Privium Fund Management (UK) Ltd 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001845773

高頻交易型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 20

Privium Fund Management (UK) Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 198.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 65.86
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 64.82
多樣化: 40
倉位均衡度: 84.46

Privium Fund Management (UK) Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.165——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 20 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 4.2 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ALK
+1653.8%　US$1169.7萬
清倉 SGOV
新建倉 VOO
新建倉 ACWI
新建倉 MSFT
新建倉 TLT

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	36.31%	+36.31%	NEW
2	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	11.54%	+11.54%	NEW
3	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工業	6.44%	+5.69%	+1653.77%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.92%	+4.92%	NEW
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	4.90%	+4.90%	NEW
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.50%	+4.50%	NEW
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.19%	+4.19%	NEW
8	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	3.73%	+3.73%	NEW
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	2.94%	+2.94%	NEW
10	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.64%	+2.64%	NEW
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.56%	+2.56%	NEW
12	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	2.51%	+2.51%	NEW
13	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.49%	+2.49%	NEW
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.38%	+2.38%	NEW
15	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.36%	+2.36%	NEW
16	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	2.03%	+2.03%	NEW
17	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.21%	+1.21%	NEW
18	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.96%	+0.96%	NEW
19	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.89%	+0.89%	NEW
20	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.50%	+0.50%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.1%

近4個季度績效

+7.7%

標準差: +12.6%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: -4.3%
最大回撤: -10.2%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +46.7%
索提諾比率: +2.11
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +1.41
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +63.3%
負報酬月份佔比: +36.7%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.13
產業分散度: +5.7%
偏態: +0.02
峰態: -0.04
上檔潛力: +3.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	20	US$2.0億	100	1VOO 2ACWI 3ALK 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.ACWI 3.ALK 4.MSFT 5.TLT 6.META 7.AMZN 8.MELI 9.HYG 10.CRWD
2025-12-31	7	US$1.3億	100	1SGOV 2ALK 3CPA 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.ALK 3.CPA 4.MMYT 5.SNCY 6.HEI 7.RJET
2025-09-30	11	US$1.6億	61	1VOO 2ACWI 3EMB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.ACWI 3.EMB 4.HYG 5.TLT 6.GOVT 7.CPA 8.TCPC 9.ALK 10.GSBD
2025-06-30	8	US$1.6億	0	1VOO 2TLT 3ALK 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.TLT 3.ALK 4.BX 5.GSBD 6.TCPC 7.CPA 8.AER
2025-03-31	19	US$1.3億	100	1VOO 2ACWI 3HYG 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.ACWI 3.HYG 4.EMB 5.MSFT 6.GOOGL 7.NVDA 8.GOVT 9.AMD 10.KKR
2024-12-31	13	US$1.2億	0	1VOO 2ACWI 3HYG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.ACWI 3.HYG 4.EMB 5.GOVT 6.GSBD 7.ALK 8.UAL 9.JBLU 10.AER
2024-09-30	8	US$5469.0萬	0	1SGOV 2UAL 3JBLU 主要持股2024-09-30 1.SGOV 2.UAL 3.JBLU 4.AER 5.CPA 6.SNCY 7.ALGT 8.ASR
2024-06-30	164	US$2.6億	0	1ACWI 2XLK 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.ACWI 2.XLK 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.XLV 7.VIS 8.COKE 9.TLT 10.EWY
2024-03-31	88	US$2.0億	0	1VUG 2ACWI 3XLK 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.ACWI 3.XLK 4.EMB 5.HYG 6.GOOGL 7.AMZN 8.XLV 9.VIS 10.GOVT
2023-12-31	76	US$1.5億	0	1TLT 2XLK 3BTI 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.XLK 3.BTI 4.XLV 5.GOOGL 6.XLP 7.XLU 8.AMZN 9.CRM 10.DIS
2023-09-30	77	US$1.3億	0	1VGT 2ATVIEUR 3XLV 主要持股2023-09-30 1.VGT 2.ATVIEUR 3.XLV 4.G46188 5.XLP 6.AMZN 7.GOOGL 8.SGENUSD 9.JAAA 10.EWC
2023-06-30	69	US$1.3億	0	1TLT 2VGT 3XLV 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.VGT 3.XLV 4.XLP 5.AMZN 6.GOOGL 7.DAL 8.PYPL 9.VIS 10.G46188
2023-03-31	65	US$1.3億	0	1VGT 2SGOV 3XLV 主要持股2023-03-31 1.VGT 2.SGOV 3.XLV 4.XLP 5.AMZN 6.GOOGL 7.G46188 8.VIS 9.MAXRUSD 10.MSFT
2022-12-31	54	US$1.3億	0	1ACWI 2XLV 3VGT 主要持股2022-12-31 1.ACWI 2.XLV 3.VGT 4.TDW 5.XLP 6.BTI 7.VIS 8.AMZN 9.HYG 10.CRM
2022-09-30	59	US$7839.2萬	0	1DHT 2TDW 3BTI 主要持股2022-09-30 1.DHT 2.TDW 3.BTI 4.FRO 5.B38564 6.ZEN1EUR 7.STNG 8.NAT 9.BTU 10.ARCH1USD
2022-06-30	90	US$8827.2萬	0	1DHT 2PSTHUSD 3STNG 主要持股2022-06-30 1.DHT 2.PSTHUSD 3.STNG 4.COHREUR 5.SJR-BEUR 6.FRO 7.MTOR 8.B38564 9.NAT 10.SAILEUR
2022-03-31	103	US$1.8億	0	1FRO 2GOOGL 3VTI 主要持股2022-03-31 1.FRO 2.GOOGL 3.VTI 4.XLV 5.STNG 6.COHREUR 7.B38564 8.PSTHUSD 9.BTU 10.G14838
2021-12-31	48	US$1.3億	0	1GMF 2VTI 3BRK-A 主要持股2021-12-31 1.GMF 2.VTI 3.BRK-A 4.GOOG 5.SJR-BEUR 6.SPWH 7.COIN 8.NUANEUR 9.IHS 10.COHREUR
2021-09-30	55	US$9325.0萬	0	1GOOGL 2SPWH 3SJR-BEUR 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.SPWH 3.SJR-BEUR 4.LARK 5.NUANEUR 6.IHS 7.COHREUR 8.PPC 9.IBM 10.STMP
2021-06-30	65	US$1.4億	100	1GMF 2VTI 3BRK-A 主要持股2021-06-30 1.GMF 2.VTI 3.BRK-A 4.XLNXEUR 5.GOOG 6.EWT 7.WTW 8.GOOGL 9.WORK 10.QTS
2021-03-31	58	US$1.4億	100	1GMF 2VTI 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.GMF 2.VTI 3.GOOG 4.BRK-A 5.EWT 6.BRK-B 7.WTW 8.XLNXEUR 9.PM 10.RP
2020-12-31	46	US$1.3億	—	1GOOG 2GMF 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.GOOG 2.GMF 3.BRK-B 4.VTI 5.DISCKUSD 6.JNJ 7.UPS 8.EWT 9.50540R 10.JWNUSD

本季持股變動

Privium Fund Management (UK) Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT).

Privium Fund Management (UK) Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ALK	Alaska Air Group INC	+5.7%	+1653.77%	加碼
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清倉
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
4	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建倉
5	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
7	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
8	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
9	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建倉
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建倉
12	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
13	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建倉
14	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建倉
15	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
16	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建倉
17	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
19	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建倉
20	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建倉
21	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	NEW	新建倉
22	CPA	Copa Holdings, S.A.	—	EXIT	清倉
23	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	EXIT	清倉
24	SNCY	Sun Country Airlines Holding	—	EXIT	清倉
25	HEI	Heico CORP	—	EXIT	清倉
26	RJET	Republic Airways Holdings In	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Privium Fund Management (UK) Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Privium Fund Management (UK) Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 20 個已申報部位之中。

Privium Fund Management (UK) Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Privium Fund Management (UK) Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7166.9萬 (36.3%) 2. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$2277.9萬 (11.5%) 3. Alaska Air Group INC (ALK) — US$1270.4萬 (6.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$970.4萬 (4.9%) 5. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$967.7萬 (4.9%)

Privium Fund Management (UK) Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Privium Fund Management (UK) Ltd 共進行了 26 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT)

Privium Fund Management (UK) Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Privium Fund Management (UK) Ltd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.9% • Industrials: 20.8% • Financials: 19.8% • Consumer Discretionary: 19.4% • Communication Services: 11.1%

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申報總市值

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 20

Privium Fund Management (UK) Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 198.8%。

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近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 4.2 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ALK
+1653.8%　US$1169.7萬
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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	36.31%	+36.31%	NEW
2	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	11.54%	+11.54%	NEW
3	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工業	6.44%	+5.69%	+1653.77%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.92%	+4.92%	NEW
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	4.90%	+4.90%	NEW
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.50%	+4.50%	NEW
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.19%	+4.19%	NEW
8	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	3.73%	+3.73%	NEW
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	2.94%	+2.94%	NEW
10	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.64%	+2.64%	NEW
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.56%	+2.56%	NEW
12	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	2.51%	+2.51%	NEW
13	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.49%	+2.49%	NEW
14	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.38%	+2.38%	NEW
15	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.36%	+2.36%	NEW
16	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	2.03%	+2.03%	NEW
17	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.21%	+1.21%	NEW
18	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.96%	+0.96%	NEW
19	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.89%	+0.89%	NEW
20	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.50%	+0.50%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.1%

近4個季度績效

+7.7%

標準差: +12.6%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: -4.3%
最大回撤: -10.2%
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索提諾比率: +2.11
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +1.41
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +63.3%
負報酬月份佔比: +36.7%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.13
產業分散度: +5.7%
偏態: +0.02
峰態: -0.04
上檔潛力: +3.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	20	US$2.0億	100	1VOO 2ACWI 3ALK 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.ACWI 3.ALK 4.MSFT 5.TLT 6.META 7.AMZN 8.MELI 9.HYG 10.CRWD
2025-12-31	7	US$1.3億	100	1SGOV 2ALK 3CPA 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.ALK 3.CPA 4.MMYT 5.SNCY 6.HEI 7.RJET
2025-09-30	11	US$1.6億	61	1VOO 2ACWI 3EMB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.ACWI 3.EMB 4.HYG 5.TLT 6.GOVT 7.CPA 8.TCPC 9.ALK 10.GSBD
2025-06-30	8	US$1.6億	0	1VOO 2TLT 3ALK 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.TLT 3.ALK 4.BX 5.GSBD 6.TCPC 7.CPA 8.AER
2025-03-31	19	US$1.3億	100	1VOO 2ACWI 3HYG 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.ACWI 3.HYG 4.EMB 5.MSFT 6.GOOGL 7.NVDA 8.GOVT 9.AMD 10.KKR
2024-12-31	13	US$1.2億	0	1VOO 2ACWI 3HYG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.ACWI 3.HYG 4.EMB 5.GOVT 6.GSBD 7.ALK 8.UAL 9.JBLU 10.AER
2024-09-30	8	US$5469.0萬	0	1SGOV 2UAL 3JBLU 主要持股2024-09-30 1.SGOV 2.UAL 3.JBLU 4.AER 5.CPA 6.SNCY 7.ALGT 8.ASR
2024-06-30	164	US$2.6億	0	1ACWI 2XLK 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.ACWI 2.XLK 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.XLV 7.VIS 8.COKE 9.TLT 10.EWY
2024-03-31	88	US$2.0億	0	1VUG 2ACWI 3XLK 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.ACWI 3.XLK 4.EMB 5.HYG 6.GOOGL 7.AMZN 8.XLV 9.VIS 10.GOVT
2023-12-31	76	US$1.5億	0	1TLT 2XLK 3BTI 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.XLK 3.BTI 4.XLV 5.GOOGL 6.XLP 7.XLU 8.AMZN 9.CRM 10.DIS
2023-09-30	77	US$1.3億	0	1VGT 2ATVIEUR 3XLV 主要持股2023-09-30 1.VGT 2.ATVIEUR 3.XLV 4.G46188 5.XLP 6.AMZN 7.GOOGL 8.SGENUSD 9.JAAA 10.EWC
2023-06-30	69	US$1.3億	0	1TLT 2VGT 3XLV 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.VGT 3.XLV 4.XLP 5.AMZN 6.GOOGL 7.DAL 8.PYPL 9.VIS 10.G46188
2023-03-31	65	US$1.3億	0	1VGT 2SGOV 3XLV 主要持股2023-03-31 1.VGT 2.SGOV 3.XLV 4.XLP 5.AMZN 6.GOOGL 7.G46188 8.VIS 9.MAXRUSD 10.MSFT
2022-12-31	54	US$1.3億	0	1ACWI 2XLV 3VGT 主要持股2022-12-31 1.ACWI 2.XLV 3.VGT 4.TDW 5.XLP 6.BTI 7.VIS 8.AMZN 9.HYG 10.CRM
2022-09-30	59	US$7839.2萬	0	1DHT 2TDW 3BTI 主要持股2022-09-30 1.DHT 2.TDW 3.BTI 4.FRO 5.B38564 6.ZEN1EUR 7.STNG 8.NAT 9.BTU 10.ARCH1USD
2022-06-30	90	US$8827.2萬	0	1DHT 2PSTHUSD 3STNG 主要持股2022-06-30 1.DHT 2.PSTHUSD 3.STNG 4.COHREUR 5.SJR-BEUR 6.FRO 7.MTOR 8.B38564 9.NAT 10.SAILEUR
2022-03-31	103	US$1.8億	0	1FRO 2GOOGL 3VTI 主要持股2022-03-31 1.FRO 2.GOOGL 3.VTI 4.XLV 5.STNG 6.COHREUR 7.B38564 8.PSTHUSD 9.BTU 10.G14838
2021-12-31	48	US$1.3億	0	1GMF 2VTI 3BRK-A 主要持股2021-12-31 1.GMF 2.VTI 3.BRK-A 4.GOOG 5.SJR-BEUR 6.SPWH 7.COIN 8.NUANEUR 9.IHS 10.COHREUR
2021-09-30	55	US$9325.0萬	0	1GOOGL 2SPWH 3SJR-BEUR 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.SPWH 3.SJR-BEUR 4.LARK 5.NUANEUR 6.IHS 7.COHREUR 8.PPC 9.IBM 10.STMP
2021-06-30	65	US$1.4億	100	1GMF 2VTI 3BRK-A 主要持股2021-06-30 1.GMF 2.VTI 3.BRK-A 4.XLNXEUR 5.GOOG 6.EWT 7.WTW 8.GOOGL 9.WORK 10.QTS
2021-03-31	58	US$1.4億	100	1GMF 2VTI 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.GMF 2.VTI 3.GOOG 4.BRK-A 5.EWT 6.BRK-B 7.WTW 8.XLNXEUR 9.PM 10.RP
2020-12-31	46	US$1.3億	—	1GOOG 2GMF 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.GOOG 2.GMF 3.BRK-B 4.VTI 5.DISCKUSD 6.JNJ 7.UPS 8.EWT 9.50540R 10.JWNUSD

本季持股變動

Privium Fund Management (UK) Ltd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ALK	Alaska Air Group INC	+5.7%	+1653.77%	加碼
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清倉
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
4	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建倉
5	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
7	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
8	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
9	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建倉
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建倉
12	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
13	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新建倉
14	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建倉
15	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
16	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建倉
17	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
19	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建倉
20	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建倉
21	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	NEW	新建倉
22	CPA	Copa Holdings, S.A.	—	EXIT	清倉
23	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	EXIT	清倉
24	SNCY	Sun Country Airlines Holding	—	EXIT	清倉
25	HEI	Heico CORP	—	EXIT	清倉
26	RJET	Republic Airways Holdings In	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看