Vision Financial Markets LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001378145

分散型投資策略逆勢操作型

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 425

VISION FINANCIAL MARKETS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 425 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 21.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「V」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 16.09
持倉穩定性: 21.15
動能／逆勢: 12.99
產業集中度: 63.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 59.83

Vision Financial Markets LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 425 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-4.4%　-US$90.2萬
減碼 QQQ
-1.8%　-US$78.6萬
減碼 TBIL
-14.2%　-US$85.0萬
減碼 SPY
+1.0%　-US$35.6萬
減碼 AMZN
-3.4%　-US$57.8萬
減碼 JPM
-1.0%　-US$51.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 425 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.13%	-1.22%	-1.82%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.03%	-0.77%	+0.97%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.28%	-1.25%	-4.44%
4	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	6.09%	-0.47%	-2.64%
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	5.96%	+5.96%	NEW
6	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	5.02%	-1.09%	-14.16%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.72%	-0.74%	-0.98%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.84%	-0.76%	-3.38%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.79%	-0.27%	—
10	AN	Autonation INC	股票-循環性消費	2.75%	-0.36%	-2.03%
11	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	2.40%	—	-0.74%
12	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.92%	-0.22%	-1.62%
13	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.73%	-0.40%	+2.70%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.34%	+0.16%	+3.21%
15	SLS	Sellas Life Sciences Group I	股票-其他	1.26%	+1.26%	NEW
16	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.23%	—	-5.17%
17	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.21%	-0.22%	-1.53%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.16%	-0.34%	+5.95%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.11%	-0.12%	+3.22%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.10%	+0.12%	—
21	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.89%	+0.11%	-3.17%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	—	+3.56%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.88%	—	+0.03%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.87%	+0.12%	-3.29%
25	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.83%	+0.08%	-0.55%
26	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地產	0.75%	+0.75%	NEW
27	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
28	SHAK	Shake Shack INC - Class A	股票-循環性消費	0.72%	-0.12%	-17.73%
29	MET	Metlife INC	股票-金融	0.68%	-0.11%	+0.02%
30	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地產	0.63%	-0.14%	-9.59%
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.63%	-0.07%	-16.21%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.14%	+0.07%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.14%	—
34	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.53%	+0.04%	-1.49%
35	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.50%	—	-17.44%
36	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.50%	+0.50%	NEW
37	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.48%	—	—
38	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.48%	-0.24%	-1.23%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.43%	—	—
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.42%	—	—
42	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.41%	—	+0.20%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.39%	-0.12%	-20.00%
44	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.36%	—	-0.95%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.34%	-0.13%	-11.63%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.34%	—	-0.66%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.31%	-0.06%	—
48	GE	General Electric	股票-工業	0.30%	—	—
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.27%	-0.07%	—
50	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	0.27%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+13.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.24
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +21.5%
最差12個月: +10.8%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.13
產業分散度: +10.5%
偏態: +0.28
峰態: +0.61
上檔潛力: +3.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	425	US$1.0億	21	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.AZO 5.TLT 6.TBIL 7.JPM 8.AMZN 9.BRK-B 10.AN
2025-12-31	409	US$9798.2萬	23	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.AZO 5.TBIL 6.JPM 7.AMZN 8.AN 9.BRK-B 10.WSM
2025-09-30	429	US$1.2億	29	1QQQ 2SPY 3AZO 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AZO 4.AAPL 5.UNH 6.TBIL 7.JPM 8.AMZN 9.AN 10.BRK-B
2025-06-30	433	US$1.1億	0	1QQQ 2SPY 3AZO 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AZO 4.AAPL 5.TBIL 6.JPM 7.HDB 8.AMZN 9.AN 10.BRK-B
2025-03-31	443	US$9188.8萬	0	1SPY 2QQQ 3AZO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AZO 4.AAPL 5.TBIL 6.JPM 7.AMZN 8.BRK-B 9.AN 10.TLT
2024-12-31	233	US$9324.0萬	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.AZO 5.TBIL 6.AMZN 7.JPM 8.CME 9.BRK-B 10.WSM

本季持股變動

Vision Financial Markets LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Sellas Life Sciences Group I (SLS); 新建倉: Agnc Investment CORP (AGNC); 新建倉: ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM); 新建倉: Public Storage (PSA).

Vision Financial Markets LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+3.21%	加碼
2	BTI	British American Tob-sp Adr	+0.2%	+618.81%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
4	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.07%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-3.29%	減碼
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-3.17%	減碼
8	T	At&t INC	+0.1%	-0.55%	減碼
9	NLY	Annaly Capital Management In	+0.1%	+755.56%	加碼
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
11	ED	Consolidated Edison INC	0%	-1.49%	減碼
12	MU	Micron Technology INC	0%	+9.09%	加碼
13	IRM	Iron Mountain INC	-0.1%	-55.56%	減碼
14	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-14.59%	減碼
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不變
16	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-20.00%	減碼
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不變
18	RH	Rh	-0.1%	-8.77%	減碼
19	WMT	Walmart INC	-0.1%	-16.21%	減碼
20	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-33.33%	減碼
21	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	-19.50%	減碼
22	MET	Metlife INC	-0.1%	+0.02%	加碼
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-20.00%	減碼
24	SHAK	Shake Shack INC - Class A	-0.1%	-17.73%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.22%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-11.63%	減碼
27	STWD	Starwood Property Trust INC	-0.1%	-9.59%	減碼
28	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-1.53%	減碼
29	HD	Home Depot INC	-0.2%	-1.62%	減碼
30	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-1.23%	減碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	—	不變
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+5.95%	加碼
33	AN	Autonation INC	-0.4%	-2.03%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+2.70%	加碼
35	AZO	Autozone INC	-0.5%	-2.64%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-0.98%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-3.38%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	+0.97%	加碼
39	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-1.1%	-14.16%	減碼
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	-1.82%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-1.3%	-4.44%	減碼
42	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
43	SLS	Sellas Life Sciences Group I	—	NEW	新建倉
44	AGNC	Agnc Investment CORP	—	NEW	新建倉
45	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	—	NEW	新建倉
46	PSA	Public Storage	—	NEW	新建倉
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
48	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉
49	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建倉
50	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vision Financial Markets LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Vision Financial Markets LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 425 個已申報部位之中。

Vision Financial Markets LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Vision Financial Markets LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$935.4萬 (9.1%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$925.1萬 (9.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$746.0萬 (7.3%) 4. Autozone INC (AZO) — US$623.5萬 (6.1%) 5. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$611.2萬 (6.0%)

Vision Financial Markets LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Vision Financial Markets LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Sellas Life Sciences Group I (SLS); 新建倉: Agnc Investment CORP (AGNC); 新建倉: ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM); 新建倉: Public Storage (PSA)

Vision Financial Markets LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Vision Financial Markets LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 31.3% • Information Technology: 25.2% • Financials: 18.8% • Communication Services: 7.0% • Consumer Staples: 6.1% • Health Care: 5.2%

同行推薦

資產規模相近的機構

Sherry Group, Inc.

CIK 0002107738

申報總市值

US$1.0億

53 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Courant Investment Management LLC

CIK 0001695426

申報總市值

US$1.0億

7 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Figure 8 Investment Strategies LLC

CIK 0001909570

申報總市值

US$1.0億

56 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

World Equity Group, INC.

CIK 0000878770

申報總市值

US$3.9億

368 stks

2026-03-31

集中度4.3

持倉穩定性28.0

產業集中度54.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Greenberg Financial Group

CIK 0000946626

申報總市值

US$2.4億

113 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度19.8

持倉穩定性12.8

產業集中度98.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Hollencrest Capital Management

CIK 0001161722

申報總市值

US$27.0億

1,244 stks

2026-03-31

集中度17.5

持倉穩定性15.5

產業集中度58.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Vision Financial Markets LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001378145

分散型投資策略逆勢操作型

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 425

VISION FINANCIAL MARKETS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 425 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 21.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「V」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 16.09
持倉穩定性: 21.15
動能／逆勢: 12.99
產業集中度: 63.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 59.83

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-4.4%　-US$90.2萬
減碼 QQQ
-1.8%　-US$78.6萬
減碼 TBIL
-14.2%　-US$85.0萬
減碼 SPY
+1.0%　-US$35.6萬
減碼 AMZN
-3.4%　-US$57.8萬
減碼 JPM
-1.0%　-US$51.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 425 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.13%	-1.22%	-1.82%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.03%	-0.77%	+0.97%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.28%	-1.25%	-4.44%
4	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	6.09%	-0.47%	-2.64%
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	5.96%	+5.96%	NEW
6	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	5.02%	-1.09%	-14.16%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.72%	-0.74%	-0.98%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.84%	-0.76%	-3.38%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.79%	-0.27%	—
10	AN	Autonation INC	股票-循環性消費	2.75%	-0.36%	-2.03%
11	WSM	Williams-sonoma INC	股票-循環性消費	2.40%	—	-0.74%
12	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.92%	-0.22%	-1.62%
13	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.73%	-0.40%	+2.70%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.34%	+0.16%	+3.21%
15	SLS	Sellas Life Sciences Group I	股票-其他	1.26%	+1.26%	NEW
16	WM	Waste Management INC	股票-工業	1.23%	—	-5.17%
17	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.21%	-0.22%	-1.53%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.16%	-0.34%	+5.95%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.11%	-0.12%	+3.22%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.10%	+0.12%	—
21	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.89%	+0.11%	-3.17%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	—	+3.56%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.88%	—	+0.03%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.87%	+0.12%	-3.29%
25	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.83%	+0.08%	-0.55%
26	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地產	0.75%	+0.75%	NEW
27	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
28	SHAK	Shake Shack INC - Class A	股票-循環性消費	0.72%	-0.12%	-17.73%
29	MET	Metlife INC	股票-金融	0.68%	-0.11%	+0.02%
30	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地產	0.63%	-0.14%	-9.59%
31	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.63%	-0.07%	-16.21%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.14%	+0.07%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.14%	—
34	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.53%	+0.04%	-1.49%
35	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.50%	—	-17.44%
36	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.50%	+0.50%	NEW
37	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.48%	—	—
38	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.48%	-0.24%	-1.23%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.43%	—	—
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.42%	—	—
42	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.41%	—	+0.20%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.39%	-0.12%	-20.00%
44	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.36%	—	-0.95%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.34%	-0.13%	-11.63%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.34%	—	-0.66%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.31%	-0.06%	—
48	GE	General Electric	股票-工業	0.30%	—	—
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.27%	-0.07%	—
50	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	0.27%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+13.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.24
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +21.5%
最差12個月: +10.8%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.13
產業分散度: +10.5%
偏態: +0.28
峰態: +0.61
上檔潛力: +3.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	425	US$1.0億	21	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.AZO 5.TLT 6.TBIL 7.JPM 8.AMZN 9.BRK-B 10.AN
2025-12-31	409	US$9798.2萬	23	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.AZO 5.TBIL 6.JPM 7.AMZN 8.AN 9.BRK-B 10.WSM
2025-09-30	429	US$1.2億	29	1QQQ 2SPY 3AZO 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AZO 4.AAPL 5.UNH 6.TBIL 7.JPM 8.AMZN 9.AN 10.BRK-B
2025-06-30	433	US$1.1億	0	1QQQ 2SPY 3AZO 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AZO 4.AAPL 5.TBIL 6.JPM 7.HDB 8.AMZN 9.AN 10.BRK-B
2025-03-31	443	US$9188.8萬	0	1SPY 2QQQ 3AZO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AZO 4.AAPL 5.TBIL 6.JPM 7.AMZN 8.BRK-B 9.AN 10.TLT
2024-12-31	233	US$9324.0萬	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.AZO 5.TBIL 6.AMZN 7.JPM 8.CME 9.BRK-B 10.WSM

本季持股變動

Vision Financial Markets LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+3.21%	加碼
2	BTI	British American Tob-sp Adr	+0.2%	+618.81%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
4	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.07%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-3.29%	減碼
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-3.17%	減碼
8	T	At&t INC	+0.1%	-0.55%	減碼
9	NLY	Annaly Capital Management In	+0.1%	+755.56%	加碼
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不變
11	ED	Consolidated Edison INC	0%	-1.49%	減碼
12	MU	Micron Technology INC	0%	+9.09%	加碼
13	IRM	Iron Mountain INC	-0.1%	-55.56%	減碼
14	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-14.59%	減碼
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不變
16	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-20.00%	減碼
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不變
18	RH	Rh	-0.1%	-8.77%	減碼
19	WMT	Walmart INC	-0.1%	-16.21%	減碼
20	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-33.33%	減碼
21	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.1%	-19.50%	減碼
22	MET	Metlife INC	-0.1%	+0.02%	加碼
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-20.00%	減碼
24	SHAK	Shake Shack INC - Class A	-0.1%	-17.73%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.22%	加碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-11.63%	減碼
27	STWD	Starwood Property Trust INC	-0.1%	-9.59%	減碼
28	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-1.53%	減碼
29	HD	Home Depot INC	-0.2%	-1.62%	減碼
30	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-1.23%	減碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	—	不變
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+5.95%	加碼
33	AN	Autonation INC	-0.4%	-2.03%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+2.70%	加碼
35	AZO	Autozone INC	-0.5%	-2.64%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-0.98%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.8%	-3.38%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	+0.97%	加碼
39	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-1.1%	-14.16%	減碼
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.2%	-1.82%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-1.3%	-4.44%	減碼
42	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
43	SLS	Sellas Life Sciences Group I	—	NEW	新建倉
44	AGNC	Agnc Investment CORP	—	NEW	新建倉
45	ZIM	ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	—	NEW	新建倉
46	PSA	Public Storage	—	NEW	新建倉
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
48	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉
49	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建倉
50	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看