CIK: 0002109497
申報總市值
US$1.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 50
Platt Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 50 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 16.8%。
Platt Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 50 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MSFT
-18.1% -US$282.1萬
加碼 COST
+373.1% US$227.6萬
減碼 AMZN
-24.1% -US$143.9萬
減碼 CGDV
-0.5% -US$54.8萬
加碼 DFIV
+13.8% US$79.3萬
減碼 MNST
0.0% -US$40.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 17.35% | -0.83% | -0.48% | |
| 2 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 6.84% | -0.52% | — | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.34% | +0.30% | -1.42% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.29% | -0.45% | +2.67% | |
| 5 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 4.82% | +0.42% | +12.05% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.75% | -0.50% | +0.13% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.62% | -2.87% | -18.14% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.59% | -0.44% | -0.74% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.58% | +0.71% | +13.77% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.05% | -1.47% | -24.13% | |
| 11 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 2.98% | -0.24% | -5.06% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.98% | -0.07% | +5.95% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.72% | +2.22% | +373.10% | |
| 14 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 2.70% | -0.20% | -1.05% | |
| 15 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 2.31% | +0.41% | — | |
| 16 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.07% | +3.26% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.19% | -0.14% | +0.47% | |
| 18 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 2.00% | +0.29% | +19.53% | |
| 19 | LDP | Cohen & Steers Limited Durat | 股票-其他 | 1.46% | -0.29% | -10.08% | |
| 20 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.34% | +0.38% | +55.87% | |
| 21 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.14% | +0.36% | +54.99% | |
| 23 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 24 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.10% | +10.50% | |
| 25 | MFSM | Mfs Active Inter Muni Bond | ETF-其他 | 0.89% | -0.03% | — | |
| 26 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.89% | -0.04% | +8.83% | |
| 27 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | — | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 29 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.07% | -6.33% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 31 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.10% | — | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.12% | -22.92% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.08% | — | |
| 34 | CGGG | Cap Group Large Growth | ETF-其他 | 0.43% | +0.07% | +34.98% | |
| 35 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | +11.35% | |
| 36 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.13% | +53.45% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.05% | +1.56% | |
| 38 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.17% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.36% | -0.12% | — | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | — | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 43 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 44 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +0.01% | |
| 45 | KBDC | Kayne Anderson Bdc INC | 股票-其他 | 0.27% | +0.10% | +64.06% | |
| 46 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 47 | MUNY | Vanguard Ny Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 48 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 49 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 50 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW |
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+9.6%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算
Platt Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 新建倉: Vanguard Ny Tax-ex Bond (MUNY); 新建倉: Shell Plc-adr (SHEL); 新建倉: First Trust Value Line Dvd (FVD).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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