2.57%	—	—
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.40%	—	+2.37%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.24%	—	+16.53%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.07%	—	—
16	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.03%	—	+1.00%
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.92%	—	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.91%	—	—
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.80%	—	+2.99%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+19.1%

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.61
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.7%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.41
產業分散度: +18%
偏態: +0.34
峰態: +0.43
上檔潛力: +4.69

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-09-30	19	US$1214.2萬	1VOO 2AGG 3IJH 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.AGG 3.IJH 4.IEFA 5.MSFT 6.AVGO 7.VO 8.IEMG 9.NVDA 10.GOOGL
2024-06-30	20	US$1074.4萬	1VOO 2AGG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AGG 3.MSFT 4.IJH 5.IEFA 6.AVGO 7.GOOGL 8.IEMG 9.JPM 10.VO
2024-03-31	18	US$1005.7萬	1VOO 2AGG 3IJH 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.AGG 3.IJH 4.MSFT 5.IEFA 6.IEMG 7.VO 8.JPM 9.AVGO 10.GOOGL
2023-12-31	16	US$894.2萬	1VOO 2AGG 3IJH 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AGG 3.IJH 4.IEFA 5.MSFT 6.VO 7.IEMG 8.JPM 9.GOOGL 10.AVGO
2023-09-30	14	US$765.3萬	1VOO 2AGG 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.AGG 3.IEFA 4.MSFT 5.GOOGL 6.IEMG 7.VO 8.AAPL 9.JPM 10.IJH
2023-06-30	16	US$875.1萬	1VOO 2AGG 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.AGG 3.MSFT 4.IEFA 5.IEMG 6.VO 7.AAPL 8.GOOGL 9.IJH 10.JPM
2023-03-31	18	US$890.8萬	1VOO 2AGG 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.AGG 3.IEFA 4.MSFT 5.IEMG 6.VO 7.AAPL 8.USMV 9.IJH 10.JPM
2022-12-31	20	US$1112.7萬	1VOO 2AGG 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.AGG 3.IEFA 4.USMV 5.MSFT 6.VO 7.USHY 8.IEMG 9.IJH 10.JPM
2022-09-30	21	US$1141.1萬	1VOO 2AGG 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.AGG 3.IEFA 4.VTV 5.USMV 6.MSFT 7.IWF 8.VO 9.USHY 10.IEMG
2022-06-30	23	US$1214.0萬	1VOO 2AGG 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.AGG 3.IEFA 4.VTV 5.USMV 6.MSFT 7.IWF 8.USHY 9.VO 10.IJH
2022-03-31	27	US$1517.8萬	1VOO 2AGG 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.AGG 3.IEFA 4.MSFT 5.VTV 6.USMV 7.IWF 8.ISTB 9.VO 10.USHY

本季持股變動

Raymond James Trust Co. Of Nh 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Raymond James Trust Co. Of Nh 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Raymond James Trust Co. Of Nh 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1214.2萬，分佈在 19 個已申報部位之中。

Raymond James Trust Co. Of Nh 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Raymond James Trust Co. Of Nh 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$305.7萬 (25.2%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$238.2萬 (19.6%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$95.8萬 (7.9%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$72.2萬 (6.0%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$67.6萬 (5.6%)

Raymond James Trust Co. Of Nh 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Raymond James Trust Co. Of Nh 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Raymond James Trust Co. Of Nh 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Raymond James Trust Co. Of Nh 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 55.8% • Consumer Discretionary: 14.8% • Communication Services: 11.0% • Financials: 10.9% • Consumer Staples: 7.5%

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產業集中度46.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Eafe ETF

查看詳情

Raymond James Trust Co. Of Nh 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001927067

產業集中型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1214.2萬

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 19

RAYMOND JAMES TRUST CO. OF NH在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$1214.2萬，季度換手率為 0.0%。

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整體部位大小相當一致（變異係數為 1.20），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	25.18%	—	+16.91%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	19.61%	—	+6.03%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.89%	—	+42.84%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.95%	—	+12.05%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.56%	—	+3.02%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.50%	—	+885.60%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.40%	—	+13.01%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.38%	—	+4.38%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.92%	—	+37.14%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.84%	—	+0.19%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.83%	—	-6.33%
12	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	2.57%	—	—
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.40%	—	+2.37%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.24%	—	+16.53%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.07%	—	—
16	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.03%	—	+1.00%
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.92%	—	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.91%	—	—
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.80%	—	+2.99%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+19.1%

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +16.9%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.61
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +33.7%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.41
產業分散度: +18%
偏態: +0.34
峰態: +0.43
上檔潛力: +4.69

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-09-30	19	US$1214.2萬	1VOO 2AGG 3IJH 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.AGG 3.IJH 4.IEFA 5.MSFT 6.AVGO 7.VO 8.IEMG 9.NVDA 10.GOOGL
2024-06-30	20	US$1074.4萬	1VOO 2AGG 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AGG 3.MSFT 4.IJH 5.IEFA 6.AVGO 7.GOOGL 8.IEMG 9.JPM 10.VO
2024-03-31	18	US$1005.7萬	1VOO 2AGG 3IJH 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.AGG 3.IJH 4.MSFT 5.IEFA 6.IEMG 7.VO 8.JPM 9.AVGO 10.GOOGL
2023-12-31	16	US$894.2萬	1VOO 2AGG 3IJH 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AGG 3.IJH 4.IEFA 5.MSFT 6.VO 7.IEMG 8.JPM 9.GOOGL 10.AVGO
2023-09-30	14	US$765.3萬	1VOO 2AGG 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.AGG 3.IEFA 4.MSFT 5.GOOGL 6.IEMG 7.VO 8.AAPL 9.JPM 10.IJH
2023-06-30	16	US$875.1萬	1VOO 2AGG 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.AGG 3.MSFT 4.IEFA 5.IEMG 6.VO 7.AAPL 8.GOOGL 9.IJH 10.JPM
2023-03-31	18	US$890.8萬	1VOO 2AGG 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.AGG 3.IEFA 4.MSFT 5.IEMG 6.VO 7.AAPL 8.USMV 9.IJH 10.JPM
2022-12-31	20	US$1112.7萬	1VOO 2AGG 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.AGG 3.IEFA 4.USMV 5.MSFT 6.VO 7.USHY 8.IEMG 9.IJH 10.JPM
2022-09-30	21	US$1141.1萬	1VOO 2AGG 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.AGG 3.IEFA 4.VTV 5.USMV 6.MSFT 7.IWF 8.VO 9.USHY 10.IEMG
2022-06-30	23	US$1214.0萬	1VOO 2AGG 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.AGG 3.IEFA 4.VTV 5.USMV 6.MSFT 7.IWF 8.USHY 9.VO 10.IJH
2022-03-31	27	US$1517.8萬	1VOO 2AGG 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.AGG 3.IEFA 4.MSFT 5.VTV 6.USMV 7.IWF 8.ISTB 9.VO 10.USHY

本季持股變動

Raymond James Trust Co. Of Nh 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

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2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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