Keeler Thomas Management LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001730660

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 118

Keeler Thomas Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 118 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 107.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.4
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.63

Keeler Thomas Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 118 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 USHY
+202.3%　US$1459.8萬
減碼 IBHH
-69.7%　-US$686.7萬
減碼 IBHG
-69.5%　-US$683.8萬
減碼 IBHF
-69.0%　-US$678.5萬
減碼 IBHI
-70.4%　-US$668.7萬
減碼 IBDR
-70.4%　-US$639.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	9.30%	+5.78%	+202.28%
2	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	5.07%	+5.07%	NEW
3	DIV	Global X Superdividend Use	ETF-其他	4.84%	+4.84%	NEW
4	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	3.81%	+3.81%	NEW
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.86%	—	-0.15%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	—	+6.80%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.22%	+2.22%	NEW
8	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	2.01%	—	-14.94%
9	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.78%	+1.78%	NEW
10	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.65%	+1.09%	+221.36%
11	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	1.65%	+0.63%	+27.34%
12	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	1.64%	+1.64%	NEW
13	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.59%	—	+14.64%
14	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.55%	+1.55%	NEW
15	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.37%	+1.37%	NEW
16	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	1.28%	-3.39%	-69.05%
17	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	1.25%	-3.42%	-69.54%
18	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	1.25%	-3.43%	-69.68%
19	EME	Emcor Group INC	股票-工業	1.21%	+1.21%	NEW
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.18%	—	-23.41%
21	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	1.17%	-3.33%	-70.40%
22	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.14%	-3.19%	-70.39%
23	PTC	Ptc INC	股票-科技	1.11%	+1.11%	NEW
24	EIX	Edison International	股票-公用事業	1.10%	+1.10%	NEW
25	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.08%	+1.08%	NEW
26	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.08%	+1.08%	NEW
27	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.05%	-1.06%	-43.45%
28	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.05%	-1.01%	-42.23%
29	HESM	Hess Midstream LP - Class A	股票-其他	1.05%	+1.05%	NEW
30	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.04%	—	-5.09%
31	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	1.03%	+1.03%	NEW
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.03%	-1.53%	-54.68%
33	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.98%	+0.98%	NEW
34	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.98%	-1.04%	-45.27%
35	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.98%	+0.98%	NEW
36	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.97%	+0.98%	NEW
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.97%	—	-4.92%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.96%	—	+153.88%
39	RMD	Resmed INC	股票-醫療保健	0.96%	—	+88.22%
40	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.95%	—	-5.08%
41	GAP	Gap Inc/the	股票-循環性消費	0.93%	—	-2.78%
42	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.91%	+0.91%	NEW
43	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.90%	—	-4.43%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	—	-18.56%
45	GPN	Global Payments INC	股票-工業	0.74%	+0.74%	NEW
46	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.69%	+0.69%	NEW
47	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.69%	+0.69%	NEW
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.61%	—	-18.56%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.61%	+0.61%	NEW
50	NYT	New York Times Co-a	股票-通訊服務	0.58%	—	-33.05%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+7.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +9%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: -2%
最大回撤: -7%
年化績效: +8.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.7
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.57
卡瑪比率: +1.24
資訊比率: -1.33
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.7%
最差12個月: +1.3%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.97
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.1
峰態: +0.27
上檔潛力: +3.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	118	US$2.4億	100	1USHY 2FDL 3DIV 主要持股2026-03-31 1.USHY 2.FDL 3.DIV 4.SPHY 5.NVDA 6.MSFT 7.VOO 8.JBBB 9.CTRA 10.NFLX
2025-12-31	98	US$2.1億	23	1IBHH 2IBHF 3IBHG 主要持股2025-12-31 1.IBHH 2.IBHF 3.IBHG 4.IBHI 5.IBDR 6.USHY 7.NVDA 8.MSFT 9.JBBB 10.IBDS
2025-09-30	105	US$2.5億	81	1IBDQ 2IBHF 3IBHH 主要持股2025-09-30 1.IBDQ 2.IBHF 3.IBHH 4.IBHG 5.IBDR 6.IBHI 7.IBHE 8.MSFT 9.NVDA 10.USHY
2025-06-30	108	US$2.3億	0	1IBDQ 2IBDR 3IBHG 主要持股2025-06-30 1.IBDQ 2.IBDR 3.IBHG 4.IBHF 5.IBHH 6.IBHI 7.IBHE 8.USHY 9.NVDA 10.JBBB
2025-03-31	76	US$2.0億	100	1IBDR 2IBDQ 3IBHF 主要持股2025-03-31 1.IBDR 2.IBDQ 3.IBHF 4.IBHG 5.IBHI 6.BRK-B 7.IBHH 8.IBHE 9.IBDS 10.TLT
2024-12-31	67	US$2.8億	0	1IBDR 2IBDQ 3EFV 主要持股2024-12-31 1.IBDR 2.IBDQ 3.EFV 4.BRK-B 5.COST 6.IBDS 7.AAPL 8.TLT 9.WMT 10.FNDE
2024-09-30	68	US$3.2億	0	1IBDR 2IBDQ 3IBDP 主要持股2024-09-30 1.IBDR 2.IBDQ 3.IBDP 4.EFV 5.BRK-B 6.IBDS 7.COST 8.AAPL 9.TLT 10.IBDU
2024-06-30	66	US$2.9億	0	1IBDR 2IBDQ 3IBDP 主要持股2024-06-30 1.IBDR 2.IBDQ 3.IBDP 4.EFV 5.BRK-B 6.IBDS 7.COST 8.TLT 9.AAPL 10.IBDT
2024-03-31	66	US$2.9億	0	1IBDR 2IBDQ 3IBDP 主要持股2024-03-31 1.IBDR 2.IBDQ 3.IBDP 4.EFV 5.BRK-B 6.IBDS 7.COST 8.TLT 9.IBDT 10.IBDU
2023-12-31	65	US$2.5億	0	1IBDQ 2IBDR 3IBDP 主要持股2023-12-31 1.IBDQ 2.IBDR 3.IBDP 4.EFV 5.IBDS 6.BRK-B 7.COST 8.IBDT 9.AAPL 10.IBDU
2023-09-30	68	US$2.7億	0	1IBDP 2IBDQ 3IBDR 主要持股2023-09-30 1.IBDP 2.IBDQ 3.IBDR 4.IBTE 5.46436E 6.TLT 7.EFV 8.IBDS 9.BRK-B 10.IBDT
2023-06-30	62	US$2.5億	0	1IBDP 2IBDQ 3IBDR 主要持股2023-06-30 1.IBDP 2.IBDQ 3.IBDR 4.46436E 5.IBTE 6.TLT 7.BRK-B 8.EFV 9.IBDS 10.AAPL
2023-03-31	69	US$2.1億	0	1IBDP 2IBDQ 3IBDR 主要持股2023-03-31 1.IBDP 2.IBDQ 3.IBDR 4.IBTE 5.46436E 6.TLT 7.BRK-B 8.AAPL 9.IBDS 10.COST
2022-12-31	75	US$2.0億	0	1BRK-B 2JNJ 3NVO 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.NVO 4.COST 5.UNH 6.PEP 7.AAPL 8.KO 9.WMT 10.HSY
2022-09-30	64	US$2.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3COST 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.COST 4.VOO 5.JNJ 6.UNH 7.MSFT 8.PEP 9.WMT 10.NVO
2022-06-30	66	US$2.0億	0	1SPY 2BRK-B 3COST 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.COST 4.JNJ 5.UNH 6.AAPL 7.GOOGL 8.PEP 9.NVO 10.KO
2022-03-31	66	US$2.1億	0	1AAPL 2BRK-B 3COST 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.COST 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.PG 8.JNJ 9.UNH 10.NVO
2021-12-31	72	US$2.3億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.GOOGL 7.PG 8.JNJ 9.PEP 10.NVO
2021-09-30	73	US$2.1億	0	1AAPL 2BRK-B 3DIS 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.DIS 4.MSFT 5.COST 6.PG 7.GOOGL 8.AMZN 9.PEP 10.JNJ
2021-06-30	74	US$2.0億	100	1AAPL 2BRK-B 3DIS 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.DIS 4.MSFT 5.COST 6.PG 7.AMZN 8.PEP 9.GOOGL 10.JNJ
2021-03-31	73	US$1.9億	49	1AAPL 2BRK-B 3DIS 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.DIS 4.PG 5.MSFT 6.COST 7.JNJ 8.PEP 9.VBK 10.AMZN
2020-12-31	71	US$1.8億	41	1AAPL 2BRK-B 3DIS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.DIS 4.VBK 5.VOT 6.JNJ 7.MSFT 8.PG 9.APD 10.PEP
2020-09-30	63	US$1.6億	23	1AAPL 2BRK-B 3PG 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.PG 4.JNJ 5.DIS 6.PEP 7.MSFT 8.ABT 9.APD 10.MMM
2020-06-30	61	US$1.4億	58	1AAPL 2BRK-B 3PG 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.PG 4.JNJ 5.DIS 6.PEP 7.MMM 8.ABT 9.APD 10.EMR
2020-03-31	57	US$8545.7萬	51	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.PG 5.DIS 6.ITW 7.MMM 8.NOBL 9.ABT 10.PEP
2019-12-31	64	US$1.4億	9	1AAPL 2BRK-B 3DIS 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.DIS 4.UNP 5.PG 6.ITW 7.JNJ 8.APD 9.ABT 10.MMM
2019-09-30	63	US$1.3億	19	1AAPL 2BRK-B 3DIS 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.DIS 4.PG 5.UNP 6.ITW 7.ABT 8.JNJ 9.PEP 10.NOBL
2019-06-30	53	US$1.3億	24	1BRK-B 2AAPL 3VUG 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VUG 4.DIS 5.UNP 6.PG 7.ABT 8.ITW 9.JNJ 10.APD
2019-03-31	53	US$1.2億	32	1BRK-B 2AAPL 3VTI 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VTI 4.DIS 5.PG 6.UNP 7.MMM 8.ABT 9.ITW 10.JNJ
2018-12-31	51	US$8651.3萬	44	1BRK-B 2AAPL 3VTI 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VTI 4.DIS 5.PG 6.MMM 7.ABT 8.JNJ 9.UNP 10.SYK
2018-09-30	55	US$1.2億	19	1VTI 2AAPL 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.BRK-B 4.BA 5.DIS 6.XOM 7.UNP 8.MMM 9.SYK 10.PG
2018-06-30	54	US$1.1億	42	1VTI 2AAPL 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.BRK-B 4.BA 5.DIS 6.XOM 7.UNP 8.CVX 9.SYK 10.MMM
2018-03-31	55	US$1.0億	41	1VOE 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.VOE 2.BRK-B 3.AAPL 4.BA 5.DIS 6.XOM 7.MMM 8.SYK 9.ITW 10.UNP
2017-12-31	161	US$1.1億	—	1VBR 2BRK-B 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.VBR 2.BRK-B 3.AAPL 4.BA 5.MMM 6.DIS 7.XOM 8.CVX 9.ITW 10.SYK

本季持股變動

Keeler Thomas Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL); 新建倉: Global X Superdividend Use (DIV); 新建倉: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Coterra Energy INC (CTRA).

Keeler Thomas Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+5.8%	+202.28%	加碼
2	NFLX	Netflix INC	+1.1%	+221.36%	加碼
3	GNRC	Generac Holdings INC	+0.6%	+27.34%	加碼
4	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.7%	-80.30%	減碼
5	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	-0.8%	-84.46%	減碼
6	IBHK	Isharesibond2031highyldinc	-0.8%	-60.70%	減碼
7	RL	Ralph Lauren CORP	-0.8%	-84.29%	減碼
8	IBHJ	Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF	-0.9%	-70.00%	減碼
9	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.9%	-67.61%	減碼
10	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-1%	-42.23%	減碼
11	FDX	Fedex CORP	-1%	-91.83%	減碼
12	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-1%	-45.27%	減碼
13	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	-1.1%	-43.45%	減碼
14	ROST	Ross Stores INC	-1.1%	-85.22%	減碼
15	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-1.5%	-54.68%	減碼
16	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	-2.1%	-93.04%	減碼
17	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-3.2%	-70.39%	減碼
18	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	-3.3%	-70.40%	減碼
19	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	-3.4%	-69.05%	減碼
20	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	-3.4%	-69.54%	減碼
21	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	-3.4%	-69.68%	減碼
22	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建倉
23	DIV	Global X Superdividend Use	—	NEW	新建倉
24	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建倉
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
26	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建倉
27	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建倉
28	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建倉
29	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建倉
30	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建倉
31	PTC	Ptc INC	—	NEW	新建倉
32	EIX	Edison International	—	NEW	新建倉
33	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
34	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
35	HESM	Hess Midstream LP - Class A	—	NEW	新建倉
36	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建倉
37	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
38	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
39	MPLX	Mplx LP	—	NEW	新建倉
40	RHP	Ryman Hospitality Properties	—	EXIT	清倉
41	WES	Western Midstream Partners L	—	NEW	新建倉
42	GPN	Global Payments INC	—	NEW	新建倉
43	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建倉
44	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建倉
45	HEI	Heico CORP	—	EXIT	清倉
46	MMS	Maximus INC	—	EXIT	清倉
47	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
48	XYZ	Block INC	—	NEW	新建倉
49	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清倉
50	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Keeler Thomas Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Keeler Thomas Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 118 個已申報部位之中。

Keeler Thomas Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Keeler Thomas Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — US$2197.8萬 (9.3%) 2. First Trust Morn Dvd Lead In (FDL) — US$1198.3萬 (5.1%) 3. Global X Superdividend Use (DIV) — US$1142.9萬 (4.8%) 4. Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY) — US$900.5萬 (3.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$674.6萬 (2.9%)

Keeler Thomas Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Keeler Thomas Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 25 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL); 新建倉: Global X Superdividend Use (DIV); 新建倉: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Coterra Energy INC (CTRA)

Keeler Thomas Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Keeler Thomas Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.1% • Industrials: 16.9% • Energy: 14.7% • Health Care: 10.6% • Communication Services: 7.9% • Consumer Discretionary: 7.3%

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產業集中度68.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P High Yield ETF

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Keeler Thomas Management LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001730660

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 118

Keeler Thomas Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 118 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 107.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.4
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.63

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 USHY
+202.3%　US$1459.8萬
減碼 IBHH
-69.7%　-US$686.7萬
減碼 IBHG
-69.5%　-US$683.8萬
減碼 IBHF
-69.0%　-US$678.5萬
減碼 IBHI
-70.4%　-US$668.7萬
減碼 IBDR
-70.4%　-US$639.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	9.30%	+5.78%	+202.28%
2	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	5.07%	+5.07%	NEW
3	DIV	Global X Superdividend Use	ETF-其他	4.84%	+4.84%	NEW
4	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	3.81%	+3.81%	NEW
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.86%	—	-0.15%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	—	+6.80%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.22%	+2.22%	NEW
8	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	2.01%	—	-14.94%
9	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.78%	+1.78%	NEW
10	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.65%	+1.09%	+221.36%
11	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	1.65%	+0.63%	+27.34%
12	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	1.64%	+1.64%	NEW
13	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.59%	—	+14.64%
14	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.55%	+1.55%	NEW
15	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.37%	+1.37%	NEW
16	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	1.28%	-3.39%	-69.05%
17	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	1.25%	-3.42%	-69.54%
18	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	1.25%	-3.43%	-69.68%
19	EME	Emcor Group INC	股票-工業	1.21%	+1.21%	NEW
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.18%	—	-23.41%
21	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	1.17%	-3.33%	-70.40%
22	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.14%	-3.19%	-70.39%
23	PTC	Ptc INC	股票-科技	1.11%	+1.11%	NEW
24	EIX	Edison International	股票-公用事業	1.10%	+1.10%	NEW
25	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.08%	+1.08%	NEW
26	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.08%	+1.08%	NEW
27	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.05%	-1.06%	-43.45%
28	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.05%	-1.01%	-42.23%
29	HESM	Hess Midstream LP - Class A	股票-其他	1.05%	+1.05%	NEW
30	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.04%	—	-5.09%
31	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	1.03%	+1.03%	NEW
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.03%	-1.53%	-54.68%
33	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.98%	+0.98%	NEW
34	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.98%	-1.04%	-45.27%
35	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.98%	+0.98%	NEW
36	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.97%	+0.98%	NEW
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.97%	—	-4.92%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.96%	—	+153.88%
39	RMD	Resmed INC	股票-醫療保健	0.96%	—	+88.22%
40	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.95%	—	-5.08%
41	GAP	Gap Inc/the	股票-循環性消費	0.93%	—	-2.78%
42	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.91%	+0.91%	NEW
43	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.90%	—	-4.43%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	—	-18.56%
45	GPN	Global Payments INC	股票-工業	0.74%	+0.74%	NEW
46	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	0.69%	+0.69%	NEW
47	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.69%	+0.69%	NEW
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.61%	—	-18.56%
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.61%	+0.61%	NEW
50	NYT	New York Times Co-a	股票-通訊服務	0.58%	—	-33.05%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+7.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +9%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: -2%
最大回撤: -7%
年化績效: +8.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.7
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.57
卡瑪比率: +1.24
資訊比率: -1.33
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.7%
最差12個月: +1.3%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.97
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.1
峰態: +0.27
上檔潛力: +3.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	118	US$2.4億	100	1USHY 2FDL 3DIV 主要持股2026-03-31 1.USHY 2.FDL 3.DIV 4.SPHY 5.NVDA 6.MSFT 7.VOO 8.JBBB 9.CTRA 10.NFLX
2025-12-31	98	US$2.1億	23	1IBHH 2IBHF 3IBHG 主要持股2025-12-31 1.IBHH 2.IBHF 3.IBHG 4.IBHI 5.IBDR 6.USHY 7.NVDA 8.MSFT 9.JBBB 10.IBDS
2025-09-30	105	US$2.5億	81	1IBDQ 2IBHF 3IBHH 主要持股2025-09-30 1.IBDQ 2.IBHF 3.IBHH 4.IBHG 5.IBDR 6.IBHI 7.IBHE 8.MSFT 9.NVDA 10.USHY
2025-06-30	108	US$2.3億	0	1IBDQ 2IBDR 3IBHG 主要持股2025-06-30 1.IBDQ 2.IBDR 3.IBHG 4.IBHF 5.IBHH 6.IBHI 7.IBHE 8.USHY 9.NVDA 10.JBBB
2025-03-31	76	US$2.0億	100	1IBDR 2IBDQ 3IBHF 主要持股2025-03-31 1.IBDR 2.IBDQ 3.IBHF 4.IBHG 5.IBHI 6.BRK-B 7.IBHH 8.IBHE 9.IBDS 10.TLT
2024-12-31	67	US$2.8億	0	1IBDR 2IBDQ 3EFV 主要持股2024-12-31 1.IBDR 2.IBDQ 3.EFV 4.BRK-B 5.COST 6.IBDS 7.AAPL 8.TLT 9.WMT 10.FNDE
2024-09-30	68	US$3.2億	0	1IBDR 2IBDQ 3IBDP 主要持股2024-09-30 1.IBDR 2.IBDQ 3.IBDP 4.EFV 5.BRK-B 6.IBDS 7.COST 8.AAPL 9.TLT 10.IBDU
2024-06-30	66	US$2.9億	0	1IBDR 2IBDQ 3IBDP 主要持股2024-06-30 1.IBDR 2.IBDQ 3.IBDP 4.EFV 5.BRK-B 6.IBDS 7.COST 8.TLT 9.AAPL 10.IBDT
2024-03-31	66	US$2.9億	0	1IBDR 2IBDQ 3IBDP 主要持股2024-03-31 1.IBDR 2.IBDQ 3.IBDP 4.EFV 5.BRK-B 6.IBDS 7.COST 8.TLT 9.IBDT 10.IBDU
2023-12-31	65	US$2.5億	0	1IBDQ 2IBDR 3IBDP 主要持股2023-12-31 1.IBDQ 2.IBDR 3.IBDP 4.EFV 5.IBDS 6.BRK-B 7.COST 8.IBDT 9.AAPL 10.IBDU
2023-09-30	68	US$2.7億	0	1IBDP 2IBDQ 3IBDR 主要持股2023-09-30 1.IBDP 2.IBDQ 3.IBDR 4.IBTE 5.46436E 6.TLT 7.EFV 8.IBDS 9.BRK-B 10.IBDT
2023-06-30	62	US$2.5億	0	1IBDP 2IBDQ 3IBDR 主要持股2023-06-30 1.IBDP 2.IBDQ 3.IBDR 4.46436E 5.IBTE 6.TLT 7.BRK-B 8.EFV 9.IBDS 10.AAPL
2023-03-31	69	US$2.1億	0	1IBDP 2IBDQ 3IBDR 主要持股2023-03-31 1.IBDP 2.IBDQ 3.IBDR 4.IBTE 5.46436E 6.TLT 7.BRK-B 8.AAPL 9.IBDS 10.COST
2022-12-31	75	US$2.0億	0	1BRK-B 2JNJ 3NVO 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.NVO 4.COST 5.UNH 6.PEP 7.AAPL 8.KO 9.WMT 10.HSY
2022-09-30	64	US$2.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3COST 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.COST 4.VOO 5.JNJ 6.UNH 7.MSFT 8.PEP 9.WMT 10.NVO
2022-06-30	66	US$2.0億	0	1SPY 2BRK-B 3COST 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.COST 4.JNJ 5.UNH 6.AAPL 7.GOOGL 8.PEP 9.NVO 10.KO
2022-03-31	66	US$2.1億	0	1AAPL 2BRK-B 3COST 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.COST 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.PG 8.JNJ 9.UNH 10.NVO
2021-12-31	72	US$2.3億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.GOOGL 7.PG 8.JNJ 9.PEP 10.NVO
2021-09-30	73	US$2.1億	0	1AAPL 2BRK-B 3DIS 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.DIS 4.MSFT 5.COST 6.PG 7.GOOGL 8.AMZN 9.PEP 10.JNJ
2021-06-30	74	US$2.0億	100	1AAPL 2BRK-B 3DIS 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.DIS 4.MSFT 5.COST 6.PG 7.AMZN 8.PEP 9.GOOGL 10.JNJ
2021-03-31	73	US$1.9億	49	1AAPL 2BRK-B 3DIS 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.DIS 4.PG 5.MSFT 6.COST 7.JNJ 8.PEP 9.VBK 10.AMZN
2020-12-31	71	US$1.8億	41	1AAPL 2BRK-B 3DIS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.DIS 4.VBK 5.VOT 6.JNJ 7.MSFT 8.PG 9.APD 10.PEP
2020-09-30	63	US$1.6億	23	1AAPL 2BRK-B 3PG 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.PG 4.JNJ 5.DIS 6.PEP 7.MSFT 8.ABT 9.APD 10.MMM
2020-06-30	61	US$1.4億	58	1AAPL 2BRK-B 3PG 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.PG 4.JNJ 5.DIS 6.PEP 7.MMM 8.ABT 9.APD 10.EMR
2020-03-31	57	US$8545.7萬	51	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.PG 5.DIS 6.ITW 7.MMM 8.NOBL 9.ABT 10.PEP
2019-12-31	64	US$1.4億	9	1AAPL 2BRK-B 3DIS 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.DIS 4.UNP 5.PG 6.ITW 7.JNJ 8.APD 9.ABT 10.MMM
2019-09-30	63	US$1.3億	19	1AAPL 2BRK-B 3DIS 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.DIS 4.PG 5.UNP 6.ITW 7.ABT 8.JNJ 9.PEP 10.NOBL
2019-06-30	53	US$1.3億	24	1BRK-B 2AAPL 3VUG 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VUG 4.DIS 5.UNP 6.PG 7.ABT 8.ITW 9.JNJ 10.APD
2019-03-31	53	US$1.2億	32	1BRK-B 2AAPL 3VTI 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VTI 4.DIS 5.PG 6.UNP 7.MMM 8.ABT 9.ITW 10.JNJ
2018-12-31	51	US$8651.3萬	44	1BRK-B 2AAPL 3VTI 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VTI 4.DIS 5.PG 6.MMM 7.ABT 8.JNJ 9.UNP 10.SYK
2018-09-30	55	US$1.2億	19	1VTI 2AAPL 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.AAPL 3.BRK-B 4.BA 5.DIS 6.XOM 7.UNP 8.MMM 9.SYK 10.PG
2018-06-30	54	US$1.1億	42	1VTI 2AAPL 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.AAPL 3.BRK-B 4.BA 5.DIS 6.XOM 7.UNP 8.CVX 9.SYK 10.MMM
2018-03-31	55	US$1.0億	41	1VOE 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.VOE 2.BRK-B 3.AAPL 4.BA 5.DIS 6.XOM 7.MMM 8.SYK 9.ITW 10.UNP
2017-12-31	161	US$1.1億	—	1VBR 2BRK-B 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.VBR 2.BRK-B 3.AAPL 4.BA 5.MMM 6.DIS 7.XOM 8.CVX 9.ITW 10.SYK

本季持股變動

Keeler Thomas Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+5.8%	+202.28%	加碼
2	NFLX	Netflix INC	+1.1%	+221.36%	加碼
3	GNRC	Generac Holdings INC	+0.6%	+27.34%	加碼
4	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.7%	-80.30%	減碼
5	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	-0.8%	-84.46%	減碼
6	IBHK	Isharesibond2031highyldinc	-0.8%	-60.70%	減碼
7	RL	Ralph Lauren CORP	-0.8%	-84.29%	減碼
8	IBHJ	Ishrs Ibds 2030 Hy & INC ETF	-0.9%	-70.00%	減碼
9	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.9%	-67.61%	減碼
10	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-1%	-42.23%	減碼
11	FDX	Fedex CORP	-1%	-91.83%	減碼
12	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-1%	-45.27%	減碼
13	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	-1.1%	-43.45%	減碼
14	ROST	Ross Stores INC	-1.1%	-85.22%	減碼
15	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-1.5%	-54.68%	減碼
16	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	-2.1%	-93.04%	減碼
17	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-3.2%	-70.39%	減碼
18	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	-3.3%	-70.40%	減碼
19	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	-3.4%	-69.05%	減碼
20	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	-3.4%	-69.54%	減碼
21	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	-3.4%	-69.68%	減碼
22	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建倉
23	DIV	Global X Superdividend Use	—	NEW	新建倉
24	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建倉
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
26	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建倉
27	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建倉
28	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建倉
29	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建倉
30	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建倉
31	PTC	Ptc INC	—	NEW	新建倉
32	EIX	Edison International	—	NEW	新建倉
33	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
34	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
35	HESM	Hess Midstream LP - Class A	—	NEW	新建倉
36	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建倉
37	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建倉
38	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
39	MPLX	Mplx LP	—	NEW	新建倉
40	RHP	Ryman Hospitality Properties	—	EXIT	清倉
41	WES	Western Midstream Partners L	—	NEW	新建倉
42	GPN	Global Payments INC	—	NEW	新建倉
43	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建倉
44	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建倉
45	HEI	Heico CORP	—	EXIT	清倉
46	MMS	Maximus INC	—	EXIT	清倉
47	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
48	XYZ	Block INC	—	NEW	新建倉
49	TGNA	Tegna INC	—	EXIT	清倉
50	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看