NewDay Solutions, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001728123

產業集中型高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$1201.6萬

申報季度: 2020-06-30 · 持股檔數: 14

NewDay Solutions, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2020-06-30，總持股市值約為 US$1201.6萬，季度換手率為 76.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 76.79
持倉穩定性: 76.09
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 28
倉位均衡度: 86.52

NewDay Solutions, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.192——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 14 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 AAPL
-0.6%　US$57.6萬
加碼 UNP
0.0%　US$24.1萬
加碼 XOM
-0.2%　US$1.7萬
加碼 CVX
0.0%　-US$1.6萬
減碼 IEF
-73.9%　-US$96.4萬
減碼 IEFA
-80.1%　-US$72.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	34.00%	+19.31%	-0.64%
2	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	22.51%	+12.20%	—
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	12.13%	+6.10%	-0.17%
4	CVX	Chevron CORP	股票-能源	6.28%	+3.05%	—
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.34%	-1.90%	-67.55%
6	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	3.35%	-0.93%	-61.63%
7	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	2.92%	+1.50%	—
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.85%	-2.62%	-73.88%
9	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	2.63%	+1.20%	—
10	LIN	Linde plc	股票-原物料	2.11%	+1.18%	—
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.76%	-1.42%	-75.57%
12	IIM	Invesco Value Municipal Inco	股票-其他	1.75%	+0.90%	—
13	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	1.70%	+0.88%	—
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.66%	-2.20%	-80.10%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-06-30	14	US$1201.6萬	76	1AAPL 2UNP 3XOM 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.UNP 3.XOM 4.CVX 5.IVV 6.EFAV 7.WEC 8.IEF 9.BMY 10.LIN
2020-03-31	29	US$2389.4萬	100	1AAPL 2UNP 3IVV 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.UNP 3.IVV 4.XOM 5.XLU 6.IEF 7.AMZN 8.PZA 9.EFAV 10.IEFA
2019-12-31	52	US$1.0億	39	1EFAV 2PZA 3IVV 主要持股2019-12-31 1.EFAV 2.PZA 3.IVV 4.EFA 5.TIP 6.USMV 7.IJR 8.XLU 9.IEFA 10.SPY
2019-09-30	55	US$1.4億	17	1EFAV 2PZA 3IVV 主要持股2019-09-30 1.EFAV 2.PZA 3.IVV 4.EFA 5.TIP 6.USMV 7.IJR 8.XLU 9.SPY 10.IEF
2019-06-30	58	US$1.4億	45	1EFAV 2PZA 3EFA 主要持股2019-06-30 1.EFAV 2.PZA 3.EFA 4.IVV 5.TIP 6.USMV 7.IJR 8.SPY 9.IEFA 10.IEF
2018-12-31	149	US$1.1億	0	1EFAV 2PZA 3EFA 主要持股2018-12-31 1.EFAV 2.PZA 3.EFA 4.TIP 5.IVV 6.SPY 7.IEFA 8.CFO 9.GLD 10.CIBR

本季持股變動

NewDay Solutions, LLC 在 2020-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 清倉: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 清倉: Schwab Short-term US Treas (SCHO).

NewDay Solutions, LLC 於截至 2020-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+19.3%	-0.64%	減碼
2	UNP	Union Pacific CORP	+12.2%	—	不變
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+6.1%	-0.17%	減碼
4	CVX	Chevron CORP	+3.1%	—	不變
5	WEC	Wec Energy Group INC	+1.5%	—	不變
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1.2%	—	不變
7	LIN	Linde plc	+1.2%	—	不變
8	IIM	Invesco Value Municipal Inco	+0.9%	—	不變
9	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	+0.9%	—	不變
10	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.9%	-61.63%	減碼
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1.4%	-75.57%	減碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.9%	-67.55%	減碼
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-2.2%	-80.10%	減碼
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-2.6%	-73.88%	減碼
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
16	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
17	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	EXIT	清倉
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清倉
19	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	清倉
20	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清倉
22	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
24	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
25	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	EXIT	清倉
26	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	—	EXIT	清倉
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

NewDay Solutions, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

NewDay Solutions, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1201.6萬，分佈在 14 個已申報部位之中。

NewDay Solutions, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，NewDay Solutions, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$408.6萬 (34.0%) 2. Union Pacific CORP (UNP) — US$270.5萬 (22.5%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$145.8萬 (12.1%) 4. Chevron CORP (CVX) — US$75.5萬 (6.3%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$52.1萬 (4.3%)

NewDay Solutions, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，NewDay Solutions, LLC 態度較為保守——減碼了 7 個部位，並完全清倉了 15 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Invesco National Amt-free Mu (PZA); 清倉: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 清倉: Schwab Short-term US Treas (SCHO)

NewDay Solutions, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，NewDay Solutions, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.8% • Industrials: 29.0% • Energy: 23.7% • Health Care: 3.4%

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NewDay Solutions, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001728123

產業集中型高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$1201.6萬

申報季度: 2020-06-30 · 持股檔數: 14

NewDay Solutions, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2020-06-30，總持股市值約為 US$1201.6萬，季度換手率為 76.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 76.79
持倉穩定性: 76.09
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 28
倉位均衡度: 86.52

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 AAPL
-0.6%　US$57.6萬
加碼 UNP
0.0%　US$24.1萬
加碼 XOM
-0.2%　US$1.7萬
加碼 CVX
0.0%　-US$1.6萬
減碼 IEF
-73.9%　-US$96.4萬
減碼 IEFA
-80.1%　-US$72.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	34.00%	+19.31%	-0.64%
2	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	22.51%	+12.20%	—
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	12.13%	+6.10%	-0.17%
4	CVX	Chevron CORP	股票-能源	6.28%	+3.05%	—
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.34%	-1.90%	-67.55%
6	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	3.35%	-0.93%	-61.63%
7	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	2.92%	+1.50%	—
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.85%	-2.62%	-73.88%
9	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	2.63%	+1.20%	—
10	LIN	Linde plc	股票-原物料	2.11%	+1.18%	—
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.76%	-1.42%	-75.57%
12	IIM	Invesco Value Municipal Inco	股票-其他	1.75%	+0.90%	—
13	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	股票-其他	1.70%	+0.88%	—
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.66%	-2.20%	-80.10%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-06-30	14	US$1201.6萬	76	1AAPL 2UNP 3XOM 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.UNP 3.XOM 4.CVX 5.IVV 6.EFAV 7.WEC 8.IEF 9.BMY 10.LIN
2020-03-31	29	US$2389.4萬	100	1AAPL 2UNP 3IVV 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.UNP 3.IVV 4.XOM 5.XLU 6.IEF 7.AMZN 8.PZA 9.EFAV 10.IEFA
2019-12-31	52	US$1.0億	39	1EFAV 2PZA 3IVV 主要持股2019-12-31 1.EFAV 2.PZA 3.IVV 4.EFA 5.TIP 6.USMV 7.IJR 8.XLU 9.IEFA 10.SPY
2019-09-30	55	US$1.4億	17	1EFAV 2PZA 3IVV 主要持股2019-09-30 1.EFAV 2.PZA 3.IVV 4.EFA 5.TIP 6.USMV 7.IJR 8.XLU 9.SPY 10.IEF
2019-06-30	58	US$1.4億	45	1EFAV 2PZA 3EFA 主要持股2019-06-30 1.EFAV 2.PZA 3.EFA 4.IVV 5.TIP 6.USMV 7.IJR 8.SPY 9.IEFA 10.IEF
2018-12-31	149	US$1.1億	0	1EFAV 2PZA 3EFA 主要持股2018-12-31 1.EFAV 2.PZA 3.EFA 4.TIP 5.IVV 6.SPY 7.IEFA 8.CFO 9.GLD 10.CIBR

本季持股變動

NewDay Solutions, LLC 於截至 2020-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+19.3%	-0.64%	減碼
2	UNP	Union Pacific CORP	+12.2%	—	不變
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+6.1%	-0.17%	減碼
4	CVX	Chevron CORP	+3.1%	—	不變
5	WEC	Wec Energy Group INC	+1.5%	—	不變
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1.2%	—	不變
7	LIN	Linde plc	+1.2%	—	不變
8	IIM	Invesco Value Municipal Inco	+0.9%	—	不變
9	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	+0.9%	—	不變
10	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.9%	-61.63%	減碼
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1.4%	-75.57%	減碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.9%	-67.55%	減碼
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-2.2%	-80.10%	減碼
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-2.6%	-73.88%	減碼
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
16	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
17	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	EXIT	清倉
18	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清倉
19	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	清倉
20	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清倉
22	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
24	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
25	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	EXIT	清倉
26	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	—	EXIT	清倉
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看