Provenance Wealth Advisors, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002081584

產業集中型逆勢操作型長期持有型

申報總市值

US$9.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 412

Provenance Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 412 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.4億，季度換手率為 19.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.07
持倉穩定性: 19.52
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 39.8

Provenance Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.090——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 412 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ITOT
-6.0%　-US$2379.9萬
減碼 MOAT
-2.8%　-US$856.1萬
加碼 IEFA
+9187.9%　US$1072.3萬
減碼 JGRO
-4.2%　-US$692.6萬
減碼 VIG
-3.9%　-US$348.6萬
減碼 SPY
-8.8%　-US$373.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 412 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	22.77%	-3.71%	-6.00%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	8.87%	-1.36%	-2.84%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	8.17%	-0.43%	-2.65%
4	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	7.55%	+7.55%	NEW
5	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	7.50%	-0.52%	-1.02%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.82%	-0.65%	-3.90%
7	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	5.00%	-1.00%	-4.24%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.85%	-0.25%	-1.02%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	3.78%	-0.06%	-0.79%
10	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.12%	-0.43%	-3.98%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.64%	-0.54%	-8.80%
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.56%	-0.15%	-0.75%
13	FLHY	Franklin High Yield Corporat	ETF-非投資等級債	2.10%	+2.10%	NEW
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	-0.39%	-9.11%
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.15%	+1.14%	+9187.90%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.06%	-0.08%	+4.02%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.99%	—	+0.44%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.83%	-0.14%	-0.64%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	-0.06%	+1.52%
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	-0.05%	-6.07%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	-0.10%	-15.18%
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.51%	—	-1.58%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	-0.15%	+0.02%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	+1.38%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.30%	—	-0.24%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.26%	-0.09%	-23.50%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.24%	+0.04%	+0.79%
28	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.20%	-0.06%	-10.07%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.17%	-0.03%	-1.29%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.16%	-0.03%	—
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.14%	—	+1.86%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.13%	—	—
33	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.13%	—	—
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	-0.16%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.13%	+0.02%	-0.18%
36	SMHX	Vaneck Fables Smicndctr ETF	ETF-其他	0.13%	-0.06%	-28.82%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	—	—
38	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.12%	—	—
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.12%	—	—
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.11%	—	—
41	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.11%	-0.03%	-26.07%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.11%	-0.02%	+4.89%
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.11%	—	—
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.10%	+0.02%	+24.84%
45	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
46	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.09%	—	+16.28%
47	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.09%	-0.21%	-60.76%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.08%	-0.03%	-0.19%
49	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	0.08%	—	—
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.08%	+0.06%	+324.87%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +19.2%
對標普勝率: +34.4%
索提諾比率: +3.61
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +3.34
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +71.9%
負報酬月份佔比: +28.1%
最佳12個月: +29.5%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.77
產業分散度: +18.7%
偏態: -0.29
峰態: -0.11
上檔潛力: +5.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	412	US$9.4億	20	1ITOT 2MOAT 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.MOAT 3.VXUS 4.EVTR 5.JFLX 6.VIG 7.JGRO 8.AGG 9.EEM 10.IWV
2025-12-31	419	US$9.0億	20	1ITOT 2MOAT 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.MOAT 3.VXUS 4.JFLX 5.VIG 6.JGRO 7.AGG 8.EEM 9.IWV 10.SPY
2025-09-30	437	US$7.7億	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.VXUS 5.JGRO 6.AGG 7.EEM 8.IWV 9.SPY 10.NVDA
2025-06-30	421	US$7.0億	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.VXUS 5.AGG 6.EEM 7.IWV 8.SPY 9.JGRO 10.NVDA
2025-03-31	540	US$7.0億	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.VXUS 5.AGG 6.IWV 7.JGRO 8.EEM 9.SPY 10.NVDA
2024-12-31	554	US$7.7億	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.AGG 5.VXUS 6.IWV 7.JGRO 8.SPY 9.EEM 10.AAPL
2024-09-30	597	US$8.0億	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.AGG 5.VXUS 6.IWV 7.EEM 8.JGRO 9.SPY 10.AAPL
2024-06-30	515	US$7.2億	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.AGG 5.VXUS 6.IWV 7.EEM 8.SPY 9.AAPL 10.NVDA
2024-03-31	541	US$7.1億	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.AGG 5.VXUS 6.IWV 7.EEM 8.SPY 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	596	US$7.4億	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.SPYV 5.AGG 6.VXUS 7.IWV 8.EEM 9.SPY 10.EFG
2023-09-30	485	US$6.2億	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.AGG 5.VXUS 6.IWV 7.EEM 8.SPY 9.EFG 10.AAPL

本季持股變動

Provenance Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Eaton Vance Total Return (EVTR); 新建倉: Franklin High Yield Corporat (FLHY); 清倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清倉: Chord Energy CORP (CHRD); 新建倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB).

Provenance Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.1%	+9187.90%	加碼
2	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+324.87%	加碼
3	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.79%	加碼
4	TJX	Tjx Companies INC	0%	+165.08%	加碼
5	MCK	Mckesson CORP	0%	+165.16%	加碼
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+146.52%	加碼
7	AVGO	Broadcom INC	0%	+119.62%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+140.92%	加碼
9	WMT	Walmart INC	0%	+24.84%	加碼
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+58.27%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+57.14%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.18%	減碼
13	DOW	Dow INC	0%	—	不變
14	HD	Home Depot INC	0%	+155.22%	加碼
15	ACN	Accenture plc	0%	+360.00%	加碼
16	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+4.89%	加碼
17	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	-26.07%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.29%	減碼
19	AXP	American Express Co	0%	-0.19%	減碼
20	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
21	BUG	Global X Cybersecurity ETF	0%	-53.43%	減碼
22	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-6.07%	減碼
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-0.79%	減碼
24	SMHX	Vaneck Fables Smicndctr ETF	-0.1%	-28.82%	減碼
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-48.44%	減碼
26	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-10.07%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.52%	加碼
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.02%	加碼
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-23.50%	減碼
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-15.18%	減碼
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.64%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.02%	加碼
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-0.75%	減碼
34	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-60.76%	減碼
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-1.02%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-9.11%	減碼
37	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.4%	-3.98%	減碼
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.4%	-2.65%	減碼
39	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	-0.5%	-1.02%	減碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-8.80%	減碼
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.7%	-3.90%	減碼
42	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-1%	-4.24%	減碼
43	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1.4%	-2.84%	減碼
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-3.7%	-6.00%	減碼
45	EVTR	Eaton Vance Total Return	—	NEW	新建倉
46	FLHY	Franklin High Yield Corporat	—	NEW	新建倉
47	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
48	CHRD	Chord Energy CORP	—	EXIT	清倉
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建倉
50	DLTR	Dollar Tree INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Provenance Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Provenance Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.4億，分佈在 412 個已申報部位之中。

Provenance Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Provenance Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2.2億 (22.8%) 2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$8374.3萬 (8.9%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$7717.3萬 (8.2%) 4. Eaton Vance Total Return (EVTR) — US$7129.7萬 (7.5%) 5. Jpmorgan Flexible Debt ETF (JFLX) — US$7083.2萬 (7.5%)

Provenance Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Provenance Wealth Advisors, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Eaton Vance Total Return (EVTR); 新建倉: Franklin High Yield Corporat (FLHY); 清倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清倉: Chord Energy CORP (CHRD); 新建倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB)

Provenance Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Provenance Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 63.4% • Health Care: 8.3% • Financials: 7.7% • Industrials: 6.7% • Consumer Discretionary: 4.3% • Communication Services: 3.8%

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Provenance Wealth Advisors, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002081584

產業集中型逆勢操作型長期持有型

申報總市值

US$9.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 412

Provenance Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 412 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.4億，季度換手率為 19.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.07
持倉穩定性: 19.52
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ITOT
-6.0%　-US$2379.9萬
減碼 MOAT
-2.8%　-US$856.1萬
加碼 IEFA
+9187.9%　US$1072.3萬
減碼 JGRO
-4.2%　-US$692.6萬
減碼 VIG
-3.9%　-US$348.6萬
減碼 SPY
-8.8%　-US$373.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 412 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	22.77%	-3.71%	-6.00%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	8.87%	-1.36%	-2.84%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	8.17%	-0.43%	-2.65%
4	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	7.55%	+7.55%	NEW
5	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	7.50%	-0.52%	-1.02%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.82%	-0.65%	-3.90%
7	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	5.00%	-1.00%	-4.24%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.85%	-0.25%	-1.02%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	3.78%	-0.06%	-0.79%
10	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.12%	-0.43%	-3.98%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.64%	-0.54%	-8.80%
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.56%	-0.15%	-0.75%
13	FLHY	Franklin High Yield Corporat	ETF-非投資等級債	2.10%	+2.10%	NEW
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	-0.39%	-9.11%
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.15%	+1.14%	+9187.90%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.06%	-0.08%	+4.02%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.99%	—	+0.44%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.83%	-0.14%	-0.64%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	-0.06%	+1.52%
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	-0.05%	-6.07%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	-0.10%	-15.18%
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.51%	—	-1.58%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	-0.15%	+0.02%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	+1.38%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.30%	—	-0.24%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.26%	-0.09%	-23.50%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.24%	+0.04%	+0.79%
28	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.20%	-0.06%	-10.07%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.17%	-0.03%	-1.29%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.16%	-0.03%	—
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.14%	—	+1.86%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.13%	—	—
33	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.13%	—	—
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	-0.16%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.13%	+0.02%	-0.18%
36	SMHX	Vaneck Fables Smicndctr ETF	ETF-其他	0.13%	-0.06%	-28.82%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	—	—
38	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.12%	—	—
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.12%	—	—
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.11%	—	—
41	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.11%	-0.03%	-26.07%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.11%	-0.02%	+4.89%
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.11%	—	—
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.10%	+0.02%	+24.84%
45	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
46	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.09%	—	+16.28%
47	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.09%	-0.21%	-60.76%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.08%	-0.03%	-0.19%
49	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	0.08%	—	—
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.08%	+0.06%	+324.87%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+19.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +19.2%
對標普勝率: +34.4%
索提諾比率: +3.61
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.25
卡瑪比率: +3.34
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +3.1%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +71.9%
負報酬月份佔比: +28.1%
最佳12個月: +29.5%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.77
產業分散度: +18.7%
偏態: -0.29
峰態: -0.11
上檔潛力: +5.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	412	US$9.4億	20	1ITOT 2MOAT 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.MOAT 3.VXUS 4.EVTR 5.JFLX 6.VIG 7.JGRO 8.AGG 9.EEM 10.IWV
2025-12-31	419	US$9.0億	20	1ITOT 2MOAT 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.MOAT 3.VXUS 4.JFLX 5.VIG 6.JGRO 7.AGG 8.EEM 9.IWV 10.SPY
2025-09-30	437	US$7.7億	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.VXUS 5.JGRO 6.AGG 7.EEM 8.IWV 9.SPY 10.NVDA
2025-06-30	421	US$7.0億	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.VXUS 5.AGG 6.EEM 7.IWV 8.SPY 9.JGRO 10.NVDA
2025-03-31	540	US$7.0億	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.VXUS 5.AGG 6.IWV 7.JGRO 8.EEM 9.SPY 10.NVDA
2024-12-31	554	US$7.7億	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.AGG 5.VXUS 6.IWV 7.JGRO 8.SPY 9.EEM 10.AAPL
2024-09-30	597	US$8.0億	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.AGG 5.VXUS 6.IWV 7.EEM 8.JGRO 9.SPY 10.AAPL
2024-06-30	515	US$7.2億	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.AGG 5.VXUS 6.IWV 7.EEM 8.SPY 9.AAPL 10.NVDA
2024-03-31	541	US$7.1億	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.AGG 5.VXUS 6.IWV 7.EEM 8.SPY 9.AAPL 10.MSFT
2023-12-31	596	US$7.4億	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.SPYV 5.AGG 6.VXUS 7.IWV 8.EEM 9.SPY 10.EFG
2023-09-30	485	US$6.2億	0	1ITOT 2MOAT 3VIG 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.MOAT 3.VIG 4.AGG 5.VXUS 6.IWV 7.EEM 8.SPY 9.EFG 10.AAPL

本季持股變動

Provenance Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.1%	+9187.90%	加碼
2	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+324.87%	加碼
3	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.79%	加碼
4	TJX	Tjx Companies INC	0%	+165.08%	加碼
5	MCK	Mckesson CORP	0%	+165.16%	加碼
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+146.52%	加碼
7	AVGO	Broadcom INC	0%	+119.62%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+140.92%	加碼
9	WMT	Walmart INC	0%	+24.84%	加碼
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+58.27%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+57.14%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.18%	減碼
13	DOW	Dow INC	0%	—	不變
14	HD	Home Depot INC	0%	+155.22%	加碼
15	ACN	Accenture plc	0%	+360.00%	加碼
16	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+4.89%	加碼
17	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	-26.07%	減碼
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.29%	減碼
19	AXP	American Express Co	0%	-0.19%	減碼
20	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
21	BUG	Global X Cybersecurity ETF	0%	-53.43%	減碼
22	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-6.07%	減碼
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-0.79%	減碼
24	SMHX	Vaneck Fables Smicndctr ETF	-0.1%	-28.82%	減碼
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-48.44%	減碼
26	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-10.07%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.52%	加碼
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.02%	加碼
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-23.50%	減碼
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-15.18%	減碼
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.64%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.02%	加碼
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-0.75%	減碼
34	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-60.76%	減碼
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-1.02%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-9.11%	減碼
37	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.4%	-3.98%	減碼
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.4%	-2.65%	減碼
39	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	-0.5%	-1.02%	減碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-8.80%	減碼
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.7%	-3.90%	減碼
42	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-1%	-4.24%	減碼
43	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1.4%	-2.84%	減碼
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-3.7%	-6.00%	減碼
45	EVTR	Eaton Vance Total Return	—	NEW	新建倉
46	FLHY	Franklin High Yield Corporat	—	NEW	新建倉
47	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
48	CHRD	Chord Energy CORP	—	EXIT	清倉
49	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建倉
50	DLTR	Dollar Tree INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看