Powers Advisory Group, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001927474

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 125

Powers Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 125 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 11.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.78
持倉穩定性: 11.67
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.09

Powers Advisory Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 125 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHX
+0.4%　-US$140.2萬
加碼 SCHD
+6.7%　US$340.5萬
減碼 MSFT
+0.7%　-US$159.9萬
加碼 BND
+26.8%　US$214.1萬
減碼 SCHG
+5.5%　-US$68.6萬
加碼 WTV
+100.8%　US$124.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	10.88%	-1.27%	+0.39%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.40%	+0.78%	+6.73%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	7.31%	+0.24%	+9.33%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	5.34%	+0.16%	+11.40%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.22%	+0.04%	+4.55%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.93%	-0.52%	+5.48%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.85%	+0.11%	+10.52%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.65%	+0.56%	+26.81%
9	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	3.53%	—	+8.10%
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.51%	-0.05%	+5.87%
11	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.74%	+0.27%	+21.45%
12	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-其他	2.01%	-0.08%	-0.77%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.97%	-0.08%	+0.18%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.97%	-0.04%	+1.44%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	-0.73%	+0.73%
16	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.50%	+0.19%	+22.29%
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.38%	+0.03%	-1.84%
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.37%	+0.01%	+9.33%
19	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	1.10%	+0.31%	+44.85%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	-0.16%	-1.80%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.96%	+0.14%	-0.97%
22	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.88%	—	+1.10%
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.87%	+0.07%	+14.28%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.86%	+0.07%	-1.78%
25	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	0.86%	+0.41%	+100.83%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.72%	-0.21%	-3.40%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.71%	—	+0.34%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.68%	—	+0.38%
29	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.66%	—	-1.07%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	-0.12%	-0.71%
31	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.62%	—	-0.40%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.14%	-0.70%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	—	+12.91%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.52%	—	+0.04%
35	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.52%	+0.02%	+0.28%
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.51%	-0.11%	-11.51%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.49%	+0.06%	+22.93%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.47%	—	+2.09%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.46%	—	+1.25%
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.45%	—	+4.69%
41	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.44%	+0.09%	+34.08%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.43%	+0.09%	+0.07%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.42%	—	-1.59%
44	DE	Deere & Co	股票-工業	0.42%	+0.05%	+0.19%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.40%	—	+7.80%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.38%	—	—
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.37%	+0.08%	+30.24%
48	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.37%	+0.04%	-3.56%
49	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.34%	—	-0.56%
50	GLW	Corning INC	股票-科技	0.31%	+0.07%	-8.78%

1–50 of 125

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +13%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.62
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.64
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +23.3%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.42
產業分散度: +5.5%
偏態: -0.33
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	125	US$2.8億	12	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.VCIT 5.SCHF 6.SCHG 7.VCSH 8.BND 9.SHYG 10.IGSB
2025-12-31	126	US$2.7億	8	1SCHX 2DGRO 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.DGRO 3.SCHD 4.SCHF 5.VCIT 6.SCHG 7.VCSH 8.IGSB 9.SHYG 10.BND
2025-09-30	121	US$2.5億	22	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.VCIT 5.SCHF 6.SCHG 7.IGSB 8.SHYG 9.VCSH 10.BND
2025-06-30	115	US$2.3億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.SCHF 5.IGSB 6.SCHG 7.SHYG 8.BND 9.VCSH 10.VCIT
2025-03-31	107	US$2.1億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SCHF 6.BND 7.SHYG 8.VCSH 9.SCHG 10.VCIT
2024-12-31	103	US$2.0億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.BND 8.VCSH 9.SCHG 10.VCIT
2024-09-30	98	US$2.0億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SCHF 6.SHYG 7.BND 8.VCSH 9.SCHG 10.VCIT
2024-06-30	96	US$1.8億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.BND 8.VCSH 9.SCHG 10.MSFT
2024-03-31	94	US$1.7億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.BND 9.MSFT 10.SCHG
2023-12-31	91	US$1.6億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.BND 9.MSFT 10.SCHG
2023-09-30	88	US$1.5億	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.BND 9.MSFT 10.SCHG
2023-06-30	90	US$1.5億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.MSFT 9.BND 10.SCHG
2023-03-31	93	US$1.4億	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.BND 9.MSFT 10.DOL
2022-12-31	91	US$1.4億	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.FLRN 7.SCHF 8.VCSH 9.MSFT 10.DOL
2022-09-30	89	US$1.3億	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.SHYG 5.DGRO 6.FLRN 7.VCSH 8.SCHF 9.MSFT 10.SCHG
2022-06-30	92	US$1.3億	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.FLRN 7.VCSH 8.SCHF 9.MSFT 10.DOL
2022-03-31	91	US$1.4億	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.FLRN 7.VCSH 8.SCHF 9.MSFT 10.DOL
2021-12-31	91	US$1.4億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.VCSH 5.DGRO 6.MSFT 7.SCHF 8.SHYG 9.VCIT 10.IGSB

本季持股變動

Powers Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建倉: Eog Resources INC (EOG); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建倉: Ishares International Select (IDV); 清倉: Adobe INC (ADBE).

Powers Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+6.73%	加碼
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	+26.81%	加碼
3	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.4%	+100.83%	加碼
4	DIVI	Franklin International Core	+0.3%	+44.85%	加碼
5	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.3%	+21.45%	加碼
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+9.33%	加碼
7	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	+22.29%	加碼
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+11.40%	加碼
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.97%	減碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.70%	減碼
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+10.52%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.07%	加碼
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+34.08%	加碼
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+56.64%	加碼
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+30.24%	加碼
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+14.28%	加碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.78%	減碼
18	GLW	Corning INC	+0.1%	-8.78%	減碼
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+95.07%	加碼
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+56.17%	加碼
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+22.93%	加碼
22	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.19%	加碼
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+4.55%	加碼
24	TGT	Target CORP	0%	-3.56%	減碼
25	VZ	Verizon Communications INC	0%	-0.59%	減碼
26	WMT	Walmart INC	0%	-1.84%	減碼
27	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+1.12%	加碼
28	SO	Southern Co/the	0%	+0.28%	加碼
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	+9.33%	加碼
30	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	+8.10%	加碼
31	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	—	-0.40%	減碼
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+1.44%	加碼
33	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+5.87%	加碼
34	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	-0.1%	-0.77%	減碼
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	+0.18%	加碼
36	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-2.61%	減碼
37	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-11.51%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.71%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.80%	減碼
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.40%	減碼
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+5.48%	加碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.73%	加碼
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.3%	+0.39%	加碼
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
45	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
47	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建倉
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Powers Advisory Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Powers Advisory Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 125 個已申報部位之中。

Powers Advisory Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Powers Advisory Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3086.5萬 (10.9%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2097.6萬 (7.4%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$2073.7萬 (7.3%) 4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1515.0萬 (5.3%) 5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1481.6萬 (5.2%)

Powers Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Powers Advisory Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建倉: Eog Resources INC (EOG); 清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建倉: Ishares International Select (IDV); 清倉: Adobe INC (ADBE)

Powers Advisory Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Powers Advisory Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.6% • Consumer Staples: 18.8% • Health Care: 14.3% • Consumer Discretionary: 12.7% • Industrials: 10.6% • Financials: 8.2%

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持倉穩定性4.7

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Schwab US Dvd Equity ETF

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Powers Advisory Group, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001927474

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 125

Powers Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 125 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 11.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.78
持倉穩定性: 11.67
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.09

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHX
+0.4%　-US$140.2萬
加碼 SCHD
+6.7%　US$340.5萬
減碼 MSFT
+0.7%　-US$159.9萬
加碼 BND
+26.8%　US$214.1萬
減碼 SCHG
+5.5%　-US$68.6萬
加碼 WTV
+100.8%　US$124.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	10.88%	-1.27%	+0.39%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.40%	+0.78%	+6.73%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	7.31%	+0.24%	+9.33%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	5.34%	+0.16%	+11.40%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.22%	+0.04%	+4.55%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.93%	-0.52%	+5.48%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.85%	+0.11%	+10.52%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.65%	+0.56%	+26.81%
9	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	3.53%	—	+8.10%
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.51%	-0.05%	+5.87%
11	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.74%	+0.27%	+21.45%
12	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-其他	2.01%	-0.08%	-0.77%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.97%	-0.08%	+0.18%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.97%	-0.04%	+1.44%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	-0.73%	+0.73%
16	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.50%	+0.19%	+22.29%
17	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.38%	+0.03%	-1.84%
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.37%	+0.01%	+9.33%
19	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	1.10%	+0.31%	+44.85%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	-0.16%	-1.80%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.96%	+0.14%	-0.97%
22	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.88%	—	+1.10%
23	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.87%	+0.07%	+14.28%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.86%	+0.07%	-1.78%
25	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	0.86%	+0.41%	+100.83%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.72%	-0.21%	-3.40%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.71%	—	+0.34%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.68%	—	+0.38%
29	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.66%	—	-1.07%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	-0.12%	-0.71%
31	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.62%	—	-0.40%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.60%	+0.14%	-0.70%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	—	+12.91%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.52%	—	+0.04%
35	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.52%	+0.02%	+0.28%
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.51%	-0.11%	-11.51%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.49%	+0.06%	+22.93%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.47%	—	+2.09%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.46%	—	+1.25%
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.45%	—	+4.69%
41	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.44%	+0.09%	+34.08%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.43%	+0.09%	+0.07%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.42%	—	-1.59%
44	DE	Deere & Co	股票-工業	0.42%	+0.05%	+0.19%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.40%	—	+7.80%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.38%	—	—
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.37%	+0.08%	+30.24%
48	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.37%	+0.04%	-3.56%
49	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.34%	—	-0.56%
50	GLW	Corning INC	股票-科技	0.31%	+0.07%	-8.78%

1–50 of 125

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +13%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.62
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.64
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +23.3%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.42
產業分散度: +5.5%
偏態: -0.33
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	125	US$2.8億	12	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.VCIT 5.SCHF 6.SCHG 7.VCSH 8.BND 9.SHYG 10.IGSB
2025-12-31	126	US$2.7億	8	1SCHX 2DGRO 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.DGRO 3.SCHD 4.SCHF 5.VCIT 6.SCHG 7.VCSH 8.IGSB 9.SHYG 10.BND
2025-09-30	121	US$2.5億	22	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.VCIT 5.SCHF 6.SCHG 7.IGSB 8.SHYG 9.VCSH 10.BND
2025-06-30	115	US$2.3億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.SCHF 5.IGSB 6.SCHG 7.SHYG 8.BND 9.VCSH 10.VCIT
2025-03-31	107	US$2.1億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SCHF 6.BND 7.SHYG 8.VCSH 9.SCHG 10.VCIT
2024-12-31	103	US$2.0億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.BND 8.VCSH 9.SCHG 10.VCIT
2024-09-30	98	US$2.0億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SCHF 6.SHYG 7.BND 8.VCSH 9.SCHG 10.VCIT
2024-06-30	96	US$1.8億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.BND 8.VCSH 9.SCHG 10.MSFT
2024-03-31	94	US$1.7億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.BND 9.MSFT 10.SCHG
2023-12-31	91	US$1.6億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.BND 9.MSFT 10.SCHG
2023-09-30	88	US$1.5億	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.BND 9.MSFT 10.SCHG
2023-06-30	90	US$1.5億	0	1SCHX 2SCHD 3DGRO 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.DGRO 4.IGSB 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.MSFT 9.BND 10.SCHG
2023-03-31	93	US$1.4億	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.SCHF 7.VCSH 8.BND 9.MSFT 10.DOL
2022-12-31	91	US$1.4億	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.FLRN 7.SCHF 8.VCSH 9.MSFT 10.DOL
2022-09-30	89	US$1.3億	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.SHYG 5.DGRO 6.FLRN 7.VCSH 8.SCHF 9.MSFT 10.SCHG
2022-06-30	92	US$1.3億	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.FLRN 7.VCSH 8.SCHF 9.MSFT 10.DOL
2022-03-31	91	US$1.4億	0	1SCHX 2SCHD 3IGSB 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.IGSB 4.DGRO 5.SHYG 6.FLRN 7.VCSH 8.SCHF 9.MSFT 10.DOL
2021-12-31	91	US$1.4億	0	1SCHX 2SCHZ 3SCHD 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHD 4.VCSH 5.DGRO 6.MSFT 7.SCHF 8.SHYG 9.VCIT 10.IGSB

本季持股變動

Powers Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.8%	+6.73%	加碼
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	+26.81%	加碼
3	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.4%	+100.83%	加碼
4	DIVI	Franklin International Core	+0.3%	+44.85%	加碼
5	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.3%	+21.45%	加碼
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+9.33%	加碼
7	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	+22.29%	加碼
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+11.40%	加碼
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.97%	減碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.70%	減碼
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+10.52%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.07%	加碼
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+34.08%	加碼
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+56.64%	加碼
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+30.24%	加碼
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+14.28%	加碼
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.78%	減碼
18	GLW	Corning INC	+0.1%	-8.78%	減碼
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+95.07%	加碼
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+56.17%	加碼
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+22.93%	加碼
22	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.19%	加碼
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+4.55%	加碼
24	TGT	Target CORP	0%	-3.56%	減碼
25	VZ	Verizon Communications INC	0%	-0.59%	減碼
26	WMT	Walmart INC	0%	-1.84%	減碼
27	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+1.12%	加碼
28	SO	Southern Co/the	0%	+0.28%	加碼
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	+9.33%	加碼
30	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	+8.10%	加碼
31	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	—	-0.40%	減碼
32	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+1.44%	加碼
33	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+5.87%	加碼
34	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	-0.1%	-0.77%	減碼
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.1%	+0.18%	加碼
36	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-2.61%	減碼
37	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-11.51%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.71%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.80%	減碼
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.40%	減碼
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+5.48%	加碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.73%	加碼
43	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.3%	+0.39%	加碼
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
45	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
47	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建倉
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看