CIK: 0002109644
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 34
Yanni & Associates Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 34 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 12.1%。
Yanni & Associates Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.084——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 34 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 QQQ
+1.5% US$118.5萬
加碼 IVW
-0.9% US$107.7萬
減碼 SCHJ
+1.6% US$4.7萬
減碼 IVE
-1.6% US$31.7萬
減碼 FLTR
-0.1% US$1.3萬
加碼 SCHX
-0.2% US$162.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 17.03% | +0.11% | -1.55% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.32% | +0.17% | -0.61% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 11.77% | +0.23% | -0.16% | |
| 4 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 7.91% | +0.17% | -0.15% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.85% | +0.40% | -0.91% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.39% | +0.10% | +0.19% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.28% | -0.32% | -1.56% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.24% | -0.03% | -0.05% | |
| 9 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.87% | -0.09% | -1.14% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.81% | +0.64% | +1.46% | |
| 11 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 3.32% | -0.36% | +1.60% | |
| 12 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.32% | -0.07% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.81% | +0.09% | -1.16% | |
| 14 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.14% | +2.15% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.17% | -0.13% | +247.80% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.96% | — | -3.54% | |
| 17 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.67% | +0.01% | — | |
| 18 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.60% | — | — | |
| 19 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.12% | -1.57% | |
| 20 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -8.64% | |
| 21 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.56% | +0.02% | -4.89% | |
| 22 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.55% | -0.05% | — | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.53% | -0.13% | -8.61% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.52% | — | -1.81% | |
| 25 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.49% | -0.08% | — | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.48% | — | -2.56% | |
| 27 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.45% | +0.02% | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.41% | +0.01% | +1.19% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.14% | +0.29% | |
| 30 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.30% | +0.02% | -0.76% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | — | -0.82% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 33 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 34 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 股票-循環性消費 | 0.24% | +0.01% | — |
Q3 2026績效
+3.5%
近4個季度績效
+7%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算
Yanni & Associates Investment Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 加碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 +1.46%; 減碼: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股數 -0.91%; 加碼: Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF (SCHJ) — 股數 +1.60%; 減碼: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — 股數 -1.56%; 減碼: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR) — 股數 -0.07%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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