Purkiss Capital Advisors LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002053150

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 168

Purkiss Capital Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 168 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 19.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12
持倉穩定性: 19.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.84

Purkiss Capital Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 168 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 BRK-B
+0.5%　-US$115.3萬
加碼 CRWV
+270.3%　US$217.4萬
加碼 QUAL
+699.6%　US$165.0萬
減碼 AAPL
+1.0%　-US$74.5萬
加碼 PLTR
+786.5%　US$127.2萬
加碼 IAU
+5.2%　US$206.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	11.70%	-1.32%	+0.54%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	7.25%	+0.49%	+5.24%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.42%	-0.71%	+1.02%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.78%	—	+29.82%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.49%	—	+7.01%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.25%	-0.40%	+1.10%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.24%	-0.34%	+0.43%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.78%	—	+3.96%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.70%	-0.24%	+3.53%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.62%	—	+11.01%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.57%	-0.22%	+2.06%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.45%	+0.14%	-0.32%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.40%	+0.05%	+1.37%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.38%	—	+6.12%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.27%	+0.47%	+25.05%
16	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.27%	+0.93%	+270.30%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.22%	—	+11.23%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.18%	+0.09%	+14.94%
19	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.16%	+0.12%	-1.03%
20	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.11%	—	+11.15%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.09%	+0.41%	+52.87%
23	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.06%	—	+0.27%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.05%	-0.26%	-0.38%
25	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.04%	—	+14.52%
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.00%	—	+11.22%
27	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.98%	+0.05%	—
28	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.89%	+0.07%	+9.68%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.83%	+0.71%	+699.60%
30	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.78%	+0.14%	+21.72%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.75%	—	+2.96%
32	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	0.75%	+0.08%	+11.86%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.34%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.74%	—	-3.69%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.73%	+0.09%	+4.47%
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.72%	—	+17.46%
37	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.71%	+0.11%	+8.67%
38	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.69%	+0.14%	+0.06%
39	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.67%	+0.36%	+65.00%
40	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地產	0.66%	—	+10.62%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.65%	+0.56%	+786.46%
42	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.64%	+0.18%	+28.89%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.62%	—	+5.12%
44	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.62%	+0.41%	+101.67%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.59%	+0.08%	—
46	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.53%	+0.09%	+13.03%
47	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.53%	-0.33%	-29.59%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.51%	+0.23%	+57.62%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.51%	—	+6.42%
50	AVAV	Aerovironment INC	股票-工業	0.49%	+0.23%	+164.29%

1–50 of 168

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.6%

近4個季度績效

+26.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +6.7%
最大回撤: -5%
年化績效: +20.9%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.68
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.39
卡瑪比率: +4.17
資訊比率: +0.24
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +34.7%
最差12個月: +22%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.7
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.03
峰態: +0.21
上檔潛力: +5.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	168	US$2.3億	20	1BRK-B 2IAU 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.IAU 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.AVGO 7.GOOGL 8.JPM 9.AMZN 10.VOO
2025-12-31	165	US$2.1億	13	1BRK-B 2IAU 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.IAU 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.AVGO 7.GOOGL 8.JPM 9.AMZN 10.GOOG
2025-09-30	167	US$2.1億	48	1BRK-B 2AAPL 3IAU 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IAU 4.MSFT 5.AVGO 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.JPM 10.QQQ
2025-06-30	153	US$1.8億	0	1BRK-B 2IAU 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.IAU 3.AAPL 4.MSFT 5.AVGO 6.NVDA 7.AMZN 8.JPM 9.GOOGL 10.V
2025-03-31	109	US$1.3億	0	1BRK-B 2IAU 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.IAU 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.AMZN 7.BMY 8.VOO 9.JNJ 10.GUNR
2024-12-31	100	US$1.2億	0	1BRK-B 2IAU 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.IAU 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.VOO 7.GOOG 8.BMY 9.JPM 10.AMZN

本季持股變動

Purkiss Capital Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Msci International Q (IQLT); 新建倉: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 清倉: Ishares Global Healthcare Et (IXJ); 新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Ishares Short-term National (SUB).

Purkiss Capital Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.9%	+270.30%	加碼
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.7%	+699.60%	加碼
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.6%	+786.46%	加碼
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.5%	+5.24%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+25.05%	加碼
6	WMT	Walmart INC	+0.4%	+52.87%	加碼
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	+101.67%	加碼
8	PSX	Phillips 66	+0.4%	+65.00%	加碼
9	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.3%	+139.78%	加碼
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+57.62%	加碼
11	AVAV	Aerovironment INC	+0.2%	+164.29%	加碼
12	AEP	American Electric Power	+0.2%	+28.89%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.32%	減碼
14	WELL	Welltower INC	+0.1%	+21.72%	加碼
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.06%	加碼
16	E	Eni Spa-sponsored Adr	+0.1%	+2.88%	加碼
17	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	-1.03%	減碼
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+36.31%	加碼
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+8.67%	加碼
20	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+35.59%	加碼
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+14.94%	加碼
22	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+13.03%	加碼
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+4.47%	加碼
24	STLD	Steel Dynamics INC	+0.1%	+11.86%	加碼
25	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
26	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+9.68%	加碼
27	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+1.37%	加碼
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	—	不變
29	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.1%	-41.93%	減碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+2.06%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.53%	加碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.38%	減碼
33	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.3%	-29.59%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+0.43%	加碼
35	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+1.10%	加碼
36	AAPL	Apple INC	-0.7%	+1.02%	加碼
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.3%	+0.54%	加碼
38	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	清倉
39	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建倉
40	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	—	EXIT	清倉
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
42	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
43	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清倉
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
45	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
48	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
49	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清倉
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Purkiss Capital Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Purkiss Capital Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 168 個已申報部位之中。

Purkiss Capital Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Purkiss Capital Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2662.0萬 (11.7%) 2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1648.6萬 (7.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1233.2萬 (5.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$860.4萬 (3.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$567.1萬 (2.5%)

Purkiss Capital Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Purkiss Capital Advisors LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Msci International Q (IQLT); 新建倉: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV); 清倉: Ishares Global Healthcare Et (IXJ); 新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建倉: Ishares Short-term National (SUB)

Purkiss Capital Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Purkiss Capital Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.6% • Financials: 25.9% • Industrials: 8.9% • Health Care: 7.5% • Energy: 7.1% • Communication Services: 6.5%

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近期動向

減碼 BRK-B
+0.5%　-US$115.3萬
加碼 CRWV
+270.3%　US$217.4萬
加碼 QUAL
+699.6%　US$165.0萬
減碼 AAPL
+1.0%　-US$74.5萬
加碼 PLTR
+786.5%　US$127.2萬
加碼 IAU
+5.2%　US$206.2萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	11.70%	-1.32%	+0.54%
2	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	7.25%	+0.49%	+5.24%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.42%	-0.71%	+1.02%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.78%	—	+29.82%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.49%	—	+7.01%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.25%	-0.40%	+1.10%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.24%	-0.34%	+0.43%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.78%	—	+3.96%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.70%	-0.24%	+3.53%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.62%	—	+11.01%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.57%	-0.22%	+2.06%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.45%	+0.14%	-0.32%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.40%	+0.05%	+1.37%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.38%	—	+6.12%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.27%	+0.47%	+25.05%
16	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.27%	+0.93%	+270.30%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.22%	—	+11.23%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.18%	+0.09%	+14.94%
19	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.16%	+0.12%	-1.03%
20	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.11%	—	+11.15%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.09%	+0.41%	+52.87%
23	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.06%	—	+0.27%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.05%	-0.26%	-0.38%
25	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.04%	—	+14.52%
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.00%	—	+11.22%
27	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.98%	+0.05%	—
28	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.89%	+0.07%	+9.68%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.83%	+0.71%	+699.60%
30	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.78%	+0.14%	+21.72%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.75%	—	+2.96%
32	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	0.75%	+0.08%	+11.86%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.34%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.74%	—	-3.69%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.73%	+0.09%	+4.47%
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.72%	—	+17.46%
37	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.71%	+0.11%	+8.67%
38	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.69%	+0.14%	+0.06%
39	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.67%	+0.36%	+65.00%
40	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地產	0.66%	—	+10.62%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.65%	+0.56%	+786.46%
42	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.64%	+0.18%	+28.89%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.62%	—	+5.12%
44	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.62%	+0.41%	+101.67%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.59%	+0.08%	—
46	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.53%	+0.09%	+13.03%
47	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.53%	-0.33%	-29.59%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.51%	+0.23%	+57.62%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.51%	—	+6.42%
50	AVAV	Aerovironment INC	股票-工業	0.49%	+0.23%	+164.29%

1–50 of 168

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.6%

近4個季度績效

+26.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +6.7%
最大回撤: -5%
年化績效: +20.9%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.68
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: +1.39
卡瑪比率: +4.17
資訊比率: +0.24
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +34.7%
最差12個月: +22%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.7
產業分散度: +8.6%
偏態: +0.03
峰態: +0.21
上檔潛力: +5.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	168	US$2.3億	20	1BRK-B 2IAU 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.IAU 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.AVGO 7.GOOGL 8.JPM 9.AMZN 10.VOO
2025-12-31	165	US$2.1億	13	1BRK-B 2IAU 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.IAU 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.AVGO 7.GOOGL 8.JPM 9.AMZN 10.GOOG
2025-09-30	167	US$2.1億	48	1BRK-B 2AAPL 3IAU 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.IAU 4.MSFT 5.AVGO 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.JPM 10.QQQ
2025-06-30	153	US$1.8億	0	1BRK-B 2IAU 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.IAU 3.AAPL 4.MSFT 5.AVGO 6.NVDA 7.AMZN 8.JPM 9.GOOGL 10.V
2025-03-31	109	US$1.3億	0	1BRK-B 2IAU 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.IAU 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.AMZN 7.BMY 8.VOO 9.JNJ 10.GUNR
2024-12-31	100	US$1.2億	0	1BRK-B 2IAU 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.IAU 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.VOO 7.GOOG 8.BMY 9.JPM 10.AMZN

本季持股變動

Purkiss Capital Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.9%	+270.30%	加碼
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.7%	+699.60%	加碼
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.6%	+786.46%	加碼
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.5%	+5.24%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+25.05%	加碼
6	WMT	Walmart INC	+0.4%	+52.87%	加碼
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	+101.67%	加碼
8	PSX	Phillips 66	+0.4%	+65.00%	加碼
9	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.3%	+139.78%	加碼
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+57.62%	加碼
11	AVAV	Aerovironment INC	+0.2%	+164.29%	加碼
12	AEP	American Electric Power	+0.2%	+28.89%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.32%	減碼
14	WELL	Welltower INC	+0.1%	+21.72%	加碼
15	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.06%	加碼
16	E	Eni Spa-sponsored Adr	+0.1%	+2.88%	加碼
17	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.1%	-1.03%	減碼
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+36.31%	加碼
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+8.67%	加碼
20	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+35.59%	加碼
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+14.94%	加碼
22	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+13.03%	加碼
23	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+4.47%	加碼
24	STLD	Steel Dynamics INC	+0.1%	+11.86%	加碼
25	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
26	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+9.68%	加碼
27	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+1.37%	加碼
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	—	不變
29	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.1%	-41.93%	減碼
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+2.06%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.53%	加碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.38%	減碼
33	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.3%	-29.59%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+0.43%	加碼
35	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+1.10%	加碼
36	AAPL	Apple INC	-0.7%	+1.02%	加碼
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.3%	+0.54%	加碼
38	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	清倉
39	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建倉
40	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	—	EXIT	清倉
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
42	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
43	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清倉
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
45	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
46	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉
48	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
49	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清倉
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看