RJ
Raymond James & Associates 13F 持倉明細
Raymond James & AssociatesCIK: 0001084208
分散型投資策略長期持有型
申報總市值
US$1640.8億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 3988
RAYMOND JAMES & ASSOCIATES在最新一期 13F 報告中揭露了 3988 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$1640.8億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.93
- 持倉穩定性
- 0
- 動能／逆勢
- 50
- 產業集中度
- 42.32
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 31.08
Raymond James & Associates 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 81 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3988 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 59%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 3988 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.52% | — | +1.20% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.39% | — | +3.46% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.95% | — | +1.00% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.66% | — | -3.72% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.77% | — | -2.94% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.61% | — | +7.19% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.43% | — | +0.95% | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.33% | — | +855.39% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.18% | — | +0.51% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | +45.72% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.96% | — | -0.85% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.90% | — | +0.11% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.89% | — | +3.22% | |
| 14 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.88% | — | +0.06% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.84% | — | +33.09% | |
| 16 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.83% | — | +2.97% | |
| 17 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.74% | — | -2.96% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.73% | — | +2.61% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.71% | — | +1.37% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.69% | — | -0.16% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.68% | — | +1.17% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.68% | — | +9.53% | |
| 23 | MSI | Motorola Solutions INC | 股票-科技 | 0.62% | — | -1.77% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +0.21% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.60% | — | +0.47% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.59% | — | +7.38% | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.57% | — | -36.34% | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +0.42% | |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.55% | — | +0.60% | |
| 30 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.53% | — | +16.93% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.52% | — | -0.67% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | — | +2.21% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.51% | — | -8.03% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.47% | — | -2.14% | |
| 35 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.47% | — | -2.02% | |
| 36 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.47% | — | -12.90% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +5.07% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.44% | — | +2.96% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.42% | — | +0.61% | |
| 40 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.42% | — | +2.13% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.41% | — | -0.06% | |
| 42 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.40% | — | -3.51% | |
| 43 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.39% | — | +3.79% | |
| 44 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 0.39% | — | -5.41% | |
| 45 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.38% | — | -10.79% | |
| 46 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.38% | — | -9.88% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.38% | — | +3.08% | |
| 48 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.37% | — | +1.69% | |
| 49 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原物料 | 0.37% | — | +1.66% | |
| 50 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.37% | — | -0.09% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.4%
近4個季度績效
+17.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
- 標準差
- +11.5%
- 貝塔係數
- +0.86
- 阿爾法
- -0.4%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化績效
- +15.8%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.68
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡瑪比率
- +2.41
- 資訊比率
- -1
- 追蹤誤差
- +3.1%
- 下方標準差
- +5.7%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +30.8%
- 最差12個月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.34
- 產業分散度
- +6.8%
- 偏態
- +0.08
- 峰態
- -0.21
- 上檔潛力
- +4.35
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3988 | US$1640.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3949 | US$1522.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3912 | US$1475.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3826 | US$1338.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3788 | US$1190.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3830 | US$1214.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3869 | US$1151.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4044 | US$1089.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4075 | US$988.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 4158 | US$1022.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 4259 | US$1185.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 4248 | US$1239.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 4241 | US$1113.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 4205 | US$1099.0億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 4086 | US$991.0億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 3859 | US$911.7億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 3644 | US$799.9億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 3602 | US$746.2億 | 25 | |
| 2020-03-31 | 3553 | US$629.8億 | 29 | |
| 2019-12-31 | 3744 | US$787.9億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 3689 | US$717.2億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 3723 | US$693.9億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 3702 | US$658.5億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 3584 | US$574.1億 | 22 | |
| 2018-09-30 | 3735 | US$647.0億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 3660 | US$594.6億 | 18 | |
| 2018-03-31 | 3541 | US$557.5億 | 14 | |
| 2017-12-31 | 3521 | US$544.2億 | 16 | |
| 2017-09-30 | 3522 | US$499.4億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 3459 | US$462.7億 | 15 | |
| 2017-03-31 | 3389 | US$430.7億 | 28 | |
| 2016-12-31 | 3326 | US$391.7億 | 19 | |
| 2016-09-30 | 3316 | US$366.7億 | 22 | |
| 2016-06-30 | 3089 | US$319.4億 | 18 | |
| 2016-03-31 | 2981 | US$295.6億 | 24 | |
| 2015-12-31 | 2324 | US$279.3億 | 25 | |
| 2015-09-30 | 2259 | US$245.1億 | 21 | |
| 2015-06-30 | 2382 | US$260.5億 | 22 | |
| 2015-03-31 | 2330 | US$227.8億 | 21 | |
| 2014-12-31 | 2226 | US$204.7億 | 28 | |
| 2014-09-30 | 2156 | US$174.1億 | 19 | |
| 2014-06-30 | 2169 | US$162.2億 | 19 | |
| 2014-03-31 | 2070 | US$145.9億 | 20 | |
| 2013-12-31 | 1960 | US$133.4億 | 22 | |
| 2013-09-30 | 1901 | US$115.8億 | 20 | |
| 2013-06-30 | 1850 | US$105.9億 | 0 |
本季持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Raymond James & Associates 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Raymond James & Associates 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1640.8億，分佈在 3988 個已申報部位之中。
Raymond James & Associates 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Raymond James & Associates 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$123.4億 (7.5%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$72.0億 (4.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$48.3億 (3.0%)
4. Apple INC (AAPL) — US$43.7億 (2.7%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$29.0億 (1.8%)
Raymond James & Associates 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Raymond James & Associates 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Raymond James & Associates 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Raymond James & Associates 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 26.6%
• Health Care: 13.3%
• Financials: 13.2%
• Industrials: 10.4%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Communication Services: 7.3%
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