Portman Square Capital LLP SEC 13F 投資組合（US$26.0億）

CIK: 0001966898

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$26.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 102

Portman Square Capital LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$26.0億，季度換手率為 70.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.36
持倉穩定性: 70.03
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.6

Portman Square Capital LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 102 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GLD
+142.6%　US$2.3億
減碼 KKR
-99.0%　-US$9309.9萬
減碼 BA
-39.2%　-US$4915.0萬
加碼 MCHP 7.5 03-15-28
+840.0%　US$6013.9萬
減碼 ARES
-22.4%　-US$3043.1萬
減碼 SO 7.125 12-15-28 A
-25.2%　-US$1974.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 77 大持股（共 102 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	14.39%	+8.12%	+142.60%
2	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	9.20%	+0.02%	-0.61%
3	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	3.83%	-0.04%	+2.63%
4	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	3.23%	-0.01%	+15.57%
5	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	3.15%	—	-26.09%
6	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	股票-公用事業	3.01%	+3.01%	NEW
7	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.96%	+2.96%	NEW
8	PCG	P G & E CORP	股票-公用事業	2.79%	—	-11.28%
9	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	2.69%	+0.29%	+4.22%
10	SO 7.125 12-15-28 A	Southern Co	股票-公用事業	2.66%	-1.27%	-25.20%
11	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	2.61%	+2.61%	NEW
12	MCHP 7.5 03-15-28	Microchip Technology INC	股票-科技	2.60%	+2.28%	+840.00%
13	BA	Boeing Co/the	股票-工業	2.38%	-2.53%	-39.21%
14	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	2.03%	+0.39%	+40.81%
15	NOVT 6.5 11-01-28	Novanta INC	股票-其他	1.98%	+0.99%	+134.15%
16	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.64%	+1.64%	NEW
17	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	1.61%	+1.61%	NEW
18	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	1.52%	—	-9.42%
19	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	股票-原物料	1.50%	—	-21.71%
20	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	1.43%	—	+4.28%
21	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通訊服務	1.39%	+0.15%	+20.30%
22	UGI	Ugi CORP	股票-公用事業	1.37%	-0.87%	-27.96%
23	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.31%	+0.59%	+81.45%
24	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	1.29%	-1.54%	-22.38%
25	GPN	Global Payments INC	股票-工業	1.28%	—	+22.72%
26	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
27	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.12%	+1.12%	NEW
28	NOVT	Novanta INC	股票-其他	1.05%	+0.53%	+135.61%
29	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	股票-公用事業	1.04%	—	—
30	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地產	1.04%	—	+31.63%
31	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	0.99%	—	-25.00%
32	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工業	0.96%	—	+2.72%
33	FLR	Fluor CORP	股票-工業	0.91%	—	+2.35%
34	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	股票-工業	0.89%	+0.58%	+249.02%
35	ENOV	Enovis CORP	股票-其他	0.87%	+0.28%	+100.40%
36	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	股票-其他	0.82%	+0.50%	+136.02%
37	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.74%	+0.33%	+92.22%
38	WGO	Winnebago Industries	股票-其他	0.70%	—	+95.77%
39	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.70%	—	+74.28%
40	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工業	0.70%	—	-0.36%
41	JAZZ 3.125 09-15-30	Jazz Investments I LTD	股票-醫療保健	0.68%	+0.68%	NEW
42	GH 1.25 02-15-31	Guardant Health INC	股票-醫療保健	0.65%	+0.65%	NEW
43	ITRI	Itron INC	股票-科技	0.64%	—	-4.63%
44	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	股票-公用事業	0.63%	—	—
45	BL	Blackline INC	股票-科技	0.63%	—	+8.36%
46	ZTO	Zto Express Cayman Inc-adr	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
47	EVRG	Evergy INC	股票-公用事業	0.58%	—	+42.31%
48	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.56%	—	+24.39%
49	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-醫療保健	0.55%	—	+4.14%
50	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	股票-科技	0.55%	—	—

1–50 of 77

投資組合績效

Q3 2026績效

-10.1%

近4個季度績效

+4.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +14.8%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -8%
最大回撤: -10.5%
年化績效: +6.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +0.84
斯圖澤指數: +0.15
崔諾比率: +0.09
斯特林比率: +0.34
卡瑪比率: +0.66
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +9.9%
下方標準差: +9.3%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +32.9%
最差12個月: -1.9%
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.53
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.1
峰態: -0.91
上檔潛力: +2.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	102	US$26.0億	70	1GLD 2NEE 3SO 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.NEE 3.SO 4.HPE 5.ALB 6.PPL 7 02-15-29 7.ORCL 8.PCG 9.NBIS 10.SO 7.125 12-15-28 A
2025-12-31	117	US$22.6億	82	1NEE 2GLD 3BA 主要持股2025-12-31 1.NEE 2.GLD 3.BA 4.KKR 5.SO 7.125 12-15-28 A 6.SO 7.ALB 8.BABA 0.5 06-01-31 9.UGI 5 06-01-28 10.PCG
2025-09-30	107	US$22.6億	100	1NEE 2KKR 6.25 03-01-28 D 3KKR 主要持股2025-09-30 1.NEE 2.KKR 6.25 03-01-28 D 3.KKR 4.HPE 7.625 09-01-27 5.NEE 7.234 11-01-27 6.BA 6 10-15-27 7.BA 8.UGI 5 06-01-28 9.GLD 10.GPN
2025-06-30	177	US$34.2億	0	1KKR 2NEE 3KKR 6.25 03-01-28 D 主要持股2025-06-30 1.KKR 2.NEE 3.KKR 6.25 03-01-28 D 4.BA 5.BABA 6.BA 6 10-15-27 7.BABA 0.5 06-01-31 8.NEE 7.234 11-01-27 9.DASH 10.HPE 7.625 09-01-27
2025-03-31	213	US$37.6億	0	1KKR 6.25 03-01-28 D 2NEE 3STX 3.5 06-01-28 主要持股2025-03-31 1.KKR 6.25 03-01-28 D 2.NEE 3.STX 3.5 06-01-28 4.BAC 5.KKR 6.LYV 7.STX 8.NEE 7.234 11-01-27 9.WEC 10.BA
2024-12-31	248	US$27.9億	0	1LYV 2AKAM 3BA 6 10-15-27 主要持股2024-12-31 1.LYV 2.AKAM 3.BA 6 10-15-27 4.NEE 7.234 11-01-27 5.STX 3.5 06-01-28 6.MIDD 7.STX 8.BA 9.BABA 10.NEE
2024-09-30	306	US$26.9億	0	1AKAM 2LYV 3MIDD 主要持股2024-09-30 1.AKAM 2.LYV 3.MIDD 4.STX 3.5 06-01-28 5.CCL1EUR 6.WDC 7.HPE 7.625 09-01-27 8.STX 9.PODD 10.TRGP
2024-06-30	323	US$29.2億	0	1BABA 2FOUR 3AKAM 主要持股2024-06-30 1.BABA 2.FOUR 3.AKAM 4.LYV 5.BTU 3.25 03-01-28 6.SCHW 7.MIDD 8.TCOM 9.JPM 10.STX
2024-03-31	299	US$36.1億	0	1FOUR 2PANW 0.375 06-01-25 3LYV 主要持股2024-03-31 1.FOUR 2.PANW 0.375 06-01-25 3.LYV 4.AKAM 5.MIDD 6.BTU 7.BTU 3.25 03-01-28 8.AAL 9.STX 10.WDC
2023-12-31	428	US$43.7億	0	1FOUR 2PANW 0.375 06-01-25 3AAL 主要持股2023-12-31 1.FOUR 2.PANW 0.375 06-01-25 3.AAL 4.STX 5.LYV 6.AKAM 7.AAPL 8.BTU 3.25 03-01-28 9.SO 10.BTU
2023-09-30	433	US$40.7億	0	1AAPL 2PANW 0.375 06-01-25 3VAC 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.PANW 0.375 06-01-25 3.VAC 4.AAL 5.LYV 6.AKAM 7.FOUR 8.STX 9.MIDD 10.SO
2023-06-30	373	US$35.2億	0	1MIDD 2LYV 3PANW 0.375 06-01-25 主要持股2023-06-30 1.MIDD 2.LYV 3.PANW 0.375 06-01-25 4.VAC 5.AAPL 6.CVX 7.FOUR 8.AAL 9.PANW 10.XLE
2023-03-31	299	US$21.8億	0	1MIDD 2FOUR 3AKAM 主要持股2023-03-31 1.MIDD 2.FOUR 3.AKAM 4.VAC 5.LYV 6.PANW 0.375 06-01-25 7.AAL 8.PANW 9.OKTA 10.PODD
2022-12-31	302	US$13.6億	0	1P 2MIDD 3AKAM 主要持股2022-12-31 1.P 2.MIDD 3.AKAM 4.VAC 5.PODD 6.OKTA 7.AAL 8.CI 9.MTCH 10.DISH

本季持股變動

Portman Square Capital LLP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Alibaba Group Holding (BABA 0.5 06-01-31); 新建倉: Ppl Corporation (PPL 7 02-15-29); 清倉: Ugi CORP (UGI 5 06-01-28); 新建倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Ppl CORP (PPL).

Portman Square Capital LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+8.1%	+142.60%	加碼
2	MCHP 7.5 03-15-28	Microchip Technology INC	+2.3%	+840.00%	加碼
3	NOVT 6.5 11-01-28	Novanta INC	+1%	+134.15%	加碼
4	ON	On Semiconductor	+0.6%	+81.45%	加碼
5	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	+0.6%	+249.02%	加碼
6	NOVT	Novanta INC	+0.5%	+135.61%	加碼
7	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	+0.5%	+136.02%	加碼
8	W	Wayfair Inc- Class A	+0.4%	+449.04%	加碼
9	MCHP	Microchip Technology INC	+0.4%	+40.81%	加碼
10	O	Realty Income CORP	+0.3%	+92.22%	加碼
11	NBIS	Nebius Group NV	+0.3%	+4.22%	加碼
12	ENOV	Enovis CORP	+0.3%	+100.40%	加碼
13	LYV	Live Nation Entertainment In	+0.2%	+20.30%	加碼
14	NEE	Nextera Energy INC	0%	-0.61%	減碼
15	HPE	Hewlett Packard Enterprise	0%	+15.57%	加碼
16	SO	Southern Co/the	0%	+2.63%	加碼
17	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-0.4%	-22.50%	減碼
18	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	-0.5%	-55.56%	減碼
19	ARES 6.75 10-01-27 B	Ares Management CORP	-0.7%	-37.60%	減碼
20	UGI	Ugi CORP	-0.9%	-27.96%	減碼
21	SO 7.125 12-15-28 A	Southern Co	-1.3%	-25.20%	減碼
22	ARES	Ares Management CORP - A	-1.5%	-22.38%	減碼
23	BA	Boeing Co/the	-2.5%	-39.21%	減碼
24	KKR	Kkr & Co INC	-4.1%	-99.05%	減碼
25	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	—	EXIT	清倉
26	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	—	NEW	新建倉
27	UGI 5 06-01-28	Ugi CORP	—	EXIT	清倉
28	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
29	PPL	Ppl CORP	—	NEW	新建倉
30	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建倉
31	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	NEW	新建倉
32	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清倉
33	GME	Gamestop Corp-class A	—	EXIT	清倉
34	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建倉
35	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
36	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
37	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清倉
38	JAZZ 3.125 09-15-30	Jazz Investments I LTD	—	NEW	新建倉
39	GH 1.25 02-15-31	Guardant Health INC	—	NEW	新建倉
40	ZTO	Zto Express Cayman Inc-adr	—	NEW	新建倉
41	COIN 0.25 04-01-30	Coinbase Global INC	—	EXIT	清倉
42	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	—	NEW	新建倉
43	CMS	Cms Energy CORP	—	EXIT	清倉
44	GH	Guardant Health INC	—	NEW	新建倉
45	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
46	GU9	Guess? INC	—	EXIT	清倉
47	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
48	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清倉
49	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉
50	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Portman Square Capital LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Portman Square Capital LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$26.0億，分佈在 102 個已申報部位之中。

Portman Square Capital LLP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Portman Square Capital LLP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$3.7億 (14.4%) 2. Nextera Energy INC (NEE) — US$2.4億 (9.2%) 3. Southern Co/the (SO) — US$9951.9萬 (3.8%) 4. Hewlett Packard Enterprise (HPE) — US$8381.8萬 (3.2%) 5. Albemarle CORP (ALB) — US$8168.8萬 (3.1%)

Portman Square Capital LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Portman Square Capital LLP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Alibaba Group Holding (BABA 0.5 06-01-31); 新建倉: Ppl Corporation (PPL 7 02-15-29); 清倉: Ugi CORP (UGI 5 06-01-28); 新建倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Ppl CORP (PPL)

Portman Square Capital LLP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Portman Square Capital LLP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.2% • Utilities: 22.3% • Industrials: 19.1% • Communication Services: 12.9% • Consumer Discretionary: 11.4% • Health Care: 5.6%

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CIK 0000310436

申報總市值

US$2958.9萬

28 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度16.3

持倉穩定性5.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Nextera Energy INC

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Portman Square Capital LLP SEC 13F 投資組合（US$26.0億）

CIK: 0001966898

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$26.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 102

Portman Square Capital LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$26.0億，季度換手率為 70.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.36
持倉穩定性: 70.03
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.6

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GLD
+142.6%　US$2.3億
減碼 KKR
-99.0%　-US$9309.9萬
減碼 BA
-39.2%　-US$4915.0萬
加碼 MCHP 7.5 03-15-28
+840.0%　US$6013.9萬
減碼 ARES
-22.4%　-US$3043.1萬
減碼 SO 7.125 12-15-28 A
-25.2%　-US$1974.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 77 大持股（共 102 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	14.39%	+8.12%	+142.60%
2	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	9.20%	+0.02%	-0.61%
3	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	3.83%	-0.04%	+2.63%
4	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	3.23%	-0.01%	+15.57%
5	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	3.15%	—	-26.09%
6	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	股票-公用事業	3.01%	+3.01%	NEW
7	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.96%	+2.96%	NEW
8	PCG	P G & E CORP	股票-公用事業	2.79%	—	-11.28%
9	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	2.69%	+0.29%	+4.22%
10	SO 7.125 12-15-28 A	Southern Co	股票-公用事業	2.66%	-1.27%	-25.20%
11	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	2.61%	+2.61%	NEW
12	MCHP 7.5 03-15-28	Microchip Technology INC	股票-科技	2.60%	+2.28%	+840.00%
13	BA	Boeing Co/the	股票-工業	2.38%	-2.53%	-39.21%
14	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	2.03%	+0.39%	+40.81%
15	NOVT 6.5 11-01-28	Novanta INC	股票-其他	1.98%	+0.99%	+134.15%
16	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.64%	+1.64%	NEW
17	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	1.61%	+1.61%	NEW
18	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	1.52%	—	-9.42%
19	ALB 7.25 03-01-27	Albemarle CORP	股票-原物料	1.50%	—	-21.71%
20	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	1.43%	—	+4.28%
21	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通訊服務	1.39%	+0.15%	+20.30%
22	UGI	Ugi CORP	股票-公用事業	1.37%	-0.87%	-27.96%
23	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.31%	+0.59%	+81.45%
24	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	1.29%	-1.54%	-22.38%
25	GPN	Global Payments INC	股票-工業	1.28%	—	+22.72%
26	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	1.25%	+1.25%	NEW
27	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.12%	+1.12%	NEW
28	NOVT	Novanta INC	股票-其他	1.05%	+0.53%	+135.61%
29	EVRG 4.5 12-15-27	Evergy INC	股票-公用事業	1.04%	—	—
30	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地產	1.04%	—	+31.63%
31	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	0.99%	—	-25.00%
32	TTEK	Tetra Tech INC	股票-工業	0.96%	—	+2.72%
33	FLR	Fluor CORP	股票-工業	0.91%	—	+2.35%
34	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	股票-工業	0.89%	+0.58%	+249.02%
35	ENOV	Enovis CORP	股票-其他	0.87%	+0.28%	+100.40%
36	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	股票-其他	0.82%	+0.50%	+136.02%
37	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.74%	+0.33%	+92.22%
38	WGO	Winnebago Industries	股票-其他	0.70%	—	+95.77%
39	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.70%	—	+74.28%
40	AEIS	Advanced Energy Industries	股票-工業	0.70%	—	-0.36%
41	JAZZ 3.125 09-15-30	Jazz Investments I LTD	股票-醫療保健	0.68%	+0.68%	NEW
42	GH 1.25 02-15-31	Guardant Health INC	股票-醫療保健	0.65%	+0.65%	NEW
43	ITRI	Itron INC	股票-科技	0.64%	—	-4.63%
44	PCG 6 12-01-27 A	Pg&e CORP	股票-公用事業	0.63%	—	—
45	BL	Blackline INC	股票-科技	0.63%	—	+8.36%
46	ZTO	Zto Express Cayman Inc-adr	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
47	EVRG	Evergy INC	股票-公用事業	0.58%	—	+42.31%
48	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.56%	—	+24.39%
49	BBIO	Bridgebio Pharma INC	股票-醫療保健	0.55%	—	+4.14%
50	HPE 7.625 09-01-27	Hp Enterprise Co	股票-科技	0.55%	—	—

1–50 of 77

投資組合績效

Q3 2026績效

-10.1%

近4個季度績效

+4.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +14.8%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -8%
最大回撤: -10.5%
年化績效: +6.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +0.84
斯圖澤指數: +0.15
崔諾比率: +0.09
斯特林比率: +0.34
卡瑪比率: +0.66
資訊比率: -1.08
追蹤誤差: +9.9%
下方標準差: +9.3%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +32.9%
最差12個月: -1.9%
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.53
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.1
峰態: -0.91
上檔潛力: +2.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	102	US$26.0億	70	1GLD 2NEE 3SO 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.NEE 3.SO 4.HPE 5.ALB 6.PPL 7 02-15-29 7.ORCL 8.PCG 9.NBIS 10.SO 7.125 12-15-28 A
2025-12-31	117	US$22.6億	82	1NEE 2GLD 3BA 主要持股2025-12-31 1.NEE 2.GLD 3.BA 4.KKR 5.SO 7.125 12-15-28 A 6.SO 7.ALB 8.BABA 0.5 06-01-31 9.UGI 5 06-01-28 10.PCG
2025-09-30	107	US$22.6億	100	1NEE 2KKR 6.25 03-01-28 D 3KKR 主要持股2025-09-30 1.NEE 2.KKR 6.25 03-01-28 D 3.KKR 4.HPE 7.625 09-01-27 5.NEE 7.234 11-01-27 6.BA 6 10-15-27 7.BA 8.UGI 5 06-01-28 9.GLD 10.GPN
2025-06-30	177	US$34.2億	0	1KKR 2NEE 3KKR 6.25 03-01-28 D 主要持股2025-06-30 1.KKR 2.NEE 3.KKR 6.25 03-01-28 D 4.BA 5.BABA 6.BA 6 10-15-27 7.BABA 0.5 06-01-31 8.NEE 7.234 11-01-27 9.DASH 10.HPE 7.625 09-01-27
2025-03-31	213	US$37.6億	0	1KKR 6.25 03-01-28 D 2NEE 3STX 3.5 06-01-28 主要持股2025-03-31 1.KKR 6.25 03-01-28 D 2.NEE 3.STX 3.5 06-01-28 4.BAC 5.KKR 6.LYV 7.STX 8.NEE 7.234 11-01-27 9.WEC 10.BA
2024-12-31	248	US$27.9億	0	1LYV 2AKAM 3BA 6 10-15-27 主要持股2024-12-31 1.LYV 2.AKAM 3.BA 6 10-15-27 4.NEE 7.234 11-01-27 5.STX 3.5 06-01-28 6.MIDD 7.STX 8.BA 9.BABA 10.NEE
2024-09-30	306	US$26.9億	0	1AKAM 2LYV 3MIDD 主要持股2024-09-30 1.AKAM 2.LYV 3.MIDD 4.STX 3.5 06-01-28 5.CCL1EUR 6.WDC 7.HPE 7.625 09-01-27 8.STX 9.PODD 10.TRGP
2024-06-30	323	US$29.2億	0	1BABA 2FOUR 3AKAM 主要持股2024-06-30 1.BABA 2.FOUR 3.AKAM 4.LYV 5.BTU 3.25 03-01-28 6.SCHW 7.MIDD 8.TCOM 9.JPM 10.STX
2024-03-31	299	US$36.1億	0	1FOUR 2PANW 0.375 06-01-25 3LYV 主要持股2024-03-31 1.FOUR 2.PANW 0.375 06-01-25 3.LYV 4.AKAM 5.MIDD 6.BTU 7.BTU 3.25 03-01-28 8.AAL 9.STX 10.WDC
2023-12-31	428	US$43.7億	0	1FOUR 2PANW 0.375 06-01-25 3AAL 主要持股2023-12-31 1.FOUR 2.PANW 0.375 06-01-25 3.AAL 4.STX 5.LYV 6.AKAM 7.AAPL 8.BTU 3.25 03-01-28 9.SO 10.BTU
2023-09-30	433	US$40.7億	0	1AAPL 2PANW 0.375 06-01-25 3VAC 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.PANW 0.375 06-01-25 3.VAC 4.AAL 5.LYV 6.AKAM 7.FOUR 8.STX 9.MIDD 10.SO
2023-06-30	373	US$35.2億	0	1MIDD 2LYV 3PANW 0.375 06-01-25 主要持股2023-06-30 1.MIDD 2.LYV 3.PANW 0.375 06-01-25 4.VAC 5.AAPL 6.CVX 7.FOUR 8.AAL 9.PANW 10.XLE
2023-03-31	299	US$21.8億	0	1MIDD 2FOUR 3AKAM 主要持股2023-03-31 1.MIDD 2.FOUR 3.AKAM 4.VAC 5.LYV 6.PANW 0.375 06-01-25 7.AAL 8.PANW 9.OKTA 10.PODD
2022-12-31	302	US$13.6億	0	1P 2MIDD 3AKAM 主要持股2022-12-31 1.P 2.MIDD 3.AKAM 4.VAC 5.PODD 6.OKTA 7.AAL 8.CI 9.MTCH 10.DISH

本季持股變動

Portman Square Capital LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+8.1%	+142.60%	加碼
2	MCHP 7.5 03-15-28	Microchip Technology INC	+2.3%	+840.00%	加碼
3	NOVT 6.5 11-01-28	Novanta INC	+1%	+134.15%	加碼
4	ON	On Semiconductor	+0.6%	+81.45%	加碼
5	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	+0.6%	+249.02%	加碼
6	NOVT	Novanta INC	+0.5%	+135.61%	加碼
7	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	+0.5%	+136.02%	加碼
8	W	Wayfair Inc- Class A	+0.4%	+449.04%	加碼
9	MCHP	Microchip Technology INC	+0.4%	+40.81%	加碼
10	O	Realty Income CORP	+0.3%	+92.22%	加碼
11	NBIS	Nebius Group NV	+0.3%	+4.22%	加碼
12	ENOV	Enovis CORP	+0.3%	+100.40%	加碼
13	LYV	Live Nation Entertainment In	+0.2%	+20.30%	加碼
14	NEE	Nextera Energy INC	0%	-0.61%	減碼
15	HPE	Hewlett Packard Enterprise	0%	+15.57%	加碼
16	SO	Southern Co/the	0%	+2.63%	加碼
17	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-0.4%	-22.50%	減碼
18	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	-0.5%	-55.56%	減碼
19	ARES 6.75 10-01-27 B	Ares Management CORP	-0.7%	-37.60%	減碼
20	UGI	Ugi CORP	-0.9%	-27.96%	減碼
21	SO 7.125 12-15-28 A	Southern Co	-1.3%	-25.20%	減碼
22	ARES	Ares Management CORP - A	-1.5%	-22.38%	減碼
23	BA	Boeing Co/the	-2.5%	-39.21%	減碼
24	KKR	Kkr & Co INC	-4.1%	-99.05%	減碼
25	BABA 0.5 06-01-31	Alibaba Group Holding	—	EXIT	清倉
26	PPL 7 02-15-29	Ppl Corporation	—	NEW	新建倉
27	UGI 5 06-01-28	Ugi CORP	—	EXIT	清倉
28	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
29	PPL	Ppl CORP	—	NEW	新建倉
30	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建倉
31	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	NEW	新建倉
32	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清倉
33	GME	Gamestop Corp-class A	—	EXIT	清倉
34	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建倉
35	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
36	NEE 7.375 02-15-29	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
37	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清倉
38	JAZZ 3.125 09-15-30	Jazz Investments I LTD	—	NEW	新建倉
39	GH 1.25 02-15-31	Guardant Health INC	—	NEW	新建倉
40	ZTO	Zto Express Cayman Inc-adr	—	NEW	新建倉
41	COIN 0.25 04-01-30	Coinbase Global INC	—	EXIT	清倉
42	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	—	NEW	新建倉
43	CMS	Cms Energy CORP	—	EXIT	清倉
44	GH	Guardant Health INC	—	NEW	新建倉
45	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清倉
46	GU9	Guess? INC	—	EXIT	清倉
47	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
48	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清倉
49	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清倉
50	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看