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Point Break Capital Management, LLC 13F 持倉 + AI 分析
Point Break Capital Management, LLCCIK: 0001631943
趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$8803.0萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 13
Point Break Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8803.0萬，季度換手率為 61.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 61.94
- 持倉穩定性
- 61.65
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 89.83
- 多樣化
- 26
- 倉位均衡度
- 89.52
Point Break Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.155——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 13 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.05），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
加碼 CZR
0.0% US$314.2萬
減碼 COF
-34.3% -US$1146.1萬
加碼 META
+90.8% US$324.8萬
減碼 MSFT
-24.1% -US$268.2萬
加碼 TSM
-23.9% -US$131.0萬
減碼 NVDA
-23.7% -US$416.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZR | Caesars Entertainment INC | 股票-循環性消費 | 31.03% | +10.35% | — | |
| 2 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 12.72% | -6.67% | -34.33% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.75% | -0.66% | -23.75% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 9.33% | +5.08% | +90.81% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 8.17% | +0.89% | -23.93% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 8.13% | +8.13% | NEW | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 5.22% | +0.25% | -12.32% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.22% | -1.25% | -24.14% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.05% | -0.46% | -23.43% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 11 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.69% | +0.20% | — | |
| 13 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | 股票-其他 | 0.58% | -0.09% | -37.53% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.2%
近4個季度績效
+7.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算
- 標準差
- +20.1%
- 貝塔係數
- +0.99
- 阿爾法
- -0.5%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化績效
- +11.5%
- 對標普勝率
- +66.7%
- 索提諾比率
- +1.53
- 斯圖澤指數
- +0.2
- 崔諾比率
- +0.13
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +1.78
- 資訊比率
- -0.18
- 追蹤誤差
- +3.8%
- 下方標準差
- +8.2%
- 正報酬月份佔比
- +33.3%
- 負報酬月份佔比
- +66.7%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.23
- 夏普比率
- +0.63
- 產業分散度
- +14.1%
- 偏態
- +0.91
- 峰態
- -0.51
- 上檔潛力
- +3.8
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13 | US$8803.0萬 | 62 | |
| 2025-12-31 | 17 | US$1.2億 | 100 | |
| 2024-09-30 | 14 | US$8526.7萬 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | US$9209.9萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 15 | US$9408.8萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 11 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 9 | US$1.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 7 | US$3.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 7 | US$3.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 5 | US$1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 10 | US$2.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 12 | US$4.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 14 | US$11.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 26 | US$22.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 31 | US$48.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 32 | US$26.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 35 | US$12.5億 | 64 | |
| 2020-12-31 | 35 | US$7.2億 | 42 | |
| 2020-09-30 | 28 | US$5.4億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 20 | US$2.5億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 16 | US$1.0億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 20 | US$6.3億 | 92 | |
| 2019-09-30 | 10 | US$2.7億 | 58 | |
| 2019-06-30 | 14 | US$4.2億 | 80 | |
| 2019-03-31 | 13 | US$2.4億 | 81 | |
| 2018-12-31 | 10 | US$3.5億 | — |
本季持股變動
Point Break Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Unity Software INC (U); 清倉: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清倉: Coinbase Global INC -class A (COIN).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZR | Caesars Entertainment INC | +10.4% | — | 不變 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +5.1% | +90.81% | 加碼 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.9% | -23.93% | 減碼 |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | +0.3% | -12.32% | 減碼 |
| 5 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.2% | — | 不變 |
| 6 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | -0.1% | -37.53% | 減碼 |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.5% | -23.43% | 減碼 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | -23.75% | 減碼 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | -1.3% | -24.14% | 減碼 |
| 10 | COF | Capital One Financial CORP | -6.7% | -34.33% | 減碼 |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | U | Unity Software INC | — | EXIT | 清倉 |
| 14 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | COIN | Coinbase Global INC -class A | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | COMP | Compass INC - Class A | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Point Break Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Point Break Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8803.0萬，分佈在 13 個已申報部位之中。
Point Break Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Point Break Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Caesars Entertainment INC (CZR) — US$2731.4萬 (31.0%)
2. Capital One Financial CORP (COF) — US$1120.2萬 (12.7%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1034.1萬 (11.8%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$821.7萬 (9.3%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$719.4萬 (8.2%)
Point Break Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Point Break Capital Management, LLC 共進行了 17 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Unity Software INC (U); 清倉: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清倉: Coinbase Global INC -class A (COIN)
Point Break Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Point Break Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 41.6%
• Information Technology: 30.9%
• Financials: 13.9%
• Communication Services: 10.2%
• Health Care: 3.3%
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